スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄（ポートフォリオ）

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概要

フォーム13Fの解説はこちら

フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページに掲載しています。

フォーム13Fとは？（Form13F）

米国の証券取引委員会（SEC）に提出される「フォーム13F（Form13F）」とは？提出日はいつ？どのような情報が公開される？調べ方は？著名投資家のポートフォリオがわかるフォーム13Fをわかりやすく解説。

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スタンレー・ドラッケンミラーとは？

スタンレー・ドラッケンミラー（英語：Stanley Druckenmiller）とは、米国の著名投資家で、投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス（Duquesne Family Office LLC）」の創設者です。スタンレー・ドラッケンミラー氏は、1988年から2000年までヘッジファンド「クォンタムファンド」のポートフォリオマネージャーとしてジョージ・ソロス氏の資金を管理していました。

ブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）の影の指示役”ドラッケンミラー”

1992年、英国では景気悪化にも関わらず利下げを行わずにポンドを買い支えていました。著名投資家ジョージ・ソロス氏はこの時、実勢に合わないポンド高に着目、さらに英国の中央銀行であるイングランド銀行は通貨を下支えするのに十分な外貨準備がないとして、高くなったポンドを大量に売り、ポンドが安くなれば買戻しを行う取引を行っていました。これに投機筋のポンド売りが追随しポンドは大暴落しました。「ブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）」と呼ばれるこの事件により、10億ドル以上の利益を得たジョージ・ソロス氏は「イングランド銀行を破産させた男」と呼ばれるようになりましたが、この一連の戦略をジョージ・ソロス氏に助言したのが当時クォンタムファンドの運用責任者であったスタンレー・ドラッケンミラー氏でした。ブラックウェンズデーでポンドの売り方を指示したとされています。その後、スタンレー・ドラッケンミラー氏はテクノロジー株で多額の損失を出したため、2000年にジョージ・ソロス氏の下を去りました。

デュケーヌ・ファミリーオフィスとは？

スタンレー・ドラッケンミラー氏は、ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドにより大きな財産を築きました。そこで自身の資産を管理するために投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス」を創設し、現在このデュケーヌ・ファミリーオフィスで資産の運用を行っています（当ページでは、そのデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています）。

デュケーヌ・ファミリーオフィスは、スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資哲学や投資戦略を継承して財産を保全し成長させることを目的としており、高度な資産運用やリスク管理戦略を駆使して長期的な資産価値の最大化を追求しています。このデュケーヌ・ファミリーオフィスでスタンレー・ドラッケンミラー氏は年率平均役30％のリターンを得ています。

ウォール街の魔法使い「ウィザード・オブ・ウォールストリート」

スタンレー・ドラッケンミラー氏はウォール街で大成功したヘッジファンドマネージャーです。その投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ており、ウォール街において魔法使いのような魔術師のような力を持つという比喩から「ウィザード・オブ・ウォールストリート（Wizard of Wall Street）」”ウォール街の魔法使い”と呼ばれています。「ウィザード・オブ・ウォールストリート」は、投資において特に優れた能力を持つ人物を称える際に使われる表現で、金融業界の巨匠や優れた投資家に与えられる称号です。

ドラッケンミラーの投資スタイルとポートフォリオの特徴

スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ています。彼はそのキャリアの中で様々な投資スタイルを採用しましたが、いくつか特徴があります。

スタンレー・ドラッケンミラー氏はマクロ経済や金融イベントに精通しており、マクロ経済の情勢や金融政策の変化から市場の方向性を判断して予測しています。テクニカル分析を活用する特徴があり、テクニカル指標を分析してトレンドやパターンを把握し売買タイミングを決定しています。また、リスク管理は非常に重視しており、最優先はリスクを最小限に抑えること。リスクが高まる局面では保守的な姿勢を取りやすく、ポジションのサイジングや損失の制限などでリスクを管理しています。一方で、柔軟な投資も行っており、市場の状況や分析に確信があれば集中的な投資をすることもあります。2023年4Q時点ではAIブームに着目して関連銘柄のウェイトを積極的に高くしていたり、韓国のeコマースのクーパンのウェイトを高くしているのが特徴です。

