レイ・ダリオの保有銘柄（ポートフォリオ）

2024.06.23

概要
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レイ・ダリオとは？
”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法
レイ・ダリオのポートフォリオの特徴
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レイ・ダリオのポートフォリオ
1. レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
2024年第1四半期のレイ・ダリオの保有銘柄
2023年第4四半期のレイ・ダリオの保有銘柄
1. [2023年第4四半期] レイ・ダリオのポートフォリオの保有割合のグラフ
2. [2023年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

概要

”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧です。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

当ページは、レイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）の解説と一覧（グラフと表）を掲載したページです。
Source:SEC（米国証券取引委員会）
SECに提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
Bridgewater Associates portfolio(historical data&chart)

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フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページに掲載しています。

レイ・ダリオとは？

レイ・ダリオ（英語：Ray Dalio）とは、米国のヘッジファンドマネージャーで、運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）」の創業者です。2013年に世界最大のヘッジファンドとなったことから”ヘッジファンドの帝王”の異名を持ちます。レイ・ダリオ氏はマクロ経済に精通し（ブリッジウォーターもグローバルマクロ運用を専門とする）、リーマンショックを事前に予見するなど、その洞察力とデータ分析力による予測の的中率の高さは世界的に有名です。

”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法

レイ・ダリオ氏の運用手法は多くの原則に基づいています。代表的な原則をいくつか紹介すると、資産の相関関係を考慮して複数のクラスや市場に分散させてポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑える「リスク分散」を重視すること、経済が拡大局面にあるか収縮局面にあるかを判断してそれに応じたポートフォリオを調整する「経済サイクル」を重視すること、感情や市場の短期的な変動に惑わされず、原則に基づいて市場の状況を客観的に分析して判断を下すこと、運用手法や意思決定プロセスを明確にして常に新しい情報やデータを取り入れた「継続的な改善」をすること、リスク管理を重視して潜在的な損失を最小限に抑える「リスクとリターンのトレードオフ」を理解した戦略を立てること等があります。レイ・ダリオ氏は、リスクパリティ戦略やオーバーレイ戦略といった資産運用の手法が革新的であったことから”投資界のスティーブ・ジョブズ”とも呼ばれています。

レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

レイ・ダリオ氏はリーマンショックを事前に予見し、それを投資戦略に組み入れることでリーマンショック時の運用成績もプラスで乗り切るなど資産運用の安全性は世界から高く評価されていることから資金が集まり、ブリッジウォーターは運用資産残高で世界最大のヘッジファンドとなりました。リスク配分から相関性のない投資リターンを得ることを目標とし、どんな市況でも安定的な成績をだすオールウェザー型（全天候型）のポートフォリオを組む特徴があります。そのため、不況時でも底堅いリターンをあげています。ただし、過去においてリターンは市場平均をアンダーパフォームすることもありました。好況時はアンダーパフォームしやすい傾向もあります。オールウェザー型のポートフォリオであることから類似銘柄や対立銘柄の組み入れは特徴的で、2023年4Q時点で保有割合はS&P500のETFが最も高く、新興国株のETFと組み合わせています。また、長期的な中国投資も積極的で、成長性とリスクを分析してバランスを調整している傾向が見受けられます。

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その他の著名投資家の保有銘柄（ポートフォリオ）は、以下のページに掲載しています。

レイ・ダリオのポートフォリオ

レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

レイダリオ（ブリッジウォーター）のポートフォリオに占めるセクター別の割合のグラフ

Graph[Ray Dalio’s Portfolio]

2024年第1四半期のレイ・ダリオの保有銘柄

[2024年第1四半期] レイ・ダリオのポートフォリオの保有割合のグラフ

ブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]

[2024年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

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保有割合順に掲載
ティッカー：日本でいう証券コード（銘柄コード）
評価額の単位：1000ドル
保有割合：ポートフォリオに占める割合
前回の保有割合：前期の保有割合
保有株数増減：前期と今期の株式数の増減

