日本市場

日経平均株価の最新のシーズナルチャート（季節性サイクル）と月間騰落率です。「時代ごと」の シーズナルチャート及び騰落率を掲載していますので、「市場環境ごと」の市場の変化を確認できます。

日本の主要株価指数の推移を掲載。各チャートにSQ日を掲載。株価がどう動いたか確認できます。各指数のパフォーマンスを比較して見るのに適した相対チャート（パフォーマンス比較チャート）、米国の主要株価指数「NYダウ（ニューヨークダウ）」「ナスダック」「S&P500」との相対チャート、日経平均株価とドル円・ユーロ円との比較チャートも掲載。

巨額資金を動かす機関投資家がメインプレイヤーの日経平均先物。日経平均先物は「日経平均先物（大取）」「シカゴ日経平均先物（CME日経平均先物）」「SGX日経平均先物」の3つです。それぞれの特徴をおさえましょう。

CME（シカゴマーカンタイル取引所）の日経平均先物（日経225先物）の投機筋ポジションです。ドル建てと円建ての両方を掲載。

日経平均先物と日経225オプションのSQ値の推移です。昨今、SQの週が高値をつけていればSQ後に下がりやすい傾向があり、安値をつけていればSQ後上がりやすい傾向があります。

TOPIX先物のリアルタイムチャートとTOPIX先物とTOPIXオプションのSQ値の推移を掲載。

日経平均をドル換算した株価指数です。日本株をドル建ての資産として保有している外国人投資家から見た日経平均とも言えます。外国人投資家は日経平均株価を買いやすい水準かを見る際や外国人比率が高い銘柄を手掛ける際は要チェック。

日経平均をユーロ換算した株価指数です。東京市場のメインプレーヤーである欧州の投資家から見た日経平均とも言えます。欧州の投資家の日経平均におけるパフォーマンスが測れます。

東証の市場再編に伴い、新たに算出が開始された”プライム市場”の株価指数「東証プライム市場指数」と「東証プライム市場コンポジット指数」、スタンダード市場”の株価指数「東証スタンダード市場指数」と「東証スタンダード市場TOP20」、”グロース市場”の株価指数「東証グロース市場指数」と「東証グロース市場Core」の推移です。 相対チャートで比較して見ることができます。

高い技術や成長性が高い銘柄が多く、ハイリスクハイリターンの銘柄が多い指数です（以前の東証マザーズ指数です）。構成銘柄を手掛けているのは70％程度が個人投資家なので、東証グロース市場250指数を見れば個人投資家が買い向かっているのか、売り向かっているのかも把握できます。個人投資家の動向を見る指標としても注目度が高い。

日本の配当貴族指数です。TOPIX構成銘柄のうち、過去10年連続増配している、あるいは安定配当を行っている配当利回りが高い銘柄を対象とした株価指数です。移動平均線も掲載。

日本株式市場の自社株買い比率が高い上位50銘柄のパフォーマンスを示した指数です。

日経平均株価（N）とTOPIX（T）の倍率です。NT倍率の値が高ければ相対的に値がさ株が強く、低ければ株式数が多い銘柄が強いことを示します。

S&P500（S）とTOPIX（T）の倍率です。日米の相対株価の指標で、ST倍率の値が高ければ相対的にS&P500が優位、低ければTOPIXが優位であることを示します。

米国と日本の先物取引・オプション取引のSQの日程です。SQやNYダウ先物・S&P500先物・オプション・メジャーSQ・オプションSQ・トリプルウィッチング・クアドルプルウィッチングのわかりやすい解説付き。

日経平均株価が割安か割高かのバリュエーションを計る指標の一覧です。PERは、昨今何倍から何倍の間で推移しているかの傾向をを見て割安・割高の判断をする指標です。EPSは、断続的に上昇していれば株価上昇要因。ただし資産売却が多い局面でも上がるので注意が必要です。PBRは、1倍以下であれば割安を示しますが、リーマンショック時に0.8倍まで下がったことがあります。日本は配当利回りが世界的に見て低いので魅力

