レイ・ダリオの保有銘柄（ポートフォリオ）

2025.01.23

”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価

4.6

ブリッジウォーター・アソシエイツは世界最大級のヘッジファンドで、マクロ経済指標に基づく「オールウェザーストラテジー」が特徴。レイ・ダリオの洞察は市場全体に影響を与えることがあり、特にグローバル経済動向の理解に役立つ。ただし、過去のリターンにばらつきがあり、ポートフォリオの変化に応じた柔軟性がやや課題。

AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
レイ・ダリオのポートフォリオ
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レイ・ダリオとは？
”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法
レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

レイ・ダリオのポートフォリオ

レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

レイダリオ（ブリッジウォーター）のポートフォリオに占めるセクター別の割合のグラフ

[2024年第3四半期] 保有割合のグラフ

[2024年第2四半期] 保有割合のグラフ

[2024年第1四半期] 保有割合のグラフ

画像クリックで拡大表示します。
ブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]
SEC（米国証券取引委員会）に提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

[2024年第3四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

保有割合順に掲載
ティッカー：日本でいう証券コード（銘柄コード）
評価額の単位：1000ドル
保有割合：ポートフォリオに占める割合
前回の保有割合：前期の保有割合
保有株数増減：前期と今期の株式数の増減

2024年3Qのデータ

保有銘柄数：773（-104）

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ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,222,834	1,282,175,108	7.26%	6.00%	121,300	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	17,779,378	1,020,714,091	5.78%	5.22%	-882,635	FINANCE
GOOGL	アルファベット	4,379,337	726,313,041	4.11%	4.32%	-160,934	COMMUNICATIONS
NVDA	エヌビディア	4,754,271	577,358,670	3.27%	4.23%	-1,801,922	INFORMATION TECHNOLOGY
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	836,965	480,217,038	2.72%	2.02%	124,772	FINANCE
META	メタ	802,202	459,212,513	2.6%	2.53%	-160,208	COMMUNICATIONS
MSFT	マイクロソフト	870,178	374,437,593	2.12%	2.54%	-220,169	INFORMATION TECHNOLOGY
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	1,601,368	277,356,938	1.57%	3.1%	-1,993,699	CONSUMER STAPLES
AMZN	アマゾンコム	1,411,643	263,031,440	1.49%	2.67%	-1,233,924	CONSUMER DISCRETIONARY
AAPL	アップル	1,031,856	240,422,448	1.36%	0.52%	562,532	INFORMATION TECHNOLOGY
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイス	1,464,077	240,225,754	1.36%	0.93%	364,292	INFORMATION TECHNOLOGY
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	1,470,121	238,247,809	1.35%	2.45%	-1,734,184	HEALTH CARE
WMT	ウォルマート	2,844,325	229,679,244	1.3%	2.3%	-3,671,025	CONSUMER STAPLES
LRCX	ラムリサーチ	2,760,520	225,280,516	1.28%	0.37%	2,095,370	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	767,856	199,657,917	1.13%	0.2%	573,523	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
MRK	メルク＆カンパニ	1,554,270	176,502,901	1%	1.16%	-247,721	HEALTH CARE
PDD	PDD	1,251,860	168,763,247	0.96%	0.87%	-3,006	CONSUMER DISCRETIONARY
V	ビザ	609,659	167,625,742	0.95%	1.1%	-191,546	FINANCE
AVGO	ブロードコム	955,433	164,812,193	0.93%	0.21%	710,793	INFORMATION TECHNOLOGY
VWO	バンガード国際株式指数	3,422,405	163,762,079	0.93%	0.95%	-734,068	FINANCE
