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ジム・シモンズの保有銘柄(ポートフォリオ)

”クオンツの帝王”ジム・シモンズ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。シモンズ氏創業のヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ」のポートフォリオです。ルネサンス・テクノロジーズはヘッジファンドのトップ!そのポートフォリオの「メダリオンファンド」は、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。

シモンズの保有銘柄(ルネサンステクノロジーズのポートフォリオ)

AIによるシモンズ銘柄の重要度評価

4.5

ルネサンス・テクノロジーズは世界最高峰のクオンツファンドあり、数理モデルやアルゴリズムを駆使して市場を分析。その成功例であるメダリオンファンドは、他の投資家やファンドマネージャーにとってベンチマークとなる。ただ、ポートフォリオの具体的な構成が外部から見えにくい点が評価を少し引き下げる要因。

AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。

ジム・シモンズのポートフォリオ

ジム・シモンズのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

シモンズ(ルネサンステクノロジーズ)のポートフォリオに占めるセクター別(業種別)の割合のグラフ

[2024年第4四半期] 保有割合のグラフ

シモンズ(ルネサンステクノロジーズ)の2024年第4四半期の保有銘柄の割合のグラフ

[2024年第3四半期] 保有割合のグラフ

シモンズ(ルネサンステクノロジーズ)の2024年第3四半期の保有銘柄の割合のグラフ

[2024年第2四半期] 保有割合のグラフ

シモンズ(ルネサンステクノロジーズ)の2024年第2四半期の保有銘柄の割合のグラフ

[2024年第1四半期] 保有割合のグラフ

シモンズ(ルネサンステクノロジーズ)の2024年第1四半期の保有銘柄の割合のグラフ
  • 画像クリックで拡大表示します。
  • ルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
  • 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため以下は「その他」としています。
  • Graph[Jim Simons Current Holdings-Weighting]
  • SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
  • フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

[2024年第4四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)

  • 保有割合順に掲載
  • ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
  • 評価額の単位:1000ドル
  • 保有割合:ポートフォリオに占める割合
  • 前回の保有割合:前期の保有割合
  • 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
2024年4Qのデータ

保有銘柄数:3,533(+49)