2024年1Qのデータ

保有銘柄数：677（-65）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,096,972	1,102,441	5.57%	5.67%	-25,242	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,663,470	963,035	4.87%	5.29%	-29,080	FINANCE
GOOGL	アルファベット	5,368,853	810,320	4.1%	1.6%	3,324,416	COMMUNICATIONS
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	4,106,729	666,316	3.37%	3.81%	-536,793	CONSUMER STAPLES
NVDA	エヌビディア	704,599	636,647	3.22%	0.74%	436,110	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタプラットフォームズ	994,051	482,691	2.44%	1.32%	327,992	COMMUNICATIONS
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	2,843,233	449,771	2.27%	2.43%	68,546	HEALTH CARE
WMT	ウォルマート	6,886,092	414,336	2.1%	2.24%	-745,275	CONSUMER STAPLES
COST	コストコ・ホールセール	534,828	391,831	1.98%	2.54%	-152,744	CONSUMER STAPLES
KO	コカ・コーラ	6,288,687	384,741	1.95%	2.64%	-1,714,657	CONSUMER STAPLES
PEP	ペプシコ	2,141,024	374,700	1.89%	2.32%	-300,826	CONSUMER STAPLES
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	714,394	373,678	1.89%	2.19%	-108,857	FINANCE
MCD	マクドナルド	1,218,039	343,426	1.74%	2.25%	-137,625	CONSUMER DISCRETIONARY
AAPL	アップル	1,842,154	315,892	1.6%	0%	1,841,045	INFORMATION TECHNOLOGY
MRK	メルク＆カンパニ	2,090,256	275,809	1.39%	1.19%	133,194	HEALTH CARE
V	ビザ	945,064	263,748	1.33%	1.58%	-140,655	FINANCE
MSFT	マイクロソフト	579,525	243,817	1.23%	0.42%	381,793	INFORMATION TECHNOLOGY
LLY	イーライリリー	280,386	218,129	1.1%	1.04%	-37,200	HEALTH CARE
VWO	バンガード国際株式指数	4,826,743	201,613	1.02%	1.24%	-545,294	FINANCE
ABT	アボット・ラボラトリーズ	1,736,157	197,331	1%	1.17%	-161,062	HEALTH CARE
CVS	CVS ヘルス	2,454,617	195,780	0.99%	1.35%	-599,787	CONSUMER STAPLES
AMZN	アマゾンコム	1,047,891	189,018	0.96%		1,047,891	CONSUMER DISCRETIONARY
PDD	PDD	1,544,497	179,547	0.91%	2%	-892,158	CONSUMER DISCRETIONARY
SBUX	スターバックス	1,948,837	178,104	0.9%	1.3%	-470,227	CONSUMER DISCRETIONARY
CMCSA	コムキャスト	4,012,375	173,936	0.88%	0.97%	68,868	COMMUNICATIONS
MA	マスターカード	348,708	167,927	0.85%	0.66%	72,519	FINANCE
MCK	マッケソン	311,454	167,204	0.85%	0.87%	-23,811	HEALTH CARE
CMG	チポトレメキシカングリル	54,093	157,235	0.8%	0.69%	-101	CONSUMER DISCRETIONARY
EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	4,657,860	151,007	0.76%	0.54%	1,907,126	FINANCE
MDLZ	モンデレズインターナショナル	2,134,695	149,428	0.76%	0.98%	-290,619	CONSUMER STAPLES
TGT	ターゲット	781,310	138,455	0.7%	0.62%	5,263	CONSUMER DISCRETIONARY
MBB	iShares MBS ETF	1,478,500	136,642	0.69%	0.76%	26,700	FINANCE
CI	シグナグループ	349,645	126,987	0.64%	0.63%	-24,045	FINANCE
PYPL	ペイパル	1,831,735	122,707	0.62%	0.5%	388,891	COMMUNICATIONS
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイス	679,454	122,634	0.62%		679,454	INFORMATION TECHNOLOGY
FI	フイサーブ	741,969	118,581	0.6%	0.48%	97,654	INFORMATION TECHNOLOGY
SYK	ストライカー	329,888	118,057	0.6%	0.68%	-75,160	HEALTH CARE
UBER	ウーバーテクノロジーズ	1,516,031	116,719	0.59%	0.24%	816,943	CONSUMER DISCRETIONARY
CL	コルゲートパルモライブ	1,292,799	116,416	0.59%	0.69%	-254,087	CONSUMER STAPLES
HCA	HCA ヘルスケア	346,313	115,505	0.58%	0.65%	-79,963	HEALTH CARE
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	1,013,200	110,357	0.56%	0.59%	53,200	FINANCE
BKNG	ブッキング	26,918	97,655	0.49%	0.73%	-9,776	CONSUMER DISCRETIONARY
BSX	ボストン・サイエンティフィック	1,344,499	92,084	0.47%	0.57%	-413,013	HEALTH CARE
VEEV	ヴィーバ･システムズ	395,296	91,586	0.46%	0.49%	-55,539	INFORMATION TECHNOLOGY
ISRG	インテュイティブサージカル	218,536	87,215	0.44%	0.79%	-200,499	HEALTH CARE
AMAT	アプライドマトルス	417,897	86,182	0.44%	0.02%	401,292	INFORMATION TECHNOLOGY
ABBV	アビー	449,779	81,904	0.41%	0.53%	-157,114	HEALTH CARE
DASH	ドアダッシュ	594,666	81,897	0.41%	0.31%	26,848	CONSUMER DISCRETIONARY
KLAC	ケー・エル・エー	117,012	81,741	0.41%	0.07%	96,353	INFORMATION TECHNOLOGY
KR	クローガー	1,402,374	80,117	0.41%	0.49%	-530,214	CONSUMER STAPLES
ADBE	アドビ	148,941	75,155	0.38%	0.02%	142,735	INFORMATION TECHNOLOGY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	1,011,768	74,112	0.37%	0.37%	203,849	HEALTH CARE
STZ	コンステレーション・ブランズ	261,799	71,146	0.36%	0.39%	-27,221	CONSUMER STAPLES
LEN	レナー	407,102	70,013	0.35%	0.3%	48,586	CONSUMER DISCRETIONARY
KMB	キンバリークラーク	533,123	68,959	0.35%	0.44%	-119,707	CONSUMER STAPLES
LRCX	ラムリサーチ	70,393	68,391	0.35%	0.03%	62,835	INFORMATION TECHNOLOGY
GE	ゼネラル・エレクトリック	388,329	68,163	0.34%	0.27%	5,223	INDUSTRIALS
VST	ビストラ	945,442	65,850	0.33%	0.22%	-63,396	ENERGY
COR	センコラ	269,224	65,418	0.33%	0.24%	58,709	CONSUMER STAPLES
GPN	グローバル・ペイメンツ	472,429	63,144	0.32%	0.2%	187,399	INFORMATION TECHNOLOGY
DHI	DRホートン	379,600	62,463	0.32%	0.4%	-92,263	CONSUMER DISCRETIONARY
DLTR	ダラーツリー	467,302	62,221	0.31%	0.46%	-116,480	CONSUMER DISCRETIONARY
BDX	ベクトン・ディキンソン	249,934	61,846	0.31%	0.41%	-46,853	HEALTH CARE
CAH	カーディナル・ヘルス	551,428	61,704	0.31%	0.24%	133,009	HEALTH CARE
MNST	モンスタービバレッジ	1,022,716	60,626	0.31%	0.51%	-552,129	CONSUMER STAPLES
MDT	メドトロニック	680,227	59,281	0.3%		680,227	HEALTH CARE
REGN	リジェネロン・ファーマシューティカルズ	61,146	58,852	0.3%	0.54%	-48,986	HEALTH CARE
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	874,991	58,720	0.3%		874,991	FINANCE
VRTX	バーテックス・ファーマシューティカルズ	134,695	56,303	0.28%	0.3%	2,341	HEALTH CARE
SYY	シスコ	656,837	53,322	0.27%	0.31%	-90,197	CONSUMER STAPLES
WFC	ウェルズ・ファーゴ	889,047	51,529	0.26%	0.15%	357,249	FINANCE
DXCM	デクスコム	370,864	51,438	0.26%	0.3%	-62,291	HEALTH CARE
AZO	オートゾーン	16,317	51,425	0.26%	0.18%	3,550	CONSUMER DISCRETIONARY
CRM	セールスフォース	170,425	51,328	0.26%	0.01%	160,902	INFORMATION TECHNOLOGY
MO	アルトリアグループ	1,157,891	50,507	0.26%	0.43%	-728,073	CONSUMER STAPLES
MPC	マラソン・ピート	241,633	48,689	0.25%	0.19%	16,761	ENERGY
SPOT	スポティファイ・テクノロジー	177,817	46,925	0.24%	0.18%	6,749	COMMUNICATIONS
ZBH	ジンマー・バイオメット	354,903	46,840	0.24%	0.22%	35,736	HEALTH CARE
EW	エドワーズライフサイエンス	485,667	46,410	0.23%	0.39%	-417,561	HEALTH CARE
CPAY	コーペイ	148,628	45,857	0.23%	0.2%	20,063	INFORMATION TECHNOLOGY
QSR	レストラン・ブランド・インターナショナル	554,184	44,052	0.22%	0.27%	-60,080	CONSUMER DISCRETIONARY
PGR	プログレッシブ	209,762	43,382	0.22%	0.43%	-274,465	FINANCE
C	シティグループ	664,458	42,020	0.21%	0.16%	124,257	FINANCE
DG	ドルジェン	267,055	41,676	0.21%	0.21%	-14,448	CONSUMER DISCRETIONARY
TRV	トラベラーズ	180,042	41,434	0.21%	0.06%	127,794	FINANCE
PRU	プルデンシャルフィン	349,874	41,075	0.21%	0.11%	155,859	FINANCE
MET	メットライフ	547,562	40,579	0.21%	0.22%	-33,235	FINANCE
K	ケラノバ	699,828	40,093	0.2%	0.2%	62,124	CONSUMER STAPLES
GIS	ゼネラル・ミルズ	565,377	39,559	0.2%	0.35%	-398,267	CONSUMER STAPLES
EXPE	エクスペディアグループ	286,475	39,461	0.2%	0.13%	137,348	CONSUMER DISCRETIONARY
TMUS	TモバイルUS	240,362	39,231	0.2%	0.25%	-34,972	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EA	エレクトロニック・アーツ	288,465	38,270	0.19%	0.06%	214,337	INFORMATION TECHNOLOGY
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	703,226	38,135	0.19%	0.2%	-1,981	HEALTH CARE
CHD	チャーチ & ドワイト	359,022	37,449	0.19%	0.22%	-61,497	CONSUMER STAPLES
LW	ラム・ウェストン	347,041	36,970	0.19%	0.24%	-52,657	CONSUMER STAPLES
BECN	ビーコン・ルーフィング・サプライ	374,346	36,693	0.19%	0.05%	281,066	INDUSTRIALS
PM	フィリップモリス	399,410	36,593	0.19%	0.52%	-583,837	CONSUMER STAPLES
LH	ラボラトリー	165,350	36,122	0.18%	0.1%	87,733	HEALTH CARE
SPGI	S&P グローバル	82,637	35,157	0.18%		82,637	COMMUNICATIONS
BK	バンクニューヨークメロン	604,233	34,815	0.18%	0.1%	262,215	FINANCE

