レイ・ダリオの保有銘柄（ポートフォリオ）

2026/05/19

”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価

4.6

ブリッジウォーター・アソシエイツは世界最大級のヘッジファンドで、マクロ経済指標に基づく「オールウェザーストラテジー」が特徴。レイ・ダリオの洞察は市場全体に影響を与えることがあり、特にグローバル経済動向の理解に役立つ。ただし、過去のリターンにばらつきがあり、ポートフォリオの変化に応じた柔軟性がやや課題。

AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ
過去のレイ・ダリオの保有銘柄
レイ・ダリオとは？
”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法
レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ

レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。

Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]

2026年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2026年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2025年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2025年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2025年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2025年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

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保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
SEC（米国証券取引委員会）に提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

フォーム13Fとは？（Form13F）公表日は？いつ？

米国の証券取引委員会（SEC）に提出される「フォーム13F（Form13F）」とは？提出日は？公表日は？いつ？どのような情報が公開される？調べ方は？著名投資家のポートフォリオがわかるフォーム13Fをわかりやすく解説。

[2026年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

保有割合順に掲載
ティッカー：日本でいう証券コード（銘柄コード）
評価額の単位：ドル
保有割合：ポートフォリオに占める割合
前回の保有割合：前期の保有割合
保有株数増減：前期と今期の株式数の増減

2026年1Qのデータ

保有銘柄数：993（-47）

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ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPDR S&P500 ETFトラスト	4,364,862	2,838,644,353	12.67%	11.08%	-90,551	FINANCE
IVV	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	2,679,084	1,750,004,460	7.81%	10.45%	-1,506,505	FINANCE
AMZN	アマゾン・ドット・コム	4,388,711	914,036,840	4.08%	1.64%	2,440,457	CONSUMER DISCRETIONARY
NVDA	エヌビディア	4,693,003	818,459,723	3.65%	2.63%	827,798	INFORMATION TECHNOLOGY
GOOGL	アルファベット（クラスA）	1,997,674	574,451,135	2.56%	1.82%	406,848	COMMUNICATIONS
AVGO	ブロードコム	1,835,380	568,068,464	2.54%	1.47%	669,640	INFORMATION TECHNOLOGY
MU	マイクロン・テクノロジー	1,475,704	498,551,839	2.23%	0.93%	586,064	INFORMATION TECHNOLOGY
MSFT	マイクロソフト	1,084,979	401,626,676	1.79%	1.74%	100,888	INFORMATION TECHNOLOGY
GEV	GEベルノバ	434,897	379,621,591	1.69%	1.59%	-231,100	INDUSTRIALS
TSM	台湾積体電路製造（TSMC）	1,077,079	363,998,848	1.62%		1,077,079	INFORMATION TECHNOLOGY
LRCX	ラムリサーチ	1,571,229	335,708,788	1.5%	1.9%	-1,470,432	INFORMATION TECHNOLOGY
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	1,292,767	262,987,591	1.17%	1.29%	-363,760	INFORMATION TECHNOLOGY
NEM	ニューモント	2,316,641	250,776,388	1.12%	0.84%	7,732	MATERIALS
ORCL	オラクル	1,592,069	234,209,271	1.05%	1.33%	-281,412	INFORMATION TECHNOLOGY
EWY	iシェアーズ MSCI 韓国 ETF	1,766,264	217,268,135	0.97%	0.73%	-306,094	FINANCE
MRVL	マーベル・テクノロジー	1,948,947	193,043,200	0.86%	0.31%	961,725	INFORMATION TECHNOLOGY
AMAT	アプライド・マテリアルズ	559,918	191,374,373	0.85%	0.45%	82,341	INFORMATION TECHNOLOGY
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	696,884	170,346,325	0.76%	0.99%	-617,074	HEALTH CARE
META	メタ・プラットフォームズ	291,665	166,870,296	0.74%	0.54%	67,964	COMMUNICATIONS
ANET	アリスタ・ネットワークス	1,330,091	163,308,573	0.73%	0.64%	649	INFORMATION TECHNOLOGY
KLAC	KLA	108,674	160,012,684	0.71%	0.35%	30,307	INFORMATION TECHNOLOGY
CLS	セレスティカ	525,621	148,056,923	0.66%	0.37%	183,847	INFORMATION TECHNOLOGY
VWO	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	2,721,740	147,110,047	0.66%	0.51%	116,604	FINANCE
AAPL	アップル	563,492	143,008,635	0.64%	0.29%	274,021	INFORMATION TECHNOLOGY
UNP	ユニオン・パシフィック	532,850	129,280,067	0.58%	0.05%	478,341	TRANSPORTS
MBB	iシェアーズ MBS ETF	1,360,000	129,132,000	0.58%	0.48%	-15,400	FINANCE
STX	シーゲイト・テクノロジー	329,117	128,934,876	0.58%	0.28%	49,140	INFORMATION TECHNOLOGY
B	バーンズ・グループ	3,079,243	125,599,704	0.56%	0.39%	592,734	MATERIALS
ASML	ASMLホールディング	92,196	121,775,243	0.54%	0.34%	6,107	INFORMATION TECHNOLOGY
FIX	コンフォート・システムズUSA	86,462	119,230,233	0.53%	0.23%	18,263	INDUSTRIALS
MO	アルトリア・グループ	1,705,511	112,546,671	0.5%	0.69%	-1,571,240	CONSUMER STAPLES
LQD	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	1,021,700	111,355,083	0.5%	0.4%	22,300	FINANCE
GOOG	アルファベット（クラスC）	387,002	111,015,394	0.5%		387,002	COMMUNICATIONS
SE	シー・リミテッド	1,338,128	110,810,380	0.49%	0.71%	-195,141	INFORMATION TECHNOLOGY
APH	アンフェノール	863,048	109,046,115	0.49%	0.39%	64,684	INFORMATION TECHNOLOGY
VRT	バーティブ・ホールディングス	429,766	107,690,764	0.48%	0.25%	-833	INFORMATION TECHNOLOGY
NUE	ニューコア	618,528	104,593,085	0.47%		618,528	MATERIALS
TER	テラダイン	338,946	100,483,931	0.45%	0.14%	139,185	INFORMATION TECHNOLOGY
CSX	CSX	2,375,228	97,503,109	0.44%	0.09%	1,684,261	TRANSPORTS
