”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。
AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
ブリッジウォーター・アソシエイツは世界最大級のヘッジファンドで、マクロ経済指標に基づく「オールウェザーストラテジー」が特徴。レイ・ダリオの洞察は市場全体に影響を与えることがあり、特にグローバル経済動向の理解に役立つ。ただし、過去のリターンにばらつきがあり、ポートフォリオの変化に応じた柔軟性がやや課題。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ
レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]
2025年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年4Qを表示中
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- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC（米国証券取引委員会）に提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2025年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）
- 保有割合順に掲載
- ティッカー：日本でいう証券コード（銘柄コード）
- 評価額の単位：ドル
- 保有割合：ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合：前期の保有割合
- 保有株数増減：前期と今期の株式数の増減
2025年4Qのデータ
保有銘柄数：1,040（+26）
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| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P500 ETFトラスト | 4,455,413 | 3,038,235,233 | 11.08% | 6.69% | 1,890,325 | FINANCE |
| IVV | iシェアーズ・コア S&P500 ETF | 4,185,589 | 2,866,877,329 | 10.45% | 10.62% | 136,289 | FINANCE |
| NVDA | エヌビディア | 3,865,205 | 720,860,733 | 2.63% | 1.83% | 1,355,454 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LRCX | ラムリサーチ | 3,041,661 | 520,671,530 | 1.90% | 1.82% | -422,319 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRM | セールスフォース | 1,932,066 | 511,823,604 | 1.87% | 1.86% | -74,961 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GOOGL | アルファベット（クラスA） | 1,590,826 | 497,928,538 | 1.82% | 2.53% | -1,063,070 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 984,091 | 475,926,089 | 1.74% | 2.23% | -113,078 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1,948,254 | 449,695,988 | 1.64% | 0.97% | 823,277 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ADBE | アドビ | 1,275,055 | 446,256,499 | 1.63% | 1.74% | 12,359 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GEV | GEベルノバ | 665,997 | 435,275,659 | 1.59% | 1.57% | 14,905 | INDUSTRIALS |
| BKNG | ブッキング・ホールディングス | 80,528 | 431,254,014 | 1.57% | 1.64% | 2,797 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AVGO | ブロードコム | 1,165,740 | 403,462,614 | 1.47% | 1.09% | 320,349 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ORCL | オラクル | 1,873,481 | 365,160,182 | 1.33% | 0.45% | 1,467,202 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,656,527 | 354,761,822 | 1.29% | 1.14% | -138,274 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,313,958 | 271,923,608 | 0.99% | 1.25% | -401,819 | HEALTH CARE |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 889,640 | 253,912,152 | 0.93% | 0.00% | 887,944 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MA | マスターカード | 409,207 | 233,608,092 | 0.85% | 0.82% | 42,951 | FINANCE |
| NEM | ニューモント | 2,308,909 | 230,544,564 | 0.84% | 0.13% | 1,921,592 | MATERIALS |
| WDAY | ワークデイ | 965,117 | 207,287,829 | 0.76% | 0.98% | -75,318 | COMMUNICATIONS |
| NOW | サービスナウ | 1,338,885 | 205,103,793 | 0.75% | 1.09% | -171,080 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 2,072,358 | 201,474,645 | 0.73% | 0.64% | 37,242 | FINANCE |
| SE | シー・リミテッド | 1,533,269 | 195,599,126 | 0.71% | 1.12% | -72,355 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 3,329,311 | 194,365,176 | 0.71% | 0.74% | 506,980 | COMMUNICATIONS |
| MO | アルトリア・グループ | 3,276,751 | 188,937,463 | 0.69% | 0.96% | -418,855 | CONSUMER STAPLES |
| V | ビザ | 536,497 | 188,154,863 | 0.69% | 0.90% | -139,457 | FINANCE |
| RDDT | レディット | 767,816 | 176,497,864 | 0.64% | 0.56% | 150,608 | COMMUNICATIONS |
| EXPE | エクスペディア・グループ | 622,783 | 176,440,652 | 0.64% | 0.61% | -109,033 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 1,329,442 | 174,196,785 | 0.64% | 0.39% | 649,076 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 2,952,078 | 167,146,656 | 0.61% | 0.78% | -790,642 | CONSUMER STAPLES |
| HCA | HCAヘルスケア | 329,307 | 153,740,266 | 0.56% | 0.57% | -11,250 | HEALTH CARE |
| META | メタ・プラットフォームズ | 223,701 | 147,662,793 | 0.54% | 1.20% | -193,218 | COMMUNICATIONS |
| VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 2,605,136 | 140,052,111 | 0.51% | 0.53% | 129,527 | FINANCE |
| MBB | iシェアーズ MBS ETF | 1,375,400 | 130,965,588 | 0.48% | 0.51% | 20,300 | FINANCE |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 477,577 | 122,732,513 | 0.45% | 0.37% | 14,074 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PINS | ピンタレスト | 4,317,906 | 111,790,586 | 0.41% | 0.52% | 191,540 | COMMUNICATIONS |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 999,400 | 110,123,886 | 0.40% | 0.42% | 36,900 | FINANCE |
| B | バーンズ・グループ | 2,486,509 | 108,291,092 | 0.39% | 0.08% | 1,874,510 | MATERIALS |
| APH | アンフェノール | 798,364 | 107,890,911 | 0.39% | 0.36% | 63,101 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 1,141,540 | 106,391,528 | 0.39% | 0.83% | -1,393,669 | FINANCE |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 1,289,061 | 105,329,174 | 0.38% | 1.38% | -2,315,092 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CMCSA | コムキャスト | 3,745,182.8 | 104,914,259 | 0.38% | 0.84% | -3,574,037 | COMMUNICATIONS |
| CLS | セレスティカ | 341,774 | 101,031,812 | 0.37% | 0.15% | 182,580 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TEL | TEコネクティビティ | 440,801 | 100,286,636 | 0.37% | 0.21% | 200,929 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TLN | タレン・エナジー | 265,244 | 99,424,061 | 0.36% | 0.25% | 116,575 | ENERGY |
| KLAC | KLA | 78,367 | 95,222,174 | 0.35% | 0.48% | -34,373 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CI | シグナ | 344,452 | 94,803,524 | 0.35% | 0.68% | -258,687 | FINANCE |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 2,558,071 | 93,010,584 | 0.34% | 0.37% | -432,580 | FINANCE |
| ASML | ASMLホールディング | 86,089 | 92,103,178 | 0.34% | 0.34% | -4,111 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| XYZ | ブロック | 1,330,153 | 86,579,659 | 0.32% | 0.04% | 1,204,772 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF | 1,271,627 | 85,478,767 | 0.31% | 0.30% | 110,626 | FINANCE |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 987,222 | 83,894,126 | 0.31% | 0.12% | 628,523 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| C | シティグループ | 716,325 | 83,587,964 | 0.30% | 0.50% | -544,727 | FINANCE |
| CVS | CVSヘルス | 1,037,352 | 82,324,255 | 0.30% | 0.35% | -155,792 | CONSUMER STAPLES |
| MET | メットライフ | 1,017,093 | 80,289,321 | 0.29% | 0.54% | -640,946 | FINANCE |