2024年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

[2024年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（全銘柄）

2024年第1四半期のレイ・ダリオの保有全銘柄はこちら

ティッカー	銘柄	保有株式数	保有割合
IVV	ISHARES TR	2,096,972	5.60%
IEMG	ISHARES INC	18,663,470	4.90%
GOOGL	ALPHABET INC	5,368,853	4.10%
PG	PROCTER AND GAMBLE CO	4,106,729	3.40%
NVDA	NVIDIA CORPORATION	704,599	3.20%
META	META PLATFORMS INC	994,051	2.40%
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	2,843,233	2.30%
WMT	WALMART INC	6,886,092	2.10%
COST	COSTCO WHSL CORP NEW	534,828	2.00%
KO	COCA COLA CO	6,288,687	1.90%
PEP	PEPSICO INC	2,141,024	1.90%
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	714,394	1.90%
MCD	MCDONALDS CORP	1,218,039	1.70%
AAPL	APPLE INC	1,842,154	1.60%
MRK	MERCK & CO INC	2,090,256	1.40%
V	VISA INC	945,064	1.30%
MSFT	MICROSOFT CORP	579,525	1.20%
LLY	ELI LILLY & CO	280,386	1.10%
VWO	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	4,826,743	1.00%
ABT	ABBOTT LABS	1,736,157	1.00%
CVS	CVS HEALTH CORP	2,454,617	1.00%
AMZN	AMAZON COM INC	1,047,891	1.00%
0A2S.IL	PDD HOLDINGS INC	1,544,497	0.90%
SBUX	STARBUCKS CORP	1,948,837	0.90%
CMCSA	COMCAST CORP NEW	4,012,375	0.90%
MA	MASTERCARD INCORPORATED	348,708	0.80%
MCK	MCKESSON CORP	311,454	0.80%
CMG	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	54,093	0.80%
EWZ	ISHARES INC	4,657,860	0.80%
MDLZ	MONDELEZ INTL INC	2,134,695	0.80%
TGT	TARGET CORP	781,310	0.70%
MBB	ISHARES TR	1,478,500	0.70%
CI	THE CIGNA GROUP	349,645	0.60%
PYPL	PAYPAL HLDGS INC	1,831,735	0.60%
AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	679,454	0.60%
FISV	FISERV INC	741,969	0.60%
SYK	STRYKER CORPORATION	329,888	0.60%
UBER	UBER TECHNOLOGIES INC	1,516,031	0.60%
CL	COLGATE PALMOLIVE CO	1,292,799	0.60%
HCA	HCA HEALTHCARE INC	346,313	0.60%
LQD	ISHARES TR	1,013,200	0.60%
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	26,918	0.50%
BSX	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,344,499	0.50%
VEEV	VEEVA SYS INC	395,296	0.50%
ISRG	INTUITIVE SURGICAL INC	218,536	0.40%
AMAT	APPLIED MATLS INC	417,897	0.40%
ABBV	ABBVIE INC	449,779	0.40%
DASH	DOORDASH INC	594,666	0.40%
KLAC	KLA CORP	117,012	0.40%
KR	KROGER CO	1,402,374	0.40%
ADBE	ADOBE INC	148,941	0.40%
GILD	GILEAD SCIENCES INC	1,011,768	0.40%
STZ	CONSTELLATION BRANDS INC	261,799	0.40%
LEN	LENNAR CORP	407,102	0.40%
KMB	KIMBERLY-CLARK CORP	533,123	0.30%
LRCX	LAM RESEARCH CORP	70,393	0.30%
GE	GENERAL ELECTRIC CO	388,329	0.30%
VST	VISTRA CORP	945,442	0.30%
ABC	CENCORA INC	269,224	0.30%
GPN	GLOBAL PMTS INC	472,429	0.30%
DHI	D R HORTON INC	379,600	0.30%
DLTR	DOLLAR TREE INC	467,302	0.30%
BDX	BECTON DICKINSON & CO	249,934	0.30%
CAH	CARDINAL HEALTH INC	551,428	0.30%
MNST	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	1,022,716	0.30%
MDT	MEDTRONIC PLC	680,227	0.30%
REGN	REGENERON PHARMACEUTICALS	61,146	0.30%
EWY	ISHARES INC	874,991	0.30%
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	134,695	0.30%
SYY	SYSCO CORP	656,837	0.30%
WFC	WELLS FARGO CO NEW	889,047	0.30%
DXCM	DEXCOM INC	370,864	0.30%
AZO	AUTOZONE INC	16,317	0.30%
CRM	SALESFORCE INC	170,425	0.30%
MO	ALTRIA GROUP INC	1,157,891	0.30%
MPC	MARATHON PETE CORP	241,633	0.20%
SPOT	SPOTIFY TECHNOLOGY S A	177,817	0.20%
ZBH	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	354,903	0.20%
EW	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	485,667	0.20%
CPAY	CORPAY INC	148,628	0.20%
QSR	RESTAURANT BRANDS INTL INC	554,184	0.20%
PGR	PROGRESSIVE CORP	209,762	0.20%
C	CITIGROUP INC	664,458	0.20%
DG	DOLLAR GEN CORP NEW	267,055	0.20%
TRV	TRAVELERS COMPANIES INC	180,042	0.20%
PRU	PRUDENTIAL FINL INC	349,874	0.20%
MET	METLIFE INC	547,562	0.20%
K	KELLANOVA	699,828	0.20%
GIS	GENERAL MLS INC	565,377	0.20%
EXPE	EXPEDIA GROUP INC	286,475	0.20%
TMUS	T-MOBILE US INC	240,362	0.20%
EA	ELECTRONIC ARTS INC	288,465	0.20%
BMY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	703,226	0.20%
CHD	CHURCH & DWIGHT CO INC	359,022	0.20%
LW	LAMB WESTON HLDGS INC	347,041	0.20%
BECN	BEACON ROOFING SUPPLY INC	374,346	0.20%
PM	PHILIP MORRIS INTL INC	399,410	0.20%
LH	LABORATORY CORP AMER HLDGS	165,350	0.20%
SPGI	S&P GLOBAL INC	82,637	0.20%
BK	BANK NEW YORK MELLON CORP	604,233	0.20%
BKR	BAKER HUGHES COMPANY	993,999	0.20%
MCHI	ISHARES TR	835,072	0.20%
KHC	KRAFT HEINZ CO	895,171	0.20%
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	63,340	0.20%
TCOM	TRIP COM GROUP LTD	747,218	0.20%
NTAP	NETAPP INC	305,066	0.20%
ALSN	ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	380,629	0.20%
FXI	ISHARES TR	1,265,049	0.20%
CLX	CLOROX CO DEL	198,106	0.20%
CNC	CENTENE CORP DEL	383,237	0.20%
RMD	RESMED INC	148,706	0.10%
SLB	SCHLUMBERGER LTD	526,346	0.10%
MRO	MARATHON OIL CORP	1,015,007	0.10%
EL	LAUDER ESTEE COS INC	183,830	0.10%
NXPI	NXP SEMICONDUCTORS N V	113,097	0.10%
TRU	TRANSUNION	349,436	0.10%
LBRDK	LIBERTY BROADBAND CORP	486,518	0.10%
GDDY	GODADDY INC	233,743	0.10%
KVUE	KENVUE INC	1,276,691	0.10%
WMG	WARNER MUSIC GROUP CORP	828,402	0.10%
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	127,842	0.10%
DGX	QUEST DIAGNOSTICS INC	197,801	0.10%
TPR	TAPESTRY INC	538,303	0.10%
FICO	FAIR ISAAC CORP	20,444	0.10%
NRG	NRG ENERGY INC	374,628	0.10%
CB	CHUBB LIMITED	97,550	0.10%
LOW	LOWES COS INC	97,599	0.10%
HOLX	HOLOGIC INC	309,243	0.10%