CRDO	クレド・テクノロジー・グループ	1,028,202	96,517,322	0.43%	0.17%	707,091	INFORMATION TECHNOLOGY
VOO	バンガード S&P500 ETF	158,628	94,788,161	0.42%	0.08%	122,118	FINANCE
IEMG	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF	1,342,944	93,670,344	0.42%	0.31%	71,317	FINANCE
C	シティグループ	793,414	89,981,082	0.4%	0.3%	77,089	FINANCE
ARM	アーム・ホールディングス	593,361	89,763,652	0.4%	0.13%	267,041	INFORMATION TECHNOLOGY
PCAR	パッカー	777,072	89,751,816	0.4%		777,072	INDUSTRIALS
NRG	NRGエナジー	588,502	86,003,682	0.38%	0.22%	207,631	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TLN	タレン・エナジー	266,099	84,946,784	0.38%	0.36%	855	ENERGY
BKR	ベーカー・ヒューズ	1,381,645	84,349,427	0.38%	0.06%	1,021,848	ENERGY
EMXC	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ ex 中国 ETF	1,072,280	84,345,545	0.38%		1,072,280	FINANCE
SNPS	シノプシス	208,353	82,607,797	0.37%		208,353	INFORMATION TECHNOLOGY
ALAB	アステラ・ラブズ	750,940	82,303,024	0.37%	0.15%	510,410	INFORMATION TECHNOLOGY
HCA	HCAヘルスケア	173,801	82,249,585	0.37%	0.56%	-155,506	HEALTH CARE
TSEM	タワー・セミコンダクター	462,725	81,198,983	0.36%		462,725	INFORMATION TECHNOLOGY
STLD	スティール・ダイナミクス	438,079	78,854,220	0.35%		438,079	MATERIALS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	942,580	75,038,794	0.33%	0.39%	-198,960	FINANCE
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	2,113,648	72,577,845	0.32%	0.34%	-444,423	FINANCE
ONTO	オント・イノベーション	348,405	71,447,413	0.32%	0.05%	255,269	INFORMATION TECHNOLOGY
AMKR	アムコー・テクノロジー	1,580,929	71,189,233	0.32%	0.01%	1,504,790	INFORMATION TECHNOLOGY
TEL	TEコネクティビティ	336,174	70,267,089	0.31%	0.37%	-104,627	INFORMATION TECHNOLOGY
WDC	ウエスタンデジタル	249,039	67,362,559	0.3%	0.05%	176,700	INFORMATION TECHNOLOGY
UTHR	ユナイテッド・セラピューティクス	111,169	65,920,994	0.29%	0.11%	46,574	HEALTH CARE
LLY	イーライリリー	70,812	65,130,753	0.29%	0.29%	-2,480	HEALTH CARE
CSCO	シスコシステムズ	822,892	63,848,190	0.29%	0.13%	360,625	INFORMATION TECHNOLOGY
VALE	ヴァーレ	3,986,229	63,420,903	0.28%	0.29%	-2,038,268	MATERIALS
CI	シグナ	228,493	60,950,508	0.27%	0.35%	-115,959	FINANCE
CAT	キャタピラー	82,502	58,449,367	0.26%	0.13%	20,345	INDUSTRIALS
MCK	マッケソン	67,381	58,308,822	0.26%	0.2%	-32	HEALTH CARE
AU	アングロゴールド・アシャンティ	597,304	58,153,517	0.26%	0.26%	-225,604	MATERIALS
CEG	コンステレーション・エナジー	206,339	57,620,166	0.26%	0.06%	163,402	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
MNST	モンスター・ビバレッジ	770,774	55,850,284	0.25%	0.23%	-52,693	CONSUMER STAPLES
CIEN	シエナ	143,846	55,845,333	0.25%	0.18%	-68,797	INFORMATION TECHNOLOGY
SBSW	シバニェ・スティルウォーター	4,426,451	54,533,876	0.24%	0.01%	4,160,771	MATERIALS
EME	EMCORグループ	72,808	53,754,874	0.24%	0.18%	-8,614	INDUSTRIALS
LNG	シェニエール・エナジー	186,373	52,885,202	0.24%	0.05%	114,583	ENERGY
VST	ビストラ	348,514	52,392,110	0.23%	0.18%	38,665	ENERGY
NXPI	NXPセミコンダクターズ	262,782	51,731,265	0.23%	0.29%	-99,804	INFORMATION TECHNOLOGY
BAC	バンク・オブ・アメリカ	1,042,897	50,841,229	0.23%	0.2%	32,504	FINANCE
INSM	インスメッド	295,579	48,333,078	0.22%		295,579	HEALTH CARE
TPR	タペストリー	320,345	45,203,883	0.2%	0.15%	-2,083	CONSUMER DISCRETIONARY
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	765,848	44,779,133	0.2%	0.61%	-2,186,230	CONSUMER STAPLES
CVS	CVSヘルス	618,428	44,415,499	0.2%	0.3%	-418,924	CONSUMER STAPLES
MET	メットライフ	626,530	44,308,202	0.2%	0.29%	-390,563	FINANCE
CENX	センチュリー・アルミニウム	732,517	42,991,423	0.19%	0.04%	460,719	MATERIALS
ALL	オールステート	206,980	42,915,233	0.19%	0.21%	-71,836	FINANCE
CFG	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ	713,638	42,796,871	0.19%	0.18%	-140,265	FINANCE
BPOP	ポピュラー	317,216	42,560,871	0.19%	0.14%	4,013	FINANCE
ZION	ザイオンズ・バンコーポレーション	724,830	41,764,705	0.19%	0.18%	-112,505	FINANCE
COHR	コヒレント	163,368	38,915,891	0.17%	0.03%	114,389	INDUSTRIALS
GSK	グラクソ・スミスクライン	698,666	38,559,377	0.17%	0.25%	-717,859	HEALTH CARE
SLB	SLB	744,764	38,273,422	0.17%	0.09%	77,265	ENERGY
FHN	ファースト・ホライゾン	1,631,610	37,135,444	0.17%	0.08%	703,038	FINANCE
DECK	デッカーズ・アウトドア	367,840	36,817,106	0.16%	0.22%	-212,270	CONSUMER DISCRETIONARY
DELL	デル・テクノロジーズ	223,392	36,665,329	0.16%	0.07%	67,060	INFORMATION TECHNOLOGY
KGC	キンロス・ゴールド	1,159,586	35,369,993	0.16%	0.05%	641,925	MATERIALS
ALNY	アルナイラム・ファーマシューティカルズ	106,592	35,268,095	0.16%	0.12%	20,975	HEALTH CARE
BWA	ボルグワーナー	649,769	35,256,466	0.16%	0.15%	-251,915	CONSUMER DISCRETIONARY
HPE	ヒューレット・パッカード・エンタープライズ	1,476,822	35,163,132	0.16%	0.28%	-1,702,449	INFORMATION TECHNOLOGY
CMCSA	コムキャスト	1,192,620	34,240,120	0.15%	0.38%	-2,552,563	COMMUNICATIONS
GE	GEエアロスペース	120,607	34,224,648	0.15%	0.19%	-49,876	INDUSTRIALS
TEVA	テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ	1,128,406	33,987,589	0.15%	0.09%	374,313	HEALTH CARE
TFC	トゥルイスト・ファイナンシャル	889,942	43,794,046	0.16%	0.13%	157,422	FINANCE

