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スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄(ポートフォリオ)

概要

ドラッケンミラーの保有銘柄(デュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオ)

”ウォール街の魔法使い”の称号を持つスタンレー・ドラッケンミラー氏の最新の保有銘柄一覧です。ドラッケンミラー氏自身の資産を運用するデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています。ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドで大きな財産を築いた彼の投資戦略や洞察力は金融業界において魔法使いのような力を持つと称されています。ウォール街の魔法使いは、どんなポートフォリオを組んでいるのでしょうか?見てみましょう!

  • 当ページは、スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄(デュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオ)の解説と一覧(グラフと表)を掲載したページです。
  • Source:SEC(米国証券取引委員会)
  • SECに提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
  • フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
  • 四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
  • Duquesne Family Office LLC portfolio(historical data&chart)

スタンレー・ドラッケンミラーとは?

スタンレー・ドラッケンミラー(英語:Stanley Druckenmiller)とは、米国の著名投資家で、投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス(Duquesne Family Office LLC)」の創設者です。スタンレー・ドラッケンミラー氏は、1988年から2000年までヘッジファンド「クォンタムファンド」のポートフォリオマネージャーとしてジョージ・ソロス氏の資金を管理していました。

ブラックウェンズデー(暗黒の水曜日)の影の指示役”ドラッケンミラー”

1992年、英国では景気悪化にも関わらず利下げを行わずにポンドを買い支えていました。著名投資家ジョージ・ソロス氏はこの時、実勢に合わないポンド高に着目、さらに英国の中央銀行であるイングランド銀行は通貨を下支えするのに十分な外貨準備がないとして、高くなったポンドを大量に売り、ポンドが安くなれば買戻しを行う取引を行っていました。これに投機筋のポンド売りが追随しポンドは大暴落しました。「ブラックウェンズデー(暗黒の水曜日)」と呼ばれるこの事件により、10億ドル以上の利益を得たジョージ・ソロス氏は「イングランド銀行を破産させた男」と呼ばれるようになりましたが、この一連の戦略をジョージ・ソロス氏に助言したのが当時クォンタムファンドの運用責任者であったスタンレー・ドラッケンミラー氏でした。ブラックウェンズデーでポンドの売り方を指示したとされています。その後、スタンレー・ドラッケンミラー氏はテクノロジー株で多額の損失を出したため、2000年にジョージ・ソロス氏の下を去りました。

デュケーヌ・ファミリーオフィスとは?

スタンレー・ドラッケンミラー氏は、ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドにより大きな財産を築きました。そこで自身の資産を管理するために投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス」を創設し、現在このデュケーヌ・ファミリーオフィスで資産の運用を行っています(当ページでは、そのデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています)。

デュケーヌ・ファミリーオフィスは、スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資哲学や投資戦略を継承して財産を保全し成長させることを目的としており、高度な資産運用やリスク管理戦略を駆使して長期的な資産価値の最大化を追求しています。このデュケーヌ・ファミリーオフィスでスタンレー・ドラッケンミラー氏は年率平均役30%のリターンを得ています。

ウォール街の魔法使い「ウィザード・オブ・ウォールストリート」

スタンレー・ドラッケンミラー氏はウォール街で大成功したヘッジファンドマネージャーです。その投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ており、ウォール街において魔法使いのような魔術師のような力を持つという比喩から「ウィザード・オブ・ウォールストリート(Wizard of Wall Street)」”ウォール街の魔法使い”と呼ばれています。「ウィザード・オブ・ウォールストリート」は、投資において特に優れた能力を持つ人物を称える際に使われる表現で、金融業界の巨匠や優れた投資家に与えられる称号です。

ドラッケンミラーの投資スタイルとポートフォリオの特徴

スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ています。彼はそのキャリアの中で様々な投資スタイルを採用しましたが、いくつか特徴があります。