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ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
PLTRパランティア テクノロジーズ22,789,8091,723,5952.55%2.15%-15,629,431INFORMATION TECHNOLOGY
UTHRユナイテッド・セラピューティクス2,089,392737,2211.09%1.16%-66,000HEALTH CARE
NVOノボ ノルディスク8,312,996715,0831.06%1.47%123,681HEALTH CARE
AAPLアップル2,467,613617,9450.91%1.15%-808,590INFORMATION TECHNOLOGY
VRSNベリサイン2,915,271603,3440.89%0.91%-260,719COMMUNICATIONS
SFMスプラウツ・ファーマーズ・マーケッ4,464,644567,3220.84%0.74%24,000CONSUMER DISCRETIONARY
VRTXバーテックス・ファーマシューティカルズ1,397,209562,6560.83%1.14%-234,284HEALTH CARE
ABNBエアビーアンドビー4,175,351548,6830.81%0.69%558,856CONSUMER DISCRETIONARY
EXELエクセリクス15,295,865509,3520.75%0.60%-64,051HEALTH CARE
GILDギリアド・サイエンシズ5,329,743492,3080.73%0.53%1,141,219HEALTH CARE
NVDAエヌビディア3,551,227476,9990.71%0.64%23,156INFORMATION TECHNOLOGY
SPOTスポティファイ1,016,587454,8020.67%0.38%336,581COMMUNICATIONS
CCLカーニバル18,097,001450,9770.67%0.43%2,720,096CONSUMER DISCRETIONARY
HOODロビンフッド12,078,116450,0300.67%0.32%3,091,514FINANCE
RBLXロブロックス7,570,959438,0550.65%0.41%1,478,421INFORMATION TECHNOLOGY
FTNTフォーティネット4,621,210436,6110.65%0.58%-321,952INFORMATION TECHNOLOGY
DASHドアダッシュ2,473,488414,9270.61%0.47%286,800CONSUMER DISCRETIONARY
DOCUドキュサイン4,363,292392,4340.58%0.39%205,304INFORMATION TECHNOLOGY
FNV.TOフランコ-ネバダ3,159,439371,5180.55%0.59%20,890MATERIALS
TEAMアトラシアン1,508,523367,1440.54%0.36%-12,200INFORMATION TECHNOLOGY
NFLXネットフリックス407,935363,6040.54%0.45%-12,274COMMUNICATIONS
CBOECBOE1,853,124362,1000.54%0.58%-26,600FINANCE
ZMズーム4,304,848351,3180.52%0.41%380,900INFORMATION TECHNOLOGY
ALSNアリソン・トランスミッション3,200,824345,8810.51%0.49%-222,595CONSUMER DISCRETIONARY
NBIXニューロクライン2,489,397339,8020.50%0.45%-85,149HEALTH CARE
TSMTSM1,629,242321,7590.48%0.22%780,822INFORMATION TECHNOLOGY
DBXドロップボックス10,550,398316,9330.47%0.41%-77,865INFORMATION TECHNOLOGY
CORTコーセプト6,198,602312,3470.46%0.45%-310,400HEALTH CARE
K.TOケラノバ32,862,230304,6320.45%0.42%3,224,455MATERIALS
CVLTコムボールト・システムズ1,909,185288,1150.43%0.44%24,900INFORMATION TECHNOLOGY
ETSYエッツィ5,421,641286,7500.42%0.43%235,550CONSUMER DISCRETIONARY
INCYインサイト4,085,932282,2150.42%0.45%-413,608HEALTH CARE
VRTバーティブ2,404,712273,1990.40%0.31%327,900FINANCE
NTNXニュータニックス4,418,900270,3480.40%0.37%268,400INFORMATION TECHNOLOGY
RDDTレディット1,650,500269,7570.40%0.04%1,198,800 
MNDYマンデードットコム1,112,690261,9710.39%0.48%-25,600INFORMATION TECHNOLOGY
NVSノバルティス2,668,849259,7050.38%0.40%368,171HEALTH CARE
CLコルゲート2,808,110255,2850.38%0.26%1,158,060CONSUMER STAPLES
CMECME1,095,589254,4280.38%0.47%-307,500FINANCE
BABAアリババ2,995,640254,0000.38%0.16%2,024,640COMMUNICATIONS
PSTGピュア・ストレージ3,653,312224,4220.33%0.28%-24,800INFORMATION TECHNOLOGY
CALMカルメイン2,134,974219,7310.33%0.25%-56,050CONSUMER STAPLES
RCLロイヤル・カリビアン938,743216,5580.32%0.22%98,900CONSUMER DISCRETIONARY
CRVLコーベル1,858,830206,8130.31%0.32%-103,827HEALTH CARE
MUSAマーフィーUSA409,662205,5470.30%0.31%-9,038ENERGY
EDUニュー・オリエンタル・エデュケーション3,200,254205,3920.30%0.41%-386,400CONSUMER DISCRETIONARY
CAHカーディナル・ヘルス1,710,708202,3250.30%0.30%-116,333HEALTH CARE
WIXウィックス937,549201,1510.30%0.19%162,400COMMUNICATIONS
WINGウイングストップ694,246197,3040.29%0.44%-4,900CONSUMER DISCRETIONARY
NKEナイキ2,602,101196,9000.29%0.02%2,416,601CONSUMER DISCRETIONARY
DKSディックス・スポーティング・グッズ860,085196,8210.29%0.33%-182,655CONSUMER DISCRETIONARY
PGRプログレッシブ811,000194,3230.29%0.24%187,200FINANCE
LIリ・オート7,800,639187,1370.28%0.30%99,539CONSUMER DISCRETIONARY
NYTニューヨーク・タイムズ3,570,380185,8380.28%0.26%418,155COMMUNICATIONS
NGGナショナル・グリッド3,117,286185,2290.27%0.33%-2,299UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
MEDPメッドペース553,588183,9180.27%0.25%61,100HEALTH CARE
TWトレードウェブ・マーケッツ1,402,020183,5520.27%0.22%222,600FINANCE
WSMウィリアムズ・ソノマ989,700183,2720.27%0.14%386,500CONSUMER DISCRETIONARY
BIIBバイオジェン1,192,206182,3120.27%0.28%239,500HEALTH CARE
HOLXホロジック2,479,331178,7340.26%0.35%-338,859HEALTH CARE
CAVAカバ1,567,250176,7850.26%0.34%-235,765CONSUMER DISCRETIONARY
REGNリジェネロン247,743176,4740.26%0.33%36,320HEALTH CARE
BKNGブッキング35,467176,2170.26%0.10%19,763CONSUMER DISCRETIONARY
CVNAカルバナ852,371173,3380.26%0.26%-148,429CONSUMER DISCRETIONARY
ABBVアッヴィ972,894172,8830.26%0.34%-164,677HEALTH CARE
TKOTKO1,207,406171,5840.25%0.26%-165,194COMMUNICATIONS
DISウォルトディズニー1,538,334171,2930.25%0.16%434,425COMMUNICATIONS
Wウェイフェア3,834,667169,9520.25%0.27%581,000CONSUMER DISCRETIONARY
LMTロッキード・マーチン348,400169,3010.25%0.33%-24,800INDUSTRIALS
APPアップラビン522,400169,1680.25%0.04%328,200INFORMATION TECHNOLOGY
HIMSヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス6,951,152168,0780.25%0.15%1,562,302FINANCE
CMGチポトレ・メキシカン・グリル2,780,435167,6600.25%0.32%-895,246CONSUMER DISCRETIONARY
SHOPショッピファイ1,568,800166,8100.25% 1,568,800COMMUNICATIONS
LNGシェニエール・エナジー765,953164,5800.24%0.13%270,105ENERGY
LVSラスベガス・サンズ3,090,979158,7520.23%0.24%-55,659CONSUMER DISCRETIONARY
WFCウェルズ・ファーゴ2,253,802158,3070.23%0.11%1,016,648FINANCE
ALKSアルケルメス5,478,728157,5680.23%0.23%57,697HEALTH CARE
AZOオートゾーン49,200157,5380.23%0.29%-11,500CONSUMER DISCRETIONARY
ALABアステラ・ラブズ1,173,700155,4560.23%0.03%756,800 
PRパーミアン10,809,247155,4360.23%0.20%966,400ENERGY
TEVAテバ6,976,218153,7550.23%0.22%-1,136,745HEALTH CARE
MOアルトリア2,931,015153,2620.23%0.16%792,523CONSUMER STAPLES
MANHマンハッタン559,560151,2150.22%0.23%16,800INFORMATION TECHNOLOGY
LOGN.SWロジテック1,833,708151,0050.22%0.25%18,100INFORMATION TECHNOLOGY
BEKEKe8,155,694150,2270.22%0.24%194,800INFORMATION TECHNOLOGY
DDOGデータドッグ1,042,852149,0130.22%0.27%-541,900INFORMATION TECHNOLOGY
RDYドクター・レディーズ9,418,428148,7160.22%0.23%-333,817HEALTH CARE
NVMIノヴァ750,786147,8670.22%0.24%-4,700INFORMATION TECHNOLOGY
VTRベンタス2,499,228147,1790.22%0.15%896,717REAL ESTATE
STRLスターリング・インフラストラクチャー873,354147,1160.22%0.19%-4,500INDUSTRIALS
KLACKLA232,309146,3820.22%0.07%176,400INFORMATION TECHNOLOGY
KRクローガー2,364,851144,6100.21%0.35%-1,686,919CONSUMER STAPLES
DUOLデュオリンゴ445,100144,3140.21%0.16%58,000INFORMATION TECHNOLOGY
NCLHノルウェジアン・クルーズ・ライン5,577,231143,5020.21%0.08%2,959,631CONSUMER DISCRETIONARY
AMDアドバンスト・マイクロ・デバイセズ1,176,490142,1080.21%0.12%691,700INFORMATION TECHNOLOGY
FIZZナショナル・ビバレジ3,324,966141,8760.21%0.25%-158,445CONSUMER STAPLES
UNHユナイテッドヘルス278,658140,9620.21% 278,658HEALTH CARE
MOHモリナ・ヘルスケア481,437140,1220.21%0.34%-181,550HEALTH CARE
TRGPタルガ・リソーシズ784,400140,0150.21%0.19%-75,086ENERGY
ANFアバクロンビー・アンド・フィッチ934,710139,7110.21%0.22%-105,300CONSUMER DISCRETIONARY
2024年第3四半期のジム・シモンズ(ルネッサンス・テクノロジーズ)のポートフォリオ上位100銘柄