KO	コカ・コーラ	2,230,674	160,296,234	0.91%	1.71%	-2,916,201	CONSUMER STAPLES
KLAC	ケー・エル・エー	201,482	156,029,676	0.88%	0.43%	100,516	INFORMATION TECHNOLOGY
COST	コストコ・ホールセール	168,891	149,725,249	0.85%	1.96%	-271,928	CONSUMER STAPLES
MBB	iShares MBS ETF	1,416,200	135,686,122	0.77%	0.7%	-38,000	FINANCE
QCOM	クアルコム	796,997	135,529,340	0.77%	0.04%	758,459	INFORMATION TECHNOLOGY
VST	ビストラ	1,116,282	132,324,068	0.75%	0.21%	641,893	ENERGY
PEP	ペプシコ	757,894	128,879,875	0.73%	1.61%	-1,107,278	CONSUMER STAPLES
BKNG	ブッキング	30,542	128,646,569	0.73%	0.52%	5,593	CONSUMER DISCRETIONARY
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	1,927,560	123,286,738	0.7%	0.59%	220,129	FINANCE
MCK	マッケソン	246,237	121,744,498	0.69%	0.78%	-11,028	HEALTH CARE
CCJ	カメコ	2,478,488	118,385,976	0.67%	0.53%	410,711	ENERGY
AMAT	アプライド・マテリアルズ	580,917	117,374,280	0.66%	0.14%	464,061	INFORMATION TECHNOLOGY
CI	シグナグループ	323,836	112,189,744	0.64%	0.49%	41,140	FINANCE
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	983,200	111,081,936	0.63%	0.56%	-11,000	FINANCE
XOM	エクソン・モービル	911,527	106,849,195	0.61%	0.57%	-29,651	ENERGY
MU	マイクロン・テクノロジー	983,685	102,017,971	0.58%		983,685	INFORMATION TECHNOLOGY
HCA	HCA ヘルスケア	250,041	101,624,164	0.58%	0.5%	-45,857	HEALTH CARE
CVX	シェブロン	669,119	98,541,155	0.56%	0.13%	515,672	ENERGY
FI	フイサーブ	539,762	96,968,243	0.55%	0.55%	-165,215	INFORMATION TECHNOLOGY
PYPL	ペイパル	1,221,461	95,310,602	0.54%	0.49%	-384,474	COMMUNICATIONS
VOO	VOO	172,089	90,806,203	0.51%	0.09%	139,488	FINANCE
TGT	ターゲット	553,461	86,262,431	0.49%	0.59%	-209,529	CONSUMER DISCRETIONARY
ON	オン・セミコンダクター	1,123,041	81,544,007	0.46%	0%	1,109,778	INFORMATION TECHNOLOGY
ABT	アボット・ラボラトリーズ	707,615	80,675,186	0.46%	0.91%	-960,854	HEALTH CARE
WFC	ウェルズ・ファーゴ	1,409,035	79,596,387	0.45%	0.25%	605,146	FINANCE
CRM	セールスフォース	270,414	74,015,016	0.42%	0.38%	-12,858	INFORMATION TECHNOLOGY
MO	アルトリアグループ	1,438,565	73,424,358	0.42%	0.26%	330,105	CONSUMER STAPLES
NRG	NRG	804,801	73,317,371	0.42%	0.07%	627,121	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EXPE	エクスペディアグループ	492,719	72,932,266	0.41%	0.27%	86,256	CONSUMER DISCRETIONARY
CMG	チポトレメキシカングリル	1,256,728	72,412,667	0.41%	0.68%	-833,722	CONSUMER DISCRETIONARY
MCD	マクドナルド	236,633	72,057,115	0.41%	1.43%	-837,803	CONSUMER DISCRETIONARY
SMCI	スーパー・マイクロ・コンピュータ	1,611,040	67,083,706	0.38%	0.07%	1,453,270	INFORMATION TECHNOLOGY
LLY	イーライリリー	73,271	64,913,710	0.37%	0.45%	-22,466	HEALTH CARE
AZO	オートゾーン	20,546	64,720,722	0.37%	0.3%	1,471	CONSUMER DISCRETIONARY
GS	ゴールドマン・サックス	127,571	63,161,678	0.36%	0.11%	81,172	FINANCE
CL	コルゲートパルモライブ	606,621	62,973,326	0.36%	0.65%	-672,617	CONSUMER STAPLES
CMCSA	コムキャスト	1,392,641	58,170,615	0.33%	0.36%	-351,434	COMMUNICATIONS
C	シティグループ	892,638	55,879,139	0.32%	0.23%	183,586	FINANCE
BABA	アリババ	512,303	54,365,594	0.31%		512,303	COMMUNICATIONS