著名投資家のポートフォリオはこちら

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ドラッケンミラーのポートフォリオ

ドラッケンミラーのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

• Graph[Stanley Druckenmiller’s Portfolio]

2024年第1四半期のドラッケンミラーの保有銘柄

[2024年第1四半期] ドラッケンミラーのポートフォリオの保有割合のグラフ

• デュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
• Graph[Stanley Druckenmiller Current Holdings-Weighting]

[2024年第1四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表

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ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
IWM CALL	iShares Russell 2000 ETF	3,157,900	664,106	15.12%		3,157,900	FINANCE
MSFT	マイクロソフト	1,112,270	467,954	10.65%	12.19%	26,150	INFORMATION TECHNOLOGY
CPNG	クーパン	22,459,850	399,561	9.1%	11.07%	-455,090	CONSUMER DISCRETIONARY
TECK	テック・リソース	4,552,227	208,396	4.74%	6.97%	-972,375	MATERIALS
VST	ビストラ	2,625,231	182,847	4.16%	2.74%	240,170	ENERGY
NTRA	ナテラ	1,929,380	176,461	4.02%	1.67%	1,036,350	HEALTH CARE
NVDA	エヌビディア	175,943	158,975	3.62%	9.12%	-441,551	INFORMATION TECHNOLOGY
COHR	コヒレント	2,525,070	153,070	3.49%		2,525,070	INDUSTRIALS
GE	ゼネラル・ エレクトリック	853,095	149,744	3.41%	2.8%	146,601	INDUSTRIALS
WWD	ウッドワード	954,230	147,066	3.35%	1.64%	549,595	INDUSTRIALS
STX	Seagate Technology	1,438,983	133,897	3.05%	5.39%	-677,125	INFORMATION TECHNOLOGY
ANET	アリスタネットワークス	428,252	124,185	2.83%	1.65%	194,067	INFORMATION TECHNOLOGY
FLEX	フレックス	3,863,155	110,525	2.52%	1.03%	2,728,755	INFORMATION TECHNOLOGY
ZI	ズームインフォ テクノロジーズ	5,881,906	94,287	2.15%	0.51%	4,957,806	COMMUNICATIONS
NWSA	ニューズ	3,312,025	86,709	1.97%	2.96%	-733,095	COMMUNICATIONS
DFS	ディスカバー	645,205	84,580	1.93%		645,205	FINANCE
VRT	バーティブ	998,510	81,548	1.86%	3.32%	-1,314,990	FINANCE
KMI	キンダー モーガン	3,880,500	71,168	1.62%		3,880,500	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
FCX	フリーポート ・マクモラン	1,378,875	64,835	1.48%	0.6%	907,340	MATERIALS
KBR	KBR	981,425	62,478	1.42%	1.92%	-177,110	INDUSTRIALS
MRVL	マーベル テクノロジー	822,875	58,325	1.33%	0.65%	459,290	INFORMATION TECHNOLOGY
WAB	ウェスティングハウス ・エア・ブレーキ・ テクノロジーズ	386,835	56,354	1.28%		386,835	INDUSTRIALS