過去のジム・シモンズの保有銘柄の一覧

[2024年第3四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)

2024年3Qのデータ

保有銘柄数:3,484(+40)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
PLTRパランティア テクノロジーズ38,419,2401,429,195,7632.15%1.7%-1,096,069INFORMATION TECHNOLOGY
NVOノボ ノルディスク8,189,315975,101,7371.47%2.22%-976,059HEALTH CARE
UTHRユナイテッド・セラピューティクス2,155,392772,384,7231.16%1.18%-19,300HEALTH CARE
AAPLアップル3,276,203763,350,8991.15%0.62%1,554,759INFORMATION TECHNOLOGY
VRTXバーテックス・
ファーマシューティカルズ
1,631,493758,774,7641.14%1.25%65,105HEALTH CARE
MSFTマイクロソフト1,571,271676,116,9221.02%0.25%1,246,346INFORMATION TECHNOLOGY
VRSNベリサイン3,175,990603,311,0600.91%0.91%148,294COMMUNICATIONS
SFMスプラウツ・ファーマーズ・マーケッツ4,440,644490,291,5040.74%0.63%2,500CONSUMER DISCRETIONARY
ABNBエアビーアンドビー3,616,495458,607,7340.69%0.87%215,090CONSUMER DISCRETIONARY
NVDAエヌビディア3,528,071428,448,7510.64%1.47%-3,493,719INFORMATION TECHNOLOGY
EXELエクセリクス15,359,916398,589,8200.6%0.58%196,850HEALTH CARE
FNVフランコ-ネバダ3,138,549389,964,7130.59%0.62%64,600MATERIALS
CBOECBOE1,879,724385,099,0560.58%0.54%5,000FINANCE
FTNTフォーティネット4,943,162383,342,2130.58%0.51%-83,232INFORMATION TECHNOLOGY
METAメタプラットフォームズ647,424370,613,6080.56%0.89%-398,709COMMUNICATIONS
GILDギリアド・サイエンシズ4,188,524351,165,8520.53%0.59%-869,074HEALTH CARE
ALSNアリソン・トランスミッション3,423,419328,887,8630.49%0.45%-99,100CONSUMER DISCRETIONARY
MNDYマンデードットコム1,138,290316,182,8130.48%0.46%15,600INFORMATION TECHNOLOGY
DASHドアダッシュ2,186,688312,105,9780.47%0.51%-601,155CONSUMER DISCRETIONARY
CMECME1,403,089309,591,5880.47%0.21%784,500FINANCE
CORTコーセプト6,509,002301,236,6130.45%0.38%-403,569HEALTH CARE
NFLXネットフリックス420,209298,042,1090.45%0.31%148,509COMMUNICATIONS
INCYインサイト4,499,540297,419,5940.45%0.54%-718,797HEALTH CARE
NBIXニューロクライン2,574,546296,639,1900.45%0.58%106,400HEALTH CARE
WINGウイングストップ699,146290,900,6680.44%0.43%96,156CONSUMER DISCRETIONARY
CVLTコムボールト・システムズ1,884,285289,897,2470.44%0.37%70,798INFORMATION TECHNOLOGY
ETSYエッツィ5,186,091287,983,6330.43%0.42%970,721CONSUMER DISCRETIONARY
CCLカーニバル15,376,905284,165,2040.43%0.3%5,791,705CONSUMER DISCRETIONARY
KGCキンロス・ゴールド29,637,775277,409,5740.42%0.41%777,245MATERIALS
ZMズーム3,923,948273,656,1340.41%0.35%468,100INFORMATION TECHNOLOGY
EDUニュー・オリエンタル・エデュケーション3,586,654272,011,8390.41%0.42%411,100CONSUMER DISCRETIONARY
DBXドロップボックス10,628,263270,276,7280.41%0.39%314,030INFORMATION TECHNOLOGY
MUマイクロン・テクノロジー2,604,914270,155,6180.41% 2,604,914INFORMATION TECHNOLOGY
RBLXロブロックス6,092,538269,655,7320.41%0.27%1,790,800INFORMATION TECHNOLOGY
NVSノバルティス2,300,678264,623,9840.4%0.45%-199,104HEALTH CARE
DOCUドキュサイン4,157,988258,169,4750.39%0.34%428,674INFORMATION TECHNOLOGY
SPOTスポティファイ680,006250,603,1000.38%0.31%93,122COMMUNICATIONS
NTNXニュータニックス4,150,500245,917,1250.37%0.36%411,744INFORMATION TECHNOLOGY
TEAMアトラシアン1,520,723241,506,0200.36%0.46%-800INFORMATION TECHNOLOGY
KRクローガー4,051,770232,166,4210.35%0.43%-1,041,487CONSUMER STAPLES
HOLXホロジック2,818,190229,569,7570.35%0.32%274,406HEALTH CARE
MOHモリナ・ヘルスケア662,987228,438,8010.34%0.48%-286,704HEALTH CARE
LLYイーライ・リリー257,813228,406,8000.34% 257,813HEALTH CARE
ABBVアッヴィ1,137,571224,647,5210.34%0.38%-167,100HEALTH CARE
CAVAカバ1,803,015223,303,4080.34%0.14%910,615CONSUMER DISCRETIONARY
REGNリジェネロン211,423222,256,3150.33%0.33%26,261HEALTH CARE
LMTロッキード・マーチン373,200218,157,7920.33%0.12%223,900INDUSTRIALS
DKSディックス・スポーティング・グッズ1,042,740217,619,8380.33%0.4%-63,601CONSUMER DISCRETIONARY
