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レイ・ダリオの保有銘柄(ポートフォリオ)

概要

レイダリオ(ブリッジウォーター)の保有銘柄(ポートフォリオ)

”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧です。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

  • 当ページは、レイ・ダリオの保有銘柄(ブリッジウォーターのポートフォリオ)の解説と一覧(グラフと表)を掲載したページです。
  • Source:SEC(米国証券取引委員会)
  • SECに提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
  • フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
  • 四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
  • Bridgewater Associates portfolio(historical data&chart)

レイ・ダリオとは?

レイ・ダリオ(英語:Ray Dalio)とは、米国のヘッジファンドマネージャーで、運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ(Bridgewater Associates)」の創業者です。2013年に世界最大のヘッジファンドとなったことから”ヘッジファンドの帝王”の異名を持ちます。レイ・ダリオ氏はマクロ経済に精通し(ブリッジウォーターもグローバルマクロ運用を専門とする)、リーマンショックを事前に予見するなど、その洞察力とデータ分析力による予測の的中率の高さは世界的に有名です。

”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法

レイ・ダリオ氏の運用手法は多くの原則に基づいています。代表的な原則をいくつか紹介すると、資産の相関関係を考慮して複数のクラスや市場に分散させてポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑える「リスク分散」を重視すること、経済が拡大局面にあるか収縮局面にあるかを判断してそれに応じたポートフォリオを調整する「経済サイクル」を重視すること、感情や市場の短期的な変動に惑わされず、原則に基づいて市場の状況を客観的に分析して判断を下すこと、運用手法や意思決定プロセスを明確にして常に新しい情報やデータを取り入れた「継続的な改善」をすること、リスク管理を重視して潜在的な損失を最小限に抑える「リスクとリターントレードオフ」を理解した戦略を立てること等があります。レイ・ダリオ氏は、リスクパリティ戦略オーバーレイ戦略といった資産運用の手法が革新的であったことから”投資界のスティーブ・ジョブズ”とも呼ばれています。

レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

レイ・ダリオ氏はリーマンショックを事前に予見し、それを投資戦略に組み入れることでリーマンショック時の運用成績もプラスで乗り切るなど資産運用の安全性は世界から高く評価されていることから資金が集まり、ブリッジウォーターは運用資産残高で世界最大のヘッジファンドとなりました。リスク配分から相関性のない投資リターンを得ることを目標とし、どんな市況でも安定的な成績をだすオールウェザー型(全天候型)のポートフォリオを組む特徴があります。そのため、不況時でも底堅いリターンをあげています。ただし、過去においてリターンは市場平均をアンダーパフォームすることもありました。好況時はアンダーパフォームしやすい傾向もあります。オールウェザー型のポートフォリオであることから類似銘柄や対立銘柄の組み入れは特徴的で、2023年4Q時点で保有割合はS&P500のETFが最も高く、新興国株のETFと組み合わせています。また、長期的な中国投資も積極的で、成長性とリスクを分析してバランスを調整している傾向が見受けられます。

著名投資家のポートフォリオはこちら

その他の著名投資家の保有銘柄(ポートフォリオ)は、以下のページに掲載しています。

レイ・ダリオのポートフォリオ

レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

レイダリオ(ブリッジウォーター)のポートフォリオに占めるセクター別の割合のグラフ

2024年第1四半期のレイ・ダリオの保有銘柄

[2024年第1四半期] レイ・ダリオのポートフォリオの保有割合のグラフ

レイダリオ(ブリッジウォーター)の2024年第1四半期の保有銘柄の割合のグラフ
  • 拡大表示はこちら
  • ブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
  • Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]

[2024年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(上位100)

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  • 保有割合順に掲載
  • ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
  • 評価額の単位:1000ドル
  • 保有割合:ポートフォリオに占める割合
  • 前回の保有割合:前期の保有割合
  • 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
2024年1Qのデータ