| LLY | イーライリリー | 73,292 | 78,765,447 | 0.29% | 0.03% | 62,851 | HEALTH CARE |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ | 362,586 | 78,702,917 | 0.29% | 0.47% | -161,347 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AAPL | アップル | 289,471 | 78,695,586 | 0.29% | 0.34% | -55,285 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VALE | ヴァーレ | 6,024,497 | 78,499,196 | 0.29% | 0.31% | -1,315,034 | MATERIALS |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 279,977 | 77,102,866 | 0.28% | 0.15% | 117,869 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 3,179,271 | 76,366,089 | 0.28% | 0.16% | 1,468,818 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 958,080 | 74,155,392 | 0.27% | 0.41% | -289,507 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SHEL | シェル | 1,003,577 | 73,742,838 | 0.27% | 0.31% | -115,728 | ENERGY |
| GDDY | ゴーダディ | 567,916 | 70,467,017 | 0.26% | 0.28% | 53,678 | COMMUNICATIONS |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ | 509,996 | 70,277,449 | 0.26% | 0.35% | -163,178 | FINANCE |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | 822,908 | 70,177,594 | 0.26% | 0.06% | 590,154 | MATERIALS |
| VRT | バーティブ・ホールディングス | 430,599 | 69,761,344 | 0.25% | 0.15% | 180,185 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,416,525 | 69,466,386 | 0.25% | 0.24% | 14,770 | HEALTH CARE |
| MTCH | マッチ・グループ | 2,142,297 | 69,174,770 | 0.25% | 0.28% | 104,211 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| OMC | オムニコム・グループ | 815,136 | 65,822,232 | 0.24% | 0.24% | 57,691 | COMMUNICATIONS |
| FIX | コンフォート・システムズUSA | 68,199 | 63,649,445 | 0.23% | 0.17% | 16,116 | INDUSTRIALS |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 823,467 | 63,135,215 | 0.23% | 0.16% | 212,249 | CONSUMER STAPLES |
| TEAM | アトラシアン | 385,216 | 62,458,922 | 0.23% | 0.16% | 136,767 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NRG | NRGエナジー | 380,871 | 60,649,898 | 0.22% | 0.21% | 55,219 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| DECK | デッカーズ・アウトドア | 580,110 | 60,140,004 | 0.22% | 0.03% | 516,563 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALL | オールステート | 278,816 | 58,035,550 | 0.21% | 0.20% | 41,549 | FINANCE |
| GRAB | グラブ・ホールディングス | 11,534,093 | 57,555,124 | 0.21% | 0.36% | -3,642,953 | FINANCE |
| RYAAY | ライアンエアー・ホールディングス | 795,029 | 57,393,144 | 0.21% | 0.23% | -185,569 | TRANSPORTS |
| REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 72,745 | 56,149,683 | 0.20% | 0.52% | -162,636 | HEALTH CARE |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 1,010,393 | 55,571,615 | 0.20% | 0.12% | 439,309 | FINANCE |
| DT | ダイナトレース | 1,276,248 | 55,312,588 | 0.20% | 0.24% | 20,165 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MCK | マッケソン | 67,413 | 55,298,210 | 0.20% | 0.17% | 11,274 | HEALTH CARE |
| ADSK | オートデスク | 184,199 | 54,524,746 | 0.20% | 0.19% | 31,656 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 170,483 | 52,513,878 | 0.19% | 0.16% | 38,955 | INDUSTRIALS |
| VST | ビストラ | 309,849 | 49,987,939 | 0.18% | 0.26% | -28,486 | ENERGY |
| CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 853,903 | 49,876,474 | 0.18% | 0.18% | 10,278 | FINANCE |
| EME | エマコア・グループ | 81,422 | 49,813,165 | 0.18% | 0.26% | -20,231 | INDUSTRIALS |
| CIEN | シエナ | 212,643 | 49,730,818 | 0.18% | 0.09% | 50,936 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 837,335 | 49,017,591 | 0.18% | 0.12% | 291,968 | FINANCE |
| OVV | オヴィンティブ | 1,239,615 | 48,580,512 | 0.18% | 0.18% | 126,850 | ENERGY |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービシズ | 220,012 | 47,967,016 | 0.17% | 0.23% | -69,975 | HEALTH CARE |
| CRS | カーペンター・テクノロジー | 151,173 | 47,595,307 | 0.17% | 0.03% | 118,586 | MATERIALS |
| WBS | ウェブスター・ファイナンシャル | 754,071 | 47,461,229 | 0.17% | 0.12% | 218,723 | FINANCE |
| TMUS | TモバイルUS | 229,631 | 46,624,278 | 0.17% | 0.12% | 99,640 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| CRDO | クレド・テクノロジー・グループ | 321,111 | 46,204,662 | 0.17% | 0.20% | -31,695 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DOCU | ドキュサイン | 656,869 | 44,929,840 | 0.16% | 0.11% | 253,727 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 396,899 | 44,801,959 | 0.16% | 0.16% | 7,573 | FINANCE |
| ABNB | エアビーアンドビー | 328,756 | 44,618,764 | 0.16% | 0.09% | 144,973 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CAH | カーディナルヘルス | 216,669 | 44,525,480 | 0.16% | 0.17% | -55,364 | HEALTH CARE |
| FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ | 20,540 | 44,082,537 | 0.16% | 0.11% | 5,407 | FINANCE |
| TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 889,942 | 43,794,046 | 0.16% | 0.13% | 157,422 | FINANCE |
過去のレイ・ダリオの保有銘柄
[2025年第3四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）
2025年3Qのデータ
保有銘柄数：1,014（+429）
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | iシェアーズ・コア S&P500 ETF | 4,049,300 | 2,710,196,490 | 10.62% | 5.78% | 1,739,550 | FINANCE |
| SPY | SPDR S&P500 ETF | 2,565,088 | 1,708,810,324 | 6.69% | 6.51% | -45,272 | FINANCE |
| GOOGL | アルファベット（クラスA） | 2,653,896 | 645,162,118 | 2.53% | 3.98% | -2,946,528 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 1,097,169 | 568,278,684 | 2.23% | 3.44% | -617,888 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRM | セールスフォース | 2,007,027 | 475,665,399 | 1.86% | 1.80% | 367,426 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVDA | エヌビディア | 2,509,751 | 468,269,342 | 1.83% | 4.61% | -4,719,383 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LRCX | ラムリサーチ | 3,463,980 | 463,826,922 | 1.82% | 0.64% | 1,825,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ADBE | アドビ | 1,262,696 | 445,416,014 | 1.74% | 1.14% | 533,198 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BKNG | ブッキング | 77,731 | 419,690,656 | 1.64% | 1.78% | 1,578 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | GEベルディア | 651,092 | 400,356,471 | 1.57% | 1.66% | -127,171 | INDUSTRIALS |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 3,604,153 | 353,098,869 | 1.38% | 1.41% | -129,616 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,715,777 | 318,139,371 | 1.25% | 1.41% | -566,762 | HEALTH CARE |
| META | メタ | 416,919 | 306,176,975 | 1.20% | 2.40% | -390,154 | COMMUNICATIONS |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,794,801 | 290,380,854 | 1.14% | 1.00% | 39,572 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SE | シー・リミテッド | 1,605,624 | 286,973,178 | 1.12% | 0.56% | 732,692 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 845,391 | 278,902,945 | 1.09% | 1.28% | -307,616 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NOW | サービスナウ | 301,993 | 277,918,118 | 1.09% | 0.81% | 106,419 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WDAY | ワークデイ | 1,040,435 | 250,463,918 | 0.98% | 0.43% | 591,561 | COMMUNICATIONS |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1,124,977 | 247,011,200 | 0.97% | 1.10% | -118,948 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MO | アルトリア・グループ | 3,695,606 | 244,131,732 | 0.96% | 0.89% | -75,260 | CONSUMER STAPLES |
