スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄（ポートフォリオ）

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[最新] ドラッケンミラーのポートフォリオ

Graph[Stanley Druckenmiller Current Holdings-Weighting]

2025年4Qを表示中

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[2025年第4四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表

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ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
NTRA	ナテラ	2,511,357	575,327,000	12.8%	12.74%	-703,175	HEALTH CARE
XLF	金融セクター SPDR ファンド	5,495,600	300,994,000	6.7%		5,495,600	FINANCE
INSM	インスメッド	1,481,752	257,884,000	5.74%	8.59%	-941,683	HEALTH CARE
RSP	インベスコ S&P500 等ウェイト ETF	1,173,925	224,877,000	5%		1,173,925	FINANCE
TEVA	テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ	5,874,870	183,355,000	4.08%	8.25%	-10,719,065	HEALTH CARE
WWD	ウッドワード	590,930	178,650,000	3.97%	3.94%	-42,085	INDUSTRIALS
AMZN	アマゾン・ドット・コム	737,940	170,331,000	3.79%	2.36%	300,870	CONSUMER DISCRETIONARY
TSM	台湾積体電路製造（TSMC）	543,085	165,038,000	3.67%	5.26%	-222,000	INFORMATION TECHNOLOGY
CPNG	クーパン	6,772,909	159,773,000	3.55%	3.67%	2,139,785	CONSUMER DISCRETIONARY
EWZ CALL	iシェアーズ MSCI ブラジル ETF コールオプション	4,228,000	134,324,000	2.99%		4,228,000	FINANCE
GOOGL	アルファベット（クラスA）	385,000	120,505,000	2.68%	0.61%	282,800	COMMUNICATIONS
SE	シー・リミテッド	944,120	120,441,000	2.68%	1.21%	669,920	INFORMATION TECHNOLOGY
EWZ	iシェアーズ MSCI ブラジル ETF	3,552,575	112,865,000	2.51%		3,552,575	FINANCE
NAMS	ニューアムステルダム・ファーマ	3,070,146	107,701,000	2.4%	1.35%	1,146,446	HEALTH CARE
MELI	メルカドリブレ	47,149	94,970,000	2.11%	3.36%	-11,195	COMMUNICATIONS
TBBB	プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート20年超米国債 ETF	2,675,152	89,323,000	1.99%	0.79%	1,492,027	CONSUMER DISCRETIONARY
QSR	レストラン・ブランズ・インターナショナル	1,209,000	82,490,000	1.84%	1.79%	77,635	CONSUMER DISCRETIONARY
COGT	コグニション・セラピューティクス	2,214,470	78,658,000	1.75%	0.37%	1,154,890	HEALTH CARE
AA	アルコア	1,376,050	73,123,000	1.63%		1,376,050	MATERIALS
ENTG	エンテグリス	844,160	71,120,000	1.58%		844,160	INFORMATION TECHNOLOGY
DOCU	ドキュサイン	1,019,085	69,705,000	1.55%	2.99%	-666,865	INFORMATION TECHNOLOGY
LSCC	ラティス・セミコンダクター	925,970	68,133,000	1.52%		925,970	INFORMATION TECHNOLOGY
BE	ブルーム・エナジー	740,545	64,346,000	1.43%		740,545	INDUSTRIALS
WAB	ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ	300,110	64,058,000	1.43%	1.49%	-2,300	INDUSTRIALS
ROKU	ロク	582,980	63,248,000	1.41%	2.03%	-239,455	INFORMATION TECHNOLOGY
FIGR	フィガー・アクイジション	1,539,785	62,885,000	1.4%	1.9%	-577,040	FINANCE
SPY CALL	SPDR S&P500 ETF コールオプション	90,000	61,373,000	1.37%	1.48%	No Change	FINANCE
CRH	CRH	474,955	59,274,000	1.32%	1.16%	81,135	MATERIALS
IWM CALL	iシェアーズ ラッセル2000 ETF コールオプション	226,000	55,632,000	1.24%	1.35%	No Change	FINANCE
OPCH	オプションケア・ヘルス	1,745,950	55,626,000	1.24%	0.67%	768,265	HEALTH CARE
EEM	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ ETF	902,500	49,376,000	1.1%	2.5%	-997,500	FINANCE
DAL	デルタ航空	650,910	45,173,000	1.01%		650,910	TRANSPORTS
UAL	ユナイテッド航空ホールディングス	348,400	38,958,000	0.87%		348,400	TRANSPORTS
STUB	スタブハブ	2,305,751	31,197,000	0.69%	1.77%	-1,953,765	INDUSTRIALS
ON	オン・セミコンダクター	536,260	29,038,000	0.65%		536,260	INFORMATION TECHNOLOGY
FLUT	フラッター・エンターテインメント	115,245	24,782,000	0.55%	0.72%	No Change	CONSUMER DISCRETIONARY
PCT	ピュアサイクル・テクノロジーズ	2,878,434	24,726,000	0.55%	0.75%	575,350	MATERIALS