ANET	アリスタ	139,688	53,615,048	0.3%	0.01%	133,633	INFORMATION TECHNOLOGY
COR	センコラ	237,450	53,445,246	0.3%	0.3%	-18,016	CONSUMER STAPLES
MDT	メドトロニック	582,728	52,463,002	0.3%	0.57%	-796,240	HEALTH CARE
EWW	エドワーズ	958,294	51,469,971	0.29%		958,294	FINANCE
CAH	カーディナル・ヘルス	465,259	51,420,425	0.29%	0.24%	-5,557	HEALTH CARE
PHM	パルトグループ	358,089	51,396,514	0.29%	0.15%	94,535	CONSUMER DISCRETIONARY
PINS	ピンタレスト	1,581,652	51,198,075	0.29%	0.14%	969,775	COMMUNICATIONS
GPN	グローバル・ペイメンツ	473,515	48,497,406	0.27%	0.25%	-22,473	INFORMATION TECHNOLOGY
SLB	シュルンベルジェ	1,155,760	48,484,132	0.27%	0.18%	407,323	ENERGY
CVS	CVS ヘルス	754,152	47,421,078	0.27%	0.38%	-489,414	CONSUMER STAPLES
HPQ	エッチ・ピー	1,318,599	47,298,146	0.27%	0.01%	1,270,642	INFORMATION TECHNOLOGY
BKR	ベーカー・ヒューズ	1,234,630	44,631,875	0.25%	0.17%	332,000	ENERGY
ABNB	エアビーアンドビー	349,523	44,323,012	0.25%	0.13%	184,311	CONSUMER DISCRETIONARY
ALL	オールステート	233,259	44,237,569	0.25%	0.1%	114,419	FINANCE
STZ	コンステレーション	167,902	43,266,666	0.25%	0.33%	-75,498	CONSUMER STAPLES
DECK	デッカーズ・アウトドア	270,915	43,197,397	0.24%	0.12%	134,211	CONSUMER DISCRETIONARY
DASH	ドアダッシュ	302,506	43,176,681	0.24%	0.39%	-377,704	CONSUMER DISCRETIONARY
EOG	EOG	343,160	42,184,659	0.24%	0.02%	312,064	ENERGY
CPAY	コーペイ	134,084	41,936,112	0.24%	0.19%	-4,243	INFORMATION TECHNOLOGY
MFC	マニュライフ	1,404,481	41,553,800	0.24%	0.07%	883,624	FINANCE
TMUS	TモバイルUS	199,579	41,185,122	0.23%	0.19%	-3,324	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
ABBV	アビー	204,572	40,398,879	0.23%	0.26%	-83,953	HEALTH CARE
WTW	ウィリス・タワース・ウォトスン	135,001	39,761,845	0.23%	0.15%	25,936	FINANCE
GSK	GSK	965,836	39,483,376	0.22%	0.09%	500,010	HEALTH CARE
MET	メットライフ	476,686	39,317,061	0.22%	0.15%	65,811	FINANCE
GE	ゼネラル・エレクトリック	205,615	38,774,877	0.22%	0.18%	-9,523	INDUSTRIALS
NEM	ニューモント	711,591	38,034,539	0.22%	0.01%	676,838	MATERIALS
LULU	ルルレモン	140,033	37,997,955	0.22%	0.16%	35,357	CONSUMER DISCRETIONARY
GDDY	ゴーダディ	238,856	37,447,844	0.21%	0.18%	-13,407	COMMUNICATIONS
BK	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	520,921	37,433,383	0.21%	0.13%	118,792	FINANCE
MCHI	MCHI	732,513	37,292,237	0.21%	0.17%	-17,945	FINANCE
SU	サンコー	983,633	36,346,985	0.21%	0.09%	522,635	ENERGY
LEN	レナー	192,363	36,064,215	0.2%	0.24%	-119,027	CONSUMER DISCRETIONARY
URA	GLOBAL X FDS	1,249,576	35,750,369	0.2%	0.22%	-176,689	FINANCE
SBUX	スターバックス	366,307	35,711,269	0.2%	0.56%	-1,000,348	CONSUMER DISCRETIONARY
CNC	センティーン	467,245	35,174,204	0.2%	0.15%	23,241	HEALTH CARE
KR	クローガー	610,776	34,997,465	0.2%	0.33%	-666,011	CONSUMER STAPLES
TCOM	トリップ・ドットコム	588,260	34,960,292	0.2%	0.15%	-7,966	CONSUMER DISCRETIONARY
FXI	FXI	1,097,658	34,883,571	0.2%	0.15%	-28,620	FINANCE
APP	アップラビン	265,590	34,672,775	0.2%	0.03%	204,943	INFORMATION TECHNOLOGY
CVE	セノバス	2,030,336	33,995,485	0.19%		2,030,336	ENERGY