LLY	イーライリリー	61,664	47,972	1.09%	7%	-340,886	HEALTH CARE
PANW	パロアルト ネットワークス	138,718	39,414	0.9%	0.57%	74,003	INFORMATION TECHNOLOGY
CCJ	カメコ	848,710	36,766	0.84%	1.71%	-483,915	ENERGY
META	メタ	63,930	31,043	0.71%		63,930	COMMUNICATIONS
NWS	ニューズ	1,053,975	28,521	0.65%	0.75%	78,375	COMMUNICATIONS
KEY	キーコープ	1,657,395	26,203	0.6%		1,657,395	FINANCE
C	シティグループ	400,345	25,318	0.58%		400,345	FINANCE
DAKT	ダクトロニクス	639,800	25,087	0.57%	0.47%	420,161	INFORMATION TECHNOLOGY
MSGE	マディソン・スクエア・ ガーデン	686,205	23,015	0.57%		639,800
OPCH	オプションケアヘルス	2,073,444	20,652	0.52%	1.46%	-770,010	HEALTH CARE
AAPL	アップル	114,700	19,669	0.45%		114,700	INFORMATION TECHNOLOGY
CNK	シネマーク	1,078,635	19,383	0.44%		1,078,635	COMMUNICATIONS
PLTR	パランティア テクノロジーズ	769,965	17,717	0.4%		769,965	INFORMATION TECHNOLOGY
STLA	ステランティス	588,050	16,666	0.38%		588,050	CONSUMER DISCRETIONARY
SPHR	スフィア・ エンターテインメント	336,825	16,531	0.38%	0.3%	42,074	COMMUNICATIONS
COF	キャピタル ワン	108,495	16,154	0.37%		108,495	FINANCE
KRE	Spdr Ser Tr	307,200	15,446	0.35%	0.24%	153,235	FINANCE
IQV	IQVIA	60,360	15,264	0.35%		60,360	HEALTH CARE
CRNX	クリネティクス・ ファーマシューティカルズ	309,000	14,464	0.33%		309,000	HEALTH CARE
BAH	ブーズ アレン ハミルトン	83,841	12,445	0.28%	0.9%	-151,959	INFORMATION TECHNOLOGY
OZK	バンクOzk	234,200	10,647	0.24%		234,200	FINANCE
ARGT	Global X MSCI Argentina ETF	193,900	10,430	0.24%		193,900	FINANCE
BMA	バンコ マクロ	208,730	10,057	0.23%		208,730	FINANCE
BCS	バークレイズ	1,051,355	9,935	0.23%		1,051,355	FINANCE
SANA	サナバイオテクノロジ	984,000	9,840	0.22%		984,000	HEALTH CARE
RDDT	レディット	175,000	8,631	0.2%		175,000
FUSN	フュージョン・ ファーマシューティカルズ	399,748	8,523	0.19%		399,748	HEALTH CARE
SLN	サイレンス・ セラピューティクス	387,400	8,368	0.19%		387,400	HEALTH CARE
TTWO	テークツー	55,320	8,214	0.19%	0.31%	-8,530	INFORMATION TECHNOLOGY
GGAL	グルポ・フィナンシエロ ・ガリシア	321,863	8,182	0.19%		321,863	FINANCE
CEG	コンステレーションエナジー	39,081	7,224	0.16%	0.13%	425	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CABA	カバレッタ バイオ	417,000	7,114	0.16%		417,000	HEALTH CARE
NRG	NRG エナジー	96,885	6,558	0.15%		96,885	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
LEGN	レジェンド バイオテック	114,500	6,422	0.15%		114,500	HEALTH CARE