AEVA	アイバ	1,824,862	24,234,000	0.54%	0.66%	-14,452	INFORMATION TECHNOLOGY
GS	ゴールドマン・サックス	27,500	24,173,000	0.54%		27,500	FINANCE
CLF	クリーブランド・クリフス	1,745,655	23,182,000	0.52%	0.82%	-969,380	MATERIALS
AMZN CALL	アマゾン・ドット・コム コールオプション	100,000	23,082,000	0.51%		100,000	CONSUMER DISCRETIONARY
YPF	YPF	606,990	21,949,000	0.49%	0.07%	492,295	ENERGY
STM	STマイクロエレクトロニクス	773,555	20,066,000	0.45%		773,555	INFORMATION TECHNOLOGY
U	ユニティ・ソフトウェア	410,020	18,111,000	0.4%	0.87%	-472,480	INFORMATION TECHNOLOGY
SCCO	サザン・コッパー	121,783.54	17,334,000	0.39%		121,784	MATERIALS
DAKT	ダクトロニクス	852,960	16,863,000	0.38%	0.74%	-583,976	INFORMATION TECHNOLOGY
RH	RH（旧レストレーション・ハードウェア）	88,200	15,801,000	0.35%		88,200	CONSUMER DISCRETIONARY
CMG	チポトレ・メキシカン・グリル	391,930	14,501,000	0.32%	0.23%	158,725	CONSUMER DISCRETIONARY
PTGX	プロタゴニスト・セラピューティクス	159,700	13,948,000	0.31%	0.26%	No Change	HEALTH CARE
Z	ジロー・グループ	192,640	13,142,000	0.29%		192,640	COMMUNICATIONS
CDTX	コーデックス	49,495	10,933,000	0.24%		49,495	HEALTH CARE
PM	フィリップ・モリス・インターナショナル	67,400	10,811,000	0.24%		67,400	CONSUMER STAPLES
AAL	アメリカン航空グループ	639,785	9,808,000	0.22%		639,785	TRANSPORTS
AGX	アージェント・インダストリアル	30,000	9,400,000	0.21%		30,000	INDUSTRIALS
DASH	ドアダッシュ	35,900	8,131,000	0.18%		35,900	CONSUMER DISCRETIONARY
PGNY	プロジニー	295,115	7,579,000	0.17%		295,115	HEALTH CARE
SATS	エコースター	60,765	6,605,000	0.15%	0.11%	No Change	CONSUMER DISCRETIONARY
ADMA	ADMAバイオロジクス	252,200	4,600,000	0.1%		252,200	HEALTH CARE
ALM	アルミラム	469,880	4,140,000	0.09%		469,880	MATERIALS
WOLF	ウルフスピード	186,900	3,254,000	0.07%		186,900	INFORMATION TECHNOLOGY
WVE	ウェーブ・ライフ・サイエンシズ	173,000	2,941,000	0.07%		173,000	HEALTH CARE
NP	ナショナル・プレスト・インダストリーズ	20,000	583,000	0.01%		20,000	FINANCE
LEN	レナー	0	0		0.87%	-279,424	CONSUMER DISCRETIONARY
DKS	ディックス・スポーティング・グッズ	0	0		0.72%	-132,425	CONSUMER DISCRETIONARY
DHI	D.R.ホートン	0	0		0.86%	-205,150	CONSUMER DISCRETIONARY
C	シティグループ	0	0		1.29%	-514,850	FINANCE
ELVN	エレバンス・ヘルス	0	0		0.48%	-947,405	HEALTH CARE
CHYM	チメラ・セラピューティクス	0	0		0.02%	-43,230	FINANCE
EQT	EQT	0	0		1.2%	-894,950	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CRS	カーペンター・テクノロジー	0	0		1.33%	-220,035	MATERIALS
COF	キャピタル・ワン・ファイナンシャル	0	0		0.23%	-43,920	FINANCE
GEV	GEベルノバ	0	0		1.17%	-77,320	INDUSTRIALS
BAC	バンク・オブ・アメリカ	0	0		1.26%	-989,250	FINANCE
GPC	ジェニュイン・パーツ	0	0		0.49%	-144,185	INDUSTRIALS
ARM	アーム・ホールディングス	0	0		0.58%	-167,900	INFORMATION TECHNOLOGY
PCG	PG&E	0	0		0.61%	-1,649,300	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
SMTC	セムテック	0	0		0.53%	-301,515	INFORMATION TECHNOLOGY
KBE	SPDR S&P 銀行 ETF	0	0		0.71%	-482,095	FINANCE
STX	シーゲイト・テクノロジー	0	0		0.5%	-85,900	INFORMATION TECHNOLOGY
SYF	シンクロニー・ファイナンシャル	0	0		0.46%	-261,825	FINANCE
SNDK	サンディスク	0	0		0.46%	-166,235	INFORMATION TECHNOLOGY
POST	ポスト・ホールディングス	0	0		0.47%	-176,400	CONSUMER STAPLES
TXRH	テキサス・ロードハウス	0	0		0.12%	-29,800	CONSUMER DISCRETIONARY
TWLO	トゥイリオ	0	0		1.26%	-512,800	INFORMATION TECHNOLOGY
ARGT	グローバルX MSCI アルゼンチン ETF	0	0		0.44%	-254,045	FINANCE
VRNA	ヴェローナ・ファーマ	0	0		2.63%	-1,002,080	HEALTH CARE
VST	ビストラ	0	0		1.13%	-233,985	ENERGY
NU	ヌー・ホールディングス	0	0		0.57%	-1,454,180	INFORMATION TECHNOLOGY
NTRA CALL	ナテラ コールオプション	0	0		0.4%	-100,000	HEALTH CARE
MDB	モンゴDB	0	0		0.14%	-17,710	INFORMATION TECHNOLOGY
META	メタ・プラットフォームズ	0	0		1.38%	-76,100	COMMUNICATIONS
FWONK	リバティ・メディア フォーミュラワン・グループ	0	0		0.74%	-288,400	COMMUNICATIONS
SEI	SEIインベストメンツ	0	0		0.14%	-145,600	ENERGY