NGGナショナル・グリッド3,119,585217,341,4870.33%0.3%53,700UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
CRVLコーベル654,219213,857,6490.32%0.29%-14,691HEALTH CARE
TJXTJX1,817,100213,581,9340.32%0.12%1,196,200CONSUMER DISCRETIONARY
CMGチポトレ・メキシカン・グリル3,675,681211,792,7390.32%0.54%-1,402,419CONSUMER DISCRETIONARY
HOODロビンフッド8,986,602210,466,2190.32%0.29%1,334,902FINANCE
VRTバーティブ2,076,812206,622,0260.31%0.37%-447,300FINANCE
MUSAマーフィーUSA418,700206,364,6690.31%0.33%1,200ENERGY
CAHカーディナル・ヘルス1,827,041201,924,5710.3%0.28%143,594HEALTH CARE
LIリ・オート7,701,100197,533,2150.3%0.22%447,600CONSUMER DISCRETIONARY
VLTOヴェラルト1,717,100192,074,8060.29%0.17%685,900INDUSTRIALS
AZOオートゾーン60,700191,207,4280.29%0.09%42,951CONSUMER DISCRETIONARY
PSTGピュア・ストレージ3,678,112184,788,3470.28%0.35%432,607INFORMATION TECHNOLOGY
BIIBバイオジェン952,706184,672,5310.28%0.24%334,600HEALTH CARE
Wウェイフェア3,253,667182,791,0120.27%0.28%167,098CONSUMER DISCRETIONARY
DDOGデータドッグ1,584,752182,341,5650.27%0.38%-158,300INFORMATION TECHNOLOGY
CSCOシスコ・システムズ3,366,705179,176,0400.27% 3,366,705INFORMATION TECHNOLOGY
NYTニューヨーク・タイムズ3,152,225175,484,3660.26%0.25%240,083COMMUNICATIONS
CVNAカルバナ1,000,800174,249,2880.26%0.18%187,400CONSUMER DISCRETIONARY
ADPオートマチック・データ・プロセッシング622,700172,319,7710.26%0.05%509,400INFORMATION TECHNOLOGY
CLコルゲート1,650,050171,291,6910.26%0.3%-193,098CONSUMER STAPLES
TKOTKO1,372,600169,804,3460.26%0.21%199,600COMMUNICATIONS
MEDPメッドペース492,488164,392,4940.25%0.31%48,900HEALTH CARE
CALMカルメイン2,191,024163,976,2360.25%0.22%75,400CONSUMER STAPLES
FIZZナショナル・ビバレジ3,483,411163,511,3120.25%0.3%51,800CONSUMER STAPLES
LOGIロジテック1,815,608162,914,5060.25%0.27%191,700INFORMATION TECHNOLOGY
BDXベクトン・ディッキンソン673,091162,282,2400.24%0.19%188,900HEALTH CARE
BEKEKe7,960,894158,501,4000.24%0.18%440,100INFORMATION TECHNOLOGY
LVSラスベガス・サンズ3,146,638158,401,7570.24%0.22%196,968CONSUMER DISCRETIONARY
PGRプログレッシブ623,800158,295,4880.24%0.25%-87,800FINANCE
NVMIノヴァ755,486157,397,9530.24%0.3%14,000INFORMATION TECHNOLOGY
VRSKベリスク581,500155,818,7400.23%0.17%207,700INDUSTRIALS
RDYドクター・レディーズ9,752,245154,963,1730.23%0.26%-225,230HEALTH CARE
ARMアーム1,070,000153,020,7000.23%0.19%396,300 
MANHマンハッタン542,760152,721,8090.23%0.24%-22,400INFORMATION TECHNOLOGY
MMMスリーエム1,112,681152,103,4930.23%0.17%128,481INDUSTRIALS
ALKSアルケルメス5,421,031151,734,6580.23%0.22%-62,800HEALTH CARE
NUNU10,920,800149,068,9200.22%0.25%-676,353INFORMATION TECHNOLOGY
RCLロイヤル・カリビアン839,843148,954,5540.22%0.19%138,500CONSUMER DISCRETIONARY
NOCノースロップ・グラマン280,800148,282,0560.22%0.04%231,500INDUSTRIALS
TSMTSM848,420147,345,1010.22%0.01%813,591INFORMATION TECHNOLOGY
ROLロリンズ2,913,037147,341,4110.22%0.23%87,468INDUSTRIALS
TEVAテバ8,112,963146,195,5930.22%0.24%-615,600HEALTH CARE
TWトレードウェブ・マーケッツ1,179,420145,858,8710.22%0.19%102,700FINANCE
ANFアバクロンビー・アンド・フィッチ1,040,010145,497,3990.22%0.26%176,910CONSUMER DISCRETIONARY
AGIアラモス・ゴールド7,215,893143,884,9060.22%0.2%-193,738MATERIALS
FERGファーガソン720,700143,109,3990.22%0.08%466,400INDUSTRIALS
ILMNイルミナ1,083,960141,359,2240.21%0.18%83,642HEALTH CARE
HUMヒューマナ444,500140,790,9300.21%0%441,800HEALTH CARE
GOOGアルファベット815,000136,259,8500.2% 815,000COMMUNICATIONS
VGRベクター9,043,222134,924,8720.2%0.15%733,907CONSUMER STAPLES
PRパーミアン9,842,847133,961,1480.2%0.25%734,044ENERGY
FLOフラワーズ5,776,985133,275,0440.2%0.22%-74,697CONSUMER STAPLES
2024年第3四半期のジム・シモンズ(ルネッサンス・テクノロジーズ)のポートフォリオ上位100銘柄

