レイ・ダリオの保有銘柄（ポートフォリオ）

2024.05.132026.01.14

”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価

4.6

ブリッジウォーター・アソシエイツは世界最大級のヘッジファンドで、マクロ経済指標に基づく「オールウェザーストラテジー」が特徴。レイ・ダリオの洞察は市場全体に影響を与えることがあり、特にグローバル経済動向の理解に役立つ。ただし、過去のリターンにばらつきがあり、ポートフォリオの変化に応じた柔軟性がやや課題。

AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ
過去のレイ・ダリオの保有銘柄
レイ・ダリオとは？
”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法
レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ

レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。

Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]

2025年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2025年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2025年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2025年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

2024年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ

2024年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。

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保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
SEC（米国証券取引委員会）に提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

[2025年第3四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

保有割合順に掲載
ティッカー：日本でいう証券コード（銘柄コード）
評価額の単位：ドル
保有割合：ポートフォリオに占める割合
前回の保有割合：前期の保有割合
保有株数増減：前期と今期の株式数の増減

2025年3Qのデータ

保有銘柄数：1,014（+429）

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ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	4,049,300	2,710,196,490	10.62%	5.78%	1,739,550	FINANCE
SPY	SPDR S&P500 ETF	2,565,088	1,708,810,324	6.69%	6.51%	-45,272	FINANCE
GOOGL	アルファベット（クラスA）	2,653,896	645,162,118	2.53%	3.98%	-2,946,528	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	1,097,169	568,278,684	2.23%	3.44%	-617,888	INFORMATION TECHNOLOGY
CRM	セールスフォース	2,007,027	475,665,399	1.86%	1.80%	367,426	INFORMATION TECHNOLOGY
NVDA	エヌビディア	2,509,751	468,269,342	1.83%	4.61%	-4,719,383	INFORMATION TECHNOLOGY
LRCX	ラムリサーチ	3,463,980	463,826,922	1.82%	0.64%	1,825,200	INFORMATION TECHNOLOGY
ADBE	アドビ	1,262,696	445,416,014	1.74%	1.14%	533,198	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング	77,731	419,690,656	1.64%	1.78%	1,578	CONSUMER DISCRETIONARY
GEV	GEベルディア	651,092	400,356,471	1.57%	1.66%	-127,171	INDUSTRIALS
UBER	ウーバー・テクノロジーズ	3,604,153	353,098,869	1.38%	1.41%	-129,616	CONSUMER DISCRETIONARY
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	1,715,777	318,139,371	1.25%	1.41%	-566,762	HEALTH CARE
META	メタ	416,919	306,176,975	1.20%	2.40%	-390,154	COMMUNICATIONS
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	1,794,801	290,380,854	1.14%	1.00%	39,572	INFORMATION TECHNOLOGY
SE	シー・リミテッド	1,605,624	286,973,178	1.12%	0.56%	732,692	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	845,391	278,902,945	1.09%	1.28%	-307,616	INFORMATION TECHNOLOGY
NOW	サービスナウ	301,993	277,918,118	1.09%	0.81%	106,419	INFORMATION TECHNOLOGY
WDAY	ワークデイ	1,040,435	250,463,918	0.98%	0.43%	591,561	COMMUNICATIONS
AMZN	アマゾン・ドット・コム	1,124,977	247,011,200	0.97%	1.10%	-118,948	CONSUMER DISCRETIONARY
MO	アルトリア・グループ	3,695,606	244,131,732	0.96%	0.89%	-75,260	CONSUMER STAPLES
V	ビザ	675,954	230,757,177	0.90%	0.92%	31,640	FINANCE
CMCSA	コムキャスト	6,859,625	215,529,418	0.84%	1.25%	-1,848,458	COMMUNICATIONS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	2,535,209	212,501,218	0.83%	1.15%	-1,013,639	FINANCE
MA	マスターカード	366,256	208,330,075	0.82%	0.29%	240,358	FINANCE
FI	ファイサーブ	1,593,157	205,405,732	0.80%	0.88%	331,284	INFORMATION TECHNOLOGY
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	3,742,720	198,663,578	0.78%	0.65%	333,638	CONSUMER STAPLES
PYPL	ペイパル	2,822,331	189,265,517	0.74%	0.94%	-325,210	COMMUNICATIONS
CI	シグナ・グループ	603,139	173,854,817	0.68%	0.82%	-13,487	FINANCE
EWY	iシェアーズ MSCI 韓国 ETF	2,035,116	163,012,792	0.64%	0.47%	407,492	FINANCE
EXPE	エクスペディア	731,816	156,425,670	0.61%	0.58%	-116,752	CONSUMER DISCRETIONARY
HCA	HCAヘルスケア	340,557	145,145,393	0.57%	0.63%	-66,149	HEALTH CARE
RDDT	レディット	617,208	141,951,668	0.56%		617,208	COMMUNICATIONS
MET	メットライフ	1,658,039	136,572,672	0.54%	0.61%	-231,863	FINANCE
VWO	バンガード FTSE 新興国株 ETF	2,475,609	134,128,496	0.53%	0.37%	639,149	FINANCE
PINS	ピンタレスト	4,126,366	132,745,194	0.52%	0.59%	35,089	COMMUNICATIONS
REGN	リジェネロン	235,381	132,347,675	0.52%	0.19%	146,334	HEALTH CARE
MBB	iシェアーズ MBS ETF	1,355,100	128,937,765	0.51%	0.55%	-105,100	FINANCE
C	シティグループ	1,261,052	127,996,778	0.50%	0.56%	-370,340	FINANCE
CSCO	シスコシステムズ	1,786,488	122,231,509	0.48%	0.52%	-87,644	INFORMATION TECHNOLOGY
KLAC	KLAコーポレーション	112,740	121,601,364	0.48%	0.09%	87,719	INFORMATION TECHNOLOGY