2024年3Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

過去のレイ・ダリオの保有銘柄

2024年第2四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2024年第2四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2024年2Qのデータ

保有銘柄数：877（+200）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,101,534	1,150,022,451	6.00%	5.57%	4,562	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,662,013	998,977,556	5.22%	4.87%	-1,457	FINANCE
GOOGL	アルファベット	4,540,271	827,010,363	4.32%	4.10%	-828,582	COMMUNICATIONS
NVDA	エヌビディア	6,556,193	809,952,083	4.23%	3.22%	-489,797	INFORMATION TECHNOLOGY
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	3,595,067	592,898,450	3.10%	3.37%	-511,662	CONSUMER STAPLES
AMZN	アマゾンコム	2,645,567	511,255,823	2.67%	0.96%	1,597,676	CONSUMER DISCRETIONARY
MSFT	マイクロソフト	1,090,347	487,330,592	2.54%	1.23%	510,822	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタプラットフォームズ	962,410	485,266,370	2.53%	2.44%	-31,641	COMMUNICATIONS
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	3,204,305	468,341,219	2.45%	2.27%	361,072	HEALTH CARE
WMT	ウォルマート	6,515,350	441,154,348	2.30%	2.10%	-370,742	CONSUMER STAPLES
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	712,193	387,589,674	2.02%	1.89%	-2,201	FINANCE
COST	コストコ・ホールセール	440,819	374,691,742	1.96%	1.98%	-94,009	CONSUMER STAPLES
KO	コカ・コーラ	5,146,875	327,598,594	1.71%	1.95%	-1,141,812	CONSUMER STAPLES
PEP	ペプシコ	1,865,172	307,622,818	1.61%	1.89%	-275,852	CONSUMER STAPLES
MCD	マクドナルド	1,074,436	273,809,270	1.43%	1.74%	-143,603	CONSUMER DISCRETIONARY
MRK	メルク＆カンパニ	1,801,991	223,086,486	1.16%	1.39%	-288,265	HEALTH CARE
V	ビザ	801,205	210,292,276	1.10%	1.33%	-143,859	FINANCE
VWO	バンガード国際株式指数	4,156,473	181,887,258	0.95%	1.02%	-670,270	FINANCE
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイス	1,099,785	178,396,125	0.93%	0.62%	420,331	INFORMATION TECHNOLOGY
ABT	アボット・ラボラトリーズ	1,668,469	173,370,614	0.91%	1.00%	-67,688	HEALTH CARE
PDD	PDD	1,254,866	166,834,435	0.87%	0.91%	-289,631	CONSUMER DISCRETIONARY
MA	マスターカード	358,309	158,071,598	0.83%	0.85%	9,601	FINANCE
MCK	マッケソン	257,265	150,253,051	0.78%	0.85%	-54,189	HEALTH CARE
MBB	iShares MBS ETF	1,454,200	133,510,102	0.70%	0.69%	-24,300	FINANCE
CMG	チポトレメキシカングリル	2,090,450	130,966,693	0.68%	0.80%	-614,200	CONSUMER DISCRETIONARY
MDLZ	モンデレズインターナショナル	1,998,050	130,752,392	0.68%	0.76%	-136,645	CONSUMER STAPLES
CL	コルゲートパルモライブ	1,279,238	124,137,256	0.65%	0.59%	-13,561	CONSUMER STAPLES
TGT	ターゲット	762,990	112,953,040	0.59%	0.70%	-18,320	CONSUMER DISCRETIONARY
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	1,707,431	112,844,115	0.59%	0.30%	832,440	FINANCE
MDT	メドトロニック	1,378,968	108,538,571	0.57%	0.30%	698,741	HEALTH CARE
XOM	エクソン・モービル	941,178	108,348,411	0.57%	0.09%	789,716	ENERGY
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	994,200	106,498,704	0.56%	0.56%	-19,000	FINANCE
SBUX	スターバックス	1,366,655	106,394,092	0.56%	0.90%	-582,182	CONSUMER DISCRETIONARY
FI	フイサーブ	704,977	105,069,772	0.55%	0.60%	-36,992	INFORMATION TECHNOLOGY
SYK	ストライカー	306,804	104,390,061	0.55%	0.60%	-23,084	HEALTH CARE
EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	3,732,353	102,005,207	0.53%	0.76%	-925,507	FINANCE
CCJ	カメコ	2,067,777	101,732,716	0.53%	0.08%	1,720,824	ENERGY
AAPL	アップル	469,324	98,849,021	0.52%	1.60%	-1,372,830	INFORMATION TECHNOLOGY
BKNG	ブッキング	24,949	98,835,464	0.52%	0.49%	-1,969	CONSUMER DISCRETIONARY
HCA	HCA ヘルスケア	295,898	95,066,109	0.50%	0.58%	-50,415	HEALTH CARE
CI	シグナグループ	282,696	93,450,817	0.49%	0.64%	-66,949	FINANCE
PYPL	ペイパル	1,605,935	93,192,408	0.49%	0.62%	-225,800	COMMUNICATIONS
BSX	ボストン・サイエンティフィック	1,171,946	90,251,561	0.47%	0.47%	-172,553	HEALTH CARE
LLY	イーライリリー	95,737	86,678,365	0.45%	1.10%	-184,649	HEALTH CARE
KLAC	ケー・エル・エー	100,966	83,247,477	0.43%	0.41%	-16,046	INFORMATION TECHNOLOGY
DASH	ドアダッシュ	680,210	73,993,244	0.39%	0.41%	85,544	CONSUMER DISCRETIONARY
CVS	CVS ヘルス	1,243,566	73,445,008	0.38%	0.99%	-1,211,051	CONSUMER STAPLES