[2024年第2四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)

2024年2Qのデータ

保有銘柄数:3,444(-215)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
NVOノボ ノルディスク9,165,3741,308,265,4852.22%2.18%-1,620,700HEALTH CARE
PLTRパランティア テクノロジーズ39,515,3091,000,922,7771.7%1.71%-7,839,908INFORMATION TECHNOLOGY
NVDAエヌビディア7,021,790867,494,2081.47%0.78%1,515,540INFORMATION TECHNOLOGY
VRTXバーテックス・ファーマシューティカルズ1,566,388734,197,3831.25%1.04%-14,100HEALTH CARE
UTHRユナイテッド・セラピューティクス2,174,692692,748,1371.18%0.78%22,978HEALTH CARE
VRSNベリサイン3,027,696538,324,3490.91%0.91%-16,094COMMUNICATIONS
METAメタプラットフォームズ1,046,133527,481,8780.89%1.2%-524,384COMMUNICATIONS
ABNBエアビーアンドビー3,401,405515,755,0260.87%1.15%-1,022,060CONSUMER DISCRETIONARY
AVGOブロードコム2,941,150472,213,0110.8% 2,941,150INFORMATION TECHNOLOGY
TSLAテスラ2,051,425405,935,9790.69%0.5%255,100CONSUMER DISCRETIONARY
SFMスプラウツ・ファーマーズ・マーケッ4,438,144371,295,1270.63%0.39%593,600CONSUMER DISCRETIONARY
FNVフランコ-ネバダ3,073,949364,324,4350.62%0.61%-177,900MATERIALS
AAPLアップル1,721,444362,581,6860.62%0.11%1,307,877INFORMATION TECHNOLOGY
GILDギリアド・サイエンシズ5,057,598347,001,7990.59%0.5%739,948HEALTH CARE
EXELエクセリクス15,163,066340,714,0930.58%0.56%61,350HEALTH CARE
NBIXニューロクライン2,468,146339,789,6600.58%0.49%216,500HEALTH CARE
CBOECBOE1,874,724318,815,5630.54%0.57%-107,500FINANCE
CMGチポトレ・メキシカン・グリル5,078,100318,142,9650.54%0.68%-2,379,650CONSUMER DISCRETIONARY
INCYインサイト5,218,337316,335,5890.54%0.51%-458,100HEALTH CARE
DASHドアダッシュ2,787,843303,261,5620.51%0.52%392,300CONSUMER DISCRETIONARY
FTNTフォーティネット5,026,394302,940,7660.51%0.47%657,400INFORMATION TECHNOLOGY
AMDアドバンスト・マイクロ・デバイセズ1,825,890296,177,6170.5% 1,825,890INFORMATION TECHNOLOGY
MOHモリナ・ヘルスケア949,691282,343,1340.48%0.54%111,154HEALTH CARE
MNDYマンデードットコム1,122,690270,298,8440.46%0.33%188,800INFORMATION TECHNOLOGY
TEAMアトラシアン1,521,523269,126,9880.46%0.49%-66,906INFORMATION TECHNOLOGY
ALSNアリソン・トランスミッション3,522,519267,359,1920.45%0.44%39,700CONSUMER DISCRETIONARY
NVSノバルティス2,499,782266,126,7920.45%0.45%-440,800HEALTH CARE
WINGウイングストップ602,990254,859,7530.43%0.25%161,600CONSUMER DISCRETIONARY
KRクローガー5,093,257254,306,3220.43%0.5%-484,300CONSUMER STAPLES
ETSYエッツィ4,215,370248,622,5230.42%0.38%734,200CONSUMER DISCRETIONARY
EDUニュー・オリエンタル・エデュケーション3,175,554246,835,8120.42%0.41%164,600CONSUMER DISCRETIONARY
KGCキンロス・ゴールド28,860,530240,119,6100.41%0.28%-12,200MATERIALS
DKSディックス・スポーティング・グッズ1,106,341237,697,3640.4%0.26%375,600CONSUMER DISCRETIONARY
COINコインベース1,063,117236,257,6970.4%0.15%691,288INFORMATION TECHNOLOGY
DBXドロップボックス10,314,233231,760,8160.39%0.37%506,200INFORMATION TECHNOLOGY
DDOGデータドッグ1,743,052226,056,4140.38%0.37%-154,400INFORMATION TECHNOLOGY
CORTコーセプト6,912,571224,589,4320.38%0.28%-205,800HEALTH CARE
ABBVアッヴィ1,304,671223,777,1700.38%0.32%175,677HEALTH CARE
JNJジョンソン・アンド・ジョンソン1,529,700223,581,0630.38%0.39%-28,622HEALTH CARE
CVLTコムボールト・システムズ1,813,487220,465,6150.37%0.27%126,800INFORMATION TECHNOLOGY
VRTバーティブ2,524,112218,512,3760.37%0.3%169,700FINANCE
QCOMクアルコム1,096,777218,456,3190.37% 1,096,777INFORMATION TECHNOLOGY
NTNXニュータニックス3,738,756212,548,2790.36%0.34%256,156INFORMATION TECHNOLOGY
PSTGピュア・ストレージ3,245,505208,393,8760.35%0.28%-189,600INFORMATION TECHNOLOGY
ZMズーム3,455,848204,551,6430.35%0.42%-638,000INFORMATION TECHNOLOGY
DOCUドキュサイン3,729,314199,518,2990.34%0.3%576,414INFORMATION TECHNOLOGY
MUSAマーフィーUSA417,500195,999,5500.33%0.33%-89,800ENERGY
REGNリジェネロン185,162194,610,8170.33%0.25%19,800HEALTH CARE