| V | ビザ | 675,954 | 230,757,177 | 0.90% | 0.92% | 31,640 | FINANCE |
| CMCSA | コムキャスト | 6,859,625 | 215,529,418 | 0.84% | 1.25% | -1,848,458 | COMMUNICATIONS |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2,535,209 | 212,501,218 | 0.83% | 1.15% | -1,013,639 | FINANCE |
| MA | マスターカード | 366,256 | 208,330,075 | 0.82% | 0.29% | 240,358 | FINANCE |
| FI | ファイサーブ | 1,593,157 | 205,405,732 | 0.80% | 0.88% | 331,284 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 3,742,720 | 198,663,578 | 0.78% | 0.65% | 333,638 | CONSUMER STAPLES |
| PYPL | ペイパル | 2,822,331 | 189,265,517 | 0.74% | 0.94% | -325,210 | COMMUNICATIONS |
| CI | シグナ・グループ | 603,139 | 173,854,817 | 0.68% | 0.82% | -13,487 | FINANCE |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 2,035,116 | 163,012,792 | 0.64% | 0.47% | 407,492 | FINANCE |
| EXPE | エクスペディア | 731,816 | 156,425,670 | 0.61% | 0.58% | -116,752 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HCA | HCAヘルスケア | 340,557 | 145,145,393 | 0.57% | 0.63% | -66,149 | HEALTH CARE |
| RDDT | レディット | 617,208 | 141,951,668 | 0.56% | 617,208 | COMMUNICATIONS | |
| MET | メットライフ | 1,658,039 | 136,572,672 | 0.54% | 0.61% | -231,863 | FINANCE |
| VWO | バンガード FTSE 新興国株 ETF | 2,475,609 | 134,128,496 | 0.53% | 0.37% | 639,149 | FINANCE |
| PINS | ピンタレスト | 4,126,366 | 132,745,194 | 0.52% | 0.59% | 35,089 | COMMUNICATIONS |
| REGN | リジェネロン | 235,381 | 132,347,675 | 0.52% | 0.19% | 146,334 | HEALTH CARE |
| MBB | iシェアーズ MBS ETF | 1,355,100 | 128,937,765 | 0.51% | 0.55% | -105,100 | FINANCE |
| C | シティグループ | 1,261,052 | 127,996,778 | 0.50% | 0.56% | -370,340 | FINANCE |
| CSCO | シスコシステムズ | 1,786,488 | 122,231,509 | 0.48% | 0.52% | -87,644 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KLAC | KLAコーポレーション | 112,740 | 121,601,364 | 0.48% | 0.09% | 87,719 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ | 523,933 | 119,315,262 | 0.47% | 0.15% | 358,683 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 807,514 | 115,619,855 | 0.45% | 807,514 | FINANCE | |
| ORCL | オラクル | 406,279 | 114,261,906 | 0.45% | 0.29% | 72,565 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LQD | iシェアーズ iBoxx社債ETF | 962,500 | 107,289,875 | 0.42% | 0.46% | -72,800 | FINANCE |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 1,247,587 | 103,649,528 | 0.41% | 0.43% | -90,233 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ANET | アリスタネットワークス | 680,366 | 99,136,130 | 0.39% | 0.37% | -220,211 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EBAY | イーベイ | 1,065,049 | 96,866,207 | 0.38% | 0.57% | -833,990 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 463,503 | 94,897,604 | 0.37% | 463,503 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 2,990,651 | 93,197,231 | 0.37% | 0.40% | -141,806 | FINANCE |
| GRAB | グラブ | 15,177,046 | 91,365,817 | 0.36% | 0.21% | 4,595,454 | FINANCE |
| APH | アンフェノール | 735,263 | 90,988,796 | 0.36% | 735,263 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CVS | CVSヘルス | 1,193,144 | 89,951,126 | 0.35% | 0.23% | 356,556 | CONSUMER STAPLES |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル | 673,174 | 89,794,680 | 0.35% | 0.36% | -29,751 | FINANCE |
| QCOM | クアルコム | 531,040 | 88,343,814 | 0.35% | 0.49% | -232,706 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AAPL | アップル | 344,756 | 87,785,220 | 0.34% | 0.30% | -12,056 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ASML | ASML | 90,200 | 87,321,718 | 0.34% | 0.04% | 78,789 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DASH | ドアダッシュ | 312,161 | 84,904,670 | 0.33% | 0.71% | -405,921 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| FTNT | フォーティネット | 980,347 | 82,427,576 | 0.32% | 1.35% | -2,193,817 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EQT | EQTコーポレーション | 1,506,494 | 81,998,468 | 0.32% | 0.19% | 719,338 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| VRSN | ベリサイン | 289,239 | 80,862,547 | 0.32% | 0.27% | 57,518 | COMMUNICATIONS |
| SHEL | シェル | 1,119,305 | 80,063,887 | 0.31% | 0.37% | -183,164 | ENERGY |
| VALE | ヴァーレ | 7,339,531 | 79,707,307 | 0.31% | 0.15% | 3,558,127 | MATERIALS |
| IEMG | iシェアーズ 新興国株ETF | 1,161,001 | 76,533,186 | 0.30% | 4.16% | -16,022,308 | FINANCE |
| MTCH | マッチ・グループ | 2,038,086 | 71,985,198 | 0.28% | 0.22% | 251,150 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GDDY | ゴーダディ | 514,238 | 70,363,186 | 0.28% | 0.30% | 107,706 | COMMUNICATIONS |
| LPLA | LPLフィナンシャル | 208,744 | 69,447,041 | 0.27% | 0.29% | 16,089 | FINANCE |
| INTU | インテュイト | 97,447 | 66,547,531 | 0.26% | 0.19% | 38,609 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビスタ・エナジー | 338,335 | 66,286,593 | 0.26% | 0.64% | -479,279 | ENERGY |
| EME | エメコア | 101,653 | 66,027,690 | 0.26% | 0.45% | -106,759 | INDUSTRIALS |
| TLN | テレットン（Talen Energy） | 148,669 | 63,240,819 | 0.25% | 0.18% | -4,328 | ENERGY |
| JBL | ジェイビル | 288,182 | 62,584,485 | 0.25% | 0.06% | 222,587 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MELI | メルカドリブレ | 26,486 | 61,896,193 | 0.24% | 0.02% | 24,506 | COMMUNICATIONS |
| OMC | オムニコム・グループ | 757,445 | 61,754,491 | 0.24% | 0.14% | 286,639 | COMMUNICATIONS |
| DT | ダイナトレース | 1,256,083 | 60,857,221 | 0.24% | 0.12% | 716,273 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,401,755 | 60,499,746 | 0.24% | 0.21% | 57,713 | HEALTH CARE |
| ABBV | アッヴィ | 260,689 | 60,359,931 | 0.24% | 0.45% | -337,603 | HEALTH CARE |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービス | 289,987 | 59,284,942 | 0.23% | 0.24% | -39,664 | HEALTH CARE |
| RYAAY | ライアンエアー | 980,598 | 59,051,612 | 0.23% | 0.11% | 509,307 | TRANSPORTS |
| TOL | トール・ブラザーズ | 394,421 | 54,485,317 | 0.21% | 0.20% | -38,505 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NRG | NRGエナジー | 325,652 | 52,739,341 | 0.21% | 0.53% | -491,430 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| TEL | TEコネクティビティ | 239,872 | 52,659,100 | 0.21% | 0.15% | 23,051 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| STT | ステート・ストリート | 453,307 | 52,588,145 | 0.21% | 0.26% | -142,642 | FINANCE |
| CRDO | クレド・テクノロジー | 352,806 | 51,372,082 | 0.20% | 352,806 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ALL | オールステート | 237,267 | 50,929,362 | 0.20% | 0.32% | -160,466 | FINANCE |