スタンレー・ドラッケンミラー氏はマクロ経済や金融イベントに精通しており、マクロ経済の情勢や金融政策の変化から市場の方向性を判断して予測しています。テクニカル分析を活用する特徴があり、テクニカル指標を分析してトレンドやパターンを把握し売買タイミングを決定しています。また、リスク管理は非常に重視しており、最優先はリスクを最小限に抑えること。リスクが高まる局面では保守的な姿勢を取りやすく、ポジションのサイジングや損失の制限などでリスクを管理しています。一方で、柔軟な投資も行っており、市場の状況や分析に確信があれば集中的な投資をすることもあります。2023年4Q時点ではAIブームに着目して関連銘柄のウェイトを積極的に高くしていたり、韓国のeコマースのクーパンのウェイトを高くしているのが特徴です。

著名投資家のポートフォリオはこちら

その他の著名投資家の保有銘柄(ポートフォリオ)は、以下のページに掲載しています。

ドラッケンミラーのポートフォリオ

ドラッケンミラーのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

ドラッケンミラー(デュケーヌファミリーオフィス)のポートフォリオに占めるセクター別の割合のグラフ

2024年第1四半期のドラッケンミラーの保有銘柄

[2024年第1四半期] ドラッケンミラーのポートフォリオの保有割合のグラフ

ドラッケンミラーの2024年第1四半期の保有銘柄の割合のグラフ
  • 拡大表示はこちら
  • デュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
  • Graph[Stanley Druckenmiller Current Holdings-Weighting]

[2024年第1四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表

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  • 保有割合順に掲載
  • ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
  • 評価額の単位:1000ドル
  • 保有割合:ポートフォリオに占める割合
  • 前回の保有割合:前期の保有割合
  • 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
2024年1Qのデータ