NXPI	NXPセミコンダクターズ	523,933	119,315,262	0.47%	0.15%	358,683	INFORMATION TECHNOLOGY
HOOD	ロビンフッド・マーケッツ	807,514	115,619,855	0.45%		807,514	FINANCE
ORCL	オラクル	406,279	114,261,906	0.45%	0.29%	72,565	INFORMATION TECHNOLOGY
LQD	iシェアーズ iBoxx社債ETF	962,500	107,289,875	0.42%	0.46%	-72,800	FINANCE
GPN	グローバル・ペイメンツ	1,247,587	103,649,528	0.41%	0.43%	-90,233	INFORMATION TECHNOLOGY
ANET	アリスタネットワークス	680,366	99,136,130	0.39%	0.37%	-220,211	INFORMATION TECHNOLOGY
EBAY	イーベイ	1,065,049	96,866,207	0.38%	0.57%	-833,990	CONSUMER DISCRETIONARY
AMAT	アプライド・マテリアルズ	463,503	94,897,604	0.37%		463,503	INFORMATION TECHNOLOGY
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	2,990,651	93,197,231	0.37%	0.40%	-141,806	FINANCE
GRAB	グラブ	15,177,046	91,365,817	0.36%	0.21%	4,595,454	FINANCE
APH	アンフェノール	735,263	90,988,796	0.36%		735,263	INFORMATION TECHNOLOGY
CVS	CVSヘルス	1,193,144	89,951,126	0.35%	0.23%	356,556	CONSUMER STAPLES
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル	673,174	89,794,680	0.35%	0.36%	-29,751	FINANCE
QCOM	クアルコム	531,040	88,343,814	0.35%	0.49%	-232,706	INFORMATION TECHNOLOGY
AAPL	アップル	344,756	87,785,220	0.34%	0.30%	-12,056	INFORMATION TECHNOLOGY
ASML	ASML	90,200	87,321,718	0.34%	0.04%	78,789	INFORMATION TECHNOLOGY
DASH	ドアダッシュ	312,161	84,904,670	0.33%	0.71%	-405,921	CONSUMER DISCRETIONARY
FTNT	フォーティネット	980,347	82,427,576	0.32%	1.35%	-2,193,817	INFORMATION TECHNOLOGY
EQT	EQTコーポレーション	1,506,494	81,998,468	0.32%	0.19%	719,338	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
VRSN	ベリサイン	289,239	80,862,547	0.32%	0.27%	57,518	COMMUNICATIONS
SHEL	シェル	1,119,305	80,063,887	0.31%	0.37%	-183,164	ENERGY
VALE	ヴァーレ	7,339,531	79,707,307	0.31%	0.15%	3,558,127	MATERIALS
IEMG	iシェアーズ新興国株ETF	1,161,001	76,533,186	0.30%	4.16%	-16,022,308	FINANCE
MTCH	マッチ・グループ	2,038,086	71,985,198	0.28%	0.22%	251,150	CONSUMER DISCRETIONARY
GDDY	ゴーダディ	514,238	70,363,186	0.28%	0.30%	107,706	COMMUNICATIONS
LPLA	LPLフィナンシャル	208,744	69,447,041	0.27%	0.29%	16,089	FINANCE
INTU	インテュイト	97,447	66,547,531	0.26%	0.19%	38,609	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビスタ・エナジー	338,335	66,286,593	0.26%	0.64%	-479,279	ENERGY
EME	エメコア	101,653	66,027,690	0.26%	0.45%	-106,759	INDUSTRIALS
TLN	テレットン（Talen Energy）	148,669	63,240,819	0.25%	0.18%	-4,328	ENERGY
JBL	ジェイビル	288,182	62,584,485	0.25%	0.06%	222,587	INFORMATION TECHNOLOGY
MELI	メルカドリブレ	26,486	61,896,193	0.24%	0.02%	24,506	COMMUNICATIONS
OMC	オムニコム・グループ	757,445	61,754,491	0.24%	0.14%	286,639	COMMUNICATIONS
DT	ダイナトレース	1,256,083	60,857,221	0.24%	0.12%	716,273	INFORMATION TECHNOLOGY
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,401,755	60,499,746	0.24%	0.21%	57,713	HEALTH CARE
ABBV	アッヴィ	260,689	60,359,931	0.24%	0.45%	-337,603	HEALTH CARE
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービス	289,987	59,284,942	0.23%	0.24%	-39,664	HEALTH CARE
RYAAY	ライアンエアー	980,598	59,051,612	0.23%	0.11%	509,307	TRANSPORTS
TOL	トール・ブラザーズ	394,421	54,485,317	0.21%	0.20%	-38,505	CONSUMER DISCRETIONARY
NRG	NRGエナジー	325,652	52,739,341	0.21%	0.53%	-491,430	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TEL	TEコネクティビティ	239,872	52,659,100	0.21%	0.15%	23,051	INFORMATION TECHNOLOGY
STT	ステート・ストリート	453,307	52,588,145	0.21%	0.26%	-142,642	FINANCE
CRDO	クレド・テクノロジー	352,806	51,372,082	0.20%		352,806	INFORMATION TECHNOLOGY
ALL	オールステート	237,267	50,929,362	0.20%	0.32%	-160,466	FINANCE
ADSK	オートデスク	152,543	48,458,335	0.19%		152,543	INFORMATION TECHNOLOGY
SCHW	チャールズ・シュワブ	483,300	46,140,651	0.18%		483,300	FINANCE
UNP	ユニオン・パシフィック	194,619	46,002,093	0.18%		194,619	TRANSPORTS
OVV	オブイント	1,112,765	44,933,451	0.18%	0.11%	371,343	ENERGY
CFG	シチズンズ・ファイナンシャル	843,625	44,847,105	0.18%	0.08%	427,491	FINANCE
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	400,747	43,665,393	0.17%	0.20%	-151,230	FINANCE
MCK	マッケソン	56,139	43,369,623	0.17%	0.44%	-91,630	HEALTH CARE
COF	キャピタル・ワン	203,729	43,308,711	0.17%	0.17%	11,153	FINANCE
MRK	メルク	513,943	43,135,236	0.17%	0.37%	-636,779	HEALTH CARE
FIX	コンフォート・システムズUSA	52,083	42,977,850	0.17%	0.03%	39,837	INDUSTRIALS
GILD	ギリアド・サイエンシズ	385,364	42,775,404	0.17%	0.30%	-280,936	HEALTH CARE
CAH	カーディナル・ヘルス	272,033	42,698,300	0.17%	0.18%	13,278	HEALTH CARE
HPE	ヒューレット・パッカード・エンタープライズ	1,710,453	42,008,726	0.16%	0.10%	482,118	INFORMATION TECHNOLOGY
MNST	モンスター・ビバレッジ	611,218	41,141,084	0.16%	0.01%	571,711	CONSUMER STAPLES
PFG	プリンシパル・ファイナンシャル	491,533	40,753,001	0.16%	0.14%	39,985	FINANCE
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	389,326	40,388,679	0.16%	0.21%	-100,194	FINANCE
AZN	アストラゼネカ	620,904	43,388,772	0.18%	0.24%	-70,196	HEALTH CARE