VCYT	ベラサイト	259,944	5,760	0.13%		259,944	HEALTH CARE
AES	AES	314,750	5,643	0.13%		314,750	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
NXE	ネクスジェン・エナジー	712,000	5,532	0.13%		712,000	ENERGY
ACLX	アーセルクス	74,100	5,154	0.12%		74,100	HEALTH CARE
WDC	ウェスタンデジタル	73,505	5,016	0.11%	0.36%	-156,495	INFORMATION TECHNOLOGY
TSEM	タワーセミコンダクター	146,400	4,897	0.11%		146,400	INFORMATION TECHNOLOGY
BCYC	バイシクル セラピューティクス	190,200	4,736	0.11%		190,200	HEALTH CARE
LBTYA	リバティ・グローバル	275,275	4,658	0.11%		275,275	COMMUNICATIONS
LBTYK	リバティ・グローバル	261,875	4,619	0.11%		261,875	COMMUNICATIONS
MLTX	ムーンレイク	87,500	4,395	0.1%		87,500	HEALTH CARE
TGTX	TG セラピューティクス	280,000	4,259	0.1%		280,000	HEALTH CARE
TLSI	トリサラス ライフ サイエンス	315,955	3,081	0.07%		315,955	FINANCE
IHS	IHS ホールディング	770,310	2,719	0.06%	0.11%	No Change	INDUSTRIALS
TEO	テレコム アルゼンチン	143,051	1,137	0.03%		143,051	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
NRIX	ヌリックス・ セラピューティクス	44,200	650	0.01%		44,200	HEALTH CARE
ETN	イートン	1,090	341	0.01%		1,090	CONSUMER DISCRETIONARY
JOBY	ジョビー・アビエーション	22,492	121	0%	0%	No Change	TRANSPORTS
VEEV	ヴィーバ･システムズ				0.55%	-95,700	INFORMATION TECHNOLOGY
CVX	シェブロン				1.71%	-384,595	ENERGY
WRBY	ワービー・パーカー				0.28%	-674,039	CONSUMER DISCRETIONARY
RXRX	リカージョン・ ファーマシューティカルズ				0.27%	-906,767	HEALTH CARE
SNSE	センセイ・バイオ セラピューティクス				0%	-100,000	HEALTH CARE
ABCL	アブセラ・ バイオロジクス				0.11%	-659,750	HEALTH CARE
DKNG	ドラフト・キングズ				0.45%	-423,850	FINANCE
LW	ラム・ウェストン				1.74%	-539,209	CONSUMER STAPLES
NTNX	ニュータニックス				0.31%	-216,600	INFORMATION TECHNOLOGY
PSTG	ピュア・ストレージ				0.57%	-531,247	INFORMATION TECHNOLOGY
UBS	UBS				2.23%	-2,414,735	FINANCE
NVDA CALL	エヌビディア				7.23%	-489,500	INFORMATION TECHNOLOGY
GOLD	バリック・ゴールド				0.95%	-1,758,300	MATERIALS
TKO	TKO				0.8%	-326,735	COMMUNICATIONS
ADBE	アドビ				0.3%	-17,130	INFORMATION TECHNOLOGY
OLED	ユニバーサル ・ディスプレイ				0.16%	-28,400	INFORMATION TECHNOLOGY
SCHW	チャールズ・シュワブ				0.15%	-71,700	FINANCE
LPX	ルイジアナ・パシフィック				0.29%	-135,132	MATERIALS
TPX	テンピュール				1.14%	-749,100	CONSUMER DISCRETIONARY
CP	カナディアンパシフィック				0.11%	-47,505	TRANSPORTS
NEM	ニューモント				0.59%	-474,250	MATERIALS