CRM	セールスフォース	283,272	72,829,231	0.38%	0.26%	112,847	INFORMATION TECHNOLOGY
VEEV	ヴィーバ･システムズ	388,189	71,042,469	0.37%	0.46%	-7,107	INFORMATION TECHNOLOGY
LRCX	ラムリサーチ	66,515	70,828,498	0.37%	0.35%	-3,878	INFORMATION TECHNOLOGY
CMCSA	コムキャスト	1,744,075	68,297,977	0.36%	0.88%	-2,268,300	COMMUNICATIONS
KMB	キンバリークラーク	492,376	68,046,363	0.36%	0.35%	-40,747	CONSUMER STAPLES
KR	クローガー	1,276,787	63,749,975	0.33%	0.41%	-125,587	CONSUMER STAPLES
STZ	コンステレーション・ブランズ	243,400	62,621,952	0.33%	0.36%	-18,399	CONSUMER STAPLES
EA	エレクトロニック・アーツ	423,900	59,061,987	0.31%	0.19%	135,435	INFORMATION TECHNOLOGY
DG	ドルジェン	440,875	58,296,901	0.30%	0.21%	173,820	CONSUMER DISCRETIONARY
COR	センコラ	255,466	57,556,490	0.30%	0.33%	-13,758	CONSUMER STAPLES
GIS	ゼネラル・ミルズ	902,514	57,093,036	0.30%	0.20%	337,137	CONSUMER STAPLES
AZO	オートゾーン	19,075	56,540,208	0.30%	0.26%	2,758	CONSUMER DISCRETIONARY
UBER	ウーバーテクノロジーズ	754,661	54,848,761	0.29%	0.59%	-761,370	CONSUMER DISCRETIONARY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	790,644	54,246,085	0.28%	0.37%	-221,124	HEALTH CARE
EXPE	エクスペディアグループ	406,463	51,210,273	0.27%	0.20%	119,988	CONSUMER DISCRETIONARY
MO	アルトリアグループ	1,108,460	50,490,353	0.26%	0.26%	-49,431	CONSUMER STAPLES
ABBV	アビー	288,525	49,487,808	0.26%	0.41%	-161,254	HEALTH CARE
BDX	ベクトン・ディキンソン	210,340	49,158,561	0.26%	0.31%	-39,594	HEALTH CARE
EW	エドワーズ	519,812	48,015,034	0.25%	0.23%	34,145	HEALTH CARE
GPN	グローバル・ペイメンツ	495,988	47,962,040	0.25%	0.32%	23,559	INFORMATION TECHNOLOGY
WFC	ウェルズ・ファーゴ	803,889	47,742,968	0.25%	0.26%	-85,158	FINANCE
LEN	レナー	311,390	46,668,019	0.24%	0.35%	-95,712	CONSUMER DISCRETIONARY
CAH	カーディナル・ヘルス	470,816	46,290,629	0.24%	0.31%	-80,612	HEALTH CARE
ISRG	インテュイティブサージカル	103,579	46,077,118	0.24%	0.44%	-114,957	HEALTH CARE
C	シティグループ	709,052	44,996,440	0.23%	0.21%	44,594	FINANCE
LH	ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ	207,510	42,230,360	0.22%	0.18%	42,160	HEALTH CARE
PRU	プルデンシャルフィン	359,483	42,127,813	0.22%	0.21%	9,609	FINANCE
URA	GLOBAL X FDS	1,426,265	41,290,372	0.22%	0.04%	1,145,624	FINANCE
SPGI	S&P グローバル	92,525	41,266,150	0.22%	0.18%	9,888	COMMUNICATIONS
VST	ビストラ	474,389	40,787,966	0.21%	0.33%	-471,053	ENERGY
SPOT	スポティファイ・テクノロジー	129,463	40,624,195	0.21%	0.24%	-48,354	COMMUNICATIONS
MNST	モンスタービバレッジ	799,308	39,925,435	0.21%	0.31%	-223,408	CONSUMER STAPLES
KHC	クラフト・ハインツ	1,236,397	39,836,711	0.21%	0.17%	341,226	CONSUMER STAPLES
DXCM	デクスコム	347,324	39,379,595	0.21%	0.26%	-23,540	HEALTH CARE
AVGO	ブロードコム	244,640	39,277,686	0.21%	0.08%	121,180	INFORMATION TECHNOLOGY
CEG	コンステレーション・エナジー	194,333	38,919,070	0.20%	0.20%	194,333	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
K	ケラノバ	674,278	38,892,355	0.20%	0.20%	-25,550	CONSUMER STAPLES
ZBH	ジンマー・バイオメット	351,575	38,156,435	0.20%	0.24%	-3,328	HEALTH CARE
KDP	キューリグ・ドクター・ペッパー	1,120,892	37,437,793	0.20%	0.03%	949,637	CONSUMER STAPLES
CPAY	コーペイ	138,327	36,851,696	0.19%	0.23%	-10,301	INFORMATION TECHNOLOGY
TMUS	TモバイルUS	202,903	35,747,451	0.19%	0.20%	-37,459	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
QSR	レストラン・ブランド・インターナショナル	503,772	35,490,643	0.19%	0.22%	-50,412	CONSUMER DISCRETIONARY
SLB	シュルンベルジェ	748,437	35,311,258	0.18%	0.15%	222,091	ENERGY
GDDY	ゴーダディ	252,263	35,243,664	0.18%	0.14%	18,520	COMMUNICATIONS
ADBE	アドビ	62,909	34,948,466	0.18%	0.38%	-86,032	INFORMATION TECHNOLOGY
DLTR	ダラーツリー	324,336	34,629,355	0.18%	0.31%	-142,966	CONSUMER DISCRETIONARY
TRU	トランスユニオン	466,905	34,625,675	0.18%	0.14%	117,469	INFORMATION TECHNOLOGY
SYY	シスコ	482,182	34,422,973	0.18%	0.27%	-174,655	CONSUMER STAPLES
GE	ゼネラル・エレクトリック	215,138	34,200,488	0.18%	0.34%	-271,438	INDUSTRIALS
EL	エスティ・ローダー	316,961	33,724,650	0.18%	0.14%	133,131	CONSUMER STAPLES
TRGP	タルガ	254,383	32,759,443	0.17%	0.09%	95,888	ENERGY
RMD	レスメド	166,113	31,797,350	0.17%	0.15%	17,407	HEALTH CARE
BKR	ベーカー・ヒューズ	902,630	31,745,497	0.17%	0.17%	-91,369	ENERGY