日経平均株価の株式益利回り（益利回り）です。株式益利回りは期待投資利回りですので、日経平均株価の割高・割安が判断できます。

日本株（日経平均株価）と米国株（S&P500）の株式益利回りの差です。日本株と米国株の相対的な割高・割安を測る指標です。日米益利回り差はドル円との連動性もあるため、為替予測の補完指標としても有用です。米国10年国債利回り（長期金利）との比較チャートも掲載。

JPX（日本取引所グループ）が発表しているプライム市場・スタンダード市場・グロース市場のPER（株価収益率）の推移です。

JPX（日本取引所グループ）が発表しているTOPIX（東証一部・総合）のPER（株価収益率）の推移です。

JPX（日本取引所グループ）が発表しているプライム市場・スタンダード市場・グロース市場のEPS（1株当たり利益）の推移です。

JPX（日本取引所グループ）が発表しているTOPIX（東証一部・総合）のEPS（1株当たり利益）の推移です。

JPX（日本取引所グループ）が発表しているプライム市場・スタンダード市場・グロース市場のPBR（株価純資産倍率）の推移です。

JPX（日本取引所グループ）が発表しているTOPIX（東証一部・総合）のPBR（株価純資産倍率）の推移です。

プライム市場・スタンダード市場・グロース市場のROE（自己資本利益率）の推移です。

TOPIX（東証一部）のROE（自己資本利益率）の推移です。

日経平均のROE（自己資本利益率）の推移です。

プライム市場・スタンダード市場・グロース市場のROA（総資産利益率）の推移です。

TOPIX（東証一部）のROA（総資産利益率）の推移です。

プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の自己資本比率の推移です。

TOPIX（東証一部）の自己資本比率の推移です。

プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の配当性向の推移です。

TOPIX（東証一部）の配当性向の推移です。

プライム市場・スタンダード市場・グロース市場のDOE（純資産配当率・株主資本配当率・自己資本配当率）の推移です。

TOPIX（東証一部）のDOE（純資産配当率・株主資本配当率・自己資本配当率）の推移です。

売買代金は、市場で売買が成立した金額です。市場のエネルギーを測ることができる指標です。

売買高（出来高）は、市場で売買が成立した量（株数）です。売買代金とともに市場のエネルギーを測ることができる指標です。

時価総額は企業価値を評価する指標です。プライム・スタンダード・グロース・東証一部の時価総額を掲載しています。

著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目しているバフェット指標の日本株版です。マーケットの過熱感を示す指標です。

市場で最も注目されるプライム市場の騰落レシオです。プライム市場は、前市場区分では「東証一部」に相当する市場です。騰落レシオは底値圏では一致指標となりやすいですが、高値圏では先行しやすい指標と見るのが一般的です。過去の東証一部の騰落レシオのデータも保存用に掲載しています。

スタンダード市場の騰落レシオです。スタンダード市場は、前市場区分では「ジャスダック」銘柄のウェイトが大きい中堅企業向けの市場です。過去のジャスダックと東証二部の騰落レシオのデータも保存用に掲載しています。

グロース市場の騰落レシオです。グロース市場は、前市場区分では「マザーズ」と「ジャスダック（グロース）」に相当する市場です。過去のマザーズ市場の騰落レシオも保存用に掲載しています。

日経平均株価の騰落レシオです。株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載していますので参考にしてください。

投資家別の売買状況です。現物と先物と現物+先物の合計の推移を掲載。現在どの投資家が買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかる需給指標です。市場のリード役を探る上で有効となりやすい指標です。

海外投資家の日経平均先物（日経225先物）とTOPIX先物のポジションを掲載。日経平均先物やTOPIX先物は、海外投資家の取引が圧倒的・支配的に多く影響力がとても大きいため注目度が非常に高いです。もちろん原資産である日経平均株価やTOPIXへの影響も大！

信用取引状況を示した指標一覧です。需給指標で、将来の買い圧力・売り圧力、相場の天井や底を計る指標として注目度が高いです。

市場で最も注目度が高い東証全体の空売り比率と、全33業種の業種別の空売り比率を掲載しています。

相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下する指標です。オプションの需給バランスを見る指標で、相場のメドや過熱感、トレンドの転換を計る際に使われる指標です。