2025年3Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

過去のレイ・ダリオの保有銘柄

2025年第2四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2025年第2四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2025年2Qのデータ

保有銘柄数：585（-79）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPY（S&P500 ETF）	2,610,360	1,612,810,926	6.51%	8.67%	-731,882	FINANCE
IVV	iシェアーズ・コアS&P500 ETF	2,309,750	1,434,123,775	5.78%	5.67%	134,544	FINANCE
NVDA	エヌビディア	7,229,134	1,142,130,881	4.61%	1.43%	4,387,154	INFORMATION TECHNOLOGY
IEMG	iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF	17,183,309	1,031,514,039	4.16%	4.75%	-1,773,949	FINANCE
GOOGL	アルファベット	5,600,424	986,962,722	3.98%	2.18%	2,558,097	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	1,715,057	853,086,502	3.44%	1.41%	905,622	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタ	807,073	595,692,511	2.40%	1.14%	381,459	COMMUNICATIONS
CRM	セールスフォース	1,639,601	447,102,797	1.80%	1.30%	597,709	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング・ホールディングス	76,153	440,867,994	1.78%	1.43%	9,086	CONSUMER DISCRETIONARY
GEV	不明	778,263	411,817,866	1.66%	0.88%	157,500	INDUSTRIALS
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	2,282,539	348,657,832	1.41%	0.23%	1,985,251	HEALTH CARE
UBER	ウーバー	3,733,769	348,360,648	1.41%	0.20%	3,142,187	CONSUMER DISCRETIONARY
GLD	SPDRゴールド・シェア	1,106,395	337,262,388	1.36%	1.48%	No Change	MATERIALS
FTNT	フォーティネット	3,174,164	335,572,618	1.35%	0.88%	1,195,604	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	1,153,007	317,826,380	1.28%	0.73%	216,255	INFORMATION TECHNOLOGY
PANW	パロアルトネットワークス	1,533,292	313,772,875	1.27%	0.67%	685,059	INFORMATION TECHNOLOGY
CMCSA	コムキャスト	8,708,083	310,791,482	1.25%	0.87%	3,620,241	COMMUNICATIONS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	3,548,848	284,333,702	1.15%	1.14%	132,409	FINANCE
ADBE	アドビ	729,498	282,228,186	1.14%	1.04%	146,187	INFORMATION TECHNOLOGY
AMZN	アマゾン	1,243,925	272,904,706	1.10%	1.17%	-79,548	CONSUMER DISCRETIONARY
AMD	エーエムディー	1,755,229	249,066,995	1.00%	1.03%	-408,859	INFORMATION TECHNOLOGY
PYPL	ペイパル	3,147,541	233,925,247	0.94%	1.09%	-447,792	COMMUNICATIONS
V	ビザ	644,314	228,763,686	0.92%	1.13%	-51,787	FINANCE
MO	アルトリア・グループ	3,770,866	221,085,874	0.89%	0.92%	456,905	CONSUMER STAPLES
SPOT	スポティファイ	283,898	217,846,291	0.88%	0.12%	236,307	COMMUNICATIONS
FI	フィスパ（Fiserv）	1,261,873	217,559,524	0.88%	1.19%	98,525	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナ	616,626	203,844,223	0.82%	0.83%	75,444	FINANCE
NOW	サービスナウ	195,574	201,065,718	0.81%	0.87%	-39,358	INFORMATION TECHNOLOGY
CHTR	チャーター・コミュニケーションズ	436,341	178,380,564	0.72%	0.37%	221,796	COMMUNICATIONS
DASH	ドアダッシュ	718,082	177,014,394	0.71%	0.63%	-28,668	CONSUMER DISCRETIONARY
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	3,409,082	161,351,851	0.65%	0.62%	174,926	CONSUMER STAPLES
LRCX	ラム・リサーチ	1,638,780	159,518,845	0.64%	0.66%	-321,457	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビスタ・エナジー	817,614	158,461,769	0.64%	0.89%	-808,637	ENERGY
HCA	HCAヘルスケア	406,706	155,809,069	0.63%	0.69%	-22,020	HEALTH CARE
MET	メットライフ	1,889,902	151,985,919	0.61%	0.67%	101,299	FINANCE
PINS	ピンタレスト	4,091,277	146,713,193	0.59%	0.52%	463,431	COMMUNICATIONS
EXPE	エクスペディア	848,568	143,136,450	0.58%	0.70%	-49,235	CONSUMER DISCRETIONARY
T	エーティーアンドティー	4,939,124	142,938,249	0.58%	0.36%	2,158,510	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EBAY	イーベイ	1,899,039	141,402,444	0.57%	0.42%	566,592	CONSUMER DISCRETIONARY
SE	シー・リミテッド	872,932	139,616,744	0.56%	0.31%	367,218	INFORMATION TECHNOLOGY
C	シティグループ	1,631,392	138,864,087	0.56%	0.66%	-380,366	FINANCE
MBB	iシェアーズ・MBS ETF	1,460,200	137,098,178	0.55%	0.63%	12,600	FINANCE
NRG	NRGエナジー	817,082	131,207,028	0.53%	0.29%	162,889	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CSCO	シスコシステムズ	1,874,132	130,027,278	0.52%	0.07%	1,622,309	INFORMATION TECHNOLOGY
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	2,703,724	125,155,384	0.50%	0.66%	362,486	HEALTH CARE
QCOM	クアルコム	763,746	121,634,188	0.49%	0.78%	-326,331	INFORMATION TECHNOLOGY
XYZ	不明	1,736,983	117,993,255	0.48%	0.50%	-254,048	INFORMATION TECHNOLOGY
EWY	iシェアーズMSCI韓国ETF	1,627,624	116,830,851	0.47%	0.38%	123,392	FINANCE
LQD	iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF	1,035,300	113,479,233	0.46%	0.52%	11,200	FINANCE
EME	エマーソン・エレクトリック（推定）	208,412	111,477,495	0.45%	0.38%	-11,251	INDUSTRIALS
ABBV	アッヴィ	598,292	111,054,961	0.45%	0.10%	493,340	HEALTH CARE
PHM	パルトグループ・ホームズ	1,036,365	109,295,053	0.44%	0.50%	-14,360	CONSUMER DISCRETIONARY
MCK	マッケソン	147,769	108,282,168	0.44%	0.49%	-8,443	HEALTH CARE
WDAY	ワークデイ	448,874	107,729,760	0.43%	0.23%	233,407	COMMUNICATIONS
GPN	グローバル・ペイメンツ	1,337,820	107,079,113	0.43%	0.55%	122,689	INFORMATION TECHNOLOGY
XOM	エクソンモービル	968,288	104,381,446	0.42%	0.12%	755,424	ENERGY
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	3,132,457	99,953,960	0.40%	0.46%	-63,294	FINANCE
CLS	セレストリカ	628,145	98,059,716	0.40%	0.23%	-7,978	INFORMATION TECHNOLOGY
ANET	アリスタ・ネットワークス	900,577	92,138,033	0.37%	0.30%	57,075	INFORMATION TECHNOLOGY
SHEL	シェル	1,302,469	91,706,842	0.37%	0.36%	251,317	ENERGY
MRK	メルク	1,150,722	91,091,154	0.37%	0.22%	615,856	HEALTH CARE
VWO	バンガード・FTSEエマージング・マーケッツETF	1,836,460	90,831,312	0.37%	0.46%	-336,753	FINANCE
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル	702,925	89,180,095	0.36%	0.35%	88,495	FINANCE
CNC	センティーン	1,477,672	80,208,036	0.32%	0.34%	267,086	HEALTH CARE
ALL	オールステート	397,733	80,067,630	0.32%	0.43%	-49,228	FINANCE
ARM	アーム	473,725	76,620,282	0.31%		473,725	INFORMATION TECHNOLOGY
NTNX	ニュートニックス	985,248	75,312,357	0.30%	0.16%	484,768	INFORMATION TECHNOLOGY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	666,300	73,872,681	0.30%	0.26%	163,347	HEALTH CARE
AAPL	アップル	356,812	73,207,118	0.30%	0.97%	-583,607	INFORMATION TECHNOLOGY
GDDY	ゴーダディ	406,532	73,200,152	0.30%	0.13%	247,246	COMMUNICATIONS
ORCL	オラクル	333,714	72,959,892	0.29%	0.38%	-246,217	INFORMATION TECHNOLOGY
LPLA	LPLファイナンシャル	192,655	72,239,845	0.29%	0.34%	-30,218	FINANCE
MA	マスターカード	125,898	70,747,122	0.29%	0.51%	-75,180	FINANCE
VRSN	ベリサイン	231,721	66,921,025	0.27%	0.19%	69,151	COMMUNICATIONS
FOXA	フォックス	1,180,423	66,150,905	0.27%	0.24%	277,135	COMMUNICATIONS
KR	クローガー	897,125	64,350,776	0.26%	0.17%	357,429	CONSUMER STAPLES
STT	ステート・ストリート	595,949	63,373,217	0.26%	0.31%	-159,743	FINANCE
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービス	329,651	59,716,279	0.24%	0.29%	-3,007	HEALTH CARE
TEAM	アトラシアン	291,824	59,266,536	0.24%	0.02%	271,159	INFORMATION TECHNOLOGY
CVS	CVSヘルス	836,588	57,707,840	0.23%	0.10%	526,739	CONSUMER STAPLES
TPR	タペストリー	639,529	56,157,041	0.23%	0.28%	-220,972	CONSUMER DISCRETIONARY
UTHR	ユナイテッド・セラピューティクス	195,118	56,067,157	0.23%	0.28%	1,334	HEALTH CARE
MTCH	マッチ・グループ	1,786,936	55,198,453	0.22%	0.19%	441,402	CONSUMER DISCRETIONARY
GRAB	グラブ	10,581,592	53,225,408	0.21%	0.14%	3,938,869	FINANCE
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	489,520	52,594,029	0.21%	0.33%	-140,586	FINANCE
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,344,042	51,611,213	0.21%	0.22%	140,947	HEALTH CARE
EQIX	エクイニクス	63,346	50,389,843	0.20%	0.00%	62,134	INFORMATION TECHNOLOGY
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	551,977	50,290,624	0.20%	0.41%	-495,228	FINANCE
TOL	トール・ブラザーズ	432,926	49,409,844	0.20%	0.14%	155,102	CONSUMER DISCRETIONARY
TWLO	トゥイリオ	376,378	46,806,368	0.19%	0.08%	200,353	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	145,003	46,801,168	0.19%	0.88%	-796,656	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
REGN	リジェネロン	89,047	46,749,675	0.19%	0.06%	68,056	HEALTH CARE
INTU	イントゥイット	58,838	46,342,574	0.19%		58,838	INFORMATION TECHNOLOGY
EQT	イーキューティー	787,156	45,906,938	0.19%		787,156	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
UNM	アンム	561,884	45,377,752	0.18%	0.20%	39,625	FINANCE
Z	ジロー	646,856	45,312,263	0.18%	0.22%	-45,761	COMMUNICATIONS
NEM	ニューモント	764,822	44,558,530	0.18%	0.33%	-700,667	MATERIALS
TLN	テルン・エナジー	152,997	44,486,938	0.18%	0.05%	100,939	ENERGY
CAH	カーディナル・ヘルス	258,755	43,470,840	0.18%	0.05%	186,472	HEALTH CARE
AZN	アストラゼネカ	620,904	43,388,772	0.18%	0.24%	-70,196	HEALTH CARE

2025年2Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2025年第1四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2025年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2025年1Qのデータ