2024年2Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

2024年第1四半期のレイ・ダリオの保有銘柄（上位100）一覧表はこちら

[2024年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄（上位100）

2024年1Qのデータ

保有銘柄数：677（-65）

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IVV	ISHARES S&P500	2,096,972	1,102,441	5.57%	5.67%	-25,242	FINANCE
IEMG	ISHARES 新興国株	18,663,470	963,035	4.87%	5.29%	-29,080	FINANCE
GOOGL	アルファベット	5,368,853	810,320	4.1%	1.6%	3,324,416	COMMUNICATIONS
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	4,106,729	666,316	3.37%	3.81%	-536,793	CONSUMER STAPLES
NVDA	エヌビディア	704,599	636,647	3.22%	0.74%	436,110	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタプラットフォームズ	994,051	482,691	2.44%	1.32%	327,992	COMMUNICATIONS
JNJ	ジョンソン＆ジョンソン	2,843,233	449,771	2.27%	2.43%	68,546	HEALTH CARE
WMT	ウォルマート	6,886,092	414,336	2.1%	2.24%	-745,275	CONSUMER STAPLES
COST	コストコ・ホールセール	534,828	391,831	1.98%	2.54%	-152,744	CONSUMER STAPLES
KO	コカ・コーラ	6,288,687	384,741	1.95%	2.64%	-1,714,657	CONSUMER STAPLES
PEP	ペプシコ	2,141,024	374,700	1.89%	2.32%	-300,826	CONSUMER STAPLES
SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	714,394	373,678	1.89%	2.19%	-108,857	FINANCE
MCD	マクドナルド	1,218,039	343,426	1.74%	2.25%	-137,625	CONSUMER DISCRETIONARY
AAPL	アップル	1,842,154	315,892	1.6%	0%	1,841,045	INFORMATION TECHNOLOGY
MRK	メルク＆カンパニ	2,090,256	275,809	1.39%	1.19%	133,194	HEALTH CARE
V	ビザ	945,064	263,748	1.33%	1.58%	-140,655	FINANCE
MSFT	マイクロソフト	579,525	243,817	1.23%	0.42%	381,793	INFORMATION TECHNOLOGY
LLY	イーライリリー	280,386	218,129	1.1%	1.04%	-37,200	HEALTH CARE
VWO	バンガード国際株式指数	4,826,743	201,613	1.02%	1.24%	-545,294	FINANCE
ABT	アボット・ラボラトリーズ	1,736,157	197,331	1%	1.17%	-161,062	HEALTH CARE
CVS	CVS ヘルス	2,454,617	195,780	0.99%	1.35%	-599,787	CONSUMER STAPLES
AMZN	アマゾンコム	1,047,891	189,018	0.96%		1,047,891	CONSUMER DISCRETIONARY
PDD	PDD	1,544,497	179,547	0.91%	2%	-892,158	CONSUMER DISCRETIONARY
SBUX	スターバックス	1,948,837	178,104	0.9%	1.3%	-470,227	CONSUMER DISCRETIONARY
CMCSA	コムキャスト	4,012,375	173,936	0.88%	0.97%	68,868	COMMUNICATIONS
MA	マスターカード	348,708	167,927	0.85%	0.66%	72,519	FINANCE
MCK	マッケソン	311,454	167,204	0.85%	0.87%	-23,811	HEALTH CARE
CMG	チポトレメキシカングリル	54,093	157,235	0.8%	0.69%	-101	CONSUMER DISCRETIONARY
EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	4,657,860	151,007	0.76%	0.54%	1,907,126	FINANCE
MDLZ	モンデレズインターナショナル	2,134,695	149,428	0.76%	0.98%	-290,619	CONSUMER STAPLES
TGT	ターゲット	781,310	138,455	0.7%	0.62%	5,263	CONSUMER DISCRETIONARY
MBB	iShares MBS ETF	1,478,500	136,642	0.69%	0.76%	26,700	FINANCE
CI	シグナグループ	349,645	126,987	0.64%	0.63%	-24,045	FINANCE
PYPL	ペイパル	1,831,735	122,707	0.62%	0.5%	388,891	COMMUNICATIONS
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイス	679,454	122,634	0.62%		679,454	INFORMATION TECHNOLOGY
FI	フイサーブ	741,969	118,581	0.6%	0.48%	97,654	INFORMATION TECHNOLOGY
SYK	ストライカー	329,888	118,057	0.6%	0.68%	-75,160	HEALTH CARE
UBER	ウーバーテクノロジーズ	1,516,031	116,719	0.59%	0.24%	816,943	CONSUMER DISCRETIONARY
CL	コルゲートパルモライブ	1,292,799	116,416	0.59%	0.69%	-254,087	CONSUMER STAPLES
HCA	HCA ヘルスケア	346,313	115,505	0.58%	0.65%	-79,963	HEALTH CARE
LQD	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF	1,013,200	110,357	0.56%	0.59%	53,200	FINANCE
BKNG	ブッキング	26,918	97,655	0.49%	0.73%	-9,776	CONSUMER DISCRETIONARY
BSX	ボストン・サイエンティフィック	1,344,499	92,084	0.47%	0.57%	-413,013	HEALTH CARE
VEEV	ヴィーバ･システムズ	395,296	91,586	0.46%	0.49%	-55,539	INFORMATION TECHNOLOGY
ISRG	インテュイティブサージカル	218,536	87,215	0.44%	0.79%	-200,499	HEALTH CARE
AMAT	アプライドマトルス	417,897	86,182	0.44%	0.02%	401,292	INFORMATION TECHNOLOGY