裁定取引の状況を示した指標一覧です。裁定買残・裁定売残・裁定残・裁定買残比率の推移を掲載しています。需給指標の代表的な指標で、先高・先安・急落リスクなどを見ることができます。

仮需とは、短期的な値上がりを見込んだ投機目的の信用取引や裁定取引の買い需要です。仮需比率を見れば、現在は仮需主導の相場か実需主導の相場かがわかります。仮需のわかりやすい解説や裁定解消売りが出やすい水準、仮需比率の見方から仕込み時はどこがベストかの解説も記載しています。

一定期間のフェアバリューを示す移動平均線。5日・10日・25日・75日・100日・200日移動平均線を掲載。

通常、日経平均株価は移動平均乖離率±5％で推移しやすい傾向があります。変動が大きい時で±7％あたりでおさまり、±10％は行き過ぎの傾向があります（個別銘柄の場合は水準が異なります）。

年初来高値更新銘柄数と年初来安値更新銘柄数を見れば「相場の本質的な動き」や「市場の内部の健康状態」もわかります。強気シグナル・弱気シグナル、トレンドの持続性と終焉、相場の転換点も発してくれる指標で、他指標と併用することで売買タイミングの判断にも有用です。

日経VI（ボラティリティインデックス）は、日経平均株価の相場に対する投資家心理を示す指数です。別名「恐怖指数」とも呼ばれています。 日経VIの数値が高いほど投資家は日経平均株価の相場の先行きに不安を抱いていることを示し、その数値が低いほど投資家は日経平均株価の相場の先行きに楽観的であることを示します。つまり、日経VIの数値が高くなればリスクオフ、低くなればリスクオンに傾きやすくなります。

日経VIを対象とした先物取引「日経平均VI先物（日経VI先物）」のリアルタイムチャートと、日経平均VI先物のSQ値の過去から現在の推移を掲載。

日本国債の相場に対する投資家心理（不安心理）を示すのが「日本国債VIX指数」です。日本国債版の「恐怖指数」とも呼ばれています。

日本の政策金利と実質政策金利の過去から現在までの推移を掲載したページです。かつての公定歩合から無担保コール翌日物金利まで、その解説や日本の政策金利の歴史、実質政策金利とインフレ・デフレ・成長期待の見方も記載しています。

日本の政策金利（無担保コール翌日物金利）と米国の政策金利（FF金利）の差のチャートと時系列です。ドル円との比較チャートを掲載。為替ヘッジコストや為替ヘッジ比率の見方のわかりやすい解説も掲載。

日本の長期金利の推移です。比較チャートを多数掲載。政策金利や米国（アメリカ）の長期金利、リスクプレミアム、日経平均株価・プライム市場指数・スタンダード市場指数・グロース市場指数といった株価指数、PER・EPS・PBR・配当利回り・益利回り・ROEといった株価指標、REIT指数やドル円、円インデックスとの比較チャートも掲載。

日本のOIS金利（スワップ金利）は日本銀行（日銀）の政策金利見通しを強く反映しやすい指標として注目度が高いです。期間（年限）ごとのOIS金利を線で結んだ「OISカーブ（OIS曲線）」を掲載していますので、これを見れば市場が現在予測している今後の日銀の政策金利の動向がわかります。

日本国債利回り（新発債）の推移を掲載しています。新発3カ月国債・新発6カ月国債・新発1年国債・新発2年国債・新発5年国債・新発10年国債・新発20年国債・新発30年国債・新発40年国債の利回りを掲載。新発10年国債利回りは日本の長期金利の指標、その動向はローンや財政投融資など様々な金利に影響し、金融政策の動向にも影響するため必ず見ておきましょう。

日本と米国（アメリカ）の金利差の推移です。ドル円に相関性・連動性が高く為替相場に高い説明力がある指標です。見方の解説や相関性がない場合の解説も掲載していますので参考にしてください。