HOLXホロジック2,543,784188,875,9620.32%0.35%-280,700HEALTH CARE
AMZNアマゾン974,332188,289,6590.32%1.06%-2,775,706CONSUMER DISCRETIONARY
SPOTスポティファイ586,884184,158,4370.31%0.19%139,149COMMUNICATIONS
NFLXネットフリックス271,700183,364,8960.31% 271,700COMMUNICATIONS
MEDPメッドペース443,588182,691,7180.31%0.2%122,800HEALTH CARE
CCLカーニバル9,585,200179,434,9440.3%0.17%2,911,100CONSUMER DISCRETIONARY
CLコルゲート1,843,148178,859,0820.3%0.28%-117,000CONSUMER STAPLES
CRWDクラウドストライク463,983177,793,6460.3%0.55%-630,300INFORMATION TECHNOLOGY
PDDPDD1,326,300176,331,5850.3% 1,326,300CONSUMER DISCRETIONARY
FIZZナショナル・ビバレジ3,431,611175,835,7480.3%0.26%-47,900CONSUMER STAPLES
NGGナショナル・グリッド3,065,885174,142,2680.3%0.35%-194,900UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
ELFELF825,800174,012,5760.3%0.41%-508,000CONSUMER STAPLES
NVMIノヴァ741,486173,900,7120.3%0.22%-31,900INFORMATION TECHNOLOGY
HOODロビンフッド7,651,700173,770,1070.29%0.18%2,094,800FINANCE
CRVLコーベル668,910170,083,7460.29%0.28%-1,400HEALTH CARE
CAHカーディナル・ヘルス1,683,447165,516,5090.28%0.28%111,137HEALTH CARE
Wウェイフェア3,086,569162,754,7830.28%0.26%675,271CONSUMER DISCRETIONARY
ABTアボット・ラボラトリーズ1,562,366162,345,4510.28%0.15%725,600HEALTH CARE
RBLXロブロックス4,301,738160,067,6710.27%0.28%-398,500INFORMATION TECHNOLOGY
LOGIロジテック1,623,908157,324,2070.27%0.21%120,000INFORMATION TECHNOLOGY
ANFアバクロンビー・アンド・フィッチ863,100153,493,7040.26%0.07%512,700CONSUMER DISCRETIONARY
RDYドクター・レディーズ1,995,495152,036,7640.26%0.22%65,606HEALTH CARE
NKEナイキ1,991,519150,100,8190.25%0.07%1,550,611CONSUMER DISCRETIONARY
CPBキャンベル・スープ3,315,995149,849,8140.25%0.3%-1,016,700CONSUMER STAPLES
NUNU11,597,153149,487,0970.25%0.28%-3,449,762INFORMATION TECHNOLOGY
NYTニューヨーク・タイムズ2,912,142149,130,7920.25%0.17%482,200COMMUNICATIONS
AMRアルファ・メタラジカル527,515147,983,7830.25%0.28%-13,200MATERIALS
PGRプログレッシブ711,600147,806,4360.25%0.26%-85,600FINANCE
PRパーミアン9,108,803147,107,1680.25%0.21%1,555,884ENERGY
MSFTマイクロソフト324,925145,226,4370.25% 324,925INFORMATION TECHNOLOGY
BIIBバイオジェン618,106143,289,3330.24%0.3%-266,598HEALTH CARE
TEVAテバ8,728,563141,839,1490.24%0.17%1,031,400HEALTH CARE
MANHマンハッタン565,160139,413,6690.24%0.23%-26,400INFORMATION TECHNOLOGY
ROLロリンズ2,825,569137,859,5120.23%0.2%133,100INDUSTRIALS
ALKSアルケルメス5,483,831132,160,3270.22%0.25%-403,320HEALTH CARE
PYPLペイパル2,267,178131,564,3390.22%0.24%-17,522COMMUNICATIONS
PFEファイザー4,700,173131,510,8720.22%0.17%735,536HEALTH CARE
LVSラスベガス・サンズ2,949,670130,522,8980.22%0.17%903,400CONSUMER DISCRETIONARY
TMOサーモ・フィッシャー235,849130,424,7500.22% 235,849HEALTH CARE
FLOフラワーズ5,851,682129,907,3400.22%0.21%242,797CONSUMER STAPLES
LIリ・オート7,253,500129,692,5800.22%0.35%-87,700CONSUMER DISCRETIONARY
CALMカルメイン2,115,624129,285,7830.22%0.19%110,900CONSUMER STAPLES
TKOTKO1,173,000126,672,2700.21%0.22%-444,300COMMUNICATIONS
ACNアクセンチュア412,400125,126,2840.21% 412,400INFORMATION TECHNOLOGY
WIXウィックス785,649124,973,1860.21%0.13%171,500COMMUNICATIONS
HIMSヒムズ6,039,408121,935,6480.21%0.07%3,205,108FINANCE
CMECME618,589121,614,5970.21%0.29%-230,100FINANCE
UNPユニオン・パシフィック535,000121,049,1000.21%0.2%21,821TRANSPORTS
WYNNウィン・リゾーツ1,345,100120,386,4500.2%0.17%303,033CONSUMER DISCRETIONARY
RYAAYライアンエア1,033,151120,300,1020.2%0.26%-86,200TRANSPORTS
MDLZモンデリーズ1,804,722118,101,0080.2%0.06%1,260,124CONSUMER STAPLES
CHTチョンホア・テレコム3,058,180118,076,3300.2%0.19%7,100UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
2024年第2四半期のジム・シモンズ(ルネッサンス・テクノロジーズ)のポートフォリオ上位100銘柄