保有銘柄数：664（-27）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPDR S&P 500 ETF	3,342,242	1,869,616,752	8.67%	22.12%	-4,889,807	FINANCE
IVV	ISHARES S&P500	2,175,206	1,222,248,251	5.67%	5.50%	135,863	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,957,258	1,023,123,214	4.75%	4.23%	1,298,049	FINANCE
BABA	アリババ	5,660,258	748,455,915	3.47%	0.10%	5,405,235	COMMUNICATIONS
GOOGL	アルファベット	3,042,327	470,465,447	2.18%	3.14%	-578,981	COMMUNICATIONS
GLD	SPDR ゴールド	1,106,395	318,796,655	1.48%		1,106,395	MATERIALS
BKNG	ブッキング	67,067	308,971,633	1.43%	0.72%	35,458	CONSUMER DISCRETIONARY
NVDA	エヌビディア	2,841,980	308,013,792	1.43%	2.15%	-655,382	INFORMATION TECHNOLOGY
MSFT	マイクロソフト	809,435	303,853,805	1.41%	1.29%	142,399	INFORMATION TECHNOLOGY
CRM	セールスフォース	1,041,892	279,602,137	1.30%	0.77%	539,465	INFORMATION TECHNOLOGY
FI	フィデリティ	1,163,348	256,902,139	1.19%	0.61%	513,447	INFORMATION TECHNOLOGY
AMZN	アマゾンコム	1,323,473	251,803,973	1.17%	0.93%	403,687	CONSUMER DISCRETIONARY
META	メタ	425,614	245,306,885	1.14%	1.67%	-195,474	COMMUNICATIONS
WFC	ウェルズ・ファーゴ	3,416,439	245,266,156	1.14%	0.62%	1,482,239	FINANCE
V	ビザ	696,101	243,955,556	1.13%	0.89%	84,097	FINANCE
PYPL	ペイパル・ホールディングス	3,595,333	234,595,478	1.09%	0.92%	1,236,925	COMMUNICATIONS
ADBE	アドビ	583,311	223,717,268	1.04%	0.48%	347,555	INFORMATION TECHNOLOGY
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	2,164,088	222,338,401	1.03%	1.00%	366,433	INFORMATION TECHNOLOGY
AAPL	アップル	940,419	208,895,272	0.97%	0.71%	323,216	INFORMATION TECHNOLOGY
PDD	ピンドゥオドゥオ	1,742,717	206,250,557	0.96%	0.55%	495,819	CONSUMER DISCRETIONARY
MO	アルトリア	3,313,961	198,903,939	0.92%	0.64%	638,614	CONSUMER STAPLES
BIDU	バイドゥ	2,076,305	191,082,349	0.89%	0.08%	1,879,715	COMMUNICATIONS
VST	ビストラ	1,626,251	190,986,917	0.89%	1.12%	-147,248	ENERGY
FTNT	フォーティネット	1,978,560	190,456,186	0.88%	0.40%	1,044,866	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	941,659	189,866,704	0.88%	0.97%	-4,585	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
GEV	グローバル・エナジー・ベンチャーズ	620,763	189,506,529	0.88%	0.36%	379,543	INDUSTRIALS
CMCSA	コムキャスト	5,087,842	187,741,370	0.87%	0.52%	2,088,264	COMMUNICATIONS
NOW	サービスナウ	234,932	187,038,762	0.87%	0.27%	178,538	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナ	541,182	178,048,878	0.83%	0.73%	-38,300	FINANCE
QCOM	クアルコム	1,090,077	167,446,728	0.78%	0.63%	189,448	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	936,752	156,840,387	0.73%	0.70%	279,462	INFORMATION TECHNOLOGY
EXPE	エクスペディア・グループ	897,803	150,920,684	0.70%	0.73%	43,541	CONSUMER DISCRETIONARY
HCA	HCAヘルスケア	428,726	148,146,269	0.69%	0.65%	-41,827	HEALTH CARE
PANW	パロアルトネットワークス	848,233	144,742,479	0.67%	0.00%	845,118	INFORMATION TECHNOLOGY
MET	メットライフ	1,788,603	143,606,935	0.67%	0.45%	590,573	FINANCE
C	シティグループ	2,011,758	142,814,700	0.66%	0.51%	443,406	FINANCE
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	2,341,238	142,792,106	0.66%	0.53%	280,162	HEALTH CARE
LRCX	ラムリサーチ	1,960,237	142,509,230	0.66%	0.84%	-573,162	INFORMATION TECHNOLOGY
DASH	ドアダッシュ	746,750	136,483,497	0.63%	0.06%	669,017	CONSUMER DISCRETIONARY
MBB	iシェアーズ MBS ETF	1,447,600	135,755,928	0.63%	0.60%	12,900	FINANCE
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	3,234,156	133,797,034	0.62%	0.45%	552,777	CONSUMER STAPLES
GPN	グローバル・ペイメンツ	1,215,131	118,985,628	0.55%	0.46%	322,173	INFORMATION TECHNOLOGY
JD	JDドットコム	2,786,833	114,594,573	0.53%		2,786,833	CONSUMER DISCRETIONARY
PINS	ピンタレスト	3,627,846	112,463,226	0.52%	0.47%	83,443	COMMUNICATIONS
LQD	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	1,024,100	111,309,429	0.52%	0.49%	29,900	FINANCE
MA	マスターカード	201,078	110,214,873	0.51%	0.12%	153,091	FINANCE
XYZ	XYZ	1,991,031	108,172,714	0.50%	0.48%	761,025	INFORMATION TECHNOLOGY
PHM	パルトグループ	1,050,725	108,014,530	0.50%	0.39%	267,144	CONSUMER DISCRETIONARY
UAL	ユナイテッド航空	1,531,302	105,736,403	0.49%		1,531,302	TRANSPORTS
MCK	マッケソン	156,212	105,129,114	0.49%	0.86%	-173,151	HEALTH CARE
MFC	マニュライフ・ファイナンシャル	3,195,751	99,563,992	0.46%	0.28%	1,241,757	FINANCE
VWO	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	2,173,213	98,359,620	0.46%	0.45%	-46,973	FINANCE
ALL	オールステート	446,961	92,552,214	0.43%	0.34%	65,454	FINANCE
EBAY	イーベイ	1,332,447	90,246,635	0.42%	0.51%	-448,290	CONSUMER DISCRETIONARY
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	1,047,205	87,829,083	0.41%	0.35%	56,886	FINANCE
CB	チャブ	272,434	82,272,344	0.38%		272,434	FINANCE
EWY	iシェアーズ MSCI 韓国 ETF	1,504,232	81,288,697	0.38%	0.74%	-1,650,485	FINANCE
EME	EMCORグループ	219,663	81,194,035	0.38%	0.13%	154,981	INDUSTRIALS
ORCL	オラクル	579,931	81,080,153	0.38%	0.07%	491,447	INFORMATION TECHNOLOGY
CVX	シェブロン	483,055	80,810,271	0.37%	0.00%	476,199	ENERGY
CHTR	チャーター・コミュニケーションズ	214,545	79,066,269	0.37%	0.09%	154,748	COMMUNICATIONS
T	AT&T	2,780,614	78,635,764	0.36%	0.68%	-3,697,494	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CSGP	コースター・グループ	985,993	78,120,225	0.36%	0.29%	106,078	INDUSTRIALS
SHEL	シェル	1,051,152	77,028,419	0.36%	0.24%	220,152	ENERGY
HIG	ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ	614,430	76,023,424	0.35%	0.17%	267,875	FINANCE
CNC	センティーン	1,210,586	73,494,676	0.34%	0.34%	-11,443	HEALTH CARE
SPGI	S&Pグローバル	144,481	73,410,796	0.34%	0.22%	49,281	COMMUNICATIONS
LPLA	LPLファイナンシャル	222,873	72,910,673	0.34%	0.10%	157,989	FINANCE
NEM	ニューモント	1,465,489	70,753,809	0.33%	0.24%	59,601	MATERIALS
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	630,106	70,370,238	0.33%	0.21%	241,757	FINANCE
DAL	デルタ航空	1,602,890	69,886,004	0.32%		1,602,890	TRANSPORTS
STT	ステート・ストリート	755,692	67,657,105	0.31%	0.27%	155,259	FINANCE
SE	シー・リミテッド	505,714	65,990,620	0.31%	0.29%	-91,325	INFORMATION TECHNOLOGY
VRT	バーティブ	910,356	65,727,703	0.30%	0.11%	706,726	FINANCE
ANET	アリスタ・ネットワークス	843,502	65,354,535	0.30%	0.34%	170,448	INFORMATION TECHNOLOGY
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービシズ	332,658	62,506,438	0.29%	0.27%	10,495	HEALTH CARE
NRG	NRGエナジー	654,193	62,449,264	0.29%	0.49%	-531,172	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TPR	タペストリー	860,501	60,587,875	0.28%	0.26%	-6,888	CONSUMER DISCRETIONARY
UTHR	ユナイテッド・セラピューティクス	193,784	59,737,794	0.28%	0.17%	86,054	HEALTH CARE
STLD	スティール・ダイナミクス	474,024	59,290,922	0.28%	0.12%	238,610	MATERIALS
CTRA	コテラ・エナジー	1,975,765	57,099,609	0.26%	0.24%	-40,637	ENERGY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	502,953	56,355,884	0.26%	0.20%	42,017	HEALTH CARE
TCOM	トリップドットコム・グループ	881,804	56,065,098	0.26%	0.18%	297,654	CONSUMER DISCRETIONARY
AEM	アグニコ・イーグル・マインズ	489,998	53,120,683	0.25%	0.15%	74,722	MATERIALS
GS	ゴールドマン・サックス	95,072	51,936,883	0.24%		95,072	FINANCE
FOXA	フォックス	903,288	51,126,101	0.24%	0.10%	474,058	COMMUNICATIONS
AZN	アストラゼネカ	691,100	50,795,850	0.24%	0.20%	17,639	HEALTH CARE
WDAY	ワークデイ	215,467	50,318,009	0.23%	0.12%	117,306	COMMUNICATIONS
CLS	セレス	636,123	50,132,854	0.23%	0.17%	243,733	INFORMATION TECHNOLOGY
TRV	トラベラーズ	187,484	49,582,019	0.23%	0.10%	95,034	FINANCE
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	297,288	49,302,242	0.23%	0.36%	-240,649	HEALTH CARE
AMP	アメリプライズ・ファイナンシャル	101,188	48,986,123	0.23%	0.14%	45,183	FINANCE
MRK	メルク	534,866	48,009,572	0.22%	0.66%	-904,564	HEALTH CARE
Z	ジロー	692,617	47,485,822	0.22%	0.25%	-31,915	COMMUNICATIONS
CCJ	カメコ	1,147,175	47,217,790	0.22%	0.22%	204,010	ENERGY
GSK	グラクソ・スミスクライン	1,203,095	46,607,900	0.22%	0.35%	-1,044,596	HEALTH CARE
CPAY	CPAY社（詳細不明）	131,847	45,977,686	0.21%	0.22%	-8,445	INFORMATION TECHNOLOGY
WTW	ウィリス・タワーズ・ワトソン	135,994	45,959,172	0.21%	0.27%	-54,729	FINANCE
GE	ゼネラル・エレクトリック	218,838	43,800,426	0.20%	0.17%	-4,005	INDUSTRIALS
DECK	デッカーズ・アウトドア	390,252	43,634,076	0.20%	0.13%	256,046	CONSUMER DISCRETIONARY

2025年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2024年第4四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2024年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2024年4Qのデータ