2026年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

過去のレイ・ダリオの保有銘柄

2025年第4四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2025年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2025年4Qのデータ

保有銘柄数：1,040（+26）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPDR S&P500 ETFトラスト	4,455,413	3,038,235,233	11.08%	6.69%	1,890,325	FINANCE
IVV	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	4,185,589	2,866,877,329	10.45%	10.62%	136,289	FINANCE
NVDA	エヌビディア	3,865,205	720,860,733	2.63%	1.83%	1,355,454	INFORMATION TECHNOLOGY
LRCX	ラムリサーチ	3,041,661	520,671,530	1.90%	1.82%	-422,319	INFORMATION TECHNOLOGY
CRM	セールスフォース	1,932,066	511,823,604	1.87%	1.86%	-74,961	INFORMATION TECHNOLOGY
GOOGL	アルファベット（クラスA）	1,590,826	497,928,538	1.82%	2.53%	-1,063,070	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	984,091	475,926,089	1.74%	2.23%	-113,078	INFORMATION TECHNOLOGY
AMZN	アマゾン・ドット・コム	1,948,254	449,695,988	1.64%	0.97%	823,277	CONSUMER DISCRETIONARY
ADBE	アドビ	1,275,055	446,256,499	1.63%	1.74%	12,359	INFORMATION TECHNOLOGY
GEV	GEベルノバ	665,997	435,275,659	1.59%	1.57%	14,905	INDUSTRIALS
BKNG	ブッキング・ホールディングス	80,528	431,254,014	1.57%	1.64%	2,797	CONSUMER DISCRETIONARY
AVGO	ブロードコム	1,165,740	403,462,614	1.47%	1.09%	320,349	INFORMATION TECHNOLOGY
ORCL	オラクル	1,873,481	365,160,182	1.33%	0.45%	1,467,202	INFORMATION TECHNOLOGY
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	1,656,527	354,761,822	1.29%	1.14%	-138,274	INFORMATION TECHNOLOGY
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	1,313,958	271,923,608	0.99%	1.25%	-401,819	HEALTH CARE
MU	マイクロン・テクノロジー	889,640	253,912,152	0.93%	0.00%	887,944	INFORMATION TECHNOLOGY
MA	マスターカード	409,207	233,608,092	0.85%	0.82%	42,951	FINANCE
NEM	ニューモント	2,308,909	230,544,564	0.84%	0.13%	1,921,592	MATERIALS
WDAY	ワークデイ	965,117	207,287,829	0.76%	0.98%	-75,318	COMMUNICATIONS
NOW	サービスナウ	1,338,885	205,103,793	0.75%	1.09%	-171,080	INFORMATION TECHNOLOGY
EWY	iシェアーズ MSCI 韓国 ETF	2,072,358	201,474,645	0.73%	0.64%	37,242	FINANCE
SE	シー・リミテッド	1,533,269	195,599,126	0.71%	1.12%	-72,355	INFORMATION TECHNOLOGY
PYPL	ペイパル・ホールディングス	3,329,311	194,365,176	0.71%	0.74%	506,980	COMMUNICATIONS
MO	アルトリア・グループ	3,276,751	188,937,463	0.69%	0.96%	-418,855	CONSUMER STAPLES
V	ビザ	536,497	188,154,863	0.69%	0.90%	-139,457	FINANCE
RDDT	レディット	767,816	176,497,864	0.64%	0.56%	150,608	COMMUNICATIONS
EXPE	エクスペディア・グループ	622,783	176,440,652	0.64%	0.61%	-109,033	CONSUMER DISCRETIONARY
ANET	アリスタ・ネットワークス	1,329,442	174,196,785	0.64%	0.39%	649,076	INFORMATION TECHNOLOGY
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	2,952,078	167,146,656	0.61%	0.78%	-790,642	CONSUMER STAPLES
HCA	HCAヘルスケア	329,307	153,740,266	0.56%	0.57%	-11,250	HEALTH CARE
META	メタ・プラットフォームズ	223,701	147,662,793	0.54%	1.20%	-193,218	COMMUNICATIONS
VWO	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	2,605,136	140,052,111	0.51%	0.53%	129,527	FINANCE
MBB	iシェアーズ MBS ETF	1,375,400	130,965,588	0.48%	0.51%	20,300	FINANCE
AMAT	アプライド・マテリアルズ	477,577	122,732,513	0.45%	0.37%	14,074	INFORMATION TECHNOLOGY
PINS	ピンタレスト	4,317,906	111,790,586	0.41%	0.52%	191,540	COMMUNICATIONS
LQD	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	999,400	110,123,886	0.40%	0.42%	36,900	FINANCE
B	バーンズ・グループ	2,486,509	108,291,092	0.39%	0.08%	1,874,510	MATERIALS
APH	アンフェノール	798,364	107,890,911	0.39%	0.36%	63,101	INFORMATION TECHNOLOGY
WFC	ウェルズ・ファーゴ	1,141,540	106,391,528	0.39%	0.83%	-1,393,669	FINANCE
UBER	ウーバー・テクノロジーズ	1,289,061	105,329,174	0.38%	1.38%	-2,315,092	CONSUMER DISCRETIONARY
CMCSA	コムキャスト	3,745,182.8	104,914,259	0.38%	0.84%	-3,574,037	COMMUNICATIONS
CLS	セレスティカ	341,774	101,031,812	0.37%	0.15%	182,580	INFORMATION TECHNOLOGY
TEL	TEコネクティビティ	440,801	100,286,636	0.37%	0.21%	200,929	INFORMATION TECHNOLOGY
TLN	タレン・エナジー	265,244	99,424,061	0.36%	0.25%	116,575	ENERGY
KLAC	KLA	78,367	95,222,174	0.35%	0.48%	-34,373	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナ	344,452	94,803,524	0.35%	0.68%	-258,687	FINANCE
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	2,558,071	93,010,584	0.34%	0.37%	-432,580	FINANCE