保有銘柄数:73(+22)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
IWM CALLiShares Russell
2000 ETF
3,157,900664,10615.12% 3,157,900FINANCE
MSFTマイクロソフト1,112,270467,95410.65%12.19%26,150INFORMATION TECHNOLOGY
CPNGクーパン22,459,850399,5619.1%11.07%-455,090CONSUMER DISCRETIONARY
TECKテック・リソース4,552,227208,3964.74%6.97%-972,375MATERIALS
VSTビストラ2,625,231182,8474.16%2.74%240,170ENERGY
NTRAナテラ1,929,380176,4614.02%1.67%1,036,350HEALTH CARE
NVDAエヌビディア175,943158,9753.62%9.12%-441,551INFORMATION TECHNOLOGY
COHRコヒレント2,525,070153,0703.49% 2,525,070INDUSTRIALS
GEゼネラル・
エレクトリック
853,095149,7443.41%2.8%146,601INDUSTRIALS
WWDウッドワード954,230147,0663.35%1.64%549,595INDUSTRIALS
STXSeagate Technology1,438,983133,8973.05%5.39%-677,125INFORMATION TECHNOLOGY
ANETアリスタネットワークス428,252124,1852.83%1.65%194,067INFORMATION TECHNOLOGY
FLEXフレックス3,863,155110,5252.52%1.03%2,728,755INFORMATION TECHNOLOGY
ZIズームインフォ
テクノロジーズ
5,881,90694,2872.15%0.51%4,957,806COMMUNICATIONS
NWSAニューズ3,312,02586,7091.97%2.96%-733,095COMMUNICATIONS
DFSディスカバー645,20584,5801.93% 645,205FINANCE
VRTバーティブ998,51081,5481.86%3.32%-1,314,990FINANCE
KMIキンダー モーガン3,880,50071,1681.62% 3,880,500UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
FCXフリーポート
・マクモラン
1,378,87564,8351.48%0.6%907,340MATERIALS
KBRKBR981,42562,4781.42%1.92%-177,110INDUSTRIALS
MRVLマーベル テクノロジー822,87558,3251.33%0.65%459,290INFORMATION TECHNOLOGY
WABウェスティングハウス
・エア・ブレーキ・
テクノロジーズ
386,83556,3541.28% 386,835INDUSTRIALS
LLYイーライリリー61,66447,9721.09%7%-340,886HEALTH CARE
PANWパロアルト
ネットワークス
138,71839,4140.9%0.57%74,003INFORMATION TECHNOLOGY
CCJカメコ848,71036,7660.84%1.71%-483,915ENERGY
METAメタ63,93031,0430.71% 63,930COMMUNICATIONS
NWSニューズ1,053,97528,5210.65%0.75%78,375COMMUNICATIONS
KEYキーコープ1,657,39526,2030.6% 1,657,395FINANCE
Cシティグループ400,34525,3180.58% 400,345FINANCE
DAKTダクトロニクス639,80025,0870.57%0.47%420,161INFORMATION TECHNOLOGY
MSGEマディソン・スクエア・
ガーデン
686,20523,0150.57% 639,800 
OPCHオプションケアヘルス2,073,44420,6520.52%1.46%-770,010HEALTH CARE
AAPLアップル114,70019,6690.45% 114,700INFORMATION TECHNOLOGY
CNKシネマーク1,078,63519,3830.44% 1,078,635COMMUNICATIONS
PLTRパランティア
テクノロジーズ
769,96517,7170.4% 769,965INFORMATION TECHNOLOGY
STLAステランティス588,05016,6660.38% 588,050CONSUMER DISCRETIONARY
SPHRスフィア・
エンターテインメント
336,82516,5310.38%0.3%42,074COMMUNICATIONS
COFキャピタル ワン108,49516,1540.37% 108,495FINANCE
KRESpdr Ser Tr307,20015,4460.35%0.24%153,235FINANCE
IQVIQVIA60,36015,2640.35% 60,360HEALTH CARE
CRNXクリネティクス・
ファーマシューティカルズ
309,00014,4640.33% 309,000HEALTH CARE
BAHブーズ アレン ハミルトン83,84112,4450.28%0.9%-151,959INFORMATION TECHNOLOGY
OZKバンクOzk234,20010,6470.24% 234,200FINANCE
ARGTGlobal X
MSCI Argentina ETF
193,90010,4300.24% 193,900FINANCE