| ADSK | オートデスク | 152,543 | 48,458,335 | 0.19% | 152,543 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SCHW | チャールズ・シュワブ | 483,300 | 46,140,651 | 0.18% | 483,300 | FINANCE | |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 194,619 | 46,002,093 | 0.18% | 194,619 | TRANSPORTS | |
| OVV | オブイント | 1,112,765 | 44,933,451 | 0.18% | 0.11% | 371,343 | ENERGY |
| CFG | シチズンズ・ファイナンシャル | 843,625 | 44,847,105 | 0.18% | 0.08% | 427,491 | FINANCE |
| BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 400,747 | 43,665,393 | 0.17% | 0.20% | -151,230 | FINANCE |
| MCK | マッケソン | 56,139 | 43,369,623 | 0.17% | 0.44% | -91,630 | HEALTH CARE |
| COF | キャピタル・ワン | 203,729 | 43,308,711 | 0.17% | 0.17% | 11,153 | FINANCE |
| MRK | メルク | 513,943 | 43,135,236 | 0.17% | 0.37% | -636,779 | HEALTH CARE |
| FIX | コンフォート・システムズUSA | 52,083 | 42,977,850 | 0.17% | 0.03% | 39,837 | INDUSTRIALS |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 385,364 | 42,775,404 | 0.17% | 0.30% | -280,936 | HEALTH CARE |
| CAH | カーディナル・ヘルス | 272,033 | 42,698,300 | 0.17% | 0.18% | 13,278 | HEALTH CARE |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 1,710,453 | 42,008,726 | 0.16% | 0.10% | 482,118 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 611,218 | 41,141,084 | 0.16% | 0.01% | 571,711 | CONSUMER STAPLES |
| PFG | プリンシパル・ファイナンシャル | 491,533 | 40,753,001 | 0.16% | 0.14% | 39,985 | FINANCE |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 389,326 | 40,388,679 | 0.16% | 0.21% | -100,194 | FINANCE |
| AZN | アストラゼネカ | 620,904 | 43,388,772 | 0.18% | 0.24% | -70,196 | HEALTH CARE |
[2025年第2四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）
2025年2Qのデータ
保有銘柄数：585（-79）
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPY（S&P500 ETF） | 2,610,360 | 1,612,810,926 | 6.51% | 8.67% | -731,882 | FINANCE |
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500 ETF | 2,309,750 | 1,434,123,775 | 5.78% | 5.67% | 134,544 | FINANCE |
| NVDA | エヌビディア | 7,229,134 | 1,142,130,881 | 4.61% | 1.43% | 4,387,154 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| IEMG | iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF | 17,183,309 | 1,031,514,039 | 4.16% | 4.75% | -1,773,949 | FINANCE |
| GOOGL | アルファベット | 5,600,424 | 986,962,722 | 3.98% | 2.18% | 2,558,097 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 1,715,057 | 853,086,502 | 3.44% | 1.41% | 905,622 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| META | メタ | 807,073 | 595,692,511 | 2.40% | 1.14% | 381,459 | COMMUNICATIONS |
| CRM | セールスフォース | 1,639,601 | 447,102,797 | 1.80% | 1.30% | 597,709 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BKNG | ブッキング・ホールディングス | 76,153 | 440,867,994 | 1.78% | 1.43% | 9,086 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | 不明 | 778,263 | 411,817,866 | 1.66% | 0.88% | 157,500 | INDUSTRIALS |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2,282,539 | 348,657,832 | 1.41% | 0.23% | 1,985,251 | HEALTH CARE |
| UBER | ウーバー | 3,733,769 | 348,360,648 | 1.41% | 0.20% | 3,142,187 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GLD | SPDRゴールド・シェア | 1,106,395 | 337,262,388 | 1.36% | 1.48% | No Change | MATERIALS |
| FTNT | フォーティネット | 3,174,164 | 335,572,618 | 1.35% | 0.88% | 1,195,604 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 1,153,007 | 317,826,380 | 1.28% | 0.73% | 216,255 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PANW | パロアルトネットワークス | 1,533,292 | 313,772,875 | 1.27% | 0.67% | 685,059 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CMCSA | コムキャスト | 8,708,083 | 310,791,482 | 1.25% | 0.87% | 3,620,241 | COMMUNICATIONS |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 3,548,848 | 284,333,702 | 1.15% | 1.14% | 132,409 | FINANCE |
| ADBE | アドビ | 729,498 | 282,228,186 | 1.14% | 1.04% | 146,187 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾン | 1,243,925 | 272,904,706 | 1.10% | 1.17% | -79,548 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AMD | エーエムディー | 1,755,229 | 249,066,995 | 1.00% | 1.03% | -408,859 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PYPL | ペイパル | 3,147,541 | 233,925,247 | 0.94% | 1.09% | -447,792 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 644,314 | 228,763,686 | 0.92% | 1.13% | -51,787 | FINANCE |
| MO | アルトリア・グループ | 3,770,866 | 221,085,874 | 0.89% | 0.92% | 456,905 | CONSUMER STAPLES |
| SPOT | スポティファイ | 283,898 | 217,846,291 | 0.88% | 0.12% | 236,307 | COMMUNICATIONS |
| FI | フィスパ（Fiserv） | 1,261,873 | 217,559,524 | 0.88% | 1.19% | 98,525 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CI | シグナ | 616,626 | 203,844,223 | 0.82% | 0.83% | 75,444 | FINANCE |
| NOW | サービスナウ | 195,574 | 201,065,718 | 0.81% | 0.87% | -39,358 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 436,341 | 178,380,564 | 0.72% | 0.37% | 221,796 | COMMUNICATIONS |
| DASH | ドアダッシュ | 718,082 | 177,014,394 | 0.71% | 0.63% | -28,668 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 3,409,082 | 161,351,851 | 0.65% | 0.62% | 174,926 | CONSUMER STAPLES |
| LRCX | ラム・リサーチ | 1,638,780 | 159,518,845 | 0.64% | 0.66% | -321,457 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビスタ・エナジー | 817,614 | 158,461,769 | 0.64% | 0.89% | -808,637 | ENERGY |
| HCA | HCAヘルスケア | 406,706 | 155,809,069 | 0.63% | 0.69% | -22,020 | HEALTH CARE |
| MET | メットライフ | 1,889,902 | 151,985,919 | 0.61% | 0.67% | 101,299 | FINANCE |
| PINS | ピンタレスト | 4,091,277 | 146,713,193 | 0.59% | 0.52% | 463,431 | COMMUNICATIONS |
| EXPE | エクスペディア | 848,568 | 143,136,450 | 0.58% | 0.70% | -49,235 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| T | エーティーアンドティー | 4,939,124 | 142,938,249 | 0.58% | 0.36% | 2,158,510 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| EBAY | イーベイ | 1,899,039 | 141,402,444 | 0.57% | 0.42% | 566,592 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| SE | シー・リミテッド | 872,932 | 139,616,744 | 0.56% | 0.31% | 367,218 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| C | シティグループ | 1,631,392 | 138,864,087 | 0.56% | 0.66% | -380,366 | FINANCE |
| MBB | iシェアーズ・MBS ETF | 1,460,200 | 137,098,178 | 0.55% | 0.63% | 12,600 | FINANCE |
| NRG | NRGエナジー | 817,082 | 131,207,028 | 0.53% | 0.29% | 162,889 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| CSCO | シスコシステムズ | 1,874,132 | 130,027,278 | 0.52% | 0.07% | 1,622,309 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,703,724 | 125,155,384 | 0.50% | 0.66% | 362,486 | HEALTH CARE |
| QCOM | クアルコム | 763,746 | 121,634,188 | 0.49% | 0.78% | -326,331 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| XYZ | 不明 | 1,736,983 | 117,993,255 | 0.48% | 0.50% | -254,048 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWY | iシェアーズMSCI韓国ETF | 1,627,624 | 116,830,851 | 0.47% | 0.38% | 123,392 | FINANCE |