HIG	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	232,199	0.10%
HOG	HARLEY DAVIDSON INC	544,264	0.10%
DOCU	DOCUSIGN INC	397,932	0.10%
ALGN	ALIGN TECHNOLOGY INC	71,802	0.10%
SJM	SMUCKER J M CO	185,875	0.10%
CTRA	COTERRA ENERGY INC	830,613	0.10%
PCG	PG&E CORP	1,375,779	0.10%
NFLX	NETFLIX INC	37,253	0.10%
DOX	AMDOCS LTD	248,378	0.10%
EBAY	EBAY INC.	423,558	0.10%
TAP	MOLSON COORS BEVERAGE CO	325,186	0.10%
DAL	DELTA AIR LINES INC DEL	448,247	0.10%
GEN	GEN DIGITAL INC	956,553	0.10%
AMG	AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	127,476	0.10%
MGY	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	818,340	0.10%
AFL	AFLAC INC	245,323	0.10%
CTSH	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	286,944	0.10%
OC	OWENS CORNING NEW	125,659	0.10%
INCY	INCYTE CORP	366,612	0.10%
HES	HESS CORP	134,713	0.10%
BSY	BENTLEY SYS INC	390,454	0.10%
WTW	WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD	73,988	0.10%
SNA	SNAP ON INC	68,393	0.10%
STE	STERIS PLC	89,114	0.10%
FTI	TECHNIPFMC PLC	794,974	0.10%
CSGP	COSTAR GROUP INC	206,005	0.10%
ORLY	OREILLY AUTOMOTIVE INC	17,460	0.10%
WSM	WILLIAMS SONOMA INC	61,820	0.10%
QLYS	QUALYS INC	117,452	0.10%
LULU	LULULEMON ATHLETICA INC	50,076	0.10%
SII.TO	SPROTT INC	528,694	0.10%
LVS	LAS VEGAS SANDS CORP	375,596	0.10%
ATKR	ATKORE INC	99,453	0.10%
LPX	LOUISIANA PAC CORP	223,960	0.10%
UHS	UNIVERSAL HLTH SVCS INC	102,984	0.10%
IDXX	IDEXX LABS INC	34,525	0.10%
DRI	DARDEN RESTAURANTS INC	109,262	0.10%
INTC	INTEL CORP	411,473	0.10%
CASY	CASEYS GEN STORES INC	57,045	0.10%
YUMC	YUM CHINA HLDGS INC	454,330	0.10%
SNOW	SNOWFLAKE INC	110,843	0.10%
TRGP	TARGA RES CORP	158,495	0.10%
BERY	BERRY GLOBAL GROUP INC	292,965	0.10%
XOM	EXXON MOBIL CORP	151,462	0.10%
APPF	APPFOLIO INC	71,213	0.10%
FANG	DIAMONDBACK ENERGY INC	88,456	0.10%
EQT	EQT CORP	470,079	0.10%
ELF	E L F BEAUTY INC	87,656	0.10%
OVV.TO	OVINTIV INC	327,498	0.10%
HRB	BLOCK H & R INC	345,707	0.10%
HSY	HERSHEY CO	86,953	0.10%
AON	AON PLC	50,490	0.10%
TXRH	TEXAS ROADHOUSE INC	107,827	0.10%
AMKR	AMKOR TECHNOLOGY INC	509,402	0.10%
SSD	SIMPSON MFG INC	79,873	0.10%
CSX	CSX CORP	441,677	0.10%
AVGO	BROADCOM INC	12,346	0.10%
OLN	OLIN CORP	277,701	0.10%
LYFT	LYFT INC	840,807	0.10%
EXP	EAGLE MATLS INC	59,435	0.10%
LOPE	GRAND CANYON ED INC	118,312	0.10%
EOG	EOG RES INC	123,360	0.10%
BJ	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	204,042	0.10%
ABX.TO	BARRICK GOLD CORP	925,789	0.10%
EEM	ISHARES TR	374,754	0.10%
CNQ.TO	CANADIAN NAT RES LTD	200,959	0.10%
CROX	CROCS INC	106,098	0.10%
DVN	DEVON ENERGY CORP NEW	303,739	0.10%
ARW	ARROW ELECTRS INC	117,519	0.10%
HLT	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	70,934	0.10%
COO	COOPER COS INC	148,411	0.10%
CCO.TO	CAMECO CORP	346,953	0.10%
SLM	SLM CORP	683,315	0.10%
LDOS	LEIDOS HOLDINGS INC	113,506	0.10%
WFRD	WEATHERFORD INTL PLC	128,288	0.10%
FFIV	F5 INC	75,641	0.10%
MAS	MASCO CORP	181,325	0.10%
ACI	ALBERTSONS COS INC	664,948	0.10%
TJX	TJX COS INC NEW	139,788	0.10%
EVR	EVERCORE INC	73,509	0.10%
NXE.TO	NEXGEN ENERGY LTD	1,784,541	0.10%
STLD	STEEL DYNAMICS INC	93,055	0.10%
AN	AUTONATION INC	82,468	0.10%
AMN	AMN HEALTHCARE SVCS INC	215,496	0.10%
TECK-B.TO	TECK RESOURCES LTD	292,831	0.10%
AEM	AGNICO EAGLE MINES LTD	221,913	0.10%
JAZZ	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	109,791	0.10%
ATGE	ADTALEM GLOBAL ED INC	257,127	0.10%
ULTA	ULTA BEAUTY INC	25,157	0.10%
ERF.TO	ENERPLUS CORP	660,715	0.10%
BC	BRUNSWICK CORP	133,567	0.10%
DUOL	DUOLINGO INC	57,650	0.10%
BRBR	BELLRING BRANDS INC	212,487	0.10%
AYI	ACUITY BRANDS INC	46,626	0.10%
DXC	DXC TECHNOLOGY CO	587,225	0.10%
VLO	VALERO ENERGY CORP	72,822	0.10%
BAX	BAXTER INTL INC	285,048	0.10%
GL	GLOBE LIFE INC	104,212	0.10%
DIS	DISNEY WALT CO	99,109	0.10%
ENPH	ENPHASE ENERGY INC	99,705	0.10%
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	40,355	0.10%
LEGN	LEGEND BIOTECH CORP	208,900	0.10%
0A2Z.IL	TENCENT MUSIC ENTMT GROUP	1,045,990	0.10%
HUM	HUMANA INC	33,706	0.10%
NOG	NORTHERN OIL & GAS INC	291,735	0.10%
BEKE	KE HLDGS INC	833,496	0.10%
OMC	OMNICOM GROUP INC	117,806	0.10%
KOS	KOSMOS ENERGY LTD	1,910,911	0.10%
RPRX	ROYALTY PHARMA PLC	371,462	0.10%
RRC	RANGE RES CORP	326,882	0.10%
T	AT&T INC	626,209	0.10%
SWAV	SHOCKWAVE MED INC	33,699	0.10%
ZTO	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	523,693	0.10%
GPOR	GULFPORT ENERGY CORP	68,068	0.10%
DT	DYNATRACE INC	234,404	0.10%
EMN	EASTMAN CHEM CO	107,555	0.10%
STT	STATE STR CORP	139,109	0.10%
VAL	VALARIS LTD	140,390	0.10%
AKAM	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	95,974	0.10%
WIRE	ENCORE WIRE CORP	39,538	0.10%
NSIT	INSIGHT ENTERPRISES INC	56,000	0.10%
ZTS	ZOETIS INC	60,434	0.10%
SWKS	SKYWORKS SOLUTIONS INC	94,393	0.10%
NXST	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	59,250	0.10%
PVH	PVH CORPORATION	72,275	0.10%
SFM	SPROUTS FMRS MKT INC	155,081	0.10%
WING	WINGSTOP INC	27,181	0.10%
FOXA	FOX CORP	316,778	0.10%
BGC	BGC GROUP INC	1,273,750	0.10%
ECL	ECOLAB INC	42,383	0.00%
BIIB	BIOGEN INC	44,952	0.00%
EXLS	EXLSERVICE HOLDINGS INC	304,494	0.00%
SANM	SANMINA CORPORATION	154,140	0.00%
TNET	TRINET GROUP INC	71,992	0.00%
WEX	WEX INC	40,135	0.00%
HAL	HALLIBURTON CO	240,648	0.00%
RIG	TRANSOCEAN LTD	1,501,319	0.00%