BMAバンコ マクロ208,73010,0570.23% 208,730FINANCE
BCSバークレイズ1,051,3559,9350.23% 1,051,355FINANCE
SANAサナバイオテクノロジ984,0009,8400.22% 984,000HEALTH CARE
RDDTレディット175,0008,6310.2% 175,000 
FUSNフュージョン・
ファーマシューティカルズ
399,7488,5230.19% 399,748HEALTH CARE
SLNサイレンス・
セラピューティクス
387,4008,3680.19% 387,400HEALTH CARE
TTWOテークツー55,3208,2140.19%0.31%-8,530INFORMATION TECHNOLOGY
GGALグルポ・フィナンシエロ
・ガリシア
321,8638,1820.19% 321,863FINANCE
CEGコンステレーションエナジー39,0817,2240.16%0.13%425UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CABAカバレッタ バイオ417,0007,1140.16% 417,000HEALTH CARE
NRGNRG エナジー96,8856,5580.15% 96,885UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
LEGNレジェンド バイオテック114,5006,4220.15% 114,500HEALTH CARE
VCYTベラサイト259,9445,7600.13% 259,944HEALTH CARE
AESAES314,7505,6430.13% 314,750UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
NXEネクスジェン・エナジー712,0005,5320.13% 712,000ENERGY
ACLXアーセルクス74,1005,1540.12% 74,100HEALTH CARE
WDCウェスタンデジタル73,5055,0160.11%0.36%-156,495INFORMATION TECHNOLOGY
TSEMタワーセミコンダクター146,4004,8970.11% 146,400INFORMATION TECHNOLOGY
BCYCバイシクル
セラピューティクス
190,2004,7360.11% 190,200HEALTH CARE
LBTYAリバティ・グローバル275,2754,6580.11% 275,275COMMUNICATIONS
LBTYKリバティ・グローバル261,8754,6190.11% 261,875COMMUNICATIONS
MLTXムーンレイク87,5004,3950.1% 87,500HEALTH CARE
TGTXTG セラピューティクス280,0004,2590.1% 280,000HEALTH CARE
TLSIトリサラス
ライフ サイエンス
315,9553,0810.07% 315,955FINANCE
IHSIHS ホールディング770,3102,7190.06%0.11%No ChangeINDUSTRIALS
TEOテレコム アルゼンチン143,0511,1370.03% 143,051UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
NRIXヌリックス・
セラピューティクス
44,2006500.01% 44,200HEALTH CARE
ETNイートン1,0903410.01% 1,090CONSUMER DISCRETIONARY
JOBYジョビー・アビエーション22,4921210%0%No ChangeTRANSPORTS
VEEVヴィーバ・システムズ   0.55%-95,700INFORMATION TECHNOLOGY
CVXシェブロン   1.71%-384,595ENERGY
WRBYワービー・パーカー   0.28%-674,039CONSUMER DISCRETIONARY
RXRXリカージョン・
ファーマシューティカルズ
   0.27%-906,767HEALTH CARE
SNSEセンセイ・バイオ
セラピューティクス
   0%-100,000HEALTH CARE
ABCLアブセラ・
バイオロジクス
   0.11%-659,750HEALTH CARE
DKNGドラフト・キングズ   0.45%-423,850FINANCE
LWラム・ウェストン   1.74%-539,209CONSUMER STAPLES
NTNXニュータニックス   0.31%-216,600INFORMATION TECHNOLOGY
PSTGピュア・ストレージ   0.57%-531,247INFORMATION TECHNOLOGY
UBSUBS   2.23%-2,414,735FINANCE
NVDA CALLエヌビディア   7.23%-489,500INFORMATION TECHNOLOGY
GOLDバリック・ゴールド   0.95%-1,758,300MATERIALS
TKOTKO   0.8%-326,735COMMUNICATIONS
ADBEアドビ   0.3%-17,130INFORMATION TECHNOLOGY
OLEDユニバーサル
・ディスプレイ
   0.16%-28,400INFORMATION TECHNOLOGY
SCHWチャールズ・シュワブ   0.15%-71,700FINANCE
LPXルイジアナ・パシフィック   0.29%-135,132MATERIALS
TPXテンピュール   1.14%-749,100CONSUMER DISCRETIONARY
CPカナディアンパシフィック   0.11%-47,505TRANSPORTS
NEMニューモント   0.59%-474,250MATERIALS
2024年1Qのドラッケンミラーの保有銘柄(デュケーヌファミリーオフィスの保有銘柄)の表