保有銘柄数:677(-65)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
IVVISHARES S&P5002,096,9721,102,4415.57%5.67%-25,242FINANCE
IEMGISHARES 新興国株18,663,470963,0354.87%5.29%-29,080FINANCE
GOOGLアルファベット5,368,853810,3204.1%1.6%3,324,416COMMUNICATIONS
PGプロクター・アンド
・ギャンブル
4,106,729666,3163.37%3.81%-536,793CONSUMER STAPLES
NVDAエヌビディア704,599636,6473.22%0.74%436,110INFORMATION TECHNOLOGY
METAメタプラットフォームズ994,051482,6912.44%1.32%327,992COMMUNICATIONS
JNJジョンソン&ジョンソン2,843,233449,7712.27%2.43%68,546HEALTH CARE
WMTウォルマート6,886,092414,3362.1%2.24%-745,275CONSUMER STAPLES
COSTコストコ・ホールセール534,828391,8311.98%2.54%-152,744CONSUMER STAPLES
KOコカ・コーラ6,288,687384,7411.95%2.64%-1,714,657CONSUMER STAPLES
PEPペプシコ2,141,024374,7001.89%2.32%-300,826CONSUMER STAPLES
SPYSPDR S&P 500 ETF TR714,394373,6781.89%2.19%-108,857FINANCE
MCDマクドナルド1,218,039343,4261.74%2.25%-137,625CONSUMER DISCRETIONARY
AAPLアップル1,842,154315,8921.6%0%1,841,045INFORMATION TECHNOLOGY
MRKメルク&カンパニ2,090,256275,8091.39%1.19%133,194HEALTH CARE
Vビザ945,064263,7481.33%1.58%-140,655FINANCE
MSFTマイクロソフト579,525243,8171.23%0.42%381,793INFORMATION TECHNOLOGY
LLYイーライリリー280,386218,1291.1%1.04%-37,200HEALTH CARE
VWOバンガード国際株式指数4,826,743201,6131.02%1.24%-545,294FINANCE
ABTアボット・ラボラトリーズ1,736,157197,3311%1.17%-161,062HEALTH CARE
CVSCVS ヘルス2,454,617195,7800.99%1.35%-599,787CONSUMER STAPLES
AMZNアマゾンコム1,047,891189,0180.96% 1,047,891CONSUMER DISCRETIONARY
PDDPDD1,544,497179,5470.91%2%-892,158CONSUMER DISCRETIONARY
SBUXスターバックス1,948,837178,1040.9%1.3%-470,227CONSUMER DISCRETIONARY
CMCSAコムキャスト4,012,375173,9360.88%0.97%68,868COMMUNICATIONS
MAマスターカード348,708167,9270.85%0.66%72,519FINANCE
MCKマッケソン311,454167,2040.85%0.87%-23,811HEALTH CARE
CMGチポトレ メキシカン グリル54,093157,2350.8%0.69%-101CONSUMER DISCRETIONARY
EWZIshares Msci Brazil ETF4,657,860151,0070.76%0.54%1,907,126FINANCE
MDLZモンデレズ
インターナショナル
2,134,695149,4280.76%0.98%-290,619CONSUMER STAPLES
TGTターゲット781,310138,4550.7%0.62%5,263CONSUMER DISCRETIONARY
MBBiShares MBS ETF1,478,500136,6420.69%0.76%26,700FINANCE
CIシグナグループ349,645126,9870.64%0.63%-24,045FINANCE
PYPLペイパル1,831,735122,7070.62%0.5%388,891COMMUNICATIONS
AMDアドバンスト・マイクロ
・デバイス
679,454122,6340.62% 679,454INFORMATION TECHNOLOGY
FIフイサーブ741,969118,5810.6%0.48%97,654INFORMATION TECHNOLOGY
SYKストライカー329,888118,0570.6%0.68%-75,160HEALTH CARE
UBERウーバーテクノロジーズ1,516,031116,7190.59%0.24%816,943CONSUMER DISCRETIONARY
CLコルゲート パルモライブ1,292,799116,4160.59%0.69%-254,087CONSUMER STAPLES
HCAHCA ヘルスケア346,313115,5050.58%0.65%-79,963HEALTH CARE
LQDiShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF1,013,200110,3570.56%0.59%53,200FINANCE
BKNGブッキング26,91897,6550.49%0.73%-9,776CONSUMER DISCRETIONARY
BSXボストン・
サイエンティフィック
1,344,49992,0840.47%0.57%-413,013HEALTH CARE
VEEVヴィーバ・システムズ395,29691,5860.46%0.49%-55,539INFORMATION TECHNOLOGY
ISRGインテュイティブサージカル218,53687,2150.44%0.79%-200,499HEALTH CARE
AMATアプライドマトルス417,89786,1820.44%0.02%401,292INFORMATION TECHNOLOGY
ABBVアビー449,77981,9040.41%0.53%-157,114HEALTH CARE
DASHドアダッシュ594,66681,8970.41%0.31%26,848CONSUMER DISCRETIONARY
KLACケー・エル・エー117,01281,7410.41%0.07%96,353INFORMATION TECHNOLOGY