ABBV	アビー	449,779	81,904	0.41%	0.53%	-157,114	HEALTH CARE
DASH	ドアダッシュ	594,666	81,897	0.41%	0.31%	26,848	CONSUMER DISCRETIONARY
KLAC	ケー・エル・エー	117,012	81,741	0.41%	0.07%	96,353	INFORMATION TECHNOLOGY
KR	クローガー	1,402,374	80,117	0.41%	0.49%	-530,214	CONSUMER STAPLES
ADBE	アドビ	148,941	75,155	0.38%	0.02%	142,735	INFORMATION TECHNOLOGY
GILD	ギリアド・サイエンシズ	1,011,768	74,112	0.37%	0.37%	203,849	HEALTH CARE
STZ	コンステレーション・ブランズ	261,799	71,146	0.36%	0.39%	-27,221	CONSUMER STAPLES
LEN	レナー	407,102	70,013	0.35%	0.3%	48,586	CONSUMER DISCRETIONARY
KMB	キンバリークラーク	533,123	68,959	0.35%	0.44%	-119,707	CONSUMER STAPLES
LRCX	ラムリサーチ	70,393	68,391	0.35%	0.03%	62,835	INFORMATION TECHNOLOGY
GE	ゼネラル・エレクトリック	388,329	68,163	0.34%	0.27%	5,223	INDUSTRIALS
VST	ビストラ	945,442	65,850	0.33%	0.22%	-63,396	ENERGY
COR	センコラ	269,224	65,418	0.33%	0.24%	58,709	CONSUMER STAPLES
GPN	グローバル・ペイメンツ	472,429	63,144	0.32%	0.2%	187,399	INFORMATION TECHNOLOGY
DHI	DRホートン	379,600	62,463	0.32%	0.4%	-92,263	CONSUMER DISCRETIONARY
DLTR	ダラーツリー	467,302	62,221	0.31%	0.46%	-116,480	CONSUMER DISCRETIONARY
BDX	ベクトン・ディキンソン	249,934	61,846	0.31%	0.41%	-46,853	HEALTH CARE
CAH	カーディナル・ヘルス	551,428	61,704	0.31%	0.24%	133,009	HEALTH CARE
MNST	モンスタービバレッジ	1,022,716	60,626	0.31%	0.51%	-552,129	CONSUMER STAPLES
MDT	メドトロニック	680,227	59,281	0.3%		680,227	HEALTH CARE
REGN	リジェネロン・ファーマシューティカルズ	61,146	58,852	0.3%	0.54%	-48,986	HEALTH CARE
EWY	Ishares Msci South Korea ETF	874,991	58,720	0.3%		874,991	FINANCE
VRTX	バーテックス・ファーマシューティカルズ	134,695	56,303	0.28%	0.3%	2,341	HEALTH CARE
SYY	シスコ	656,837	53,322	0.27%	0.31%	-90,197	CONSUMER STAPLES
WFC	ウェルズ・ファーゴ	889,047	51,529	0.26%	0.15%	357,249	FINANCE
DXCM	デクスコム	370,864	51,438	0.26%	0.3%	-62,291	HEALTH CARE
AZO	オートゾーン	16,317	51,425	0.26%	0.18%	3,550	CONSUMER DISCRETIONARY
CRM	セールスフォース	170,425	51,328	0.26%	0.01%	160,902	INFORMATION TECHNOLOGY
MO	アルトリアグループ	1,157,891	50,507	0.26%	0.43%	-728,073	CONSUMER STAPLES
MPC	マラソン・ピート	241,633	48,689	0.25%	0.19%	16,761	ENERGY
SPOT	スポティファイ・テクノロジー	177,817	46,925	0.24%	0.18%	6,749	COMMUNICATIONS
ZBH	ジンマー・バイオメット	354,903	46,840	0.24%	0.22%	35,736	HEALTH CARE
EW	エドワーズライフサイエンス	485,667	46,410	0.23%	0.39%	-417,561	HEALTH CARE
CPAY	コーペイ	148,628	45,857	0.23%	0.2%	20,063	INFORMATION TECHNOLOGY
QSR	レストラン・ブランド・インターナショナル	554,184	44,052	0.22%	0.27%	-60,080	CONSUMER DISCRETIONARY
PGR	プログレッシブ	209,762	43,382	0.22%	0.43%	-274,465	FINANCE
C	シティグループ	664,458	42,020	0.21%	0.16%	124,257	FINANCE
DG	ドルジェン	267,055	41,676	0.21%	0.21%	-14,448	CONSUMER DISCRETIONARY
TRV	トラベラーズ	180,042	41,434	0.21%	0.06%	127,794	FINANCE
PRU	プルデンシャルフィン	349,874	41,075	0.21%	0.11%	155,859	FINANCE
MET	メットライフ	547,562	40,579	0.21%	0.22%	-33,235	FINANCE
K	ケラノバ	699,828	40,093	0.2%	0.2%	62,124	CONSUMER STAPLES
GIS	ゼネラル・ミルズ	565,377	39,559	0.2%	0.35%	-398,267	CONSUMER STAPLES
EXPE	エクスペディアグループ	286,475	39,461	0.2%	0.13%	137,348	CONSUMER DISCRETIONARY
TMUS	TモバイルUS	240,362	39,231	0.2%	0.25%	-34,972	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
EA	エレクトロニック・アーツ	288,465	38,270	0.19%	0.06%	214,337	INFORMATION TECHNOLOGY
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	703,226	38,135	0.19%	0.2%	-1,981	HEALTH CARE
CHD	チャーチ & ドワイト	359,022	37,449	0.19%	0.22%	-61,497	CONSUMER STAPLES
LW	ラム・ウェストン	347,041	36,970	0.19%	0.24%	-52,657	CONSUMER STAPLES
BECN	ビーコン・ルーフィング・サプライ	374,346	36,693	0.19%	0.05%	281,066	INDUSTRIALS
PM	フィリップモリス	399,410	36,593	0.19%	0.52%	-583,837	CONSUMER STAPLES
LH	ラボラトリー	165,350	36,122	0.18%	0.1%	87,733	HEALTH CARE
SPGI	S&P グローバル	82,637	35,157	0.18%		82,637	COMMUNICATIONS
BK	バンクニューヨークメロン	604,233	34,815	0.18%	0.1%	262,215	FINANCE