2023年第4四半期のドラッケンミラーの保有銘柄

[2023年第4四半期] ドラッケンミラーのポートフォリオの保有割合のグラフ

ドラッケンミラーの2023年第4四半期の保有銘柄の割合のグラフ

[2023年第4四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表

2023年4Qのデータ

保有銘柄数:51(+10)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
MSFTマイクロソフト1,086,120408,42512.00%11.53%68,860INFORMATION TECHNOLOGY
CPNGクーパン22,914,940370,99311.00%12.75%2,011,075CONSUMER DISCRETIONARY
NVDAエヌビディア617,494305,7959.10%13.65%-257,162INFORMATION TECHNOLOGY
NVDA-
CALL
エヌビディア489,500242,4107.20%489,500INFORMATION TECHNOLOGY
LLYイーライリリー402,550234,6547.00%8.75%-51,565HEALTH CARE
TECK-B.TOテック・リソース5,524,602233,5487.00%6.35%1,418,925MATERIALS
STXシーゲイトテクノロジー2,116,108180,6525.40%2.17%1,201,065INFORMATION TECHNOLOGY
VRTバーティブ2,313,500111,1173.30%2.52%427,250FINANCE
NWSAニューズ4,045,12099,3083.00%3.43%-726,905COMMUNICATIONS
GEゼネラルエレクトリック736,09593,9482.80%2.92%No ChangeINDUSTRIALS
VSTビストラ2,385,06191,8732.70%2.37%396,500ENERGY
UBSG.SWUBS グループ2,414,73574,8872.20%1.94%231,290FINANCE
KBRKBR1,158,53564,1941.90%6.06%-1,286,881INDUSTRIALS
LWラム・ウェストン539,20958,2831.70%1.24%462,885CONSUMER STAPLES
CCO.TOカメコ1,332,62557,4361.70%2.33%No ChangeENERGY
CVXシェブロン384,59557,3661.70%1.42%No ChangeENERGY
NTRAナテラ893,03055,9391.70%234,185HEALTH CARE
ANETアリスタネットワークス234,18555,1531.60%404,635INFORMATION TECHNOLOGY
WWDウッドワード404,63555,0831.60%1.4%250,865INDUSTRIALS
OPCHオプションケアヘルス1,456,21549,0601.50%749,100HEALTH CARE
TPXテンピュール749,10038,1821.10%1,134,400CONSUMER DISCRETIONARY
FLEXフレックス1,134,40034,5541.00%1,758,300INFORMATION TECHNOLOGY
ABX.TOバリック ゴールド1,758,30031,8080.90%235,800MATERIALS
BAHブーズアレンハミルトン235,80030,1610.90%0.19%265,270INFORMATION TECHNOLOGY
TKOTKOグループ326,73526,6550.80%2,493,605COMMUNICATIONS
NWSニューズ975,60025,0920.70%0.73%No ChangeCOMMUNICATIONS
MRVLマーベルテクノロジー363,58521,9280.70%363,585INFORMATION TECHNOLOGY
FCXフリーポートマクモラン471,53520,0730.60%471,535MATERIALS
NEMニューモント474,25019,6290.60%474,250MATERIALS
PANWパロアルトネットワークス64,71519,0830.60%64,715INFORMATION TECHNOLOGY
PSTGピュアストレージ531,24718,9440.60%531,247INFORMATION TECHNOLOGY
VEEVヴィーバシステムズ95,70018,4240.50%0.7%No ChangeINFORMATION TECHNOLOGY
ZIズームインフォ…924,10017,0870.50%924,100COMMUNICATIONS
DKNGドラフトキングス423,85014,9410.40%423,850FINANCE
WDCウェスタンデジタル230,00012,0450.40%0.38%No ChangeINFORMATION TECHNOLOGY
NTNXニュータニックス216,60010,3300.30%216,600INFORMATION TECHNOLOGY
TTWOテークツー63,85010,2770.30%63,850INFORMATION TECHNOLOGY
ADBEアドビ17,13010,2200.30%17,130INFORMATION TECHNOLOGY
MSGEマディソンスクエア…294,75110,0100.30%0.36%24,481COMMUNICATIONS
LPXルイジアナパシフィック135,1329,5710.30%0.11%80,700MATERIALS
WRBYワービーパーカー674,0399,5040.30%674,039CONSUMER DISCRETIONARY
RXRXリカージョン…906,7678,9410.30%0.25%No ChangeHEALTH CARE
KRESPDR S&P Regional
Banking ETF
153,9658,0720.20%153,965FINANCE
OLEDユニバーサルディスプレイ28,4005,4320.20%28,400INFORMATION TECHNOLOGY
SCHWチャールズ シュワブ71,7004,9330.10%71,700FINANCE
CEGコンステレーション …38,6564,5180.10%0.15%No ChangeUTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
ABCLアブセレラバイオロジクス659,7503,7670.10%0.11%No ChangeHEALTH CARE
CPカナディアンパシフィック
カンザスシティ
47,5053,7560.10%0.32%-71,595TRANSPORTS
IHSIHS770,3103,5430.10%0.12%No ChangeINDUSTRIALS
JOBYジョビーアビエーション22,4921500.00%0.01%No ChangeTRANSPORTS
SNSEセンセイバイオセラ
ピューティクス
100,000690.00%No ChangeHEALTH CARE
2023年4Qのドラッケンミラーの保有銘柄(デュケーヌファミリーオフィスの保有銘柄)の表