スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄（ポートフォリオ）

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ドラッケンミラーのポートフォリオ

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[2024年第3四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表

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ティッカー	銘柄	保有株数	評価額	保有割合	前回の保有割合	保有株数増減	セクター
NTRA	ナテラ	3,566,850	452,812,000	15.34%	7.33%	1,591,970	HEALTH CARE
CPNG	クーパン	11,696,092	287,139,000	9.73%	7.88%	724,952	CONSUMER DISCRETIONARY
COHR	コヒレント	2,978,530	264,821,000	8.97%	8.92%	-611,010	INDUSTRIALS
WWD	ウッドワード	1,057,715	181,409,000	6.15%	5.7%	103,485	INDUSTRIALS
STX	Seagate Technology	1,640,369	179,670,000	6.09%	6.21%	-114,909	INFORMATION TECHNOLOGY
PM	フィリップ・モリス	1,134,635	137,745,000	4.67%	3.09%	245,280	CONSUMER STAPLES
KRE	Spdr Ser Tr	2,053,323	116,218,000	3.94%		2,053,323	FINANCE
MELI	メルカド	48,110	98,720,000	3.34%	2.06%	11,617	COMMUNICATIONS
FCX	フリーポート・マクモラン	1,376,935	68,737,000	2.33%	1.92%	223,800	MATERIALS
PDYPF	Flutter Entertainment	260,953	61,820,000	2.09%	2.1%	-74,123
KMI	キンダー モーガン	2,612,000	57,699,000	1.95%	4.6%	-4,141,165	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
PM CALL	フィリップ・モリス	472,200	57,325,000	1.94%	3.35%	-490,800	CONSUMER STAPLES
TECK	テック・リソース	1,017,085	53,133,000	1.8%	2.39%	-436,325	MATERIALS
VST	ビストラ	391,355	46,391,000	1.57%	7.74%	-2,233,876	ENERGY
AVGO	ブロードコム	239,980	41,397,000	1.4%		239,980	INFORMATION TECHNOLOGY
DFS	ディスカバー	284,865	39,964,000	1.35%	0.75%	117,610	FINANCE
ASND	アセンディス・ファーマ	265,040	39,573,000	1.34%		265,040	HEALTH CARE
MAA	ミッド・アメリカ・アパートメント	238,720	37,933,000	1.28%	3.15%	-405,470	REAL ESTATE
CPT	カムデン	290,915	35,937,000	1.22%	2.16%	-287,000	REAL ESTATE
DAKT	ダクトロニクス	2,568,355	33,157,000	1.12%	1.19%	74,750	INFORMATION TECHNOLOGY
WAB	ウェスティングハウス	179,650	32,655,000	1.11%	0.82%	28,975	INDUSTRIALS
NVT	エンベント	451,065	31,692,000	1.07%		451,065	INDUSTRIALS
STX CALL	シーゲイト	263,000	28,806,000	0.98%		263,000	INFORMATION TECHNOLOGY
BMA	バンコ マクロ	424,130	26,932,000	0.91%	0.54%	151,000	FINANCE
TEVA	テバ	1,427,950	25,732,000	0.87%		1,427,950	HEALTH CARE
BCS	バークレイズ	2,007,755	24,394,000	0.83%	0.76%	-67,700	FINANCE
X	ユナイテッド・ステーツ・スチール	663,090	23,427,000	0.79%		663,090	MATERIALS
SWTX	スプリングワークス	705,066	22,590,000	0.77%	1.32%	-316,301	HEALTH CARE
ZI	ズームインフォテクノロジーズ	2,140,726	22,092,000	0.75%	2.57%	-3,741,180	COMMUNICATIONS
CNM	コア・アンド・メイン	475,195	21,099,000	0.71%		475,195	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
C	シティー	327,400	20,495,000	0.69%		327,400	FINANCE
VRNA	ベローナ	686,045	19,738,000	0.67%		686,045	HEALTH CARE
ARGT	Global X MSCI Argentina ETF	282,000	18,697,000	0.63%	0.55%	No Change	FINANCE
MSFT	マイクロソフト	43,095	18,544,000	0.63%	6.14%	-357,395	INFORMATION TECHNOLOGY
ADBE	アドビ	34,495	17,861,000	0.61%	0.7%	-2,190	INFORMATION TECHNOLOGY
CRNX	クリネティクス	309,000	15,790,000	0.53%	0.47%	No Change	HEALTH CARE
CRH	CRH	162,500	15,070,000	0.51%		162,500	MATERIALS
GGAL	グルポ・フィナンシエロ・ガリシア	355,263	14,953,000	0.51%	0.5%	-120,500	FINANCE
PANW	パロアルトネットワークス	43,712	14,941,000	0.51%	1.03%	-45,256	INFORMATION TECHNOLOGY
WULF	テラウルフ	2,944,451	13,780,000	0.47%	0.32%	854,451	MATERIALS
TPG PUT	TPG	217,500	12,519,000	0.42%		217,500	FINANCE
FLEX	フレックス	348,900	11,664,000	0.4%	1.47%	-1,100,255	INFORMATION TECHNOLOGY