KRクローガー1,402,37480,1170.41%0.49%-530,214CONSUMER STAPLES
ADBEアドビ148,94175,1550.38%0.02%142,735INFORMATION TECHNOLOGY
GILDギリアド・サイエンシズ1,011,76874,1120.37%0.37%203,849HEALTH CARE
STZコンステレーション
・ブランズ
261,79971,1460.36%0.39%-27,221CONSUMER STAPLES
LENレナー407,10270,0130.35%0.3%48,586CONSUMER DISCRETIONARY
KMBキンバリークラーク533,12368,9590.35%0.44%-119,707CONSUMER STAPLES
LRCXラムリサーチ70,39368,3910.35%0.03%62,835INFORMATION TECHNOLOGY
GEゼネラル・エレクトリック388,32968,1630.34%0.27%5,223INDUSTRIALS
VSTビストラ945,44265,8500.33%0.22%-63,396ENERGY
CORセンコラ269,22465,4180.33%0.24%58,709CONSUMER STAPLES
GPNグローバル・ペイメンツ472,42963,1440.32%0.2%187,399INFORMATION TECHNOLOGY
DHIDRホートン379,60062,4630.32%0.4%-92,263CONSUMER DISCRETIONARY
DLTRダラーツリー467,30262,2210.31%0.46%-116,480CONSUMER DISCRETIONARY
BDXベクトン・ディキンソン249,93461,8460.31%0.41%-46,853HEALTH CARE
CAHカーディナル・ヘルス551,42861,7040.31%0.24%133,009HEALTH CARE
MNSTモンスタービバレッジ1,022,71660,6260.31%0.51%-552,129CONSUMER STAPLES
MDTメドトロニック680,22759,2810.3% 680,227HEALTH CARE
REGNリジェネロン・
ファーマシューティカルズ
61,14658,8520.3%0.54%-48,986HEALTH CARE
EWYIshares Msci South Korea ETF874,99158,7200.3% 874,991FINANCE
VRTXバーテックス・
ファーマシューティカルズ
134,69556,3030.28%0.3%2,341HEALTH CARE
SYYシスコ656,83753,3220.27%0.31%-90,197CONSUMER STAPLES
WFCウェルズ・ファーゴ889,04751,5290.26%0.15%357,249FINANCE
DXCMデクスコム370,86451,4380.26%0.3%-62,291HEALTH CARE
AZOオートゾーン16,31751,4250.26%0.18%3,550CONSUMER DISCRETIONARY
CRMセールスフォース170,42551,3280.26%0.01%160,902INFORMATION TECHNOLOGY
MOアルトリアグループ1,157,89150,5070.26%0.43%-728,073CONSUMER STAPLES
MPCマラソン・ピート241,63348,6890.25%0.19%16,761ENERGY
SPOTスポティファイ・テクノロジー177,81746,9250.24%0.18%6,749COMMUNICATIONS
ZBHジンマー・バイオメット354,90346,8400.24%0.22%35,736HEALTH CARE
EWエドワーズ ライフサイエンス485,66746,4100.23%0.39%-417,561HEALTH CARE
CPAYコーペイ148,62845,8570.23%0.2%20,063INFORMATION TECHNOLOGY
QSRレストラン・ブランド
・インターナショナル
554,18444,0520.22%0.27%-60,080CONSUMER DISCRETIONARY
PGRプログレッシブ209,76243,3820.22%0.43%-274,465FINANCE
Cシティグループ664,45842,0200.21%0.16%124,257FINANCE
DGドルジェン267,05541,6760.21%0.21%-14,448CONSUMER DISCRETIONARY
TRVトラベラーズ180,04241,4340.21%0.06%127,794FINANCE
PRUプルデンシャルフィン349,87441,0750.21%0.11%155,859FINANCE
METメットライフ547,56240,5790.21%0.22%-33,235FINANCE
Kケラノバ699,82840,0930.2%0.2%62,124CONSUMER STAPLES
GISゼネラル・ミルズ565,37739,5590.2%0.35%-398,267CONSUMER STAPLES
EXPEエクスペディアグループ286,47539,4610.2%0.13%137,348CONSUMER DISCRETIONARY
TMUSTモバイルUS240,36239,2310.2%0.25%-34,972UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EAエレクトロニック・アーツ288,46538,2700.19%0.06%214,337INFORMATION TECHNOLOGY
BMYブリストル・
マイヤーズ スクイブ
703,22638,1350.19%0.2%-1,981HEALTH CARE
CHDチャーチ & ドワイト359,02237,4490.19%0.22%-61,497CONSUMER STAPLES
LWラム・ウェストン347,04136,9700.19%0.24%-52,657CONSUMER STAPLES
BECNビーコン・ルーフィング
・サプライ
374,34636,6930.19%0.05%281,066INDUSTRIALS
PMフィリップ モリス399,41036,5930.19%0.52%-583,837CONSUMER STAPLES
LHラボラトリー165,35036,1220.18%0.1%87,733HEALTH CARE
SPGIS&P グローバル82,63735,1570.18% 82,637COMMUNICATIONS
BKバンク ニューヨーク メロン604,23334,8150.18%0.1%262,215FINANCE
2024年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄(ブリッジウォーターのポートフォリオ)上位100銘柄の表