過去のドラッケンミラーの保有銘柄の一覧

スタンレー・ドラッケンミラーとは？

スタンレー・ドラッケンミラー（英語：Stanley Druckenmiller）とは、米国の著名投資家で、投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス（Duquesne Family Office LLC）」の創設者です。スタンレー・ドラッケンミラー氏は、1988年から2000年までヘッジファンド「クォンタムファンド」のポートフォリオマネージャーとしてジョージ・ソロス氏の資金を管理していました。

ブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）の影の指示役”ドラッケンミラー”

1992年、英国では景気悪化にも関わらず利下げを行わずにポンドを買い支えていました。著名投資家ジョージ・ソロス氏はこの時、実勢に合わないポンド高に着目、さらに英国の中央銀行であるイングランド銀行は通貨を下支えするのに十分な外貨準備がないとして、高くなったポンドを大量に売り、ポンドが安くなれば買戻しを行う取引を行っていました。これに投機筋のポンド売りが追随しポンドは大暴落しました。「ブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）」と呼ばれるこの事件により、10億ドル以上の利益を得たジョージ・ソロス氏は「イングランド銀行を破産させた男」と呼ばれるようになりましたが、この一連の戦略をジョージ・ソロス氏に助言したのが当時クォンタムファンドの運用責任者であったスタンレー・ドラッケンミラー氏でした。ブラックウェンズデーでポンドの売り方を指示したとされています。その後、スタンレー・ドラッケンミラー氏はテクノロジー株で多額の損失を出したため、2000年にジョージ・ソロス氏の下を去りました。

デュケーヌ・ファミリーオフィスとは？

スタンレー・ドラッケンミラー氏は、ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドにより大きな財産を築きました。そこで自身の資産を管理するために投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス」を創設し、現在このデュケーヌ・ファミリーオフィスで資産の運用を行っています（当ページでは、そのデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています）。

デュケーヌ・ファミリーオフィスは、スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資哲学や投資戦略を継承して財産を保全し成長させることを目的としており、高度な資産運用やリスク管理戦略を駆使して長期的な資産価値の最大化を追求しています。このデュケーヌ・ファミリーオフィスでスタンレー・ドラッケンミラー氏は年率平均役30％のリターンを得ています。

ウォール街の魔法使い「ウィザード・オブ・ウォールストリート」

スタンレー・ドラッケンミラー氏はウォール街で大成功したヘッジファンドマネージャーです。その投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ており、ウォール街において魔法使いのような魔術師のような力を持つという比喩から「ウィザード・オブ・ウォールストリート（Wizard of Wall Street）」”ウォール街の魔法使い”と呼ばれています。「ウィザード・オブ・ウォールストリート」は、投資において特に優れた能力を持つ人物を称える際に使われる表現で、金融業界の巨匠や優れた投資家に与えられる称号です。

ドラッケンミラーの投資スタイルとポートフォリオの特徴

スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ています。彼はそのキャリアの中で様々な投資スタイルを採用しましたが、いくつか特徴があります。

スタンレー・ドラッケンミラー氏はマクロ経済や金融イベントに精通しており、マクロ経済の情勢や金融政策の変化から市場の方向性を判断して予測しています。テクニカル分析を活用する特徴があり、テクニカル指標を分析してトレンドやパターンを把握し売買タイミングを決定しています。また、リスク管理は非常に重視しており、最優先はリスクを最小限に抑えること。リスクが高まる局面では保守的な姿勢を取りやすく、ポジションのサイジングや損失の制限などでリスクを管理しています。一方で、柔軟な投資も行っており、市場の状況や分析に確信があれば集中的な投資をすることもあります。2023年4Q時点ではAIブームに着目して関連銘柄のウェイトを積極的に高くしていたり、韓国のeコマースのクーパンのウェイトを高くしているのが特徴です。