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 1,035,300 | 113,479,233 | 0.46% | 0.52% | 11,200 | FINANCE |
| EME | エマーソン・エレクトリック（推定） | 208,412 | 111,477,495 | 0.45% | 0.38% | -11,251 | INDUSTRIALS |
| ABBV | アッヴィ | 598,292 | 111,054,961 | 0.45% | 0.10% | 493,340 | HEALTH CARE |
| PHM | パルトグループ・ホームズ | 1,036,365 | 109,295,053 | 0.44% | 0.50% | -14,360 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MCK | マッケソン | 147,769 | 108,282,168 | 0.44% | 0.49% | -8,443 | HEALTH CARE |
| WDAY | ワークデイ | 448,874 | 107,729,760 | 0.43% | 0.23% | 233,407 | COMMUNICATIONS |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 1,337,820 | 107,079,113 | 0.43% | 0.55% | 122,689 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| XOM | エクソンモービル | 968,288 | 104,381,446 | 0.42% | 0.12% | 755,424 | ENERGY |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 3,132,457 | 99,953,960 | 0.40% | 0.46% | -63,294 | FINANCE |
| CLS | セレストリカ | 628,145 | 98,059,716 | 0.40% | 0.23% | -7,978 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 900,577 | 92,138,033 | 0.37% | 0.30% | 57,075 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SHEL | シェル | 1,302,469 | 91,706,842 | 0.37% | 0.36% | 251,317 | ENERGY |
| MRK | メルク | 1,150,722 | 91,091,154 | 0.37% | 0.22% | 615,856 | HEALTH CARE |
| VWO | バンガード・FTSEエマージング・マーケッツETF | 1,836,460 | 90,831,312 | 0.37% | 0.46% | -336,753 | FINANCE |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル | 702,925 | 89,180,095 | 0.36% | 0.35% | 88,495 | FINANCE |
| CNC | センティーン | 1,477,672 | 80,208,036 | 0.32% | 0.34% | 267,086 | HEALTH CARE |
| ALL | オールステート | 397,733 | 80,067,630 | 0.32% | 0.43% | -49,228 | FINANCE |
| ARM | アーム | 473,725 | 76,620,282 | 0.31% | 473,725 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NTNX | ニュートニックス | 985,248 | 75,312,357 | 0.30% | 0.16% | 484,768 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 666,300 | 73,872,681 | 0.30% | 0.26% | 163,347 | HEALTH CARE |
| AAPL | アップル | 356,812 | 73,207,118 | 0.30% | 0.97% | -583,607 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GDDY | ゴーダディ | 406,532 | 73,200,152 | 0.30% | 0.13% | 247,246 | COMMUNICATIONS |
| ORCL | オラクル | 333,714 | 72,959,892 | 0.29% | 0.38% | -246,217 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LPLA | LPLファイナンシャル | 192,655 | 72,239,845 | 0.29% | 0.34% | -30,218 | FINANCE |
| MA | マスターカード | 125,898 | 70,747,122 | 0.29% | 0.51% | -75,180 | FINANCE |
| VRSN | ベリサイン | 231,721 | 66,921,025 | 0.27% | 0.19% | 69,151 | COMMUNICATIONS |
| FOXA | フォックス | 1,180,423 | 66,150,905 | 0.27% | 0.24% | 277,135 | COMMUNICATIONS |
| KR | クローガー | 897,125 | 64,350,776 | 0.26% | 0.17% | 357,429 | CONSUMER STAPLES |
| STT | ステート・ストリート | 595,949 | 63,373,217 | 0.26% | 0.31% | -159,743 | FINANCE |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービス | 329,651 | 59,716,279 | 0.24% | 0.29% | -3,007 | HEALTH CARE |
| TEAM | アトラシアン | 291,824 | 59,266,536 | 0.24% | 0.02% | 271,159 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVS | CVSヘルス | 836,588 | 57,707,840 | 0.23% | 0.10% | 526,739 | CONSUMER STAPLES |
| TPR | タペストリー | 639,529 | 56,157,041 | 0.23% | 0.28% | -220,972 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 195,118 | 56,067,157 | 0.23% | 0.28% | 1,334 | HEALTH CARE |
| MTCH | マッチ・グループ | 1,786,936 | 55,198,453 | 0.22% | 0.19% | 441,402 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GRAB | グラブ | 10,581,592 | 53,225,408 | 0.21% | 0.14% | 3,938,869 | FINANCE |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 489,520 | 52,594,029 | 0.21% | 0.33% | -140,586 | FINANCE |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,344,042 | 51,611,213 | 0.21% | 0.22% | 140,947 | HEALTH CARE |
| EQIX | エクイニクス | 63,346 | 50,389,843 | 0.20% | 0.00% | 62,134 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 551,977 | 50,290,624 | 0.20% | 0.41% | -495,228 | FINANCE |
| TOL | トール・ブラザーズ | 432,926 | 49,409,844 | 0.20% | 0.14% | 155,102 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TWLO | トゥイリオ | 376,378 | 46,806,368 | 0.19% | 0.08% | 200,353 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CEG | コンステレーション・エナジー | 145,003 | 46,801,168 | 0.19% | 0.88% | -796,656 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| REGN | リジェネロン | 89,047 | 46,749,675 | 0.19% | 0.06% | 68,056 | HEALTH CARE |
| INTU | イントゥイット | 58,838 | 46,342,574 | 0.19% | 58,838 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| EQT | イーキューティー | 787,156 | 45,906,938 | 0.19% | 787,156 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| UNM | アンム | 561,884 | 45,377,752 | 0.18% | 0.20% | 39,625 | FINANCE |
| Z | ジロー | 646,856 | 45,312,263 | 0.18% | 0.22% | -45,761 | COMMUNICATIONS |
| NEM | ニューモント | 764,822 | 44,558,530 | 0.18% | 0.33% | -700,667 | MATERIALS |
| TLN | テルン・エナジー | 152,997 | 44,486,938 | 0.18% | 0.05% | 100,939 | ENERGY |
| CAH | カーディナル・ヘルス | 258,755 | 43,470,840 | 0.18% | 0.05% | 186,472 | HEALTH CARE |
| AZN | アストラゼネカ | 620,904 | 43,388,772 | 0.18% | 0.24% | -70,196 | HEALTH CARE |
[2025年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）
2025年1Qのデータ
保有銘柄数：664（-27）
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 3,342,242 | 1,869,616,752 | 8.67% | 22.12% | -4,889,807 | FINANCE |
| IVV | ISHARES S&P500 | 2,175,206 | 1,222,248,251 | 5.67% | 5.50% | 135,863 | FINANCE |
| IEMG | ISHARES 新興国株 | 18,957,258 | 1,023,123,214 | 4.75% | 4.23% | 1,298,049 | FINANCE |
| BABA | アリババ | 5,660,258 | 748,455,915 | 3.47% | 0.10% | 5,405,235 | COMMUNICATIONS |
| GOOGL | アルファベット | 3,042,327 | 470,465,447 | 2.18% | 3.14% | -578,981 | COMMUNICATIONS |
| GLD | SPDR ゴールド | 1,106,395 | 318,796,655 | 1.48% | 1,106,395 | MATERIALS | |
| BKNG | ブッキング | 67,067 | 308,971,633 | 1.43% | 0.72% | 35,458 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NVDA | エヌビディア | 2,841,980 | 308,013,792 | 1.43% | 2.15% | -655,382 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MSFT | マイクロソフト | 809,435 | 303,853,805 | 1.41% | 1.29% | 142,399 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRM | セールスフォース | 1,041,892 | 279,602,137 | 1.30% | 0.77% | 539,465 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FI | フィデリティ | 1,163,348 | 256,902,139 | 1.19% | 0.61% | 513,447 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾンコム | 1,323,473 | 251,803,973 | 1.17% | 0.93% | 403,687 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| META | メタ | 425,614 | 245,306,885 | 1.14% | 1.67% | -195,474 | COMMUNICATIONS |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 3,416,439 | 245,266,156 | 1.14% | 0.62% | 1,482,239 | FINANCE |