保有銘柄数：691（-82）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	8,232,049	4,824,639	22.00%	2.72%	7,395,084	FINANCE
IVV	ISHARES S&P500	2,039,343	1,200,520	5.50%	7.26%	-183,491	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	17,659,209	922,163	4.20%	5.78%	-120,169	FINANCE
GOOGL	アルファベット	3,621,308	685,513	3.10%	4.11%	-758,029	COMMUNICATIONS
NVDA	エヌビディア	3,497,362	469,660	2.20%	3.27%	-1,256,909	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタ	621,088	363,653	1.70%	2.60%	-181,114	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	667,036	281,155	1.30%	2.12%	-203,142	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビストラ	1,773,499	244,512	1.10%	0.75%	657,217	ENERGY
AMD	AMD	1,797,655	217,138	1.00%	1.36%	333,578	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	946,244	211,684	1.00%	1.13%	178,388	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
AMZN	アマゾンコム	919,786	201,791	0.90%	1.49%	-491,857	CONSUMER DISCRETIONARY
PYPL	ペイパル	2,358,408	201,290	0.90%	0.54%	1,136,947	COMMUNICATIONS
V	ビザ	612,004	193,417	0.90%	0.95%	2,345	FINANCE
MCK	マッケソン	329,363	187,707	0.90%	0.69%	83,126	HEALTH CARE
LRCX	ラムリサーチ	2,533,399	182,987	0.80%	1.28%	-227,121	INFORMATION TECHNOLOGY
CRM	セールスフォース	502,427	167,976	0.80%	0.42%	232,013	INFORMATION TECHNOLOGY
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	3,154,717	160,543	0.70%	0.70%	1,227,157	FINANCE
CI	シグナグループ	579,482	160,018	0.70%	0.64%	255,646	FINANCE
APP	アップラビン	492,860	159,602	0.70%	0.20%	227,270	INFORMATION TECHNOLOGY
EXPE	エクスペディアグループ	854,262	159,174	0.70%	0.41%	361,543	CONSUMER DISCRETIONARY
BKNG	ブッキング	31,609	157,046	0.70%	0.73%	1,067	CONSUMER DISCRETIONARY
AAPL	アップル	617,203	154,559	0.70%	1.36%	-414,653	INFORMATION TECHNOLOGY
AVGO	ブロードコム	657,290	152,386	0.70%	0.93%	-298,143	INFORMATION TECHNOLOGY
T	AT&T	6,478,108	147,506	0.70%	0.16%	5,188,460	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
MRK	メルク＆カンパニ	1,439,430	143,194	0.70%	1.00%	-114,840	HEALTH CARE
HCA	HCA ヘルスケア	470,553	141,236	0.60%	0.58%	220,512	HEALTH CARE
MO	アルトリアグループ	2,675,347	139,893	0.60%	0.42%	1,236,782	CONSUMER STAPLES
QCOM	クアルコム	900,629	138,354	0.60%	0.77%	103,632	INFORMATION TECHNOLOGY
WFC	ウェルズ・ファーゴ	1,934,200	135,858	0.60%	0.45%	525,165	FINANCE
FISV	ファイサーブ	649,901	133,502	0.60%	0.55%	110,139	INFORMATION TECHNOLOGY
MBB	iShares MBS ETF	1,434,700	131,533	0.60%	0.77%	18,500	FINANCE
PDD	PDD	1,246,898	120,936	0.60%	0.96%	-4,962	CONSUMER DISCRETIONARY
BMY	ブリストル・マイヤーズ・スクイブ	2,061,076	116,574	0.50%	0.18%	1,450,718	HEALTH CARE
CMCSA	コムキャスト	2,999,578	112,574	0.50%	0.33%	1,606,937	COMMUNICATIONS
C	シティグループ	1,568,352	110,396	0.50%	0.32%	675,714	FINANCE
EBAY	イーベイ	1,780,737	110,316	0.50%	0.10%	1,498,566	CONSUMER DISCRETIONARY
NRG	NRG	1,185,365	106,943	0.50%	0.42%	380,564	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	994,200	106,220	0.50%	0.63%	11,000	FINANCE
ADBE	アドビ	235,756	104,835	0.50%	0.13%	190,802	INFORMATION TECHNOLOGY
SQ	ブロック	1,230,006	104,538	0.50%	0.15%	834,309	INFORMATION TECHNOLOGY
PINS	ピンタレスト	3,544,403	102,787	0.50%	0.29%	1,962,751	COMMUNICATIONS
GPN	グローバル・ペイメンツ	892,958	100,064	0.50%	0.27%	419,443	INFORMATION TECHNOLOGY
MET	メットライフ	1,198,030	98,094	0.40%	0.22%	721,344	FINANCE
VWO	バンガード国際株式指数	2,220,186	97,776	0.40%	0.93%	-1,202,219	FINANCE
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	2,681,379	97,387	0.40%	0.15%	1,940,035	CONSUMER STAPLES
HPQ	エッチ・ピー	2,837,252	92,579	0.40%	0.27%	1,518,653	INFORMATION TECHNOLOGY
HOOD	ロビンフッド	2,467,349	91,933	0.40%	0.04%	2,136,393	FINANCE
FTNT	フォーティネット	933,694	88,215	0.40%	0.09%	732,872	INFORMATION TECHNOLOGY
TOST	トースト	2,367,909	86,310	0.40%	0.09%	1,807,180	INFORMATION TECHNOLOGY
PHM	パルトグループ	783,581	85,331	0.40%	0.29%	425,492	CONSUMER DISCRETIONARY
GEV	Geベルノバ	241,220	79,344	0.40%	0.05%	206,184	Industrials
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	537,937	77,796	0.40%	1.35%	-932,184	HEALTH CARE
BK	BK	990,319	76,086	0.30%	0.21%	469,398	FINANCE
JNJ	ジョンソン・アンド・ジョンソン	2,247,691	76,016	0.30%	0.22%	1,281,855	HEALTH CARE
ANET	アリスタ	673,054	74,392	0.30%	0.30%	114,302	INFORMATION TECHNOLOGY
CNC	センティーン	1,222,029	74,030	0.30%	0.20%	754,784	HEALTH CARE
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	439,606	73,699	0.30%	1.57%	-1,161,762	CONSUMER STAPLES
COST	コストコ・ホールセール	80,394	73,662	0.30%	0.85%	-88,497	CONSUMER STAPLES
ALL	オールステート	381,507	73,550	0.30%	0.25%	148,248	FINANCE
KLAC	ケー・エル・エー	115,841	72,993	0.30%	0.88%	-85,641	INFORMATION TECHNOLOGY
WMT	ウォルマート	779,487	70,426	0.30%	1.30%	-2,064,838	CONSUMER STAPLES
AZO	オートゾーン	21,885	70,075	0.30%	0.37%	1,339	CONSUMER DISCRETIONARY
LLY	イーライリリー	84,356	65,122	0.30%	0.37%	11,085	HEALTH CARE
SE	シー	597,039	63,345	0.30%	0.16%	298,655	INFORMATION TECHNOLOGY
CSGP	コスター	879,915	62,993	0.30%	0.18%	456,842	INDUSTRIALS
TSLA	テスラ	153,589	62,025	0.30%		153,589	CONSUMER DISCRETIONARY
MFC.TO	マニュライフ	1,953,994	59,997	0.30%	0.24%	549,513	FINANCE
NOW	サービスナウ	56,394	59,784	0.30%		56,394	INFORMATION TECHNOLOGY
WTW	ウィリス・タワース・ウォトスン	190,723	59,742	0.30%	0.23%	55,722	FINANCE
STT	ステート・ストリート	600,433	58,932	0.30%	0.10%	402,027	FINANCE
UHS	ユニバーサル・ヘルス・サービシズ	322,163	57,802	0.30%	0.19%	175,131	HEALTH CARE
ELV	エレバンス・ヘルス	153,898	56,772	0.30%	0.18%	91,849	HEALTH CARE
TPR	タペストリー	867,389	56,666	0.30%	0.13%	379,613	CONSUMER DISCRETIONARY
TOL	トール・ブラザーズ	427,169	53,801	0.20%	0.14%	262,642	CONSUMER DISCRETIONARY
Z	ジロー	724,532	53,651	0.20%	0.19%	200,760	COMMUNICATIONS
NEM	ニューモント	1,405,888	52,327	0.20%	0.22%	694,297	MATERIALS
SHEL	シェル	831,000	52,062	0.20%	0.05%	697,806	ENERGY
CTRA	コテラ・エナジー	2,016,402	51,498	0.20%	0.18%	720,156	ENERGY
THC	テネット･ヘルスケア	407,194	51,400	0.20%	0.12%	282,071	HEALTH CARE
XOM	エクソン・モービル	476,481	51,255	0.20%	0.61%	-435,046	ENERGY
ABBV	アビー	286,363	50,886	0.20%	0.23%	81,791	HEALTH CARE
EWW	エドワーズ	1,043,993	48,879	0.20%	0.29%	85,699	FINANCE
CCO.TO	クリア・チャンネル・アウトドア	943,165	48,469	0.20%	0.67%	-1,535,323	ENERGY
CAH	カーディナル・ヘルス	408,755	48,343	0.20%	0.29%	-56,504	HEALTH CARE
CPAY	コーペイ	140,292	47,477	0.20%	0.24%	6,208	INFORMATION TECHNOLOGY
SPGI	S&Pグローバル	95,200	47,412	0.20%	0.15%	43,639	COMMUNICATIONS
TMUS	TモバイルUS	212,194	46,837	0.20%	0.23%	12,615	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
INCY	インサイト	671,777	46,399	0.20%	0.12%	363,145	HEALTH CARE
PRU	プルデンシャル	388,349	46,031	0.20%	0.19%	114,459	FINANCE
NBIX	ニューロクライン・バイオサイエンシズ	332,598	45,399	0.20%	0.09%	197,412	HEALTH CARE
ABNB	エアビーアンドビー	342,655	45,028	0.20%	0.25%	-6,868	CONSUMER DISCRETIONARY
LEN	レナー	326,518	44,527	0.20%	0.20%	134,155	CONSUMER DISCRETIONARY
ABC	アメリソース・バーゲン	197,536	44,382	0.20%	0.30%	-39,914	CONSUMER STAPLES
AZN	アストラゼネカ	673,461	44,125	0.20%	0.09%	468,353	HEALTH CARE
KO	コカ・コーラ	702,287	43,724	0.20%	0.91%	-1,528,387	CONSUMER STAPLES
FIX	コンフォート・システムズ	100,933	42,801	0.20%	0.03%	85,215	INDUSTRIALS
ON	オン・セミコンダクター	676,720	42,667	0.20%	0.46%	-446,321	INFORMATION TECHNOLOGY
GILD	ギリアド	460,936	42,576	0.20%	0.10%	253,994	HEALTH CARE
PM	フィリップ・モリス	353,445	42,537	0.20%	0.10%	209,566	CONSUMER STAPLES
GDDY	ゴーダディ	213,102	42,059	0.20%	0.21%	-25,754	COMMUNICATIONS