ASML	ASMLホールディング	86,089	92,103,178	0.34%	0.34%	-4,111	INFORMATION TECHNOLOGY
XYZ	ブロック	1,330,153	86,579,659	0.32%	0.04%	1,204,772	INFORMATION TECHNOLOGY
IEMG	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF	1,271,627	85,478,767	0.31%	0.30%	110,626	FINANCE
MRVL	マーベル・テクノロジー	987,222	83,894,126	0.31%	0.12%	628,523	INFORMATION TECHNOLOGY
C	シティグループ	716,325	83,587,964	0.30%	0.50%	-544,727	FINANCE
CVS	CVSヘルス	1,037,352	82,324,255	0.30%	0.35%	-155,792	CONSUMER STAPLES
MET	メットライフ	1,017,093	80,289,321	0.29%	0.54%	-640,946	FINANCE
LLY	イーライリリー	73,292	78,765,447	0.29%	0.03%	62,851	HEALTH CARE
NXPI	NXPセミコンダクターズ	362,586	78,702,917	0.29%	0.47%	-161,347	INFORMATION TECHNOLOGY
AAPL	アップル	289,471	78,695,586	0.29%	0.34%	-55,285	INFORMATION TECHNOLOGY
VALE	ヴァーレ	6,024,497	78,499,196	0.29%	0.31%	-1,315,034	MATERIALS
STX	シーゲイト・テクノロジー	279,977	77,102,866	0.28%	0.15%	117,869	INFORMATION TECHNOLOGY
HPE	ヒューレット・パッカード・エンタープライズ	3,179,271	76,366,089	0.28%	0.16%	1,468,818	INFORMATION TECHNOLOGY
GPN	グローバル・ペイメンツ	958,080	74,155,392	0.27%	0.41%	-289,507	INFORMATION TECHNOLOGY
SHEL	シェル	1,003,577	73,742,838	0.27%	0.31%	-115,728	ENERGY
GDDY	ゴーダディ	567,916	70,467,017	0.26%	0.28%	53,678	COMMUNICATIONS
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ	509,996	70,277,449	0.26%	0.35%	-163,178	FINANCE
AU	アングロゴールド・アシャンティ	822,908	70,177,594	0.26%	0.06%	590,154	MATERIALS
VRT	バーティブ・ホールディングス	430,599	69,761,344	0.25%	0.15%	180,185	INFORMATION TECHNOLOGY
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,416,525	69,466,386	0.25%	0.24%	14,770	HEALTH CARE
MTCH	マッチ・グループ	2,142,297	69,174,770	0.25%	0.28%	104,211	CONSUMER DISCRETIONARY
OMC	オムニコム・グループ	815,136	65,822,232	0.24%	0.24%	57,691	COMMUNICATIONS
FIX	コンフォート・システムズUSA	68,199	63,649,445	0.23%	0.17%	16,116	INDUSTRIALS
MNST	モンスター・ビバレッジ	823,467	63,135,215	0.23%	0.16%	212,249	CONSUMER STAPLES
TEAM	アトラシアン	385,216	62,458,922	0.23%	0.16%	136,767	INFORMATION TECHNOLOGY
NRG	NRGエナジー	380,871	60,649,898	0.22%	0.21%	55,219	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
DECK	デッカーズ・アウトドア	580,110	60,140,004	0.22%	0.03%	516,563	CONSUMER DISCRETIONARY
ALL	オールステート	278,816	58,035,550	0.21%	0.20%	41,549	FINANCE
GRAB	グラブ・ホールディングス	11,534,093	57,555,124	0.21%	0.36%	-3,642,953	FINANCE
RYAAY	ライアンエアー・ホールディングス	795,029	57,393,144	0.21%	0.23%	-185,569	TRANSPORTS
REGN	リジェネロン・ファーマシューティカルズ	72,745	56,149,683	0.20%	0.52%	-162,636	HEALTH CARE
BAC	バンク・オブ・アメリカ	1,010,393	55,571,615	0.20%	0.12%	439,309	FINANCE
DT	ダイナトレース	1,276,248	55,312,588	0.20%	0.24%	20,165	INFORMATION TECHNOLOGY
MCK	マッケソン	67,413	55,298,210	0.20%	0.17%	11,274	HEALTH CARE
ADSK	オートデスク	184,199	54,524,746	0.20%	0.19%	31,656	INFORMATION TECHNOLOGY
GE	ゼネラル・エレクトリック	170,483	52,513,878	0.19%	0.16%	38,955	INDUSTRIALS
VST	ビストラ	309,849	49,987,939	0.18%	0.26%	-28,486	ENERGY
CFG	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ	853,903	49,876,474	0.18%	0.18%	10,278	FINANCE
EME	エマコア・グループ	81,422	49,813,165	0.18%	0.26%	-20,231	INDUSTRIALS
CIEN	シエナ	212,643	49,730,818	0.18%	0.09%	50,936	INFORMATION TECHNOLOGY
ZION	ザイオンズ・バンコーポレーション	837,335	49,017,591	0.18%	0.12%	291,968	FINANCE
OVV	オヴィンティブ	1,239,615	48,580,512	0.18%	0.18%	126,850	ENERGY
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービシズ	220,012	47,967,016	0.17%	0.23%	-69,975	HEALTH CARE
CRS	カーペンター・テクノロジー	151,173	47,595,307	0.17%	0.03%	118,586	MATERIALS
WBS	ウェブスター・ファイナンシャル	754,071	47,461,229	0.17%	0.12%	218,723	FINANCE
TMUS	TモバイルUS	229,631	46,624,278	0.17%	0.12%	99,640	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CRDO	クレド・テクノロジー・グループ	321,111	46,204,662	0.17%	0.20%	-31,695	INFORMATION TECHNOLOGY
DOCU	ドキュサイン	656,869	44,929,840	0.16%	0.11%	253,727	INFORMATION TECHNOLOGY
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	396,899	44,801,959	0.16%	0.16%	7,573	FINANCE
ABNB	エアビーアンドビー	328,756	44,618,764	0.16%	0.09%	144,973	CONSUMER DISCRETIONARY
CAH	カーディナルヘルス	216,669	44,525,480	0.16%	0.17%	-55,364	HEALTH CARE
FCNCA	ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ	20,540	44,082,537	0.16%	0.11%	5,407	FINANCE
TFC	トゥルイスト・ファイナンシャル	889,942	43,794,046	0.16%	0.13%	157,422	FINANCE