NEU	NEWMARKET CORP	14,834	0.00%
0A2I.IL	H WORLD GROUP LTD	243,150	0.00%
AIG	AMERICAN INTL GROUP INC	120,321	0.00%
DTM	DT MIDSTREAM INC	153,754	0.00%
MGM	MGM RESORTS INTERNATIONAL	198,975	0.00%
TFX	TELEFLEX INCORPORATED	41,476	0.00%
J	JACOBS SOLUTIONS INC	60,241	0.00%
NUE	NUCOR CORP	46,569	0.00%
ROST	ROSS STORES INC	62,731	0.00%
DO	DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN	669,472	0.00%
KBH	KB HOME	128,136	0.00%
CNO	CNO FINL GROUP INC	329,963	0.00%
YUM	YUM BRANDS INC	64,718	0.00%
RHI	ROBERT HALF INC.	112,833	0.00%
HSIC	HENRY SCHEIN INC	118,150	0.00%
0LQ0.IL	VIPSHOP HLDGS LTD	537,151	0.00%
BP	BP PLC	234,927	0.00%
VRT	VERTIV HOLDINGS CO	107,438	0.00%
XRAY	DENTSPLY SIRONA INC	263,939	0.00%
AIZ	ASSURANT INC	46,073	0.00%
PBF	PBF ENERGY INC	150,224	0.00%
GFI	GOLD FIELDS LTD	537,642	0.00%
BCO	BRINKS CO	90,836	0.00%
PINS	PINTEREST INC	241,375	0.00%
PFG	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN	96,876	0.00%
GMS	GMS INC	85,563	0.00%
FRPT	FRESHPET INC	71,731	0.00%
DVA	DAVITA INC	59,651	0.00%
BF-B	BROWN FORMAN CORP	159,271	0.00%
BYD	BOYD GAMING CORP	121,998	0.00%
TEX	TEREX CORP NEW	126,009	0.00%
URA	GLOBAL X FDS	280,641	0.00%
SEAS	UNITED PARKS & RESORTS INC	143,915	0.00%
POST	POST HLDGS INC	76,025	0.00%
RE	EVEREST GROUP LTD	20,317	0.00%
JBL	JABIL INC	60,064	0.00%
PRI	PRIMERICA INC	31,243	0.00%
TMHC	TAYLOR MORRISON HOME CORP	126,438	0.00%
DECK	DECKERS OUTDOOR CORP	8,345	0.00%
ERO.TO	ERO COPPER CORP	405,157	0.00%
PRGS	PROGRESS SOFTWARE CORP	143,341	0.00%
SWN	SOUTHWESTERN ENERGY CO	1,003,849	0.00%
ODP	THE ODP CORP	142,026	0.00%
BBWI	BATH & BODY WORKS INC	149,826	0.00%
CNX	CNX RES CORP	313,135	0.00%
ESI	ELEMENT SOLUTIONS INC	293,693	0.00%
BZ	KANZHUN LIMITED	417,725	0.00%
MTSI	MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I	76,466	0.00%
IMO.TO	IMPERIAL OIL LTD	105,824	0.00%
MKTX	MARKETAXESS HLDGS INC	33,244	0.00%
CPB	CAMPBELL SOUP CO	162,198	0.00%
IDCC	INTERDIGITAL INC	67,538	0.00%
MCO	MOODYS CORP	18,256	0.00%
COKE	COCA COLA CONS INC	8,435	0.00%
TPX	TEMPUR SEALY INTL INC	123,389	0.00%
TXT	TEXTRON INC	72,917	0.00%
FHI	FEDERATED HERMES INC	192,333	0.00%
PLNT	PLANET FITNESS INC	110,703	0.00%
THC	TENET HEALTHCARE CORP	65,895	0.00%
IPG	INTERPUBLIC GROUP COS INC	211,916	0.00%
LNG	CHENIERE ENERGY INC	42,458	0.00%
AZN	ASTRAZENECA PLC	99,262	0.00%
HBM.TO	HUDBAY MINERALS INC	943,445	0.00%
MHO	M/I HOMES INC	48,465	0.00%
ACHC	ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	83,351	0.00%
NXT	NEXTRACKER INC	117,311	0.00%
0A2X.IL	TAL EDUCATION GROUP	577,987	0.00%
TGNA	TEGNA INC	436,720	0.00%
GNTX	GENTEX CORP	180,098	0.00%
ETSY	ETSY INC	94,454	0.00%
SEIC	SEI INVTS CO	89,395	0.00%
APO	APOLLO GLOBAL MGMT INC	56,482	0.00%
TOL	TOLL BROTHERS INC	49,072	0.00%
CC	CHEMOURS CO	240,115	0.00%
FLO	FLOWERS FOODS INC	265,185	0.00%
CNP	CENTERPOINT ENERGY INC	220,772	0.00%
LANC	LANCASTER COLONY CORP	30,285	0.00%
ENSG	ENSIGN GROUP INC	50,506	0.00%
VTRS	VIATRIS INC	522,461	0.00%
BWA	BORGWARNER INC	179,539	0.00%
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,879	0.00%
FLNC	FLUENCE ENERGY INC	356,720	0.00%
NIO	NIO INC	1,367,890	0.00%
G	GENPACT LIMITED	186,697	0.00%
SYF	SYNCHRONY FINANCIAL	142,044	0.00%
NKE	NIKE INC	64,045	0.00%
CSCO	CISCO SYS INC	118,397	0.00%
PARR	PAR PAC HOLDINGS INC	159,443	0.00%
ACGL	ARCH CAP GROUP LTD	63,869	0.00%
CNR.TO	CANADIAN NATL RY CO	44,652	0.00%
LBRT	LIBERTY ENERGY INC	281,821	0.00%
GSKN.MX	GSK PLC	135,294	0.00%
EVH	EVOLENT HEALTH INC	175,739	0.00%
UNM	UNUM GROUP	106,201	0.00%
PR	PERMIAN RESOURCES CORP	317,186	0.00%
NTCT	NETSCOUT SYS INC	255,419	0.00%
CIVI	CIVITAS RESOURCES INC	73,365	0.00%
WDFC	WD 40 CO	21,818	0.00%
PTEN	PATTERSON-UTI ENERGY INC	462,727	0.00%
CF	CF INDS HLDGS INC	65,915	0.00%
CLH	CLEAN HARBORS INC	27,230	0.00%
CELH	CELSIUS HLDGS INC	65,667	0.00%
LMT	LOCKHEED MARTIN CORP	11,958	0.00%
OPCH	OPTION CARE HEALTH INC	160,794	0.00%
KDP	KEURIG DR PEPPER INC	171,255	0.00%
VALE	VALE S A	427,998	0.00%
FTNT	FORTINET INC	75,819	0.00%
VAC	MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	47,836	0.00%
CHK	CHESAPEAKE ENERGY CORP	57,804	0.00%
DOCS	DOXIMITY INC	189,476	0.00%
CRI	CARTERS INC	59,884	0.00%
EHC	ENCOMPASS HEALTH CORP	60,963	0.00%
U	UNITY SOFTWARE INC	181,438	0.00%
FLEX	FLEX LTD	167,764	0.00%
Z	ZILLOW GROUP INC	98,269	0.00%
SMPL	SIMPLY GOOD FOODS CO	140,560	0.00%
LNTH	LANTHEUS HLDGS INC	76,370	0.00%
TNL	TRAVEL PLUS LEISURE CO	96,499	0.00%
SHW	SHERWIN WILLIAMS CO	13,578	0.00%
AMGN	AMGEN INC	16,418	0.00%
CHE	CHEMED CORP NEW	7,202	0.00%
CCK	CROWN HLDGS INC	57,906	0.00%
PEN	PENUMBRA INC	20,364	0.00%
JEF	JEFFERIES FINL GROUP INC	102,874	0.00%
BRC	BRADY CORP	76,359	0.00%
HRL	HORMEL FOODS CORP	129,648	0.00%
RELX	RELX PLC	104,260	0.00%
EXC	EXELON CORP	120,021	0.00%
PXD	PIONEER NAT RES CO	17,153	0.00%
AVT	AVNET INC	90,718	0.00%
AU	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	200,383	0.00%
ABG	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC	18,807	0.00%
HELE	HELEN OF TROY LTD	38,273	0.00%
FDX	FEDEX CORP	14,739	0.00%
LRN	STRIDE INC	66,997	0.00%
IPAR	INTER PARFUMS INC	29,608	0.00%
MMSI	MERIT MED SYS INC	54,910	0.00%
TDOC	TELADOC HEALTH INC	274,576	0.00%
MUSA	MURPHY USA INC	9,677	0.00%
STRA	STRATEGIC ED INC	38,490	0.00%
PII	POLARIS INC	39,882	0.00%