2024年4Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2024年第3四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2024年第3四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2024年3Qのデータ

保有銘柄数：773（-104）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,222,834	1,282,175,108	7.26%	6.00%	121,300	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	17,779,378	1,020,714,091	5.78%	5.22%	-882,635	FINANCE
GOOGL	アルファベット	4,379,337	726,313,041	4.11%	4.32%	-160,934	COMMUNICATIONS
NVDA	エヌビディア	4,754,271	577,358,670	3.27%	4.23%	-1,801,922	INFORMATION TECHNOLOGY
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	836,965	480,217,038	2.72%	2.02%	124,772	FINANCE
META	メタ	802,202	459,212,513	2.6%	2.53%	-160,208	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	870,178	374,437,593	2.12%	2.54%	-220,169	INFORMATION TECHNOLOGY
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	1,601,368	277,356,938	1.57%	3.1%	-1,993,699	CONSUMER STAPLES
AMZN	アマゾンコム	1,411,643	263,031,440	1.49%	2.67%	-1,233,924	CONSUMER DISCRETIONARY
AAPL	アップル	1,031,856	240,422,448	1.36%	0.52%	562,532	INFORMATION TECHNOLOGY
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイス	1,464,077	240,225,754	1.36%	0.93%	364,292	INFORMATION TECHNOLOGY
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	1,470,121	238,247,809	1.35%	2.45%	-1,734,184	HEALTH CARE
WMT	ウォルマート	2,844,325	229,679,244	1.3%	2.3%	-3,671,025	CONSUMER STAPLES
LRCX	ラムリサーチ	2,760,520	225,280,516	1.28%	0.37%	2,095,370	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	767,856	199,657,917	1.13%	0.2%	573,523	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
MRK	メルク＆カンパニ	1,554,270	176,502,901	1%	1.16%	-247,721	HEALTH CARE
PDD	PDD	1,251,860	168,763,247	0.96%	0.87%	-3,006	CONSUMER DISCRETIONARY
V	ビザ	609,659	167,625,742	0.95%	1.1%	-191,546	FINANCE
AVGO	ブロードコム	955,433	164,812,193	0.93%	0.21%	710,793	INFORMATION TECHNOLOGY
VWO	バンガード国際株式指数	3,422,405	163,762,079	0.93%	0.95%	-734,068	FINANCE
KO	コカ・コーラ	2,230,674	160,296,234	0.91%	1.71%	-2,916,201	CONSUMER STAPLES
KLAC	ケー・エル・エー	201,482	156,029,676	0.88%	0.43%	100,516	INFORMATION TECHNOLOGY
COST	コストコ・ホールセール	168,891	149,725,249	0.85%	1.96%	-271,928	CONSUMER STAPLES
MBB	iShares MBS ETF	1,416,200	135,686,122	0.77%	0.7%	-38,000	FINANCE
QCOM	クアルコム	796,997	135,529,340	0.77%	0.04%	758,459	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビストラ	1,116,282	132,324,068	0.75%	0.21%	641,893	ENERGY
PEP	ペプシコ	757,894	128,879,875	0.73%	1.61%	-1,107,278	CONSUMER STAPLES
BKNG	ブッキング	30,542	128,646,569	0.73%	0.52%	5,593	CONSUMER DISCRETIONARY
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	1,927,560	123,286,738	0.7%	0.59%	220,129	FINANCE
MCK	マッケソン	246,237	121,744,498	0.69%	0.78%	-11,028	HEALTH CARE
CCJ	カメコ	2,478,488	118,385,976	0.67%	0.53%	410,711	ENERGY
AMAT	アプライド・マテリアルズ	580,917	117,374,280	0.66%	0.14%	464,061	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナグループ	323,836	112,189,744	0.64%	0.49%	41,140	FINANCE
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	983,200	111,081,936	0.63%	0.56%	-11,000	FINANCE
XOM	エクソン・モービル	911,527	106,849,195	0.61%	0.57%	-29,651	ENERGY
MU	マイクロン・テクノロジー	983,685	102,017,971	0.58%		983,685	INFORMATION TECHNOLOGY
HCA	HCA ヘルスケア	250,041	101,624,164	0.58%	0.5%	-45,857	HEALTH CARE
CVX	シェブロン	669,119	98,541,155	0.56%	0.13%	515,672	ENERGY
FI	フイサーブ	539,762	96,968,243	0.55%	0.55%	-165,215	INFORMATION TECHNOLOGY
PYPL	ペイパル	1,221,461	95,310,602	0.54%	0.49%	-384,474	COMMUNICATIONS
VOO	VOO	172,089	90,806,203	0.51%	0.09%	139,488	FINANCE
TGT	ターゲット	553,461	86,262,431	0.49%	0.59%	-209,529	CONSUMER DISCRETIONARY
ON	オン・セミコンダクター	1,123,041	81,544,007	0.46%	0%	1,109,778	INFORMATION TECHNOLOGY
ABT	アボット・ラボラトリーズ	707,615	80,675,186	0.46%	0.91%	-960,854	HEALTH CARE
WFC	ウェルズ・ファーゴ	1,409,035	79,596,387	0.45%	0.25%	605,146	FINANCE
CRM	セールスフォース	270,414	74,015,016	0.42%	0.38%	-12,858	INFORMATION TECHNOLOGY
MO	アルトリアグループ	1,438,565	73,424,358	0.42%	0.26%	330,105	CONSUMER STAPLES
NRG	NRG	804,801	73,317,371	0.42%	0.07%	627,121	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EXPE	エクスペディアグループ	492,719	72,932,266	0.41%	0.27%	86,256	CONSUMER DISCRETIONARY
CMG	チポトレメキシカングリル	1,256,728	72,412,667	0.41%	0.68%	-833,722	CONSUMER DISCRETIONARY
MCD	マクドナルド	236,633	72,057,115	0.41%	1.43%	-837,803	CONSUMER DISCRETIONARY
SMCI	スーパー・マイクロ・コンピュータ	1,611,040	67,083,706	0.38%	0.07%	1,453,270	INFORMATION TECHNOLOGY
LLY	イーライリリー	73,271	64,913,710	0.37%	0.45%	-22,466	HEALTH CARE
AZO	オートゾーン	20,546	64,720,722	0.37%	0.3%	1,471	CONSUMER DISCRETIONARY
GS	ゴールドマン・サックス	127,571	63,161,678	0.36%	0.11%	81,172	FINANCE
CL	コルゲートパルモライブ	606,621	62,973,326	0.36%	0.65%	-672,617	CONSUMER STAPLES
CMCSA	コムキャスト	1,392,641	58,170,615	0.33%	0.36%	-351,434	COMMUNICATIONS
C	シティグループ	892,638	55,879,139	0.32%	0.23%	183,586	FINANCE
BABA	アリババ	512,303	54,365,594	0.31%		512,303	COMMUNICATIONS
ANET	アリスタ	139,688	53,615,048	0.3%	0.01%	133,633	INFORMATION TECHNOLOGY
COR	センコラ	237,450	53,445,246	0.3%	0.3%	-18,016	CONSUMER STAPLES
MDT	メドトロニック	582,728	52,463,002	0.3%	0.57%	-796,240	HEALTH CARE
EWW	エドワーズ	958,294	51,469,971	0.29%		958,294	FINANCE
CAH	カーディナル・ヘルス	465,259	51,420,425	0.29%	0.24%	-5,557	HEALTH CARE
PHM	パルトグループ	358,089	51,396,514	0.29%	0.15%	94,535	CONSUMER DISCRETIONARY
PINS	ピンタレスト	1,581,652	51,198,075	0.29%	0.14%	969,775	COMMUNICATIONS
GPN	グローバル・ペイメンツ	473,515	48,497,406	0.27%	0.25%	-22,473	INFORMATION TECHNOLOGY
SLB	シュルンベルジェ	1,155,760	48,484,132	0.27%	0.18%	407,323	ENERGY
CVS	CVS ヘルス	754,152	47,421,078	0.27%	0.38%	-489,414	CONSUMER STAPLES
HPQ	エッチ・ピー	1,318,599	47,298,146	0.27%	0.01%	1,270,642	INFORMATION TECHNOLOGY
BKR	ベーカー・ヒューズ	1,234,630	44,631,875	0.25%	0.17%	332,000	ENERGY
ABNB	エアビーアンドビー	349,523	44,323,012	0.25%	0.13%	184,311	CONSUMER DISCRETIONARY
ALL	オールステート	233,259	44,237,569	0.25%	0.1%	114,419	FINANCE
STZ	コンステレーション	167,902	43,266,666	0.25%	0.33%	-75,498	CONSUMER STAPLES
DECK	デッカーズ・アウトドア	270,915	43,197,397	0.24%	0.12%	134,211	CONSUMER DISCRETIONARY
DASH	ドアダッシュ	302,506	43,176,681	0.24%	0.39%	-377,704	CONSUMER DISCRETIONARY
EOG	EOG	343,160	42,184,659	0.24%	0.02%	312,064	ENERGY
CPAY	コーペイ	134,084	41,936,112	0.24%	0.19%	-4,243	INFORMATION TECHNOLOGY
MFC	マニュライフ	1,404,481	41,553,800	0.24%	0.07%	883,624	FINANCE
TMUS	TモバイルUS	199,579	41,185,122	0.23%	0.19%	-3,324	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
ABBV	アビー	204,572	40,398,879	0.23%	0.26%	-83,953	HEALTH CARE
WTW	ウィリス・タワース・ウォトスン	135,001	39,761,845	0.23%	0.15%	25,936	FINANCE
GSK	GSK	965,836	39,483,376	0.22%	0.09%	500,010	HEALTH CARE
MET	メットライフ	476,686	39,317,061	0.22%	0.15%	65,811	FINANCE
GE	ゼネラル・エレクトリック	205,615	38,774,877	0.22%	0.18%	-9,523	INDUSTRIALS
NEM	ニューモント	711,591	38,034,539	0.22%	0.01%	676,838	MATERIALS
LULU	ルルレモン	140,033	37,997,955	0.22%	0.16%	35,357	CONSUMER DISCRETIONARY
GDDY	ゴーダディ	238,856	37,447,844	0.21%	0.18%	-13,407	COMMUNICATIONS
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	520,921	37,433,383	0.21%	0.13%	118,792	FINANCE
MCHI	MCHI	732,513	37,292,237	0.21%	0.17%	-17,945	FINANCE
SU	サンコー	983,633	36,346,985	0.21%	0.09%	522,635	ENERGY
LEN	レナー	192,363	36,064,215	0.2%	0.24%	-119,027	CONSUMER DISCRETIONARY
URA	GLOBAL X FDS	1,249,576	35,750,369	0.2%	0.22%	-176,689	FINANCE
SBUX	スターバックス	366,307	35,711,269	0.2%	0.56%	-1,000,348	CONSUMER DISCRETIONARY
CNC	センティーン	467,245	35,174,204	0.2%	0.15%	23,241	HEALTH CARE
KR	クローガー	610,776	34,997,465	0.2%	0.33%	-666,011	CONSUMER STAPLES
TCOM	トリップ・ドットコム	588,260	34,960,292	0.2%	0.15%	-7,966	CONSUMER DISCRETIONARY
FXI	FXI	1,097,658	34,883,571	0.2%	0.15%	-28,620	FINANCE
APP	アップラビン	265,590	34,672,775	0.2%	0.03%	204,943	INFORMATION TECHNOLOGY
CVE	セノバス	2,030,336	33,995,485	0.19%		2,030,336	ENERGY