日本の実質金利です。日本の潜在成長率を反映し、日本円の強弱や日銀の金融緩和の度合いが計れます。金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。

日本と米国（アメリカ）の実質金利の差です。歴史的にドル円と相関・連動する傾向があります。実質金利は通貨の魅力・価値を示すため名目金利差とともに為替レートに高い説得力があります。

現在の日本のイールドカーブ（利回り曲線）と、過去（1ヶ月前・6カ月前・1年前）のイールドカーブが比較して見れます。過去から現在のイールドカーブの変化がわかり、順イールド・逆イールド・フラット化・スティープ化も一目瞭然です。

日本の期待インフレ率の推移です。期待インフレ率で円高圧力・円安圧力が高まっているのかがわかります。期待インフレ率の先行きの予想の仕方やわかりやすく簡単な解説も載せてますので参考にしてください。

日本のリスクプレミアムの推移です。リスクプレミアムは金利の決定要素の一つ、株式のバリュエーションも計れる非常に重要な指標です。日銀はこのリスクプレミアムを下げるためにETF買いを行っています。

日本の国債入札の予定日（カレンダー）や落札利回りを掲載しています。落札利回りは国の債務状況を示す指標となります。

日本のマネタリーベースは、日銀が供給する通貨の総量です。日銀の量的緩和（QE）や量的引き締め（QT）の規模が把握できます。

日本のマネーストックM1・M2・M3を掲載しています。日本のマネーストックは、経済にお金がどれだけあるかを教えてくれる経済指標です。マネタリーベースは「政策で供給された元手」、マネーストックは「実際に使われるお金」を表しています。

日銀（日本銀行）が、物価上昇率が安定的に2％を維持できるようにするための金融政策の一環で実施しているETFとJ-REITの買い入れの推移を掲載しています。「日銀のETF買い」と言えばこれを見ます。

日銀（日本銀行）のバランスシートは、日銀の金融政策や業務が反映されます。バランスシートのこれまでの推移と、主な項目の保有残高も掲載しており、例えば日銀のETFの保有残高は？REITは？国債は？などがわかります。

日銀短観（全国企業短期経済観測調査）は、日本企業の経営者の最新の業況が反映される指標です。日銀短観で公表される業況判断指数DIは、企業の好況感を指数化したもので、市場では景気を判断する指標として注目されています。業況判断指数DIでも、大企業製造業の業況判断指数DIが市場で特に注目されており株価への影響も大きいため、その推移を掲載しています。

市場で最も注目される大企業製造業の想定為替レートの推移です（日銀短観分）。想定為替レートは、実勢為替レート（市場で実際に取引されている為替レート）と比較して見るのが基本です。

日銀短観で公表される設備投資計画の推移です。国内企業の設備投資意欲は強いのか弱いのかがわかります。

日銀が独自に作成し「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」として公表しているコア指標の「刈り込み平均値」「加重中央値」「最頻値」です。コアCPIとの比較チャートを掲載しています。

東証に上場しているJ-REIT全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数が「東証REIT指数」です（日本のREITのことを「J-REIT」といいます）。REITとは「不動産投資信託」のことで分配金（株の配当金に相当）が魅力の金融商品です。為替の影響を受けにくいのが特徴で、分配金利回りは3ー5％で推移しやすく、3％では魅力なし（金利と比較）。REITはインフレ率上昇が上昇要因で金利上昇が下落要因となりま…

東証REIT指数を原資産とする先物取引である「東証REIT指数先物」のリアルタイムチャートと、東証REIT指数先物のSQ値のチャートと時系列を掲載。SQ通過後の東証REIT指数の推移も確認できます。

インフラ施設を投資対象とする投資法人であるインフラファンド全銘柄を対象とした指数が「東証インフラファンド指数」です。インフラファンドは、電力の固定価格買取制度があるので、収益が景気に左右されない面があり、ESG投資の観点からも注目されています。

日本のMRF（マネーリザーブファンド）の残高の推移です。MRF残高は個人投資家の待機資金を示します。MRF残高を見れば、日本の個人投資家の投資余力が上がってるのか下がってるのかがわかります。