[2024年第1四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)

2024年1Qのデータ

保有銘柄数:3,659(-24)

ティッカー銘柄保有株数評価額保有割合前回の保有割合保有株数増減セクター
NVOノボ ノルディスク10,786,0741,384,9322.18%2.22%-3,063,261HEALTH CARE
PLTRパランティアテクノロジーズ47,355,2171,089,6441.71%1.16%3,763,791INFORMATION TECHNOLOGY
METAメタプラットフォームズ1,570,517762,6121.2%1.15%-531,469COMMUNICATIONS
ABNBエアビーアンドビー4,423,465729,6951.15%0.91%127,665CONSUMER DISCRETIONARY
AMZNアマゾンコム3,750,038676,4321.06%1.01%-546,428CONSUMER DISCRETIONARY
VRTXバーテックス・ファーマ…1,580,488660,6601.04%1%-11,200HEALTH CARE
VRSNベリサイン3,043,790576,8290.91%0.97%-1,700COMMUNICATIONS
UBERウーバーテクノロジーズ6,521,549502,0940.79%1.32%-7,338,800CONSUMER DISCRETIONARY
NVDAエヌビディア550,625497,5290.78%1.19%-999,147INFORMATION TECHNOLOGY
UTHRユナイテッド・セラ…2,151,714494,2920.78%0.74%-18,500HEALTH CARE
CMGチポトレメキシカングリル149,155433,5590.68%0.49%10,755CONSUMER DISCRETIONARY
FNVフランコ・ネバダ3,251,849387,4960.61%0.65%-551,700MATERIALS
CBOECBOE GLOBAL MKTS1,982,224364,1940.57%0.55%5,500FINANCE
EXELエクセリクシス15,101,716358,3640.56%0.58%-514,000HEALTH CARE
CRWDクラウドストライク1,094,283350,8160.55%0.7%-671,700INFORMATION TECHNOLOGY
MOHモリーナ ヘルスケア838,537344,4960.54%0.46%12,600HEALTH CARE
CVXシェブロン2,097,623330,8790.52%0%2,097,623ENERGY
DASHドアダッシュ2,395,543329,9140.52%0.37%4,800CONSUMER DISCRETIONARY
INCYインサイト5,676,437323,3870.51%0.54%122,500HEALTH CARE
KRクローガー5,577,557318,6460.5%0.51%-1,568,900CONSUMER STAPLES
GILDギリアド・サイエンシズ4,317,650316,2680.5%0.7%-1,258,200HEALTH CARE
TSLAテスラ1,796,325315,7760.5%0.98%-758,694CONSUMER DISCRETIONARY
NBIXニューロクライン…2,251,646310,5470.49%0.41%263,100HEALTH CARE
TEAMアトラシアン1,588,429309,9180.49%0.6%-37,494INFORMATION TECHNOLOGY
FTNTフォーティネット4,368,994298,4460.47%0.46%-704,700INFORMATION TECHNOLOGY
NVSノバルティス2,940,582284,4420.45%0.44%102,500HEALTH CARE
ALSNアリソン…3,482,819282,6660.44%0.3%203,000CONSUMER DISCRETIONARY
ZMズーム4,093,848267,6150.42%0.55%-804,300INFORMATION TECHNOLOGY
WMTウォルマート4,347,400261,5830.41%0.04%3,813,100CONSUMER STAPLES
ELFエルフビューティー1,333,800261,4650.41%0.35%-224,100CONSUMER STAPLES
EDUニュー・オリエンタル…3,010,954261,4110.41%0.36%-157,900CONSUMER DISCRETIONARY
ZSゼットスケーラー1,289,782248,4510.39%0.25%558,800INFORMATION TECHNOLOGY
SFMスプラウツ・ファーマ…3,844,544247,8960.39%0.29%-40,700CONSUMER DISCRETIONARY
JNJジョンソン&ジョンソン1,558,322246,5110.39%0.41%-150,809HEALTH CARE
ETSYエッツィ3,481,170239,2260.38%0.22%1,721,100CONSUMER DISCRETIONARY
DBXドロップボックス9,808,033238,3350.37%0.46%-343,400INFORMATION TECHNOLOGY
DDOGデータドッグ1,897,452234,5250.37%0.39%-193,500INFORMATION TECHNOLOGY
NGGナショナルグリッド3,260,785222,4510.35%0.35%-64,169UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS
LIリーオート7,341,200222,2920.35%0.51%-1,518,800CONSUMER DISCRETIONARY
HOLXホロジック2,824,484220,1970.35%0.44%-1,191,418HEALTH CARE
NTNXニュータニックス3,482,600214,9460.34%0.2%799,800INFORMATION TECHNOLOGY
MUSAマーフィーUSA507,300212,6600.33%0.3%-35,200ENERGY
MNDYマンデーコム933,890210,9380.33%0.29%-73,800INFORMATION TECHNOLOGY
ABBVアビー1,128,994205,5900.32%0.48%-867,717HEALTH CARE
PGプロクター・アンド…1,226,590199,0140.31%0.38%-439,439CONSUMER STAPLES
CPBキャンベル スープ4,332,695192,5880.3%0.34%-787,145CONSUMER STAPLES
VRTバーティブ2,354,412192,2850.3%0.18%-32,300FINANCE
BIIBバイオジェン884,704190,7690.3%0.3%126,098HEALTH CARE
DOCUドキュサイン3,152,900187,7550.3%0.23%606,600INFORMATION TECHNOLOGY
LINリンデ402,918187,0830.29%0%402,918MATERIALS
CMECMEグループ848,689182,7140.29%0.16%365,900FINANCE
NUNU HLDGS15,046,915179,5090.28%0.25%-4,547,750INFORMATION TECHNOLOGY
RBLXロブロックス4,700,238179,4550.28%0.36%-407,500INFORMATION TECHNOLOGY
CORTコーセプト・セラピュー…7,118,371179,3120.28%0.34%392,500HEALTH CARE
AMRアルファ・メタラジカル…540,715179,0690.28%0.29%-6,400MATERIALS
PSTGピュアストレージ3,435,105178,5910.28%0.16%541,900INFORMATION TECHNOLOGY
KGCキンロスゴールド28,872,730176,9900.28%0.28%-552,600MATERIALS
CLコルゲート パルモライブ1,960,148176,5110.28%0.18%502,375CONSUMER STAPLES
CRVLコーベル670,310176,2650.28%0.26%-17,000HEALTH CARE
CAHカーディナル・ヘルス1,572,310175,9410.28%0.29%-257,000HEALTH CARE
HSYハーシー899,205174,8950.27%0.55%-1,020,400CONSUMER STAPLES
CVLTコムボールト・システムズ1,686,687171,0810.27%0.21%-100INFORMATION TECHNOLOGY
IBMインターナショナル・ビジネス…884,000168,8090.27%0.47%-959,100INFORMATION TECHNOLOGY
FIZZナショナル ビバレッジ3,479,511165,1380.26%0.27%-77,700CONSUMER STAPLES
PGRプログレッシブ797,200164,8770.26%0.12%303,900FINANCE
AZOオートゾーン52,300164,8310.26%0.21%-1,000CONSUMER DISCRETIONARY
DKSディックス スポーツグッズ730,741164,3140.26%0.16%39,000CONSUMER DISCRETIONARY
Wウェイフェア2,411,298163,6790.26%0.18%481,529CONSUMER DISCRETIONARY
DPZドミノ・ピザ328,369163,1600.26%0.28%-113,500CONSUMER DISCRETIONARY
RYAAYライアンエアー1,119,351162,9660.26%0.23%-19,011TRANSPORTS
WINGウイングストップ441,390161,7250.25%0.11%158,000CONSUMER DISCRETIONARY
DKNGドラフティングス3,516,157159,6690.25%0.12%1,241,446FINANCE
ALKSアルケルメス5,887,151159,3650.25%0.26%-162,166HEALTH CARE
REGNリジェネロン・ファーマ…165,362159,1590.25%0.33%-77,700HEALTH CARE
LNGシェニエールエナジー974,548157,1750.25%0.06%756,500ENERGY
MMM3M1,765,038.86156,5370.25%0.14%807,282INDUSTRIALS
PYPLペイパル2,284,700153,0520.24%0.01%2,160,500COMMUNICATIONS
KDPキューリグ・ドクター・ペッパー4,884,825149,8180.24%0.18%1,463,700CONSUMER STAPLES
MANHマンハッタンアソシエイツ591,560148,0260.23%0.17%67,200INFORMATION TECHNOLOGY
MNSTモンスタービバレッジ2,485,729147,3540.23%0.26%-460,337CONSUMER STAPLES
EAエレクトロニック・アーツ1,098,264145,7070.23%0.06%821,700INFORMATION TECHNOLOGY
BACバンク・アメリカ3,754,866142,3850.22%0.05%2,714,600FINANCE
RDYドクター・レディーズ…1,929,889141,5570.22%0.2%69,094HEALTH CARE
JAZZジャズファーマシューティカルズ1,165,568140,3580.22%0.23%-66,006HEALTH CARE
TKOTKO1,617,300139,7510.22%0.19%132,800COMMUNICATIONS
RCLロイヤルカリビアングループ999,243138,9050.22%0.31%-545,399CONSUMER DISCRETIONARY
MUマイクロンテクノロジー1,174,436138,4540.22%0.19%-243,000INFORMATION TECHNOLOGY
NVMIノバ773,386137,1830.22%0.17%-40,800INFORMATION TECHNOLOGY
GMゼネラルモーターズ3,018,000136,8660.22%0.23%-1,164,149CONSUMER DISCRETIONARY
SLBシュルンベルガー2,476,404135,7320.21%0.19%124,900ENERGY
AMATアプライドマトルス654,648135,0080.21%0.18%-56,900INFORMATION TECHNOLOGY
LOGIロジクール1,503,908134,4040.21%0.2%169,742INFORMATION TECHNOLOGY
ORCLオラクル1,062,532133,4650.21%0.15%132,200INFORMATION TECHNOLOGY
PRパーミアン・リソース7,552,919133,3850.21%0.08%3,919,714ENERGY
FLOフラワーズフーズ5,608,885133,2110.21%0.2%10,100CONSUMER STAPLES
Vビザ471,275131,5240.21%0.42%-567,956FINANCE
MEDPメッドペース320,788129,6460.2%0.12%69,400HEALTH CARE
TELTE コネクティビティ892,400129,6120.2%0.06%603,100INFORMATION TECHNOLOGY
ULTAアルタビューティー245,700128,4720.2%0.27%-113,900CONSUMER DISCRETIONARY
ECLエコラボ554,856128,1160.2%0.08%305,059MATERIALS
2024年第1四半期のジム・シモンズ(ルネッサンス・テクノロジーズ)のポートフォリオ上位100銘柄