[2024年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(全銘柄)

ティッカー銘柄保有株式数保有割合
IVVISHARES TR2,096,9725.60%
IEMGISHARES INC18,663,4704.90%
GOOGLALPHABET INC5,368,8534.10%
PGPROCTER AND GAMBLE CO4,106,7293.40%
NVDANVIDIA CORPORATION704,5993.20%
METAMETA PLATFORMS INC994,0512.40%
JNJJOHNSON & JOHNSON2,843,2332.30%
WMTWALMART INC6,886,0922.10%
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW534,8282.00%
KOCOCA COLA CO6,288,6871.90%
PEPPEPSICO INC2,141,0241.90%
SPYSPDR S&P 500 ETF TR714,3941.90%
MCDMCDONALDS CORP1,218,0391.70%
AAPLAPPLE INC1,842,1541.60%
MRKMERCK & CO INC2,090,2561.40%
VVISA INC945,0641.30%
MSFTMICROSOFT CORP579,5251.20%
LLYELI LILLY & CO280,3861.10%
VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F4,826,7431.00%
ABTABBOTT LABS1,736,1571.00%
CVSCVS HEALTH CORP2,454,6171.00%
AMZNAMAZON COM INC1,047,8911.00%
0A2S.ILPDD HOLDINGS INC1,544,4970.90%
SBUXSTARBUCKS CORP1,948,8370.90%
CMCSACOMCAST CORP NEW4,012,3750.90%
MAMASTERCARD INCORPORATED348,7080.80%
MCKMCKESSON CORP311,4540.80%
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC54,0930.80%
EWZISHARES INC4,657,8600.80%
MDLZMONDELEZ INTL INC2,134,6950.80%
TGTTARGET CORP781,3100.70%
MBBISHARES TR1,478,5000.70%
CITHE CIGNA GROUP349,6450.60%
PYPLPAYPAL HLDGS INC1,831,7350.60%
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC679,4540.60%
FISVFISERV INC741,9690.60%
SYKSTRYKER CORPORATION329,8880.60%
UBERUBER TECHNOLOGIES INC1,516,0310.60%
CLCOLGATE PALMOLIVE CO1,292,7990.60%
HCAHCA HEALTHCARE INC346,3130.60%
LQDISHARES TR1,013,2000.60%
BKNGBOOKING HOLDINGS INC26,9180.50%
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP1,344,4990.50%
VEEVVEEVA SYS INC395,2960.50%
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC218,5360.40%
AMATAPPLIED MATLS INC417,8970.40%
ABBVABBVIE INC449,7790.40%
DASHDOORDASH INC594,6660.40%
KLACKLA CORP117,0120.40%
KRKROGER CO1,402,3740.40%
ADBEADOBE INC148,9410.40%
GILDGILEAD SCIENCES INC1,011,7680.40%
STZCONSTELLATION BRANDS INC261,7990.40%
LENLENNAR CORP407,1020.40%
KMBKIMBERLY-CLARK CORP533,1230.30%
LRCXLAM RESEARCH CORP70,3930.30%
GEGENERAL ELECTRIC CO388,3290.30%
VSTVISTRA CORP945,4420.30%
ABCCENCORA INC269,2240.30%
GPNGLOBAL PMTS INC472,4290.30%
DHID R HORTON INC379,6000.30%
DLTRDOLLAR TREE INC467,3020.30%
BDXBECTON DICKINSON & CO249,9340.30%
CAHCARDINAL HEALTH INC551,4280.30%
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW1,022,7160.30%
MDTMEDTRONIC PLC680,2270.30%
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS61,1460.30%
EWYISHARES INC874,9910.30%
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC134,6950.30%
SYYSYSCO CORP656,8370.30%
WFCWELLS FARGO CO NEW889,0470.30%
DXCMDEXCOM INC370,8640.30%
AZOAUTOZONE INC16,3170.30%
CRMSALESFORCE INC170,4250.30%