2025年4Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2025年第3四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2025年第3四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2025年3Qのデータ

保有銘柄数：1,014（+429）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	4,049,300	2,710,196,490	10.62%	5.78%	1,739,550	FINANCE
SPY	SPDR S&P500 ETF	2,565,088	1,708,810,324	6.69%	6.51%	-45,272	FINANCE
GOOGL	アルファベット（クラスA）	2,653,896	645,162,118	2.53%	3.98%	-2,946,528	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	1,097,169	568,278,684	2.23%	3.44%	-617,888	INFORMATION TECHNOLOGY
CRM	セールスフォース	2,007,027	475,665,399	1.86%	1.80%	367,426	INFORMATION TECHNOLOGY
NVDA	エヌビディア	2,509,751	468,269,342	1.83%	4.61%	-4,719,383	INFORMATION TECHNOLOGY
LRCX	ラムリサーチ	3,463,980	463,826,922	1.82%	0.64%	1,825,200	INFORMATION TECHNOLOGY
ADBE	アドビ	1,262,696	445,416,014	1.74%	1.14%	533,198	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング	77,731	419,690,656	1.64%	1.78%	1,578	CONSUMER DISCRETIONARY
GEV	GEベルディア	651,092	400,356,471	1.57%	1.66%	-127,171	INDUSTRIALS
UBER	ウーバー・テクノロジーズ	3,604,153	353,098,869	1.38%	1.41%	-129,616	CONSUMER DISCRETIONARY
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	1,715,777	318,139,371	1.25%	1.41%	-566,762	HEALTH CARE
META	メタ	416,919	306,176,975	1.20%	2.40%	-390,154	COMMUNICATIONS
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	1,794,801	290,380,854	1.14%	1.00%	39,572	INFORMATION TECHNOLOGY
SE	シー・リミテッド	1,605,624	286,973,178	1.12%	0.56%	732,692	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	845,391	278,902,945	1.09%	1.28%	-307,616	INFORMATION TECHNOLOGY
NOW	サービスナウ	301,993	277,918,118	1.09%	0.81%	106,419	INFORMATION TECHNOLOGY
WDAY	ワークデイ	1,040,435	250,463,918	0.98%	0.43%	591,561	COMMUNICATIONS
AMZN	アマゾン・ドット・コム	1,124,977	247,011,200	0.97%	1.10%	-118,948	CONSUMER DISCRETIONARY
MO	アルトリア・グループ	3,695,606	244,131,732	0.96%	0.89%	-75,260	CONSUMER STAPLES
V	ビザ	675,954	230,757,177	0.90%	0.92%	31,640	FINANCE
CMCSA	コムキャスト	6,859,625	215,529,418	0.84%	1.25%	-1,848,458	COMMUNICATIONS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	2,535,209	212,501,218	0.83%	1.15%	-1,013,639	FINANCE
MA	マスターカード	366,256	208,330,075	0.82%	0.29%	240,358	FINANCE
FI	ファイサーブ	1,593,157	205,405,732	0.80%	0.88%	331,284	INFORMATION TECHNOLOGY
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	3,742,720	198,663,578	0.78%	0.65%	333,638	CONSUMER STAPLES
PYPL	ペイパル	2,822,331	189,265,517	0.74%	0.94%	-325,210	COMMUNICATIONS
CI	シグナ・グループ	603,139	173,854,817	0.68%	0.82%	-13,487	FINANCE
EWY	iシェアーズ MSCI 韓国 ETF	2,035,116	163,012,792	0.64%	0.47%	407,492	FINANCE
EXPE	エクスペディア	731,816	156,425,670	0.61%	0.58%	-116,752	CONSUMER DISCRETIONARY
HCA	HCAヘルスケア	340,557	145,145,393	0.57%	0.63%	-66,149	HEALTH CARE
RDDT	レディット	617,208	141,951,668	0.56%		617,208	COMMUNICATIONS
MET	メットライフ	1,658,039	136,572,672	0.54%	0.61%	-231,863	FINANCE
VWO	バンガード FTSE 新興国株 ETF	2,475,609	134,128,496	0.53%	0.37%	639,149	FINANCE
PINS	ピンタレスト	4,126,366	132,745,194	0.52%	0.59%	35,089	COMMUNICATIONS
REGN	リジェネロン	235,381	132,347,675	0.52%	0.19%	146,334	HEALTH CARE
MBB	iシェアーズ MBS ETF	1,355,100	128,937,765	0.51%	0.55%	-105,100	FINANCE
C	シティグループ	1,261,052	127,996,778	0.50%	0.56%	-370,340	FINANCE
CSCO	シスコシステムズ	1,786,488	122,231,509	0.48%	0.52%	-87,644	INFORMATION TECHNOLOGY
KLAC	KLAコーポレーション	112,740	121,601,364	0.48%	0.09%	87,719	INFORMATION TECHNOLOGY
NXPI	NXPセミコンダクターズ	523,933	119,315,262	0.47%	0.15%	358,683	INFORMATION TECHNOLOGY
HOOD	ロビンフッド・マーケッツ	807,514	115,619,855	0.45%		807,514	FINANCE
ORCL	オラクル	406,279	114,261,906	0.45%	0.29%	72,565	INFORMATION TECHNOLOGY
LQD	iシェアーズ iBoxx社債ETF	962,500	107,289,875	0.42%	0.46%	-72,800	FINANCE
GPN	グローバル・ペイメンツ	1,247,587	103,649,528	0.41%	0.43%	-90,233	INFORMATION TECHNOLOGY
ANET	アリスタネットワークス	680,366	99,136,130	0.39%	0.37%	-220,211	INFORMATION TECHNOLOGY
EBAY	イーベイ	1,065,049	96,866,207	0.38%	0.57%	-833,990	CONSUMER DISCRETIONARY
AMAT	アプライド・マテリアルズ	463,503	94,897,604	0.37%		463,503	INFORMATION TECHNOLOGY
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	2,990,651	93,197,231	0.37%	0.40%	-141,806	FINANCE
GRAB	グラブ	15,177,046	91,365,817	0.36%	0.21%	4,595,454	FINANCE
APH	アンフェノール	735,263	90,988,796	0.36%		735,263	INFORMATION TECHNOLOGY
CVS	CVSヘルス	1,193,144	89,951,126	0.35%	0.23%	356,556	CONSUMER STAPLES
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル	673,174	89,794,680	0.35%	0.36%	-29,751	FINANCE
QCOM	クアルコム	531,040	88,343,814	0.35%	0.49%	-232,706	INFORMATION TECHNOLOGY
AAPL	アップル	344,756	87,785,220	0.34%	0.30%	-12,056	INFORMATION TECHNOLOGY
ASML	ASML	90,200	87,321,718	0.34%	0.04%	78,789	INFORMATION TECHNOLOGY
DASH	ドアダッシュ	312,161	84,904,670	0.33%	0.71%	-405,921	CONSUMER DISCRETIONARY
FTNT	フォーティネット	980,347	82,427,576	0.32%	1.35%	-2,193,817	INFORMATION TECHNOLOGY
EQT	EQTコーポレーション	1,506,494	81,998,468	0.32%	0.19%	719,338	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
VRSN	ベリサイン	289,239	80,862,547	0.32%	0.27%	57,518	COMMUNICATIONS
SHEL	シェル	1,119,305	80,063,887	0.31%	0.37%	-183,164	ENERGY
VALE	ヴァーレ	7,339,531	79,707,307	0.31%	0.15%	3,558,127	MATERIALS
IEMG	iシェアーズ新興国株ETF	1,161,001	76,533,186	0.30%	4.16%	-16,022,308	FINANCE
MTCH	マッチ・グループ	2,038,086	71,985,198	0.28%	0.22%	251,150	CONSUMER DISCRETIONARY
GDDY	ゴーダディ	514,238	70,363,186	0.28%	0.30%	107,706	COMMUNICATIONS
LPLA	LPLフィナンシャル	208,744	69,447,041	0.27%	0.29%	16,089	FINANCE
INTU	インテュイト	97,447	66,547,531	0.26%	0.19%	38,609	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビスタ・エナジー	338,335	66,286,593	0.26%	0.64%	-479,279	ENERGY
EME	エメコア	101,653	66,027,690	0.26%	0.45%	-106,759	INDUSTRIALS
TLN	テレットン（Talen Energy）	148,669	63,240,819	0.25%	0.18%	-4,328	ENERGY
JBL	ジェイビル	288,182	62,584,485	0.25%	0.06%	222,587	INFORMATION TECHNOLOGY
MELI	メルカドリブレ	26,486	61,896,193	0.24%	0.02%	24,506	COMMUNICATIONS
OMC	オムニコム・グループ	757,445	61,754,491	0.24%	0.14%	286,639	COMMUNICATIONS
DT	ダイナトレース	1,256,083	60,857,221	0.24%	0.12%	716,273	INFORMATION TECHNOLOGY
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,401,755	60,499,746	0.24%	0.21%	57,713	HEALTH CARE
ABBV	アッヴィ	260,689	60,359,931	0.24%	0.45%	-337,603	HEALTH CARE
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービス	289,987	59,284,942	0.23%	0.24%	-39,664	HEALTH CARE
RYAAY	ライアンエアー	980,598	59,051,612	0.23%	0.11%	509,307	TRANSPORTS
TOL	トール・ブラザーズ	394,421	54,485,317	0.21%	0.20%	-38,505	CONSUMER DISCRETIONARY
NRG	NRGエナジー	325,652	52,739,341	0.21%	0.53%	-491,430	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TEL	TEコネクティビティ	239,872	52,659,100	0.21%	0.15%	23,051	INFORMATION TECHNOLOGY
STT	ステート・ストリート	453,307	52,588,145	0.21%	0.26%	-142,642	FINANCE
CRDO	クレド・テクノロジー	352,806	51,372,082	0.20%		352,806	INFORMATION TECHNOLOGY
ALL	オールステート	237,267	50,929,362	0.20%	0.32%	-160,466	FINANCE
ADSK	オートデスク	152,543	48,458,335	0.19%		152,543	INFORMATION TECHNOLOGY
SCHW	チャールズ・シュワブ	483,300	46,140,651	0.18%		483,300	FINANCE
UNP	ユニオン・パシフィック	194,619	46,002,093	0.18%		194,619	TRANSPORTS
OVV	オブイント	1,112,765	44,933,451	0.18%	0.11%	371,343	ENERGY
CFG	シチズンズ・ファイナンシャル	843,625	44,847,105	0.18%	0.08%	427,491	FINANCE
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	400,747	43,665,393	0.17%	0.20%	-151,230	FINANCE
MCK	マッケソン	56,139	43,369,623	0.17%	0.44%	-91,630	HEALTH CARE
COF	キャピタル・ワン	203,729	43,308,711	0.17%	0.17%	11,153	FINANCE
MRK	メルク	513,943	43,135,236	0.17%	0.37%	-636,779	HEALTH CARE
FIX	コンフォート・システムズUSA	52,083	42,977,850	0.17%	0.03%	39,837	INDUSTRIALS
GILD	ギリアド・サイエンシズ	385,364	42,775,404	0.17%	0.30%	-280,936	HEALTH CARE
CAH	カーディナル・ヘルス	272,033	42,698,300	0.17%	0.18%	13,278	HEALTH CARE
HPE	ヒューレット・パッカード・エンタープライズ	1,710,453	42,008,726	0.16%	0.10%	482,118	INFORMATION TECHNOLOGY
MNST	モンスター・ビバレッジ	611,218	41,141,084	0.16%	0.01%	571,711	CONSUMER STAPLES
PFG	プリンシパル・ファイナンシャル	491,533	40,753,001	0.16%	0.14%	39,985	FINANCE
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	389,326	40,388,679	0.16%	0.21%	-100,194	FINANCE
AZN	アストラゼネカ	620,904	43,388,772	0.18%	0.24%	-70,196	HEALTH CARE