| V | ビザ | 696,101 | 243,955,556 | 1.13% | 0.89% | 84,097 | FINANCE |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 3,595,333 | 234,595,478 | 1.09% | 0.92% | 1,236,925 | COMMUNICATIONS |
| ADBE | アドビ | 583,311 | 223,717,268 | 1.04% | 0.48% | 347,555 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 2,164,088 | 222,338,401 | 1.03% | 1.00% | 366,433 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AAPL | アップル | 940,419 | 208,895,272 | 0.97% | 0.71% | 323,216 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PDD | ピンドゥオドゥオ | 1,742,717 | 206,250,557 | 0.96% | 0.55% | 495,819 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MO | アルトリア | 3,313,961 | 198,903,939 | 0.92% | 0.64% | 638,614 | CONSUMER STAPLES |
| BIDU | バイドゥ | 2,076,305 | 191,082,349 | 0.89% | 0.08% | 1,879,715 | COMMUNICATIONS |
| VST | ビストラ | 1,626,251 | 190,986,917 | 0.89% | 1.12% | -147,248 | ENERGY |
| FTNT | フォーティネット | 1,978,560 | 190,456,186 | 0.88% | 0.40% | 1,044,866 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CEG | コンステレーション・エナジー | 941,659 | 189,866,704 | 0.88% | 0.97% | -4,585 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| GEV | グローバル・エナジー・ベンチャーズ | 620,763 | 189,506,529 | 0.88% | 0.36% | 379,543 | INDUSTRIALS |
| CMCSA | コムキャスト | 5,087,842 | 187,741,370 | 0.87% | 0.52% | 2,088,264 | COMMUNICATIONS |
| NOW | サービスナウ | 234,932 | 187,038,762 | 0.87% | 0.27% | 178,538 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CI | シグナ | 541,182 | 178,048,878 | 0.83% | 0.73% | -38,300 | FINANCE |
| QCOM | クアルコム | 1,090,077 | 167,446,728 | 0.78% | 0.63% | 189,448 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 936,752 | 156,840,387 | 0.73% | 0.70% | 279,462 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EXPE | エクスペディア・グループ | 897,803 | 150,920,684 | 0.70% | 0.73% | 43,541 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HCA | HCAヘルスケア | 428,726 | 148,146,269 | 0.69% | 0.65% | -41,827 | HEALTH CARE |
| PANW | パロアルトネットワークス | 848,233 | 144,742,479 | 0.67% | 0.00% | 845,118 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MET | メットライフ | 1,788,603 | 143,606,935 | 0.67% | 0.45% | 590,573 | FINANCE |
| C | シティグループ | 2,011,758 | 142,814,700 | 0.66% | 0.51% | 443,406 | FINANCE |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,341,238 | 142,792,106 | 0.66% | 0.53% | 280,162 | HEALTH CARE |
| LRCX | ラムリサーチ | 1,960,237 | 142,509,230 | 0.66% | 0.84% | -573,162 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DASH | ドアダッシュ | 746,750 | 136,483,497 | 0.63% | 0.06% | 669,017 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MBB | iシェアーズ MBS ETF | 1,447,600 | 135,755,928 | 0.63% | 0.60% | 12,900 | FINANCE |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 3,234,156 | 133,797,034 | 0.62% | 0.45% | 552,777 | CONSUMER STAPLES |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 1,215,131 | 118,985,628 | 0.55% | 0.46% | 322,173 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| JD | JDドットコム | 2,786,833 | 114,594,573 | 0.53% | 2,786,833 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| PINS | ピンタレスト | 3,627,846 | 112,463,226 | 0.52% | 0.47% | 83,443 | COMMUNICATIONS |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 1,024,100 | 111,309,429 | 0.52% | 0.49% | 29,900 | FINANCE |
| MA | マスターカード | 201,078 | 110,214,873 | 0.51% | 0.12% | 153,091 | FINANCE |
| XYZ | XYZ | 1,991,031 | 108,172,714 | 0.50% | 0.48% | 761,025 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PHM | パルトグループ | 1,050,725 | 108,014,530 | 0.50% | 0.39% | 267,144 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| UAL | ユナイテッド航空 | 1,531,302 | 105,736,403 | 0.49% | 1,531,302 | TRANSPORTS | |
| MCK | マッケソン | 156,212 | 105,129,114 | 0.49% | 0.86% | -173,151 | HEALTH CARE |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 3,195,751 | 99,563,992 | 0.46% | 0.28% | 1,241,757 | FINANCE |
| VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 2,173,213 | 98,359,620 | 0.46% | 0.45% | -46,973 | FINANCE |
| ALL | オールステート | 446,961 | 92,552,214 | 0.43% | 0.34% | 65,454 | FINANCE |
| EBAY | イーベイ | 1,332,447 | 90,246,635 | 0.42% | 0.51% | -448,290 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 1,047,205 | 87,829,083 | 0.41% | 0.35% | 56,886 | FINANCE |
| CB | チャブ | 272,434 | 82,272,344 | 0.38% | 272,434 | FINANCE | |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 1,504,232 | 81,288,697 | 0.38% | 0.74% | -1,650,485 | FINANCE |
| EME | EMCORグループ | 219,663 | 81,194,035 | 0.38% | 0.13% | 154,981 | INDUSTRIALS |
| ORCL | オラクル | 579,931 | 81,080,153 | 0.38% | 0.07% | 491,447 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVX | シェブロン | 483,055 | 80,810,271 | 0.37% | 0.00% | 476,199 | ENERGY |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 214,545 | 79,066,269 | 0.37% | 0.09% | 154,748 | COMMUNICATIONS |
| T | AT&T | 2,780,614 | 78,635,764 | 0.36% | 0.68% | -3,697,494 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| CSGP | コースター・グループ | 985,993 | 78,120,225 | 0.36% | 0.29% | 106,078 | INDUSTRIALS |
| SHEL | シェル | 1,051,152 | 77,028,419 | 0.36% | 0.24% | 220,152 | ENERGY |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ | 614,430 | 76,023,424 | 0.35% | 0.17% | 267,875 | FINANCE |
| CNC | センティーン | 1,210,586 | 73,494,676 | 0.34% | 0.34% | -11,443 | HEALTH CARE |
| SPGI | S&Pグローバル | 144,481 | 73,410,796 | 0.34% | 0.22% | 49,281 | COMMUNICATIONS |
| LPLA | LPLファイナンシャル | 222,873 | 72,910,673 | 0.34% | 0.10% | 157,989 | FINANCE |
| NEM | ニューモント | 1,465,489 | 70,753,809 | 0.33% | 0.24% | 59,601 | MATERIALS |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 630,106 | 70,370,238 | 0.33% | 0.21% | 241,757 | FINANCE |
| DAL | デルタ航空 | 1,602,890 | 69,886,004 | 0.32% | 1,602,890 | TRANSPORTS | |
| STT | ステート・ストリート | 755,692 | 67,657,105 | 0.31% | 0.27% | 155,259 | FINANCE |
| SE | シー・リミテッド | 505,714 | 65,990,620 | 0.31% | 0.29% | -91,325 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRT | バーティブ | 910,356 | 65,727,703 | 0.30% | 0.11% | 706,726 | FINANCE |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 843,502 | 65,354,535 | 0.30% | 0.34% | 170,448 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービシズ | 332,658 | 62,506,438 | 0.29% | 0.27% | 10,495 | HEALTH CARE |
| NRG | NRGエナジー | 654,193 | 62,449,264 | 0.29% | 0.49% | -531,172 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| TPR | タペストリー | 860,501 | 60,587,875 | 0.28% | 0.26% | -6,888 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 193,784 | 59,737,794 | 0.28% | 0.17% | 86,054 | HEALTH CARE |