2024年3Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2024年第2四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2024年第2四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2024年2Qのデータ

保有銘柄数：877（+200）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,101,534	1,150,022,451	6.00%	5.57%	4,562	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,662,013	998,977,556	5.22%	4.87%	-1,457	FINANCE
GOOGL	アルファベット	4,540,271	827,010,363	4.32%	4.10%	-828,582	COMMUNICATIONS
NVDA	エヌビディア	6,556,193	809,952,083	4.23%	3.22%	-489,797	INFORMATION TECHNOLOGY
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	3,595,067	592,898,450	3.10%	3.37%	-511,662	CONSUMER STAPLES
AMZN	アマゾンコム	2,645,567	511,255,823	2.67%	0.96%	1,597,676	CONSUMER DISCRETIONARY
MSFT	マイクロソフト	1,090,347	487,330,592	2.54%	1.23%	510,822	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタプラットフォームズ	962,410	485,266,370	2.53%	2.44%	-31,641	COMMUNICATIONS
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	3,204,305	468,341,219	2.45%	2.27%	361,072	HEALTH CARE
WMT	ウォルマート	6,515,350	441,154,348	2.30%	2.10%	-370,742	CONSUMER STAPLES
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	712,193	387,589,674	2.02%	1.89%	-2,201	FINANCE
COST	コストコ・ホールセール	440,819	374,691,742	1.96%	1.98%	-94,009	CONSUMER STAPLES
KO	コカ・コーラ	5,146,875	327,598,594	1.71%	1.95%	-1,141,812	CONSUMER STAPLES
PEP	ペプシコ	1,865,172	307,622,818	1.61%	1.89%	-275,852	CONSUMER STAPLES
MCD	マクドナルド	1,074,436	273,809,270	1.43%	1.74%	-143,603	CONSUMER DISCRETIONARY
MRK	メルク＆カンパニ	1,801,991	223,086,486	1.16%	1.39%	-288,265	HEALTH CARE
V	ビザ	801,205	210,292,276	1.10%	1.33%	-143,859	FINANCE
VWO	バンガード国際株式指数	4,156,473	181,887,258	0.95%	1.02%	-670,270	FINANCE
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイス	1,099,785	178,396,125	0.93%	0.62%	420,331	INFORMATION TECHNOLOGY
ABT	アボット・ラボラトリーズ	1,668,469	173,370,614	0.91%	1.00%	-67,688	HEALTH CARE
PDD	PDD	1,254,866	166,834,435	0.87%	0.91%	-289,631	CONSUMER DISCRETIONARY
MA	マスターカード	358,309	158,071,598	0.83%	0.85%	9,601	FINANCE
MCK	マッケソン	257,265	150,253,051	0.78%	0.85%	-54,189	HEALTH CARE
MBB	iShares MBS ETF	1,454,200	133,510,102	0.70%	0.69%	-24,300	FINANCE
CMG	チポトレメキシカングリル	2,090,450	130,966,693	0.68%	0.80%	-614,200	CONSUMER DISCRETIONARY
MDLZ	モンデレズインターナショナル	1,998,050	130,752,392	0.68%	0.76%	-136,645	CONSUMER STAPLES
CL	コルゲートパルモライブ	1,279,238	124,137,256	0.65%	0.59%	-13,561	CONSUMER STAPLES
TGT	ターゲット	762,990	112,953,040	0.59%	0.70%	-18,320	CONSUMER DISCRETIONARY
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	1,707,431	112,844,115	0.59%	0.30%	832,440	FINANCE
MDT	メドトロニック	1,378,968	108,538,571	0.57%	0.30%	698,741	HEALTH CARE
XOM	エクソン・モービル	941,178	108,348,411	0.57%	0.09%	789,716	ENERGY
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	994,200	106,498,704	0.56%	0.56%	-19,000	FINANCE
SBUX	スターバックス	1,366,655	106,394,092	0.56%	0.90%	-582,182	CONSUMER DISCRETIONARY
FI	フイサーブ	704,977	105,069,772	0.55%	0.60%	-36,992	INFORMATION TECHNOLOGY
SYK	ストライカー	306,804	104,390,061	0.55%	0.60%	-23,084	HEALTH CARE
EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	3,732,353	102,005,207	0.53%	0.76%	-925,507	FINANCE
CCJ	カメコ	2,067,777	101,732,716	0.53%	0.08%	1,720,824	ENERGY
AAPL	アップル	469,324	98,849,021	0.52%	1.60%	-1,372,830	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング	24,949	98,835,464	0.52%	0.49%	-1,969	CONSUMER DISCRETIONARY
HCA	HCA ヘルスケア	295,898	95,066,109	0.50%	0.58%	-50,415	HEALTH CARE
CI	シグナグループ	282,696	93,450,817	0.49%	0.64%	-66,949	FINANCE
PYPL	ペイパル	1,605,935	93,192,408	0.49%	0.62%	-225,800	COMMUNICATIONS
BSX	ボストン・サイエンティフィック	1,171,946	90,251,561	0.47%	0.47%	-172,553	HEALTH CARE
LLY	イーライリリー	95,737	86,678,365	0.45%	1.10%	-184,649	HEALTH CARE
KLAC	ケー・エル・エー	100,966	83,247,477	0.43%	0.41%	-16,046	INFORMATION TECHNOLOGY
DASH	ドアダッシュ	680,210	73,993,244	0.39%	0.41%	85,544	CONSUMER DISCRETIONARY
CVS	CVS ヘルス	1,243,566	73,445,008	0.38%	0.99%	-1,211,051	CONSUMER STAPLES
CRM	セールスフォース	283,272	72,829,231	0.38%	0.26%	112,847	INFORMATION TECHNOLOGY
VEEV	ヴィーバ･システムズ	388,189	71,042,469	0.37%	0.46%	-7,107	INFORMATION TECHNOLOGY
LRCX	ラムリサーチ	66,515	70,828,498	0.37%	0.35%	-3,878	INFORMATION TECHNOLOGY
CMCSA	コムキャスト	1,744,075	68,297,977	0.36%	0.88%	-2,268,300	COMMUNICATIONS
KMB	キンバリークラーク	492,376	68,046,363	0.36%	0.35%	-40,747	CONSUMER STAPLES
KR	クローガー	1,276,787	63,749,975	0.33%	0.41%	-125,587	CONSUMER STAPLES
STZ	コンステレーション・ブランズ	243,400	62,621,952	0.33%	0.36%	-18,399	CONSUMER STAPLES
EA	エレクトロニック・アーツ	423,900	59,061,987	0.31%	0.19%	135,435	INFORMATION TECHNOLOGY
DG	ドルジェン	440,875	58,296,901	0.30%	0.21%	173,820	CONSUMER DISCRETIONARY
COR	センコラ	255,466	57,556,490	0.30%	0.33%	-13,758	CONSUMER STAPLES
GIS	ゼネラル・ミルズ	902,514	57,093,036	0.30%	0.20%	337,137	CONSUMER STAPLES