2025年3Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2025年第2四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2025年第2四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2025年2Qのデータ

保有銘柄数：585（-79）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPY（S&P500 ETF）	2,610,360	1,612,810,926	6.51%	8.67%	-731,882	FINANCE
IVV	iシェアーズ・コアS&P500 ETF	2,309,750	1,434,123,775	5.78%	5.67%	134,544	FINANCE
NVDA	エヌビディア	7,229,134	1,142,130,881	4.61%	1.43%	4,387,154	INFORMATION TECHNOLOGY
IEMG	iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF	17,183,309	1,031,514,039	4.16%	4.75%	-1,773,949	FINANCE
GOOGL	アルファベット	5,600,424	986,962,722	3.98%	2.18%	2,558,097	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	1,715,057	853,086,502	3.44%	1.41%	905,622	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタ	807,073	595,692,511	2.40%	1.14%	381,459	COMMUNICATIONS
CRM	セールスフォース	1,639,601	447,102,797	1.80%	1.30%	597,709	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング・ホールディングス	76,153	440,867,994	1.78%	1.43%	9,086	CONSUMER DISCRETIONARY
GEV	不明	778,263	411,817,866	1.66%	0.88%	157,500	INDUSTRIALS
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	2,282,539	348,657,832	1.41%	0.23%	1,985,251	HEALTH CARE
UBER	ウーバー	3,733,769	348,360,648	1.41%	0.20%	3,142,187	CONSUMER DISCRETIONARY
GLD	SPDRゴールド・シェア	1,106,395	337,262,388	1.36%	1.48%	No Change	MATERIALS
FTNT	フォーティネット	3,174,164	335,572,618	1.35%	0.88%	1,195,604	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	1,153,007	317,826,380	1.28%	0.73%	216,255	INFORMATION TECHNOLOGY
PANW	パロアルトネットワークス	1,533,292	313,772,875	1.27%	0.67%	685,059	INFORMATION TECHNOLOGY
CMCSA	コムキャスト	8,708,083	310,791,482	1.25%	0.87%	3,620,241	COMMUNICATIONS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	3,548,848	284,333,702	1.15%	1.14%	132,409	FINANCE
ADBE	アドビ	729,498	282,228,186	1.14%	1.04%	146,187	INFORMATION TECHNOLOGY
AMZN	アマゾン	1,243,925	272,904,706	1.10%	1.17%	-79,548	CONSUMER DISCRETIONARY
AMD	エーエムディー	1,755,229	249,066,995	1.00%	1.03%	-408,859	INFORMATION TECHNOLOGY
PYPL	ペイパル	3,147,541	233,925,247	0.94%	1.09%	-447,792	COMMUNICATIONS
V	ビザ	644,314	228,763,686	0.92%	1.13%	-51,787	FINANCE
MO	アルトリア・グループ	3,770,866	221,085,874	0.89%	0.92%	456,905	CONSUMER STAPLES
SPOT	スポティファイ	283,898	217,846,291	0.88%	0.12%	236,307	COMMUNICATIONS
FI	フィスパ（Fiserv）	1,261,873	217,559,524	0.88%	1.19%	98,525	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナ	616,626	203,844,223	0.82%	0.83%	75,444	FINANCE
NOW	サービスナウ	195,574	201,065,718	0.81%	0.87%	-39,358	INFORMATION TECHNOLOGY
CHTR	チャーター・コミュニケーションズ	436,341	178,380,564	0.72%	0.37%	221,796	COMMUNICATIONS
DASH	ドアダッシュ	718,082	177,014,394	0.71%	0.63%	-28,668	CONSUMER DISCRETIONARY
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	3,409,082	161,351,851	0.65%	0.62%	174,926	CONSUMER STAPLES
LRCX	ラム・リサーチ	1,638,780	159,518,845	0.64%	0.66%	-321,457	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビスタ・エナジー	817,614	158,461,769	0.64%	0.89%	-808,637	ENERGY
HCA	HCAヘルスケア	406,706	155,809,069	0.63%	0.69%	-22,020	HEALTH CARE
MET	メットライフ	1,889,902	151,985,919	0.61%	0.67%	101,299	FINANCE
PINS	ピンタレスト	4,091,277	146,713,193	0.59%	0.52%	463,431	COMMUNICATIONS
EXPE	エクスペディア	848,568	143,136,450	0.58%	0.70%	-49,235	CONSUMER DISCRETIONARY
T	エーティーアンドティー	4,939,124	142,938,249	0.58%	0.36%	2,158,510	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EBAY	イーベイ	1,899,039	141,402,444	0.57%	0.42%	566,592	CONSUMER DISCRETIONARY
SE	シー・リミテッド	872,932	139,616,744	0.56%	0.31%	367,218	INFORMATION TECHNOLOGY
C	シティグループ	1,631,392	138,864,087	0.56%	0.66%	-380,366	FINANCE
MBB	iシェアーズ・MBS ETF	1,460,200	137,098,178	0.55%	0.63%	12,600	FINANCE
NRG	NRGエナジー	817,082	131,207,028	0.53%	0.29%	162,889	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CSCO	シスコシステムズ	1,874,132	130,027,278	0.52%	0.07%	1,622,309	INFORMATION TECHNOLOGY
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	2,703,724	125,155,384	0.50%	0.66%	362,486	HEALTH CARE
QCOM	クアルコム	763,746	121,634,188	0.49%	0.78%	-326,331	INFORMATION TECHNOLOGY
XYZ	不明	1,736,983	117,993,255	0.48%	0.50%	-254,048	INFORMATION TECHNOLOGY
EWY	iシェアーズMSCI韓国ETF	1,627,624	116,830,851	0.47%	0.38%	123,392	FINANCE
LQD	iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF	1,035,300	113,479,233	0.46%	0.52%	11,200	FINANCE
EME	エマーソン・エレクトリック（推定）	208,412	111,477,495	0.45%	0.38%	-11,251	INDUSTRIALS
ABBV	アッヴィ	598,292	111,054,961	0.45%	0.10%	493,340	HEALTH CARE
PHM	パルトグループ・ホームズ	1,036,365	109,295,053	0.44%	0.50%	-14,360	CONSUMER DISCRETIONARY
MCK	マッケソン	147,769	108,282,168	0.44%	0.49%	-8,443	HEALTH CARE
WDAY	ワークデイ	448,874	107,729,760	0.43%	0.23%	233,407	COMMUNICATIONS
GPN	グローバル・ペイメンツ	1,337,820	107,079,113	0.43%	0.55%	122,689	INFORMATION TECHNOLOGY
XOM	エクソンモービル	968,288	104,381,446	0.42%	0.12%	755,424	ENERGY
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	3,132,457	99,953,960	0.40%	0.46%	-63,294	FINANCE
CLS	セレストリカ	628,145	98,059,716	0.40%	0.23%	-7,978	INFORMATION TECHNOLOGY
ANET	アリスタ・ネットワークス	900,577	92,138,033	0.37%	0.30%	57,075	INFORMATION TECHNOLOGY
SHEL	シェル	1,302,469	91,706,842	0.37%	0.36%	251,317	ENERGY
MRK	メルク	1,150,722	91,091,154	0.37%	0.22%	615,856	HEALTH CARE
VWO	バンガード・FTSEエマージング・マーケッツETF	1,836,460	90,831,312	0.37%	0.46%	-336,753	FINANCE
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル	702,925	89,180,095	0.36%	0.35%	88,495	FINANCE
CNC	センティーン	1,477,672	80,208,036	0.32%	0.34%	267,086	HEALTH CARE
ALL	オールステート	397,733	80,067,630	0.32%	0.43%	-49,228	FINANCE
ARM	アーム	473,725	76,620,282	0.31%		473,725	INFORMATION TECHNOLOGY
NTNX	ニュートニックス	985,248	75,312,357	0.30%	0.16%	484,768	INFORMATION TECHNOLOGY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	666,300	73,872,681	0.30%	0.26%	163,347	HEALTH CARE
AAPL	アップル	356,812	73,207,118	0.30%	0.97%	-583,607	INFORMATION TECHNOLOGY
GDDY	ゴーダディ	406,532	73,200,152	0.30%	0.13%	247,246	COMMUNICATIONS
ORCL	オラクル	333,714	72,959,892	0.29%	0.38%	-246,217	INFORMATION TECHNOLOGY
LPLA	LPLファイナンシャル	192,655	72,239,845	0.29%	0.34%	-30,218	FINANCE
MA	マスターカード	125,898	70,747,122	0.29%	0.51%	-75,180	FINANCE
VRSN	ベリサイン	231,721	66,921,025	0.27%	0.19%	69,151	COMMUNICATIONS
FOXA	フォックス	1,180,423	66,150,905	0.27%	0.24%	277,135	COMMUNICATIONS
KR	クローガー	897,125	64,350,776	0.26%	0.17%	357,429	CONSUMER STAPLES
STT	ステート・ストリート	595,949	63,373,217	0.26%	0.31%	-159,743	FINANCE
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービス	329,651	59,716,279	0.24%	0.29%	-3,007	HEALTH CARE
TEAM	アトラシアン	291,824	59,266,536	0.24%	0.02%	271,159	INFORMATION TECHNOLOGY
CVS	CVSヘルス	836,588	57,707,840	0.23%	0.10%	526,739	CONSUMER STAPLES
TPR	タペストリー	639,529	56,157,041	0.23%	0.28%	-220,972	CONSUMER DISCRETIONARY
UTHR	ユナイテッド・セラピューティクス	195,118	56,067,157	0.23%	0.28%	1,334	HEALTH CARE
MTCH	マッチ・グループ	1,786,936	55,198,453	0.22%	0.19%	441,402	CONSUMER DISCRETIONARY
GRAB	グラブ	10,581,592	53,225,408	0.21%	0.14%	3,938,869	FINANCE
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	489,520	52,594,029	0.21%	0.33%	-140,586	FINANCE
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,344,042	51,611,213	0.21%	0.22%	140,947	HEALTH CARE
EQIX	エクイニクス	63,346	50,389,843	0.20%	0.00%	62,134	INFORMATION TECHNOLOGY
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	551,977	50,290,624	0.20%	0.41%	-495,228	FINANCE
TOL	トール・ブラザーズ	432,926	49,409,844	0.20%	0.14%	155,102	CONSUMER DISCRETIONARY
TWLO	トゥイリオ	376,378	46,806,368	0.19%	0.08%	200,353	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	145,003	46,801,168	0.19%	0.88%	-796,656	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
REGN	リジェネロン	89,047	46,749,675	0.19%	0.06%	68,056	HEALTH CARE
INTU	イントゥイット	58,838	46,342,574	0.19%		58,838	INFORMATION TECHNOLOGY
EQT	イーキューティー	787,156	45,906,938	0.19%		787,156	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
UNM	アンム	561,884	45,377,752	0.18%	0.20%	39,625	FINANCE
Z	ジロー	646,856	45,312,263	0.18%	0.22%	-45,761	COMMUNICATIONS
NEM	ニューモント	764,822	44,558,530	0.18%	0.33%	-700,667	MATERIALS
TLN	テルン・エナジー	152,997	44,486,938	0.18%	0.05%	100,939	ENERGY
CAH	カーディナル・ヘルス	258,755	43,470,840	0.18%	0.05%	186,472	HEALTH CARE
AZN	アストラゼネカ	620,904	43,388,772	0.18%	0.24%	-70,196	HEALTH CARE