2024年1Qのレイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）上位100銘柄の表

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レイ・ダリオとは？

レイ・ダリオ（英語：Ray Dalio）とは、米国のヘッジファンドマネージャーで、運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）」の創業者です。2013年に世界最大のヘッジファンドとなったことから”ヘッジファンドの帝王”の異名を持ちます。レイ・ダリオ氏はマクロ経済に精通し（ブリッジウォーターもグローバルマクロ運用を専門とする）、リーマンショックを事前に予見するなど、その洞察力とデータ分析力による予測の的中率の高さは世界的に有名です。

”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法

レイ・ダリオ氏の運用手法は多くの原則に基づいています。代表的な原則をいくつか紹介すると、資産の相関関係を考慮して複数のクラスや市場に分散させてポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑える「リスク分散」を重視すること、経済が拡大局面にあるか収縮局面にあるかを判断してそれに応じたポートフォリオを調整する「経済サイクル」を重視すること、感情や市場の短期的な変動に惑わされず、原則に基づいて市場の状況を客観的に分析して判断を下すこと、運用手法や意思決定プロセスを明確にして常に新しい情報やデータを取り入れた「継続的な改善」をすること、リスク管理を重視して潜在的な損失を最小限に抑える「リスクとリターンのトレードオフ」を理解した戦略を立てること等があります。レイ・ダリオ氏は、リスクパリティ戦略やオーバーレイ戦略といった資産運用の手法が革新的であったことから”投資界のスティーブ・ジョブズ”とも呼ばれています。

レイ・ダリオのポートフォリオの特徴

レイ・ダリオ氏はリーマンショックを事前に予見し、それを投資戦略に組み入れることでリーマンショック時の運用成績もプラスで乗り切るなど資産運用の安全性は世界から高く評価されていることから資金が集まり、ブリッジウォーターは運用資産残高で世界最大のヘッジファンドとなりました。リスク配分から相関性のない投資リターンを得ることを目標とし、どんな市況でも安定的な成績をだすオールウェザー型（全天候型）のポートフォリオを組む特徴があります。そのため、不況時でも底堅いリターンをあげています。ただし、過去においてリターンは市場平均をアンダーパフォームすることもありました。好況時はアンダーパフォームしやすい傾向もあります。オールウェザー型のポートフォリオであることから類似銘柄や対立銘柄の組み入れは特徴的で、2023年4Q時点で保有割合はS&P500のETFが最も高く、新興国株のETFと組み合わせています。また、長期的な中国投資も積極的で、成長性とリスクを分析してバランスを調整している傾向が見受けられます。

当ページは、レイ・ダリオの保有銘柄（ブリッジウォーターのポートフォリオ）の解説と一覧（グラフと表）を掲載したページです。
Source:SEC（米国証券取引委員会）
SECに提出された保有有価証券報告書（フォーム13F）より
フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
Bridgewater Associates portfolio(historical data&chart)