| STLD | スティール・ダイナミクス | 474,024 | 59,290,922 | 0.28% | 0.12% | 238,610 | MATERIALS |
| CTRA | コテラ・エナジー | 1,975,765 | 57,099,609 | 0.26% | 0.24% | -40,637 | ENERGY |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 502,953 | 56,355,884 | 0.26% | 0.20% | 42,017 | HEALTH CARE |
| TCOM | トリップドットコム・グループ | 881,804 | 56,065,098 | 0.26% | 0.18% | 297,654 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AEM | アグニコ・イーグル・マインズ | 489,998 | 53,120,683 | 0.25% | 0.15% | 74,722 | MATERIALS |
| GS | ゴールドマン・サックス | 95,072 | 51,936,883 | 0.24% | 95,072 | FINANCE | |
| FOXA | フォックス | 903,288 | 51,126,101 | 0.24% | 0.10% | 474,058 | COMMUNICATIONS |
| AZN | アストラゼネカ | 691,100 | 50,795,850 | 0.24% | 0.20% | 17,639 | HEALTH CARE |
| WDAY | ワークデイ | 215,467 | 50,318,009 | 0.23% | 0.12% | 117,306 | COMMUNICATIONS |
| CLS | セレス | 636,123 | 50,132,854 | 0.23% | 0.17% | 243,733 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TRV | トラベラーズ | 187,484 | 49,582,019 | 0.23% | 0.10% | 95,034 | FINANCE |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 297,288 | 49,302,242 | 0.23% | 0.36% | -240,649 | HEALTH CARE |
| AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 101,188 | 48,986,123 | 0.23% | 0.14% | 45,183 | FINANCE |
| MRK | メルク | 534,866 | 48,009,572 | 0.22% | 0.66% | -904,564 | HEALTH CARE |
| Z | ジロー | 692,617 | 47,485,822 | 0.22% | 0.25% | -31,915 | COMMUNICATIONS |
| CCJ | カメコ | 1,147,175 | 47,217,790 | 0.22% | 0.22% | 204,010 | ENERGY |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,203,095 | 46,607,900 | 0.22% | 0.35% | -1,044,596 | HEALTH CARE |
| CPAY | CPAY社（詳細不明） | 131,847 | 45,977,686 | 0.21% | 0.22% | -8,445 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WTW | ウィリス・タワーズ・ワトソン | 135,994 | 45,959,172 | 0.21% | 0.27% | -54,729 | FINANCE |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 218,838 | 43,800,426 | 0.20% | 0.17% | -4,005 | INDUSTRIALS |
| DECK | デッカーズ・アウトドア | 390,252 | 43,634,076 | 0.20% | 0.13% | 256,046 | CONSUMER DISCRETIONARY |
[2024年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）
2024年4Qのデータ
保有銘柄数：691（-82）
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 8,232,049 | 4,824,639 | 22.00% | 2.72% | 7,395,084 | FINANCE |
| IVV | ISHARES S&P500 | 2,039,343 | 1,200,520 | 5.50% | 7.26% | -183,491 | FINANCE |
| IEMG | ISHARES 新興国株 | 17,659,209 | 922,163 | 4.20% | 5.78% | -120,169 | FINANCE |
| GOOGL | アルファベット | 3,621,308 | 685,513 | 3.10% | 4.11% | -758,029 | COMMUNICATIONS |
| NVDA | エヌビディア | 3,497,362 | 469,660 | 2.20% | 3.27% | -1,256,909 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| META | メタ | 621,088 | 363,653 | 1.70% | 2.60% | -181,114 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 667,036 | 281,155 | 1.30% | 2.12% | -203,142 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビストラ | 1,773,499 | 244,512 | 1.10% | 0.75% | 657,217 | ENERGY |
| AMD | AMD | 1,797,655 | 217,138 | 1.00% | 1.36% | 333,578 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CEG | コンステレーション・エナジー | 946,244 | 211,684 | 1.00% | 1.13% | 178,388 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| AMZN | アマゾンコム | 919,786 | 201,791 | 0.90% | 1.49% | -491,857 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PYPL | ペイパル | 2,358,408 | 201,290 | 0.90% | 0.54% | 1,136,947 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 612,004 | 193,417 | 0.90% | 0.95% | 2,345 | FINANCE |
| MCK | マッケソン | 329,363 | 187,707 | 0.90% | 0.69% | 83,126 | HEALTH CARE |
| LRCX | ラムリサーチ | 2,533,399 | 182,987 | 0.80% | 1.28% | -227,121 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRM | セールスフォース | 502,427 | 167,976 | 0.80% | 0.42% | 232,013 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 3,154,717 | 160,543 | 0.70% | 0.70% | 1,227,157 | FINANCE |
| CI | シグナグループ | 579,482 | 160,018 | 0.70% | 0.64% | 255,646 | FINANCE |
| APP | アップラビン | 492,860 | 159,602 | 0.70% | 0.20% | 227,270 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EXPE | エクスペディアグループ | 854,262 | 159,174 | 0.70% | 0.41% | 361,543 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BKNG | ブッキング | 31,609 | 157,046 | 0.70% | 0.73% | 1,067 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AAPL | アップル | 617,203 | 154,559 | 0.70% | 1.36% | -414,653 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 657,290 | 152,386 | 0.70% | 0.93% | -298,143 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| T | AT&T | 6,478,108 | 147,506 | 0.70% | 0.16% | 5,188,460 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| MRK | メルク＆カンパニ | 1,439,430 | 143,194 | 0.70% | 1.00% | -114,840 | HEALTH CARE |
| HCA | HCA ヘルスケア | 470,553 | 141,236 | 0.60% | 0.58% | 220,512 | HEALTH CARE |
| MO | アルトリアグループ | 2,675,347 | 139,893 | 0.60% | 0.42% | 1,236,782 | CONSUMER STAPLES |
| QCOM | クアルコム | 900,629 | 138,354 | 0.60% | 0.77% | 103,632 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 1,934,200 | 135,858 | 0.60% | 0.45% | 525,165 | FINANCE |
| FISV | ファイサーブ | 649,901 | 133,502 | 0.60% | 0.55% | 110,139 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MBB | iShares MBS ETF | 1,434,700 | 131,533 | 0.60% | 0.77% | 18,500 | FINANCE |
| PDD | PDD | 1,246,898 | 120,936 | 0.60% | 0.96% | -4,962 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 2,061,076 | 116,574 | 0.50% | 0.18% | 1,450,718 | HEALTH CARE |
| CMCSA | コムキャスト | 2,999,578 | 112,574 | 0.50% | 0.33% | 1,606,937 | COMMUNICATIONS |
| C | シティグループ | 1,568,352 | 110,396 | 0.50% | 0.32% | 675,714 | FINANCE |
| EBAY | イーベイ | 1,780,737 | 110,316 | 0.50% | 0.10% | 1,498,566 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NRG | NRG | 1,185,365 | 106,943 | 0.50% | 0.42% | 380,564 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 994,200 | 106,220 | 0.50% | 0.63% | 11,000 | FINANCE |
| ADBE | アドビ | 235,756 | 104,835 | 0.50% | 0.13% | 190,802 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SQ | ブロック | 1,230,006 | 104,538 | 0.50% | 0.15% | 834,309 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PINS | ピンタレスト | 3,544,403 | 102,787 | 0.50% | 0.29% | 1,962,751 | COMMUNICATIONS |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 892,958 | 100,064 | 0.50% | 0.27% | 419,443 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MET | メットライフ | 1,198,030 | 98,094 | 0.40% | 0.22% | 721,344 | FINANCE |
| VWO | バンガード国際株式指数 | 2,220,186 | 97,776 | 0.40% | 0.93% | -1,202,219 | FINANCE |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 2,681,379 | 97,387 | 0.40% | 0.15% | 1,940,035 | CONSUMER STAPLES |