2025年2Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2025年第1四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2025年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2025年1Qのデータ

保有銘柄数：664（-27）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPDR S&P 500 ETF	3,342,242	1,869,616,752	8.67%	22.12%	-4,889,807	FINANCE
IVV	ISHARES S&P500	2,175,206	1,222,248,251	5.67%	5.50%	135,863	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,957,258	1,023,123,214	4.75%	4.23%	1,298,049	FINANCE
BABA	アリババ	5,660,258	748,455,915	3.47%	0.10%	5,405,235	COMMUNICATIONS
GOOGL	アルファベット	3,042,327	470,465,447	2.18%	3.14%	-578,981	COMMUNICATIONS
GLD	SPDR ゴールド	1,106,395	318,796,655	1.48%		1,106,395	MATERIALS
BKNG	ブッキング	67,067	308,971,633	1.43%	0.72%	35,458	CONSUMER DISCRETIONARY
NVDA	エヌビディア	2,841,980	308,013,792	1.43%	2.15%	-655,382	INFORMATION TECHNOLOGY
MSFT	マイクロソフト	809,435	303,853,805	1.41%	1.29%	142,399	INFORMATION TECHNOLOGY
CRM	セールスフォース	1,041,892	279,602,137	1.30%	0.77%	539,465	INFORMATION TECHNOLOGY
FI	フィデリティ	1,163,348	256,902,139	1.19%	0.61%	513,447	INFORMATION TECHNOLOGY
AMZN	アマゾンコム	1,323,473	251,803,973	1.17%	0.93%	403,687	CONSUMER DISCRETIONARY
META	メタ	425,614	245,306,885	1.14%	1.67%	-195,474	COMMUNICATIONS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	3,416,439	245,266,156	1.14%	0.62%	1,482,239	FINANCE
V	ビザ	696,101	243,955,556	1.13%	0.89%	84,097	FINANCE
PYPL	ペイパル・ホールディングス	3,595,333	234,595,478	1.09%	0.92%	1,236,925	COMMUNICATIONS
ADBE	アドビ	583,311	223,717,268	1.04%	0.48%	347,555	INFORMATION TECHNOLOGY
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	2,164,088	222,338,401	1.03%	1.00%	366,433	INFORMATION TECHNOLOGY
AAPL	アップル	940,419	208,895,272	0.97%	0.71%	323,216	INFORMATION TECHNOLOGY
PDD	ピンドゥオドゥオ	1,742,717	206,250,557	0.96%	0.55%	495,819	CONSUMER DISCRETIONARY
MO	アルトリア	3,313,961	198,903,939	0.92%	0.64%	638,614	CONSUMER STAPLES
BIDU	バイドゥ	2,076,305	191,082,349	0.89%	0.08%	1,879,715	COMMUNICATIONS
VST	ビストラ	1,626,251	190,986,917	0.89%	1.12%	-147,248	ENERGY
FTNT	フォーティネット	1,978,560	190,456,186	0.88%	0.40%	1,044,866	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	941,659	189,866,704	0.88%	0.97%	-4,585	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
GEV	グローバル・エナジー・ベンチャーズ	620,763	189,506,529	0.88%	0.36%	379,543	INDUSTRIALS
CMCSA	コムキャスト	5,087,842	187,741,370	0.87%	0.52%	2,088,264	COMMUNICATIONS
NOW	サービスナウ	234,932	187,038,762	0.87%	0.27%	178,538	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナ	541,182	178,048,878	0.83%	0.73%	-38,300	FINANCE
QCOM	クアルコム	1,090,077	167,446,728	0.78%	0.63%	189,448	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	936,752	156,840,387	0.73%	0.70%	279,462	INFORMATION TECHNOLOGY
EXPE	エクスペディア・グループ	897,803	150,920,684	0.70%	0.73%	43,541	CONSUMER DISCRETIONARY
HCA	HCAヘルスケア	428,726	148,146,269	0.69%	0.65%	-41,827	HEALTH CARE
PANW	パロアルトネットワークス	848,233	144,742,479	0.67%	0.00%	845,118	INFORMATION TECHNOLOGY
MET	メットライフ	1,788,603	143,606,935	0.67%	0.45%	590,573	FINANCE
C	シティグループ	2,011,758	142,814,700	0.66%	0.51%	443,406	FINANCE
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	2,341,238	142,792,106	0.66%	0.53%	280,162	HEALTH CARE
LRCX	ラムリサーチ	1,960,237	142,509,230	0.66%	0.84%	-573,162	INFORMATION TECHNOLOGY
DASH	ドアダッシュ	746,750	136,483,497	0.63%	0.06%	669,017	CONSUMER DISCRETIONARY
MBB	iシェアーズ MBS ETF	1,447,600	135,755,928	0.63%	0.60%	12,900	FINANCE
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	3,234,156	133,797,034	0.62%	0.45%	552,777	CONSUMER STAPLES
GPN	グローバル・ペイメンツ	1,215,131	118,985,628	0.55%	0.46%	322,173	INFORMATION TECHNOLOGY
JD	JDドットコム	2,786,833	114,594,573	0.53%		2,786,833	CONSUMER DISCRETIONARY
PINS	ピンタレスト	3,627,846	112,463,226	0.52%	0.47%	83,443	COMMUNICATIONS
LQD	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	1,024,100	111,309,429	0.52%	0.49%	29,900	FINANCE
MA	マスターカード	201,078	110,214,873	0.51%	0.12%	153,091	FINANCE
XYZ	XYZ	1,991,031	108,172,714	0.50%	0.48%	761,025	INFORMATION TECHNOLOGY
PHM	パルトグループ	1,050,725	108,014,530	0.50%	0.39%	267,144	CONSUMER DISCRETIONARY
UAL	ユナイテッド航空	1,531,302	105,736,403	0.49%		1,531,302	TRANSPORTS
MCK	マッケソン	156,212	105,129,114	0.49%	0.86%	-173,151	HEALTH CARE
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	3,195,751	99,563,992	0.46%	0.28%	1,241,757	FINANCE
VWO	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	2,173,213	98,359,620	0.46%	0.45%	-46,973	FINANCE
ALL	オールステート	446,961	92,552,214	0.43%	0.34%	65,454	FINANCE
EBAY	イーベイ	1,332,447	90,246,635	0.42%	0.51%	-448,290	CONSUMER DISCRETIONARY
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	1,047,205	87,829,083	0.41%	0.35%	56,886	FINANCE
CB	チャブ	272,434	82,272,344	0.38%		272,434	FINANCE
EWY	iシェアーズ MSCI 韓国 ETF	1,504,232	81,288,697	0.38%	0.74%	-1,650,485	FINANCE
EME	EMCORグループ	219,663	81,194,035	0.38%	0.13%	154,981	INDUSTRIALS
ORCL	オラクル	579,931	81,080,153	0.38%	0.07%	491,447	INFORMATION TECHNOLOGY
CVX	シェブロン	483,055	80,810,271	0.37%	0.00%	476,199	ENERGY
CHTR	チャーター・コミュニケーションズ	214,545	79,066,269	0.37%	0.09%	154,748	COMMUNICATIONS
T	AT&T	2,780,614	78,635,764	0.36%	0.68%	-3,697,494	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CSGP	コースター・グループ	985,993	78,120,225	0.36%	0.29%	106,078	INDUSTRIALS
SHEL	シェル	1,051,152	77,028,419	0.36%	0.24%	220,152	ENERGY
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ	614,430	76,023,424	0.35%	0.17%	267,875	FINANCE
CNC	センティーン	1,210,586	73,494,676	0.34%	0.34%	-11,443	HEALTH CARE
SPGI	S&Pグローバル	144,481	73,410,796	0.34%	0.22%	49,281	COMMUNICATIONS
LPLA	LPLファイナンシャル	222,873	72,910,673	0.34%	0.10%	157,989	FINANCE
NEM	ニューモント	1,465,489	70,753,809	0.33%	0.24%	59,601	MATERIALS
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	630,106	70,370,238	0.33%	0.21%	241,757	FINANCE
DAL	デルタ航空	1,602,890	69,886,004	0.32%		1,602,890	TRANSPORTS
STT	ステート・ストリート	755,692	67,657,105	0.31%	0.27%	155,259	FINANCE
SE	シー・リミテッド	505,714	65,990,620	0.31%	0.29%	-91,325	INFORMATION TECHNOLOGY
VRT	バーティブ	910,356	65,727,703	0.30%	0.11%	706,726	FINANCE
ANET	アリスタ・ネットワークス	843,502	65,354,535	0.30%	0.34%	170,448	INFORMATION TECHNOLOGY
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービシズ	332,658	62,506,438	0.29%	0.27%	10,495	HEALTH CARE
NRG	NRGエナジー	654,193	62,449,264	0.29%	0.49%	-531,172	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TPR	タペストリー	860,501	60,587,875	0.28%	0.26%	-6,888	CONSUMER DISCRETIONARY
UTHR	ユナイテッド・セラピューティクス	193,784	59,737,794	0.28%	0.17%	86,054	HEALTH CARE
STLD	スティール・ダイナミクス	474,024	59,290,922	0.28%	0.12%	238,610	MATERIALS
CTRA	コテラ・エナジー	1,975,765	57,099,609	0.26%	0.24%	-40,637	ENERGY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	502,953	56,355,884	0.26%	0.20%	42,017	HEALTH CARE
TCOM	トリップドットコム・グループ	881,804	56,065,098	0.26%	0.18%	297,654	CONSUMER DISCRETIONARY
AEM	アグニコ・イーグル・マインズ	489,998	53,120,683	0.25%	0.15%	74,722	MATERIALS
GS	ゴールドマン・サックス	95,072	51,936,883	0.24%		95,072	FINANCE
FOXA	フォックス	903,288	51,126,101	0.24%	0.10%	474,058	COMMUNICATIONS
AZN	アストラゼネカ	691,100	50,795,850	0.24%	0.20%	17,639	HEALTH CARE
WDAY	ワークデイ	215,467	50,318,009	0.23%	0.12%	117,306	COMMUNICATIONS
CLS	セレス	636,123	50,132,854	0.23%	0.17%	243,733	INFORMATION TECHNOLOGY
TRV	トラベラーズ	187,484	49,582,019	0.23%	0.10%	95,034	FINANCE
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	297,288	49,302,242	0.23%	0.36%	-240,649	HEALTH CARE
AMP	アメリプライズ・ファイナンシャル	101,188	48,986,123	0.23%	0.14%	45,183	FINANCE
MRK	メルク	534,866	48,009,572	0.22%	0.66%	-904,564	HEALTH CARE
Z	ジロー	692,617	47,485,822	0.22%	0.25%	-31,915	COMMUNICATIONS
CCJ	カメコ	1,147,175	47,217,790	0.22%	0.22%	204,010	ENERGY
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,203,095	46,607,900	0.22%	0.35%	-1,044,596	HEALTH CARE
CPAY	CPAY社（詳細不明）	131,847	45,977,686	0.21%	0.22%	-8,445	INFORMATION TECHNOLOGY
WTW	ウィリス・タワーズ・ワトソン	135,994	45,959,172	0.21%	0.27%	-54,729	FINANCE
GE	ゼネラル・エレクトリック	218,838	43,800,426	0.20%	0.17%	-4,005	INDUSTRIALS
DECK	デッカーズ・アウトドア	390,252	43,634,076	0.20%	0.13%	256,046	CONSUMER DISCRETIONARY