2023年第4四半期のドラッケンミラーの保有銘柄

[2023年第4四半期] ドラッケンミラーのポートフォリオの保有割合のグラフ

[2023年第4四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表

ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
MSFT	マイクロソフト	1,086,120	408,425	12.00%	11.53%	68,860	INFORMATION TECHNOLOGY
CPNG	クーパン	22,914,940	370,993	11.00%	12.75%	2,011,075	CONSUMER DISCRETIONARY
NVDA	エヌビディア	617,494	305,795	9.10%	13.65%	-257,162	INFORMATION TECHNOLOGY
NVDA- CALL	エヌビディア	489,500	242,410	7.20%		489,500	INFORMATION TECHNOLOGY
LLY	イーライリリー	402,550	234,654	7.00%	8.75%	-51,565	HEALTH CARE
TECK-B.TO	テック・リソース	5,524,602	233,548	7.00%	6.35%	1,418,925	MATERIALS
STX	シーゲイトテクノロジー	2,116,108	180,652	5.40%	2.17%	1,201,065	INFORMATION TECHNOLOGY
VRT	バーティブ	2,313,500	111,117	3.30%	2.52%	427,250	FINANCE
NWSA	ニューズ	4,045,120	99,308	3.00%	3.43%	-726,905	COMMUNICATIONS
GE	ゼネラルエレクトリック	736,095	93,948	2.80%	2.92%	No Change	INDUSTRIALS
VST	ビストラ	2,385,061	91,873	2.70%	2.37%	396,500	ENERGY
UBSG.SW	UBS グループ	2,414,735	74,887	2.20%	1.94%	231,290	FINANCE
KBR	KBR	1,158,535	64,194	1.90%	6.06%	-1,286,881	INDUSTRIALS
LW	ラム・ウェストン	539,209	58,283	1.70%	1.24%	462,885	CONSUMER STAPLES
CCO.TO	カメコ	1,332,625	57,436	1.70%	2.33%	No Change	ENERGY
CVX	シェブロン	384,595	57,366	1.70%	1.42%	No Change	ENERGY
NTRA	ナテラ	893,030	55,939	1.70%		234,185	HEALTH CARE
ANET	アリスタネットワークス	234,185	55,153	1.60%		404,635	INFORMATION TECHNOLOGY
WWD	ウッドワード	404,635	55,083	1.60%	1.4%	250,865	INDUSTRIALS
OPCH	オプションケアヘルス	1,456,215	49,060	1.50%		749,100	HEALTH CARE
TPX	テンピュール	749,100	38,182	1.10%		1,134,400	CONSUMER DISCRETIONARY
FLEX	フレックス	1,134,400	34,554	1.00%		1,758,300	INFORMATION TECHNOLOGY
ABX.TO	バリック ゴールド	1,758,300	31,808	0.90%		235,800	MATERIALS
BAH	ブーズアレンハミルトン	235,800	30,161	0.90%	0.19%	265,270	INFORMATION TECHNOLOGY
TKO	TKOグループ	326,735	26,655	0.80%		2,493,605	COMMUNICATIONS
NWS	ニューズ	975,600	25,092	0.70%	0.73%	No Change	COMMUNICATIONS
MRVL	マーベルテクノロジー	363,585	21,928	0.70%		363,585	INFORMATION TECHNOLOGY
FCX	フリーポートマクモラン	471,535	20,073	0.60%		471,535	MATERIALS
NEM	ニューモント	474,250	19,629	0.60%		474,250	MATERIALS
PANW	パロアルトネットワークス	64,715	19,083	0.60%		64,715	INFORMATION TECHNOLOGY
PSTG	ピュアストレージ	531,247	18,944	0.60%		531,247	INFORMATION TECHNOLOGY
VEEV	ヴィーバシステムズ	95,700	18,424	0.50%	0.7%	No Change	INFORMATION TECHNOLOGY
ZI	ズームインフォ…	924,100	17,087	0.50%		924,100	COMMUNICATIONS
DKNG	ドラフトキングス	423,850	14,941	0.40%		423,850	FINANCE
WDC	ウェスタンデジタル	230,000	12,045	0.40%	0.38%	No Change	INFORMATION TECHNOLOGY
NTNX	ニュータニックス	216,600	10,330	0.30%		216,600	INFORMATION TECHNOLOGY
TTWO	テークツー	63,850	10,277	0.30%		63,850	INFORMATION TECHNOLOGY
ADBE	アドビ	17,130	10,220	0.30%		17,130	INFORMATION TECHNOLOGY
MSGE	マディソンスクエア…	294,751	10,010	0.30%	0.36%	24,481	COMMUNICATIONS
LPX	ルイジアナパシフィック	135,132	9,571	0.30%	0.11%	80,700	MATERIALS
WRBY	ワービーパーカー	674,039	9,504	0.30%		674,039	CONSUMER DISCRETIONARY
RXRX	リカージョン…	906,767	8,941	0.30%	0.25%	No Change	HEALTH CARE
KRE	SPDR S&P Regional Banking ETF	153,965	8,072	0.20%		153,965	FINANCE
OLED	ユニバーサルディスプレイ	28,400	5,432	0.20%		28,400	INFORMATION TECHNOLOGY
SCHW	チャールズ シュワブ	71,700	4,933	0.10%		71,700	FINANCE
CEG	コンステレーション …	38,656	4,518	0.10%	0.15%	No Change	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
ABCL	アブセレラバイオロジクス	659,750	3,767	0.10%	0.11%	No Change	HEALTH CARE
CP	カナディアンパシフィック カンザスシティ	47,505	3,756	0.10%	0.32%	-71,595	TRANSPORTS
IHS	IHS	770,310	3,543	0.10%	0.12%	No Change	INDUSTRIALS
JOBY	ジョビーアビエーション	22,492	150	0.00%	0.01%	No Change	TRANSPORTS
SNSE	センセイバイオセラ ピューティクス	100,000	69	0.00%		No Change	HEALTH CARE