| HPQ | エッチ・ピー | 2,837,252 | 92,579 | 0.40% | 0.27% | 1,518,653 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HOOD | ロビンフッド | 2,467,349 | 91,933 | 0.40% | 0.04% | 2,136,393 | FINANCE |
| FTNT | フォーティネット | 933,694 | 88,215 | 0.40% | 0.09% | 732,872 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TOST | トースト | 2,367,909 | 86,310 | 0.40% | 0.09% | 1,807,180 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PHM | パルトグループ | 783,581 | 85,331 | 0.40% | 0.29% | 425,492 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | Geベルノバ | 241,220 | 79,344 | 0.40% | 0.05% | 206,184 | Industrials |
| JNJ | ジョンソン＆ジョンソン | 537,937 | 77,796 | 0.40% | 1.35% | -932,184 | HEALTH CARE |
| BK | BK | 990,319 | 76,086 | 0.30% | 0.21% | 469,398 | FINANCE |
| JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | 2,247,691 | 76,016 | 0.30% | 0.22% | 1,281,855 | HEALTH CARE |
| ANET | アリスタ | 673,054 | 74,392 | 0.30% | 0.30% | 114,302 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CNC | センティーン | 1,222,029 | 74,030 | 0.30% | 0.20% | 754,784 | HEALTH CARE |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 439,606 | 73,699 | 0.30% | 1.57% | -1,161,762 | CONSUMER STAPLES |
| COST | コストコ・ホールセール | 80,394 | 73,662 | 0.30% | 0.85% | -88,497 | CONSUMER STAPLES |
| ALL | オールステート | 381,507 | 73,550 | 0.30% | 0.25% | 148,248 | FINANCE |
| KLAC | ケー・エル・エー | 115,841 | 72,993 | 0.30% | 0.88% | -85,641 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WMT | ウォルマート | 779,487 | 70,426 | 0.30% | 1.30% | -2,064,838 | CONSUMER STAPLES |
| AZO | オートゾーン | 21,885 | 70,075 | 0.30% | 0.37% | 1,339 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LLY | イーライリリー | 84,356 | 65,122 | 0.30% | 0.37% | 11,085 | HEALTH CARE |
| SE | シー | 597,039 | 63,345 | 0.30% | 0.16% | 298,655 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CSGP | コスター | 879,915 | 62,993 | 0.30% | 0.18% | 456,842 | INDUSTRIALS |
| TSLA | テスラ | 153,589 | 62,025 | 0.30% | 153,589 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| MFC.TO | マニュライフ | 1,953,994 | 59,997 | 0.30% | 0.24% | 549,513 | FINANCE |
| NOW | サービスナウ | 56,394 | 59,784 | 0.30% | 56,394 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| WTW | ウィリス・タワース・ウォトスン | 190,723 | 59,742 | 0.30% | 0.23% | 55,722 | FINANCE |
| STT | ステート・ストリート | 600,433 | 58,932 | 0.30% | 0.10% | 402,027 | FINANCE |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービシズ | 322,163 | 57,802 | 0.30% | 0.19% | 175,131 | HEALTH CARE |
| ELV | エレバンス・ヘルス | 153,898 | 56,772 | 0.30% | 0.18% | 91,849 | HEALTH CARE |
| TPR | タペストリー | 867,389 | 56,666 | 0.30% | 0.13% | 379,613 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TOL | トール・ブラザーズ | 427,169 | 53,801 | 0.20% | 0.14% | 262,642 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| Z | ジロー | 724,532 | 53,651 | 0.20% | 0.19% | 200,760 | COMMUNICATIONS |
| NEM | ニューモント | 1,405,888 | 52,327 | 0.20% | 0.22% | 694,297 | MATERIALS |
| SHEL | シェル | 831,000 | 52,062 | 0.20% | 0.05% | 697,806 | ENERGY |
| CTRA | コテラ・エナジー | 2,016,402 | 51,498 | 0.20% | 0.18% | 720,156 | ENERGY |
| THC | テネット･ヘルスケア | 407,194 | 51,400 | 0.20% | 0.12% | 282,071 | HEALTH CARE |
| XOM | エクソン・モービル | 476,481 | 51,255 | 0.20% | 0.61% | -435,046 | ENERGY |
| ABBV | アビー | 286,363 | 50,886 | 0.20% | 0.23% | 81,791 | HEALTH CARE |
| EWW | エドワーズ | 1,043,993 | 48,879 | 0.20% | 0.29% | 85,699 | FINANCE |
| CCO.TO | クリア・チャンネル・アウトドア | 943,165 | 48,469 | 0.20% | 0.67% | -1,535,323 | ENERGY |
| CAH | カーディナル・ヘルス | 408,755 | 48,343 | 0.20% | 0.29% | -56,504 | HEALTH CARE |
| CPAY | コーペイ | 140,292 | 47,477 | 0.20% | 0.24% | 6,208 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SPGI | S&Pグローバル | 95,200 | 47,412 | 0.20% | 0.15% | 43,639 | COMMUNICATIONS |
| TMUS | TモバイルUS | 212,194 | 46,837 | 0.20% | 0.23% | 12,615 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| INCY | インサイト | 671,777 | 46,399 | 0.20% | 0.12% | 363,145 | HEALTH CARE |
| PRU | プルデンシャル | 388,349 | 46,031 | 0.20% | 0.19% | 114,459 | FINANCE |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 332,598 | 45,399 | 0.20% | 0.09% | 197,412 | HEALTH CARE |
| ABNB | エアビーアンドビー | 342,655 | 45,028 | 0.20% | 0.25% | -6,868 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LEN | レナー | 326,518 | 44,527 | 0.20% | 0.20% | 134,155 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ABC | アメリソース・バーゲン | 197,536 | 44,382 | 0.20% | 0.30% | -39,914 | CONSUMER STAPLES |
| AZN | アストラゼネカ | 673,461 | 44,125 | 0.20% | 0.09% | 468,353 | HEALTH CARE |
| KO | コカ・コーラ | 702,287 | 43,724 | 0.20% | 0.91% | -1,528,387 | CONSUMER STAPLES |
| FIX | コンフォート・システムズ | 100,933 | 42,801 | 0.20% | 0.03% | 85,215 | INDUSTRIALS |
| ON | オン・セミコンダクター | 676,720 | 42,667 | 0.20% | 0.46% | -446,321 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GILD | ギリアド | 460,936 | 42,576 | 0.20% | 0.10% | 253,994 | HEALTH CARE |
| PM | フィリップ・モリス | 353,445 | 42,537 | 0.20% | 0.10% | 209,566 | CONSUMER STAPLES |
| GDDY | ゴーダディ | 213,102 | 42,059 | 0.20% | 0.21% | -25,754 | COMMUNICATIONS |
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レイ・ダリオの保有銘柄の解説
レイ・ダリオとは？
レイ・ダリオ（英語：Ray Dalio）とは、米国のヘッジファンドマネージャーで、運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）」の創業者です。2013年に世界最大のヘッジファンドとなったことから”ヘッジファンドの帝王”の異名を持ちます。レイ・ダリオ氏はマクロ経済に精通し（ブリッジウォーターもグローバルマクロ運用を専門とする）、リーマンショックを事前に予見するなど、その洞察力とデータ分析力による予測の的中率の高さは世界的に有名です。
”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法
レイ・ダリオ氏の運用手法は多くの原則に基づいています。代表的な原則をいくつか紹介すると、資産の相関関係を考慮して複数のクラスや市場に分散させてポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑える「リスク分散」を重視すること、経済が拡大局面にあるか収縮局面にあるかを判断してそれに応じたポートフォリオを調整する「経済サイクル」を重視すること、感情や市場の短期的な変動に惑わされず、原則に基づいて市場の状況を客観的に分析して判断を下すこと、運用手法や意思決定プロセスを明確にして常に新しい情報やデータを取り入れた「継続的な改善」をすること、リスク管理を重視して潜在的な損失を最小限に抑える「リスクとリターンのトレードオフ」を理解した戦略を立てること等があります。レイ・ダリオ氏は、リスクパリティ戦略やオーバーレイ戦略といった資産運用の手法が革新的であったことから”投資界のスティーブ・ジョブズ”とも呼ばれています。
レイ・ダリオのポートフォリオの特徴
レイ・ダリオ氏はリーマンショックを事前に予見し、それを投資戦略に組み入れることでリーマンショック時の運用成績もプラスで乗り切るなど資産運用の安全性は世界から高く評価されていることから資金が集まり、ブリッジウォーターは運用資産残高で世界最大のヘッジファンドとなりました。リスク配分から相関性のない投資リターンを得ることを目標とし、どんな市況でも安定的な成績をだすオールウェザー型（全天候型）のポートフォリオを組む特徴があります。そのため、不況時でも底堅いリターンをあげています。ただし、過去においてリターンは市場平均をアンダーパフォームすることもありました。好況時はアンダーパフォームしやすい傾向もあります。オールウェザー型のポートフォリオであることから類似銘柄や対立銘柄の組み入れは特徴的で、2023年4Q時点で保有割合はS&P500のETFが最も高く、新興国株のETFと組み合わせています。また、長期的な中国投資も積極的で、成長性とリスクを分析してバランスを調整している傾向が見受けられます。
- 当ページは、レイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）の解説と一覧（グラフと表）を掲載したページです。
- Source:SEC（米国証券取引委員会）
- SECに提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
- フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
- 四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
- Bridgewater Associates portfolio(historical data&chart)