HAE	HAEMONETICS CORP MASS	46,779	0.00%
EEFT	EURONET WORLDWIDE INC	35,735	0.00%
SAM	BOSTON BEER INC	12,867	0.00%
GHC	GRAHAM HLDGS CO	5,033	0.00%
HSC	ENVIRI CORP	421,689	0.00%
AXP	AMERICAN EXPRESS CO	16,806	0.00%
CENTA	CENTRAL GARDEN & PET CO	103,641	0.00%
RL	RALPH LAUREN CORP	20,239	0.00%
WAB	WABTEC	25,862	0.00%
PFGC	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	49,237	0.00%
PSMT	PRICESMART INC	42,798	0.00%
GTLS	CHART INDS INC	21,675	0.00%
CALM	CAL MAINE FOODS INC	60,344	0.00%
TFC	TRUIST FINL CORP	90,614	0.00%
FCFS	FIRSTCASH HOLDINGS INC	27,594	0.00%
SG	SWEETGREEN INC	138,481	0.00%
CP.TO	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	39,348	0.00%
CERT	CERTARA INC	193,551	0.00%
NVST	ENVISTA HOLDINGS CORPORATION	158,417	0.00%
WBD	WARNER BROS DISCOVERY INC	384,506	0.00%
EVTC	EVERTEC INC	83,888	0.00%
STNE	STONECO LTD	199,491	0.00%
COUR	COURSERA INC	235,620	0.00%
THS	TREEHOUSE FOODS INC	83,089	0.00%
AXNX	AXONICS INC	46,499	0.00%
NBIX	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	23,151	0.00%
CRUS	CIRRUS LOGIC INC	34,481	0.00%
ITGR	INTEGER HLDGS CORP	27,315	0.00%
PZZA	PAPA JOHNS INTL INC	47,495	0.00%
RIO	RIO TINTO PLC	48,694	0.00%
XRX	XEROX HOLDINGS CORP	173,310	0.00%
ONON	ON HLDG AG	86,358	0.00%
QFIN	QIFU TECHNOLOGY INC	164,784	0.00%
SRPT	SAREPTA THERAPEUTICS INC	23,222	0.00%
PNW	PINNACLE WEST CAP CORP	40,039	0.00%
STEM	STEM INC	1,348,051	0.00%
NYT	NEW YORK TIMES CO	67,298	0.00%
TSN	TYSON FOODS INC	48,661	0.00%
PODD	INSULET CORP	16,658	0.00%
JJSF	J & J SNACK FOODS CORP	19,669	0.00%
R	RYDER SYS INC	23,233	0.00%
RCM	R1 RCM INC	215,987	0.00%
MAN	MANPOWERGROUP INC WIS	35,719	0.00%
BIRK	BIRKENSTOCK HOLDING PLC	58,599	0.00%
GPK	GRAPHIC PACKAGING HLDG CO	94,872	0.00%
UNP	UNION PAC CORP	11,158	0.00%
SDGR	SCHRODINGER INC	101,159	0.00%
AMED	AMEDISYS INC	29,610	0.00%
ACM	AECOM	27,612	0.00%
UAL	UNITED AIRLS HLDGS INC	54,776	0.00%
TPH	TRI POINTE HOMES INC	67,691	0.00%
0XWG.IL	IQIYI INC	615,491	0.00%
IDA	IDACORP INC	27,821	0.00%
WDAY	WORKDAY INC	9,414	0.00%
ABNB	AIRBNB INC	15,295	0.00%
REYN	REYNOLDS CONSUMER PRODS INC	88,170	0.00%
AS	AMER SPORTS INC	153,546	0.00%
THG	HANOVER INS GROUP INC	18,151	0.00%
PHM	PULTE GROUP INC	20,462	0.00%
KKR	KKR & CO INC	24,410	0.00%
PLTR	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	106,084	0.00%
PINC	PREMIER INC	110,220	0.00%
JCI	JOHNSON CTLS INTL PLC	37,239	0.00%
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	37,621	0.00%
OKTA	OKTA INC	22,996	0.00%
CRWD	CROWDSTRIKE HLDGS INC	7,503	0.00%
MELI	MERCADOLIBRE INC	1,570	0.00%
IART	INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C	66,620	0.00%
NARI	INARI MED INC	48,950	0.00%
VRSK	VERISK ANALYTICS INC	9,610	0.00%
NEM	NEWMONT CORP	63,110	0.00%
LKQ	LKQ CORP	42,202	0.00%
CENX	CENTURY ALUM CO	146,445	0.00%
CBRL	CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	30,879	0.00%
GH	GUARDANT HEALTH INC	107,816	0.00%
WOR	WORTHINGTON ENTERPRISES INC	35,653	0.00%
CRVL	CORVEL CORP	8,363	0.00%
QDEL	QUIDELORTHO CORP	45,563	0.00%
ATHM	AUTOHOME INC	83,025	0.00%
EFX	EQUIFAX INC	8,107	0.00%
LPLA	LPL FINL HLDGS INC	8,122	0.00%
LIN	LINDE PLC	4,619	0.00%
DHR	DANAHER CORPORATION	8,581	0.00%
PPC	PILGRIMS PRIDE CORP	62,413	0.00%
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	30,210	0.00%
TNDM	TANDEM DIABETES CARE INC	59,600	0.00%
PFE	PFIZER INC	75,606	0.00%
PDCO	PATTERSON COS INC	74,619	0.00%
MASI	MASIMO CORP	13,887	0.00%
PAG	PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC	12,560	0.00%
HPQ	HP INC	66,889	0.00%
SHOO	MADDEN STEVEN LTD	47,366	0.00%
CTVA	CORTEVA INC	34,344	0.00%
PRVA	PRIVIA HEALTH GROUP INC	100,710	0.00%
LI	LI AUTO INC	64,987	0.00%
BLD	TOPBUILD CORP	4,445	0.00%
SCHW	SCHWAB CHARLES CORP	26,150	0.00%
TR	TOOTSIE ROLL INDS INC	58,780	0.00%
PRDO	PERDOCEO ED CORP	105,712	0.00%
PNC	PNC FINL SVCS GROUP INC	11,421	0.00%
MGPI	MGP INGREDIENTS INC NEW	21,385	0.00%
ACN	ACCENTURE PLC IRELAND	5,269	0.00%
UTHR	UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	7,950	0.00%
FIZZ	NATIONAL BEVERAGE CORP	38,448	0.00%
MATX	MATSON INC	16,024	0.00%
HI	HILLENBRAND INC	35,566	0.00%
AGL	AGILON HEALTH INC	281,364	0.00%
PAYC	PAYCOM SOFTWARE INC	8,588	0.00%
IMKTA	INGLES MKTS INC	22,264	0.00%
STAA	STAAR SURGICAL CO	44,538	0.00%
UFPT	UFP TECHNOLOGIES INC	6,616	0.00%
CPRI	CAPRI HOLDINGS LIMITED	36,815	0.00%
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC NEW	73,110	0.00%
GMED	GLOBUS MED INC	30,973	0.00%
PHR	PHREESIA INC	69,072	0.00%
AMEH	ASTRANA HEALTH INC	38,920	0.00%
WMK	WEIS MKTS INC	25,143	0.00%
SNN	SMITH & NEPHEW PLC	63,039	0.00%
HIMS	HIMS & HERS HEALTH INC	102,693	0.00%
DPZ	DOMINOS PIZZA INC	3,191	0.00%
LYB	LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	15,326	0.00%
HLF	HERBALIFE LTD	155,057	0.00%
WCC	WESCO INTL INC	9,098	0.00%
KEY	KEYCORP	98,557	0.00%
USPH	U S PHYSICAL THERAPY	13,619	0.00%
NVCR	NOVOCURE LTD	97,462	0.00%
ADUS	ADDUS HOMECARE CORP	14,700	0.00%
COLM	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	18,592	0.00%
SQ	BLOCK INC	17,540	0.00%
MMM	3M CO	13,726	0.00%
JBSS	SANFILIPPO JOHN B & SON INC	13,620	0.00%
ALLY	ALLY FINL INC	35,519	0.00%
DKS	DICKS SPORTING GOODS INC	6,365	0.00%
ATRC	ATRICURE INC	46,009	0.00%
DD	DUPONT DE NEMOURS INC	17,344	0.00%
BCE.TO	BCE INC	38,972	0.00%