日本の景気後退期と景気拡大期のグラフ（チャート）と時系列です。過去から現在までの日本の景気動向がわかります。

権利付き最終日と権利落ち日の日程を掲載しています。株主の権利を得るには、権利付き最終日に株式を保有し、翌日の権利落ち日まで持ち越す必要があります。権利落ち日に株式を売却しても株主の権利は得られますが、権利落ち日には株主優待や配当金の分だけ株価が下落しやすい傾向があるので注意が必要です。これを回避するための投資方法として「つなぎ売り」があります。そのやり方の解説を掲載したページのリンクも貼っています…

株式市場では満月や新月の日は相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化して投資家心理を変化させやすいとされています。満月や新月の日と株価をチャートにして検証。的中率が高いので要チェック！

水星逆行の期間中は、満月や新月の日と同様に相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。水星逆行の期間と株価・為替の推移をチャートにして掲載しており、水星逆行の期間のカレンダーも掲載していますので、是非チェックしてください。

名目GDPとは、物価とモノの量がどれだけ増えたかを示す指標。名目GDP成長率は日本の経済規模の増加率（伸び率）を表し、日本の名目経済成長率を示す指標です。

実質GDPは物価とモノの量がどれだけ増えたかを示した指標です。実質GDP成長率は名目GDP成長率から物価変動分を取り除いた日本の実質経済成長率を示す指標です。物価の変動に左右されない実質的な経済の変化を把握することができます。

GDPデフレーターは、日本国内経済全体の物価動向を表す指標です。交易条件（貿易での稼ぎやすさ）を加味した物価指標で、交易条件の改善で上昇し、交易条件の悪化で低下する。交易条件とは？消費者物価指数（CPI）との違いは？わかりやすく解説。GDPデフレーターは、プラスを維持していれば株価上昇要因となりやすいです。

潜在成長率は潜在的な成長力を示す指標で、経済を過熱させない範囲内で達成できる経済成長率の上限、つまりGDPを生み出すために必要な供給能力を毎年どれだけ増やせるかを示す指標です。

需給ギャップは需要と供給の差です。つまり、需要と供給のバランスがわかる指標です。経済の活動水準を表し、物価変動圧力の目安となる指標です。需給ギャップを見れば、現在の日本の経済が良い状態なのか悪い状態なのかがわかります。

貿易収支がプラスであれば貿易黒字で円高圧力、マイナスであれば貿易赤字で円安圧力となります。

日本の物価動向を示す指数です。日銀（日本銀行）の金融政策に大きく影響するため、重要度・注目度が非常に高いです。政策金利や需給ギャップ（GDPギャップ）日経平均株価やドル円との比較チャートも掲載しています。

消費者物価指数から生鮮食品を除いた指数です。消費者物価指数より注目度が高いです。

日銀が独自に作成し「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」として公表しているコア指標の「刈り込み平均値」「加重中央値」「最頻値」です。コアCPIとの比較チャートを掲載しています。

日本の工業と製造業の景気の拡大・縮小を示した指数です。日本は製造業が多いため、非常に注目度が高い指標です。

鉱工業生産指数のうち、業種別の電子部品・デバイス工業の生産指数・出荷指数・在庫指数・在庫率と出荷在庫バランスの推移です。この電子部品・デバイス工業という業種は半導体関連銘柄が多く含まれるため、生産・出荷・在庫の動向は日本の主要株価指数への影響も大きく注目度が高いです。

日本企業が設備投資に積極的かどうかを示す指標で、日本の景気の先行指標として見られています。

日本の設備投資額（財務省公表の法人統計調査より）です。速報性のある四半期別調査のデータを掲載。これを見れば日本の企業がどれだけ投資活動を行ったのかがわかります。日本のGDPにも反映されるデータであるため注目度が高い指標です。

日銀短観で公表される設備投資計画の推移です。国内企業の設備投資意欲は強いのか弱いのかがわかります。

日本の外貨準備高の推移です。外貨準備高のうち証券と預金の残高の推移も掲載しています。外貨準備高は為替介入（円買い介入）の原資のため注目度が高いです。