AZO	オートゾーン	19,075	56,540,208	0.30%	0.26%	2,758	CONSUMER DISCRETIONARY
UBER	ウーバーテクノロジーズ	754,661	54,848,761	0.29%	0.59%	-761,370	CONSUMER DISCRETIONARY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	790,644	54,246,085	0.28%	0.37%	-221,124	HEALTH CARE
EXPE	エクスペディアグループ	406,463	51,210,273	0.27%	0.20%	119,988	CONSUMER DISCRETIONARY
MO	アルトリアグループ	1,108,460	50,490,353	0.26%	0.26%	-49,431	CONSUMER STAPLES
ABBV	アビー	288,525	49,487,808	0.26%	0.41%	-161,254	HEALTH CARE
BDX	ベクトン・ディキンソン	210,340	49,158,561	0.26%	0.31%	-39,594	HEALTH CARE
EW	エドワーズ	519,812	48,015,034	0.25%	0.23%	34,145	HEALTH CARE
GPN	グローバル・ペイメンツ	495,988	47,962,040	0.25%	0.32%	23,559	INFORMATION TECHNOLOGY
WFC	ウェルズ・ファーゴ	803,889	47,742,968	0.25%	0.26%	-85,158	FINANCE
LEN	レナー	311,390	46,668,019	0.24%	0.35%	-95,712	CONSUMER DISCRETIONARY
CAH	カーディナル・ヘルス	470,816	46,290,629	0.24%	0.31%	-80,612	HEALTH CARE
ISRG	インテュイティブサージカル	103,579	46,077,118	0.24%	0.44%	-114,957	HEALTH CARE
C	シティグループ	709,052	44,996,440	0.23%	0.21%	44,594	FINANCE
LH	ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ	207,510	42,230,360	0.22%	0.18%	42,160	HEALTH CARE
PRU	プルデンシャルフィン	359,483	42,127,813	0.22%	0.21%	9,609	FINANCE
URA	GLOBAL X FDS	1,426,265	41,290,372	0.22%	0.04%	1,145,624	FINANCE
SPGI	S&P グローバル	92,525	41,266,150	0.22%	0.18%	9,888	COMMUNICATIONS
VST	ビストラ	474,389	40,787,966	0.21%	0.33%	-471,053	ENERGY
SPOT	スポティファイ・テクノロジー	129,463	40,624,195	0.21%	0.24%	-48,354	COMMUNICATIONS
MNST	モンスタービバレッジ	799,308	39,925,435	0.21%	0.31%	-223,408	CONSUMER STAPLES
KHC	クラフト・ハインツ	1,236,397	39,836,711	0.21%	0.17%	341,226	CONSUMER STAPLES
DXCM	デクスコム	347,324	39,379,595	0.21%	0.26%	-23,540	HEALTH CARE
AVGO	ブロードコム	244,640	39,277,686	0.21%	0.08%	121,180	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	194,333	38,919,070	0.20%	0.20%	194,333	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
K	ケラノバ	674,278	38,892,355	0.20%	0.20%	-25,550	CONSUMER STAPLES
ZBH	ジンマー・バイオメット	351,575	38,156,435	0.20%	0.24%	-3,328	HEALTH CARE
KDP	キューリグ・ドクター・ペッパー	1,120,892	37,437,793	0.20%	0.03%	949,637	CONSUMER STAPLES
CPAY	コーペイ	138,327	36,851,696	0.19%	0.23%	-10,301	INFORMATION TECHNOLOGY
TMUS	TモバイルUS	202,903	35,747,451	0.19%	0.20%	-37,459	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
QSR	レストラン・ブランド・インターナショナル	503,772	35,490,643	0.19%	0.22%	-50,412	CONSUMER DISCRETIONARY
SLB	シュルンベルジェ	748,437	35,311,258	0.18%	0.15%	222,091	ENERGY
GDDY	ゴーダディ	252,263	35,243,664	0.18%	0.14%	18,520	COMMUNICATIONS
ADBE	アドビ	62,909	34,948,466	0.18%	0.38%	-86,032	INFORMATION TECHNOLOGY
DLTR	ダラーツリー	324,336	34,629,355	0.18%	0.31%	-142,966	CONSUMER DISCRETIONARY
TRU	トランスユニオン	466,905	34,625,675	0.18%	0.14%	117,469	INFORMATION TECHNOLOGY
SYY	シスコ	482,182	34,422,973	0.18%	0.27%	-174,655	CONSUMER STAPLES
GE	ゼネラル・エレクトリック	215,138	34,200,488	0.18%	0.34%	-271,438	INDUSTRIALS
EL	エスティ・ローダー	316,961	33,724,650	0.18%	0.14%	133,131	CONSUMER STAPLES
TRGP	タルガ	254,383	32,759,443	0.17%	0.09%	95,888	ENERGY
RMD	レスメド	166,113	31,797,350	0.17%	0.15%	17,407	HEALTH CARE
BKR	ベーカー・ヒューズ	902,630	31,745,497	0.17%	0.17%	-91,369	ENERGY

2024年2Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

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レイ・ダリオの保有銘柄の解説

レイ・ダリオとは？

レイ・ダリオ（英語：Ray Dalio）とは、米国のヘッジファンドマネージャーで、運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）」の創業者です。2013年に世界最大のヘッジファンドとなったことから”ヘッジファンドの帝王”の異名を持ちます。レイ・ダリオ氏はマクロ経済に精通し（ブリッジウォーターもグローバルマクロ運用を専門とする）、リーマンショックを事前に予見するなど、その洞察力とデータ分析力による予測の的中率の高さは世界的に有名です。

”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法

レイ・ダリオ氏の運用手法は多くの原則に基づいています。代表的な原則をいくつか紹介すると、資産の相関関係を考慮して複数のクラスや市場に分散させてポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑える「リスク分散」を重視すること、経済が拡大局面にあるか収縮局面にあるかを判断してそれに応じたポートフォリオを調整する「経済サイクル」を重視すること、感情や市場の短期的な変動に惑わされず、原則に基づいて市場の状況を客観的に分析して判断を下すこと、運用手法や意思決定プロセスを明確にして常に新しい情報やデータを取り入れた「継続的な改善」をすること、リスク管理を重視して潜在的な損失を最小限に抑える「リスクとリターンのトレードオフ」を理解した戦略を立てること等があります。レイ・ダリオ氏は、リスクパリティ戦略やオーバーレイ戦略といった資産運用の手法が革新的であったことから”投資界のスティーブ・ジョブズ”とも呼ばれています。

レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

レイ・ダリオ氏はリーマンショックを事前に予見し、それを投資戦略に組み入れることでリーマンショック時の運用成績もプラスで乗り切るなど資産運用の安全性は世界から高く評価されていることから資金が集まり、ブリッジウォーターは運用資産残高で世界最大のヘッジファンドとなりました。リスク配分から相関性のない投資リターンを得ることを目標とし、どんな市況でも安定的な成績をだすオールウェザー型（全天候型）のポートフォリオを組む特徴があります。そのため、不況時でも底堅いリターンをあげています。ただし、過去においてリターンは市場平均をアンダーパフォームすることもありました。好況時はアンダーパフォームしやすい傾向もあります。オールウェザー型のポートフォリオであることから類似銘柄や対立銘柄の組み入れは特徴的で、2023年4Q時点で保有割合はS&P500のETFが最も高く、新興国株のETFと組み合わせています。また、長期的な中国投資も積極的で、成長性とリスクを分析してバランスを調整している傾向が見受けられます。

当ページは、レイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）の解説と一覧（グラフと表）を掲載したページです。
Source:SEC（米国証券取引委員会）
SECに提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
Bridgewater Associates portfolio(historical data&chart)