CLS.TO	CELESTICA INC	29,355	0.00%
SHAK	SHAKE SHACK INC	12,682	0.00%
GEHC	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	14,395	0.00%
WU	WESTERN UN CO	93,313	0.00%
IQV	IQVIA HLDGS INC	5,105	0.00%
QCOM	QUALCOMM INC	7,481	0.00%
CHGG	CHEGG INC	166,902	0.00%
INSP	INSPIRE MED SYS INC	5,819	0.00%
APA	APA CORPORATION	35,695	0.00%
IP	INTERNATIONAL PAPER CO	31,438	0.00%
LMAT	LEMAITRE VASCULAR INC	18,453	0.00%
OMCL	OMNICELL COM	41,611	0.00%
BBY	BEST BUY INC	14,770	0.00%
SEB	SEABOARD CORP DEL	369	0.00%
SE	SEA LTD	21,775	0.00%
QRVO	QORVO INC	9,945	0.00%
ZI	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	70,792	0.00%
ZGN	ERMENEGILDO ZEGNA N V	76,985	0.00%
GKOS	GLAUKOS CORP	11,774	0.00%
AVY	AVERY DENNISON CORP	4,909	0.00%
NUS	NU SKIN ENTERPRISES INC	78,890	0.00%
NHC	NATIONAL HEALTHCARE CORP	11,454	0.00%
HAIN	HAIN CELESTIAL GROUP INC	137,512	0.00%
KTB	KONTOOR BRANDS INC	17,648	0.00%
FCX	FREEPORT-MCMORAN INC	21,994	0.00%
EQIX	EQUINIX INC	1,250	0.00%
NDAQ	NASDAQ INC	16,269	0.00%
AHCO	ADAPTHEALTH CORP	88,120	0.00%
X	UNITED STATES STL CORP NEW	24,861	0.00%
CRH	CRH PLC	11,665	0.00%
VOD	VODAFONE GROUP PLC NEW	111,420	0.00%
T.TO	TELUS CORPORATION	59,850	0.00%
XYL	XYLEM INC	7,351	0.00%
CDW	CDW CORP	3,658	0.00%
MNTK	MONTAUK RENEWABLES INC	223,573	0.00%
AWK	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	7,312	0.00%
ALV	AUTOLIV INC	7,337	0.00%
PJT	PJT PARTNERS INC	9,048	0.00%
	DAQO NEW ENERGY CORP	30,192	0.00%
SKIN	THE BEAUTY HEALTH COMPANY	188,504	0.00%
FSLR	FIRST SOLAR INC	4,867	0.00%
VTR	VENTAS INC	18,158	0.00%
ORCL	ORACLE CORP	6,269	0.00%
PLD	PROLOGIS INC.	6,046	0.00%
ED	CONSOLIDATED EDISON INC	8,559	0.00%
ON	ON SEMICONDUCTOR CORP	10,382	0.00%
MD	PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	75,647	0.00%
APTV	APTIV PLC	9,512	0.00%
BHC	BAUSCH HEALTH COS INC	70,525	0.00%
RCI-B.TO	ROGERS COMMUNICATIONS INC	17,987	0.00%
WY	WEYERHAEUSER CO MTN BE	20,408	0.00%
ACCD	ACCOLADE INC	68,830	0.00%
TT	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,381	0.00%
IRTC	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	6,129	0.00%
HYG	ISHARES TR	8,826	0.00%
ARE	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	5,297	0.00%
NEOG	NEOGEN CORP	43,116	0.00%
MED	MEDIFAST INC	17,461	0.00%
CPRT	COPART INC	11,494	0.00%
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD	46,661	0.00%
DLR	DIGITAL RLTY TR INC	4,524	0.00%
CCRN	CROSS CTRY HEALTHCARE INC	34,711	0.00%
SRCL	STERICYCLE INC	11,951	0.00%
APD	AIR PRODS & CHEMS INC	2,596	0.00%
ENOV	ENOVIS CORPORATION	9,957	0.00%
DINO	HF SINCLAIR CORP	10,269	0.00%
RPM	RPM INTL INC	5,181	0.00%
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC	1,484	0.00%
AVB	AVALONBAY CMNTYS INC	3,250	0.00%
YY	JOYY INC	19,306	0.00%
ATRI	ATRION CORP	1,245	0.00%
SIBN	SI-BONE INC	34,943	0.00%
BX	BLACKSTONE INC	4,335	0.00%
HST	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,420	0.00%
ANET	ARISTA NETWORKS INC	1,955	0.00%
IFF	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA	6,566	0.00%
A	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,848	0.00%
VREX	VAREX IMAGING CORP	28,580	0.00%
WST	WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	1,292	0.00%
STN.TO	STANTEC INC	6,105	0.00%
CSL	CARLISLE COS INC	1,286	0.00%
PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	1,771	0.00%
MSA	MSA SAFETY INC	2,587	0.00%
ICUI	ICU MED INC	4,624	0.00%
SILK	SILK RD MED INC	26,144	0.00%
TMCI	TREACE MED CONCEPTS INC	36,698	0.00%
NVRO	NEVRO CORP	32,926	0.00%
PATH	UIPATH INC	20,839	0.00%
TMDX	TRANSMEDICS GROUP INC	6,289	0.00%
AOS	SMITH A O CORP	4,870	0.00%
TROW	PRICE T ROWE GROUP INC	3,567	0.00%
HUBS	HUBSPOT INC	686	0.00%
PKI	REVVITY INC	4,088	0.00%
KIDS	ORTHOPEDIATRICS CORP	14,577	0.00%
BXP	BOSTON PROPERTIES INC	6,480	0.00%
ILMN	ILLUMINA INC	3,003	0.00%
FLGT	FULGENT GENETICS INC	18,901	0.00%
KRC	KILROY RLTY CORP	11,249	0.00%
PEAK	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,204	0.00%
EXAS	EXACT SCIENCES CORP	5,611	0.00%
NEO	NEOGENOMICS INC	24,607	0.00%
EMR	EMERSON ELEC CO	3,410	0.00%
MU	MICRON TECHNOLOGY INC	3,233	0.00%
EIX	EDISON INTL	5,268	0.00%
WAT	WATERS CORP	1,071	0.00%
MOS	MOSAIC CO NEW	11,061	0.00%
AVNS	AVANOS MED INC	17,261	0.00%
PH	PARKER-HANNIFIN CORP	602	0.00%
PSN	PARSONS CORP DEL	3,989	0.00%
WB	WEIBO CORP	36,181	0.00%
NVR	NVR INC	40	0.00%
ES	EVERSOURCE ENERGY	5,301	0.00%
CRL	CHARLES RIV LABS INTL INC	1,100	0.00%
JNK	SPDR SER TR	3,126	0.00%
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,366	0.00%
TECH	BIO-TECHNE CORP	4,082	0.00%
HALO	HALOZYME THERAPEUTICS INC	7,062	0.00%
CMI	CUMMINS INC	958	0.00%
AA	ALCOA CORP	8,071	0.00%
ITRI	ITRON INC	2,921	0.00%
MS	MORGAN STANLEY	2,846	0.00%
COP	CONOCOPHILLIPS	2,083	0.00%
ATMU	ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE	7,944	0.00%
WFG.TO	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,919	0.00%
FNF	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	4,717	0.00%
MAC	MACERICH CO	13,791	0.00%
ORA	ORMAT TECHNOLOGIES INC	3,326	0.00%
AGR	AVANGRID INC	5,917	0.00%
UDR	UDR INC	5,668	0.00%
HASI	HANNON ARMSTRONG SUST INFR C	7,169	0.00%
TIGO	MILLICOM INTL CELLULAR S A	10,055	0.00%
ALKS	ALKERMES PLC	7,400	0.00%
CWT	CALIFORNIA WTR SVC GROUP	4,305	0.00%
HPP	HUDSON PAC PPTYS INC	29,438	0.00%
RUN	SUNRUN INC	13,839	0.00%