CB	チャブ	34,800	10,036,000	0.34%		34,800	FINANCE
ADSK	オートデスク	36,400	10,027,000	0.34%		36,400	INFORMATION TECHNOLOGY
MTB	M&Tバンク	56,200	10,010,000	0.34%		56,200	FINANCE
TFC	トゥルイスト	233,500	9,987,000	0.34%		233,500	FINANCE
TSM	TSM	57,355	9,961,000	0.34%		57,355	INFORMATION TECHNOLOGY
USB	USバンコープ	217,400	9,942,000	0.34%		217,400	FINANCE
HBAN	ハンティントン	671,200	9,867,000	0.33%		671,200	FINANCE
CFG	シチズンズ	238,600	9,799,000	0.33%		238,600	FINANCE
KEY	キーコープ	583,900	9,780,000	0.33%		583,900	FINANCE
FHN	ファースト・ホライゾン	619,700	9,624,000	0.33%		619,700	FINANCE
ABCB	アメリス・バンコープ	154,000	9,608,000	0.33%		154,000	FINANCE
FCNCA	ファースト・シチズンズ	5,183	9,542,000	0.32%		5,183	FINANCE
YPF	YPF	430,100	9,122,000	0.31%	0.44%	-208,335	ENERGY
SPRY	ARSファーマシューティカルズ	536,900	7,785,000	0.26%		536,900	HEALTH CARE
GEV	GEヴァーノヴァ	29,250	7,458,000	0.25%	1.75%	-267,818	Industrials
SLN	サイレンス	387,400	7,043,000	0.24%	0.25%	No Change	HEALTH CARE
ACLX	アーセルクス	74,100	6,188,000	0.21%	0.14%	No Change	HEALTH CARE
TRP	TC エナジー	115,400	5,485,000	0.19%		115,400	ENERGY
SBUX	スターバックス	52,305	5,099,000	0.17%		52,305	CONSUMER DISCRETIONARY
XPO	XPO	46,500	4,999,000	0.17%		46,500	TRANSPORTS
PCVX	バクサイティ	42,965	4,910,000	0.17%		42,965	HEALTH CARE
WDC	ウェスタン・デジタル	71,405	4,876,000	0.17%		71,405	INFORMATION TECHNOLOGY
NAMS	ナムシス	287,535	4,773,000	0.16%		287,535	HEALTH CARE
RARE	ウルトラジェニックス	85,445	4,746,000	0.16%		85,445	HEALTH CARE
BCYC	バイシクル セラピューティクス	190,200	4,304,000	0.15%	0.13%	No Change	HEALTH CARE
ARM	アーム	21,610	3,090,000	0.1%		21,610
IHS	IHS ホールディング	770,310	2,303,000	0.08%	0.08%	No Change	INDUSTRIALS
TLSI	トリサラス ライフ サイエンス	426,921	1,968,000	0.07%	0.08%	No Change	HEALTH CARE
PLTR	パランティア テクノロジーズ	41,710	1,552,000	0.05%	0.67%	-728,255	INFORMATION TECHNOLOGY
INSM	インスメッド	20,000	1,460,000	0.05%	0.05%	No Change	HEALTH CARE
NRIX	ヌリックス・セラピューティクス	44,200	993,000	0.03%	0.03%	No Change	HEALTH CARE
IVVD	インビバイド	571,425	583,000	0.02%	0.02%	No Change	HEALTH CARE
JOBY	ジョビー・アビエーション	22,492	113,000	0%	0%	No Change	TRANSPORTS
MSGE	マディソン・スクエア・ガーデン ・エンターテインメント	0	0		0.81%	-694,225
GPCR	ストラクチャー	0	0		0.05%	-37,700	HEALTH CARE
SPHR	スフィア・エンターテインメント	0	0		0.15%	-122,411	COMMUNICATIONS
SE	SE	0	0		0.16%	-66,900	INFORMATION TECHNOLOGY
IQV	IQVIA	0	0		0.44%	-60,360	HEALTH CARE
ANET	アリスタネットワークス	0	0		0.63%	-52,275	INFORMATION TECHNOLOGY
VCYT	ベラサイト	0	0		0.19%	-259,944	HEALTH CARE
NWS	ニューズ	0	0		0.62%	-635,850	COMMUNICATIONS
NWSA	ニューズ	0	0		0.65%	-683,800	COMMUNICATIONS
BAH	ブーズ アレン ハミルトン	0	0		0.44%	-83,841	INFORMATION TECHNOLOGY
TEO	テレコム アルゼンチン	0	0		0.04%	-143,051	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CNK	シネマーク	0	0		0.3%	-400,792	COMMUNICATIONS
BLDR	ビルダーズ・ファーストソース	0	0		0.14%	-29,385	INDUSTRIALS
LBTYK	リバティ・グローバル	0	0		0.16%	-261,875	COMMUNICATIONS
LBTYA	リバティ・グローバル	0	0		0.16%	-275,275	COMMUNICATIONS
EQT	EQT	0	0		0.15%	-121,000	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
TPX	テンピュール	0	0		0.17%	-103,100	CONSUMER DISCRETIONARY
LYV	ライブ・ネーション	0	0		0.33%	-103,100	COMMUNICATIONS
AES	AES	0	0		0.19%	-314,750	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
NVDA	エヌビディア	0	0		0.91%	-214,060	INFORMATION TECHNOLOGY
OPCH	オプション・ケア・ヘルス	0	0		1.78%	-1,871,818	HEALTH CARE
AAPL	アップル	0	0		0.18%	-24,400	INFORMATION TECHNOLOGY