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ジム・シモンズとは?

ジム・シモンズ(英語:Jim Simons)とは、ヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ(Renaissance Technologies)1982年創業」の創業者で、「最も賢い億万長者」とも呼ばれた米国のヘッジファンドマネージャーです。日本では「ジム・サイモンズ」と表記されることもあります。2009年にルネサンス・テクノロジーズ(略称:レンテック)のCEOを退任、2021年に会長を退任し、2024年5月10日死去。

「ルネサンス・テクノロジーズ」創業と史上最高の成果を出した「メダリオンファンド」

ジム・シモンズ氏は、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学で数学の教授を務め、アメリカ数学界のオズワルド・ヴェブレン賞を受賞、数学の世界で多くの実績を残した後、40代で投資の世界へ転向。科学と金融の融合を目指すルネサンス・テクノロジーズ(略称:レンテック)を創業しました。ルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオの「メダリオンファンド」は、1988年の導入から2023年まで手数料除後で年率平均約40%の驚異的なリターンを記録し、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。このメダリオンファンドのリターンはウォーレン・バフェット氏(バークシャーハサウェイ)を凌ぐ成果を上げました。このメダリオンファンドへの投資はできませんが、ルネッサンス・テクノロジーズの技術を活用し、株式市場における数学的モデルやアルゴリズムを使用して収益を追求するために構築された機関投資家向けのファンド「RIEF(Renaissance Institutional Equities Fund)」が提供されています(個人投資家は直接的な投資の手段は提供されていません)。

クオンツ投資のパイオニア

ジム・シモンズ氏はデータのパターンを見つけて価格変動を予測する定量分析を基本とし、取引はアルゴリズムが主軸です。コンピューターを利用した売買プログラムで投資を行う「クオンツ投資」と言いますが、ジム・シモンズ氏はこのクオンツ投資を普及させたことから「クオンツ投資のパイオニア」や「クオンツの帝王」との異名も持ちます。ルネサンス・テクノロジーズの初期の人材はウォール街出身者ではなく、天体物理学者や暗号解読者数学者、科学者のエリートを採用。これは、太陽の黒点や世界の天候に至るまで膨大なデータを投資に活用できる人材を集めるためで、この優秀な人材がトレーディングや戦略の改良をし進化を続けて利益を伸ばしていきました。

ジム・シモンズのポートフォリオの特徴

ジム・シモンズ氏(ルネサンス・テクノロジーズ)のポートフォリオは2023年第4四半期時点で3683銘柄、最大の保有割合のノボ・ノルディスクでも2%程度と、多様な銘柄に投資してアルゴリズム取引でリターンを上げるルネサンス・テクノロジーズの戦略を表すポートフォリオになっています。同社は秘密主義のため情報は限られますが、人為的な感情や主観的な判断に左右されない客観的な分析に基づいた運用を目指しており、市場の微妙な変化やパターンを検出して取引機会を特定しています。ゆえに、各銘柄の増減はファンダメンタルズよりも市場の変化や取引のパターンが反映されていると考えられます。

  • 当ページは、ジム・シモンズ氏(ルネサンス・テクノロジーズ)の解説と保有銘柄の一覧(グラフと表)を掲載したページです。
  • Source:SEC(米国証券取引委員会)
  • SECに提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
  • フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象
  • 四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
  • Renaissance Technologies portfolio(historical data&chart)