2024年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）全銘柄の表

2023年第4四半期のレイ・ダリオの保有銘柄

[2023年第4四半期] レイ・ダリオのポートフォリオの保有割合のグラフ

[2023年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2023年4Qのデータ

保有銘柄数：742（+2）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,122,214	1,013,633	5.67%	5.31%	77,662	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,692,550	945,469	5.29%	5.52%	-491,965	FINANCE
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	4,643,522	680,461	3.81%	4.23%	-157,320	CONSUMER STAPLES
KO	コカ・コーラ	8,003,344	471,637	2.64%	3.04%	-992,771	CONSUMER STAPLES
COST	コストコ	687,572	453,852	2.54%	2.83%	-140,612	CONSUMER STAPLES
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	2,774,687	434,904	2.43%	2.56%	50,332	HEALTH CARE
PEP	ペプシコ	2,441,850	414,723	2.32%	2.74%	-238,341	CONSUMER STAPLES
MCD	マクドナルド	1,355,664	401,967	2.25%	2.36%	-126,344	CONSUMER DISCRETIONARY
WMT	ウォルマート	2,543,789	401,028	2.24%	2.60%	-445,065	CONSUMER STAPLES
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	823,251	391,299	2.19%	2.57%	-172,724	FINANCE
0A2S.IL	PDD	2,436,655	356,506	2.00%	1.61%	-272,266	CONSUMER DISCRETIONARY
GOOGL	アルファベット	2,044,437	285,587	1.60%	1.25%	465,505	COMMUNICATIONS
V	ビザ	1,085,719	282,666	1.58%	1.18%	237,287	FINANCE
CVS	CVS ヘルス	3,054,404	241,175	1.35%	1.22%	164,323	CONSUMER STAPLES
META	メタプラットフォームズ	666,059	235,758	1.32%	1.13%	43,928	COMMUNICATIONS
SBUX	スターバックス	2,419,064	232,254	1.30%	1.40%	-110,805	CONSUMER DISCRETIONARY
VWO	バンガード国際株式指数	5,372,037	220,790	1.24%	1.42%	-599,737	FINANCE
MRK	メルク	1,957,062	213,358	1.19%	1.01%	333,814	HEALTH CARE
ABT	アボットラボラトリーズ	1,897,219	208,826	1.17%	1.21%	-177,244	HEALTH CARE
LLY	イーライリリー	317,586	185,127	1.04%	0.20%	255,619	HEALTH CARE
MDLZ	モンデリーズインターナショナル	2,425,314	175,665	0.98%	1.03%	1,658,464	CONSUMER STAPLES
CMCSA	コムキャスト	3,943,507	172,922	0.97%	0.61%	6,553	COMMUNICATIONS
MCK	マケッソン	335,265	155,220	0.87%	0.86%	-87,089	HEALTH CARE
ISRG	インテュイティブサージカル	419,035	141,365	0.79%	0.89%	-29,500	HEALTH CARE
MBB	アイシェアーズTR	1,451,800	136,585	0.76%	0.80%	220,381	FINANCE
NVDA	エヌビディア	268,489	132,961	0.74%	0.13%	-2,452	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング	36,694	130,161	0.73%	0.73%	-20,435	CONSUMER DISCRETIONARY
CMG	チポトレメキシカングリル	54,194	123,939	0.69%	0.83%	-152,761	CONSUMER DISCRETIONARY
CL	コルゲートパルモライブ	1,546,886	123,302	0.69%	0.73%	-8,471	CONSUMER STAPLES
SYK	ストライカー	405,048	121,295	0.68%	0.68%	117,673	HEALTH CARE
MA	マスターカード	276,189	117,797	0.66%	0.38%	50,568	FINANCE
HCA	HCA ヘルスケア	426,276	115,384	0.65%	0.56%	152,413	HEALTH CARE
CI	シグナグループ	373,690	111,901	0.63%	0.38%	-36,977	FINANCE
TGT	ターゲット	776,047	110,524	0.62%	0.54%	-28,500	CONSUMER DISCRETIONARY
LQD	アイシェアーズTR	960,000	106,233	0.59%	0.61%	22,416	FINANCE
BSX	ボストン・サイエンティフィック	1,757,512	101,601	0.57%	0.55%	50,243	HEALTH CARE
FXI	アイシェアーズTR	4,138,983	99,459	0.56%	0.66%	244,253	FINANCE
CSCO	シスコシステムズ	1,921,718	97,085	0.54%	0.55%	49,383	INFORMATION TECHNOLOGY
REGN	リジェネロン・ファーマシューティカルズ	110,132	96,727	0.54%	0.30%	2,750,734	HEALTH CARE
EWZ	アイシェアーズ	2,750,734	96,165	0.54%		30,933	FINANCE
ABBV	アッヴィ	606,893	94,050	0.53%	0.52%	97,886	HEALTH CARE
PM	フィリップモリス	983,247	92,503	0.52%	0.50%	-706,842	CONSUMER STAPLES
MNST	モンスタービバレッジ	1,574,845	90,726	0.51%	0.73%	40,802	CONSUMER STAPLES
PYPL	ペイパル	1,442,844	88,605	0.50%	0.50%	-116,032	COMMUNICATIONS
KR	クローガー	1,932,588	88,338	0.49%	0.55%	-14,311	CONSUMER STAPLES
VEEV	ヴィーバ･システムズ	450,835	86,794	0.49%	0.57%	256,159	INFORMATION TECHNOLOGY
FISV	ファイサーブ	644,315	85,590	0.48%	0.27%	-26,619	INFORMATION TECHNOLOGY
DLTR	ダラーツリー	583,782	82,926	0.46%	0.39%	31,095	CONSUMER DISCRETIONARY
MCHI	アイシェアーズTR	1,972,950	80,377	0.45%	0.51%	-45,910	FINANCE
KMB	キンバリークラーク	652,830	79,325	0.44%	0.51%	441,867	CONSUMER STAPLES
PGR	プログレッシブ	484,227	77,127	0.43%	0.04%	480,546	FINANCE
MO	アルトリア	1,885,964	76,079	0.43%	0.36%	-3,950	CONSUMER STAPLES
MSFT	マイクロソフト	197,732	74,355	0.42%	0.38%	-50,906	INFORMATION TECHNOLOGY
BDX	ベクトンディキンソン	296,787	72,365	0.41%	0.54%	50,803	HEALTH CARE
DHI	DRホートン	471,863	71,713	0.40%	0.27%	50,059	CONSUMER DISCRETIONARY
STZ	コンステレーション・ブランズ	289,020	69,870	0.39%	0.36%	-152,368	CONSUMER STAPLES
EW	エドワーズライフサイエンス	903,228	68,871	0.39%	0.44%	75,408	HEALTH CARE
GILD	ギリアドサイエンシズ	807,919	65,449	0.37%	0.33%	-47,838	HEALTH CARE
GIS	ゼネラルMLS	963,644	62,771	0.35%	0.39%	118,260	CONSUMER STAPLES
KHC	クラフトハインツ	1,661,700	61,449	0.34%	0.31%	32,942	CONSUMER STAPLES
ELV	エレバンスヘルス	128,245	60,475	0.34%	0.25%	85,640	HEALTH CARE
HUM	ヒューマナ	124,478	56,987	0.32%	0.11%	69,794	HEALTH CARE
DASH	ドアダッシュ	567,818	56,151	0.31%	0.24%	-53,252	CONSUMER DISCRETIONARY
SYY	シスコ	747,034	54,630	0.31%	0.32%	-25,995	CONSUMER STAPLES
VRTX	バーテックス・ファーマシューティカルズ	132,354	53,853	0.30%	0.33%	-168,208	HEALTH CARE
DXCM	デクスコム	433,155	53,750	0.30%	0.34%	-30,121	HEALTH CARE
LEN	レナー	358,516	53,433	0.30%	0.26%	-318,171	CONSUMER DISCRETIONARY
SLB	シュルンベルガー	990,379	51,539	0.29%	0.46%	211,650	ENERGY
GE	ゼネラル・エレクトリック	384,161	49,030	0.27%	0.12%	-64,472	INDUSTRIALS
QSR	レストラン・ブランド・インターナショナル	614,264	48,228	0.27%	0.27%	-203,465	CONSUMER DISCRETIONARY
EL	エスティローダー	323,596	47,325	0.26%	0.46%	1,143,449	CONSUMER STAPLES
T	AT&T	2,753,821	46,209	0.26%	0.15%	-65,144	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TMUS	T-MOBILE US	275,334	44,144	0.25%	0.29%	60,519	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
ABC	センコラ	210,515	43,235	0.24%	0.16%	-93,899	CONSUMER STAPLES
LW	ラム・ウェストン	399,698	43,203	0.24%	0.28%	-771,889	CONSUMER STAPLES
UBER	ウーバーテクノロジーズ	699,088	43,042	0.24%	0.41%	-42,581	CONSUMER DISCRETIONARY
CAH	カーディナル・ヘルス	418,419	42,176	0.24%	0.24%	-32,297	HEALTH CARE
HSY	ハーシー	224,882	41,927	0.23%	0.31%	116,758	CONSUMER STAPLES
AMGN	アムジェン	144,483	41,613	0.23%	0.05%	-23,378	HEALTH CARE
CHD	チャーチ & ドワイト	420,519	39,764	0.22%	0.25%	-197,221	CONSUMER STAPLES
TCOM	トリップコムグループ	1,091,022	39,287	0.22%	0.27%	389,497	CONSUMER DISCRETIONARY
VST	ビストラ	1,008,838	38,860	0.22%	0.12%	23,634	ENERGY
ZBH	ジンマー・バイオメット	319,167	38,842	0.22%	0.20%	126,076	HEALTH CARE
MET	メットライフ	580,797	38,408	0.22%	0.17%	-259,747	FINANCE
DG	ダラーゼネラル	281,503	38,270	0.21%	0.35%	-7,591	CONSUMER DISCRETIONARY
BIIB	バイオジェン	143,286	37,078	0.21%	0.23%	-338,136	HEALTH CARE
PFE	ファイザー	1,281,431	36,892	0.21%	0.32%	37,779	HEALTH CARE
FLT	フリートコア・テクノロジーズ	128,565	36,333	0.20%	0.14%	94,765	INFORMATION TECHNOLOGY
ON	オンセミコンダクター	434,348	36,281	0.20%	0.19%	93,824	INFORMATION TECHNOLOGY
GPN	グローバルペイメンツ	285,030	36,198	0.20%	0.13%	-38,381	INFORMATION TECHNOLOGY
CSGP	コスターグループ	414,220	36,198	0.20%	0.21%	-678,275	INDUSTRIALS
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	705,207	36,184	0.20%	0.49%	78,230	HEALTH CARE
K	ケラノバ	637,704	35,654	0.20%	0.19%	49,976	CONSUMER STAPLES
SJM	JMスマッカー	273,241	34,532	0.19%	0.17%	61,826	CONSUMER STAPLES
MPC	マラソンペトローリアム	224,872	33,362	0.19%	0.15%	706	ENERGY
AZO	オートゾーン	12,767	33,010	0.18%	0.19%	-57,969	CONSUMER DISCRETIONARY
IDXX	アイデックス・ラボラトリーズ	58,862	32,671	0.18%	0.31%	71,518	HEALTH CARE
SPOT	スポティファイ・テクノロジー	171,068	32,145	0.18%	0.09%	-88,172	COMMUNICATIONS
YUMC	YUM CHINA HLDGS	754,969	32,033	0.18%	0.28%	1,219,114	CONSUMER DISCRETIONARY

2023年4Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表