過去のドラッケンミラーの保有銘柄の一覧

著名投資家のポートフォリオはこちら

その他の著名投資家の保有銘柄（ポートフォリオ）は、以下のページに掲載しています。

スタンレー・ドラッケンミラーとは？

スタンレー・ドラッケンミラー（英語：Stanley Druckenmiller）とは、米国の著名投資家で、投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス（Duquesne Family Office LLC）」の創設者です。スタンレー・ドラッケンミラー氏は、1988年から2000年までヘッジファンド「クォンタムファンド」のポートフォリオマネージャーとしてジョージ・ソロス氏の資金を管理していました。

ブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）の影の指示役”ドラッケンミラー”

1992年、英国では景気悪化にも関わらず利下げを行わずにポンドを買い支えていました。著名投資家ジョージ・ソロス氏はこの時、実勢に合わないポンド高に着目、さらに英国の中央銀行であるイングランド銀行は通貨を下支えするのに十分な外貨準備がないとして、高くなったポンドを大量に売り、ポンドが安くなれば買戻しを行う取引を行っていました。これに投機筋のポンド売りが追随しポンドは大暴落しました。「ブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）」と呼ばれるこの事件により、10億ドル以上の利益を得たジョージ・ソロス氏は「イングランド銀行を破産させた男」と呼ばれるようになりましたが、この一連の戦略をジョージ・ソロス氏に助言したのが当時クォンタムファンドの運用責任者であったスタンレー・ドラッケンミラー氏でした。ブラックウェンズデーでポンドの売り方を指示したとされています。その後、スタンレー・ドラッケンミラー氏はテクノロジー株で多額の損失を出したため、2000年にジョージ・ソロス氏の下を去りました。

デュケーヌ・ファミリーオフィスとは？

スタンレー・ドラッケンミラー氏は、ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドにより大きな財産を築きました。そこで自身の資産を管理するために投資ファミリーオフィス「デュケーヌ・ファミリーオフィス」を創設し、現在このデュケーヌ・ファミリーオフィスで資産の運用を行っています（当ページでは、そのデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています）。

デュケーヌ・ファミリーオフィスは、スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資哲学や投資戦略を継承して財産を保全し成長させることを目的としており、高度な資産運用やリスク管理戦略を駆使して長期的な資産価値の最大化を追求しています。このデュケーヌ・ファミリーオフィスでスタンレー・ドラッケンミラー氏は年率平均役30％のリターンを得ています。

ウォール街の魔法使い「ウィザード・オブ・ウォールストリート」

スタンレー・ドラッケンミラー氏はウォール街で大成功したヘッジファンドマネージャーです。その投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ており、ウォール街において魔法使いのような魔術師のような力を持つという比喩から「ウィザード・オブ・ウォールストリート（Wizard of Wall Street）」”ウォール街の魔法使い”と呼ばれています。「ウィザード・オブ・ウォールストリート」は、投資において特に優れた能力を持つ人物を称える際に使われる表現で、金融業界の巨匠や優れた投資家に与えられる称号です。

ドラッケンミラーの投資スタイルとポートフォリオの特徴

スタンレー・ドラッケンミラー氏の投資戦略や洞察力は世界的に高い評価を得ています。彼はそのキャリアの中で様々な投資スタイルを採用しましたが、いくつか特徴があります。

スタンレー・ドラッケンミラー氏はマクロ経済や金融イベントに精通しており、マクロ経済の情勢や金融政策の変化から市場の方向性を判断して予測しています。テクニカル分析を活用する特徴があり、テクニカル指標を分析してトレンドやパターンを把握し売買タイミングを決定しています。また、リスク管理は非常に重視しており、最優先はリスクを最小限に抑えること。リスクが高まる局面では保守的な姿勢を取りやすく、ポジションのサイジングや損失の制限などでリスクを管理しています。一方で、柔軟な投資も行っており、市場の状況や分析に確信があれば集中的な投資をすることもあります。2023年4Q時点ではAIブームに着目して関連銘柄のウェイトを積極的に高くしていたり、韓国のeコマースのクーパンのウェイトを高くしているのが特徴です。