2025年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

著名投資家のポートフォリオのページ一覧

バフェットの保有銘柄（ポートフォリオ）

ビル・アックマンの保有銘柄（ポートフォリオ）

アクティビスト投資家で新世代のウォーレン・バフェットとも呼ばれるビル・アックマンの最新の保有銘柄（パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントのポートフォリオ）の一覧とグラフです。超集中型のハイリスクハイリターンの典型は世界の注目を集める。

ジム・シモンズの保有銘柄（ポートフォリオ）

クオンツ投資のパイオニア「ジム・シモンズ」の最新の保有銘柄（ルネサンステクノロジーズのポートフォリオ）の一覧です。セクター別の割合、保有株数、保有割合、保有変化率など掲載。メダリオンファンドの説明と特徴の解説も掲載。

スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄（ポートフォリオ）

米国の著名投資家スタンレー・ドラッケンミラーの最新の保有銘柄（デュケーヌファミリーオフィスのポートフォリオ）の一覧とグラフです。クォンタムファンドでジョージ・ソロスの資金を管理した彼のポートフォリオは年平均30％のリターン。その特徴と投資スタイルは？

マイケル・バーリの保有銘柄（ポートフォリオ）

世紀の空売り（ビッグショート）のマイケル・バーリの最新の保有銘柄（サイオン・アセット・マネジメントのポートフォリオ）の一覧とグラフです。映画「マネー・ショート/華麗なる大逆転」でモデルとなった彼は時にプットに全振りすることも。注目度が高い。

ブラックロック（BlackRock）の保有銘柄（ポートフォリオ）

世界最大の機関投資家であるブラックロック（BlackRock Inc.）の最新の保有銘柄（ポートフォリオ）の一覧とグラフです（フォーム13Fより）。過去から現在までの推移を掲載。機関の投資戦略や注目銘柄がわかり、トレンドや業界のシフトが掴める。

レイ・ダリオの保有銘柄の解説

レイ・ダリオとは？

レイ・ダリオ（英語：Ray Dalio）とは、米国のヘッジファンドマネージャーで、運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）」の創業者です。2013年に世界最大のヘッジファンドとなったことから”ヘッジファンドの帝王”の異名を持ちます。レイ・ダリオ氏はマクロ経済に精通し（ブリッジウォーターもグローバルマクロ運用を専門とする）、リーマンショックを事前に予見するなど、その洞察力とデータ分析力による予測の的中率の高さは世界的に有名です。

”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法

レイ・ダリオ氏の運用手法は多くの原則に基づいています。代表的な原則をいくつか紹介すると、資産の相関関係を考慮して複数のクラスや市場に分散させてポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑える「リスク分散」を重視すること、経済が拡大局面にあるか収縮局面にあるかを判断してそれに応じたポートフォリオを調整する「経済サイクル」を重視すること、感情や市場の短期的な変動に惑わされず、原則に基づいて市場の状況を客観的に分析して判断を下すこと、運用手法や意思決定プロセスを明確にして常に新しい情報やデータを取り入れた「継続的な改善」をすること、リスク管理を重視して潜在的な損失を最小限に抑える「リスクとリターンのトレードオフ」を理解した戦略を立てること等があります。レイ・ダリオ氏は、リスクパリティ戦略やオーバーレイ戦略といった資産運用の手法が革新的であったことから”投資界のスティーブ・ジョブズ”とも呼ばれています。

レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

レイ・ダリオ氏はリーマンショックを事前に予見し、それを投資戦略に組み入れることでリーマンショック時の運用成績もプラスで乗り切るなど資産運用の安全性は世界から高く評価されていることから資金が集まり、ブリッジウォーターは運用資産残高で世界最大のヘッジファンドとなりました。リスク配分から相関性のない投資リターンを得ることを目標とし、どんな市況でも安定的な成績をだすオールウェザー型（全天候型）のポートフォリオを組む特徴があります。そのため、不況時でも底堅いリターンをあげています。ただし、過去においてリターンは市場平均をアンダーパフォームすることもありました。好況時はアンダーパフォームしやすい傾向もあります。オールウェザー型のポートフォリオであることから類似銘柄や対立銘柄の組み入れは特徴的で、2023年4Q時点で保有割合はS&P500のETFが最も高く、新興国株のETFと組み合わせています。また、長期的な中国投資も積極的で、成長性とリスクを分析してバランスを調整している傾向が見受けられます。

当ページは、レイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）の解説と一覧（グラフと表）を掲載したページです。
Source:SEC（米国証券取引委員会）
SECに提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
Bridgewater Associates portfolio(historical data&chart)