MOALTRIA GROUP INC1,157,8910.30%
MPCMARATHON PETE CORP241,6330.20%
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A177,8170.20%
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC354,9030.20%
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP485,6670.20%
CPAYCORPAY INC148,6280.20%
QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC554,1840.20%
PGRPROGRESSIVE CORP209,7620.20%
CCITIGROUP INC664,4580.20%
DGDOLLAR GEN CORP NEW267,0550.20%
TRVTRAVELERS COMPANIES INC180,0420.20%
PRUPRUDENTIAL FINL INC349,8740.20%
METMETLIFE INC547,5620.20%
KKELLANOVA699,8280.20%
GISGENERAL MLS INC565,3770.20%
EXPEEXPEDIA GROUP INC286,4750.20%
TMUST-MOBILE US INC240,3620.20%
EAELECTRONIC ARTS INC288,4650.20%
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO703,2260.20%
CHDCHURCH & DWIGHT CO INC359,0220.20%
LWLAMB WESTON HLDGS INC347,0410.20%
BECNBEACON ROOFING SUPPLY INC374,3460.20%
PMPHILIP MORRIS INTL INC399,4100.20%
LHLABORATORY CORP AMER HLDGS165,3500.20%
SPGIS&P GLOBAL INC82,6370.20%
BKBANK NEW YORK MELLON CORP604,2330.20%
BKRBAKER HUGHES COMPANY993,9990.20%
MCHIISHARES TR835,0720.20%
KHCKRAFT HEINZ CO895,1710.20%
ELVELEVANCE HEALTH INC63,3400.20%
TCOMTRIP COM GROUP LTD747,2180.20%
NTAPNETAPP INC305,0660.20%
ALSNALLISON TRANSMISSION HLDGS I380,6290.20%
FXIISHARES TR1,265,0490.20%
CLXCLOROX CO DEL198,1060.20%
CNCCENTENE CORP DEL383,2370.20%
RMDRESMED INC148,7060.10%
SLBSCHLUMBERGER LTD526,3460.10%
MROMARATHON OIL CORP1,015,0070.10%
ELLAUDER ESTEE COS INC183,8300.10%
NXPINXP SEMICONDUCTORS N V113,0970.10%
TRUTRANSUNION349,4360.10%
LBRDKLIBERTY BROADBAND CORP486,5180.10%
GDDYGODADDY INC233,7430.10%
KVUEKENVUE INC1,276,6910.10%
WMGWARNER MUSIC GROUP CORP828,4020.10%
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TPRTAPESTRY INC538,3030.10%
FICOFAIR ISAAC CORP20,4440.10%
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HOLXHOLOGIC INC309,2430.10%
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DALDELTA AIR LINES INC DEL448,2470.10%
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MGYMAGNOLIA OIL & GAS CORP818,3400.10%
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OCOWENS CORNING NEW125,6590.10%
INCYINCYTE CORP366,6120.10%
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BSYBENTLEY SYS INC390,4540.10%
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SNASNAP ON INC68,3930.10%
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WINGWINGSTOP INC27,1810.10%
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ECLECOLAB INC42,3830.00%
BIIBBIOGEN INC44,9520.00%
EXLSEXLSERVICE HOLDINGS INC304,4940.00%
SANMSANMINA CORPORATION154,1400.00%
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HALHALLIBURTON CO240,6480.00%
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PLNTPLANET FIT